我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.87 |
2.96 |
0.09 |
0.07 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
87.13 |
14.47 |
0.04 |
0.18 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.13 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.59 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5111.51 |
5024.37 |
10.13 |
10.20 |
10.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
268.62 |
49.06 |
45.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
378477.20 |
354930.65 |
430236.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
378477.20 |
354930.65 |
430236.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.66 |
71.59 |
110.21 |
| 应付托管费(万元) |
25.55 |
23.86 |
36.74 |
| 资产总计(万元) |
378745.81 |
363135.25 |
430481.59 |
| 负债合计(万元) |
72184.36 |
72123.27 |
16179.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
306561.45 |
291011.98 |
414301.72 |
| 未分配利润(万元) |
11980.09 |
10840.77 |
9301.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.53 |
8.74 |
119.08 |
| 投资收益(万元) |
8389.87 |
3545.05 |
6058.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3809.60 |
3489.36 |
-1647.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12212.00 |
7043.15 |
4530.12 |
| 管理人报酬(万元) |
962.35 |
514.96 |
704.35 |
| 托管费(万元) |
320.78 |
171.65 |
234.78 |
| 其它费用(万元) |
26.24 |
13.04 |
16.72 |
| 费用合计(万元) |
2715.69 |
1586.67 |
1110.90 |
| 利润总额(万元) |
9496.30 |
5456.48 |
3419.22 |
| 净利润(万元) |
9496.30 |
5456.48 |
3419.22 |
