国泰惠富纯债债券C(016931)_最新动态

国泰惠富纯债债券C016931CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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最新净值：1.0593 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1323

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.10	0.09	-0.58	-0.30
债券型名次	5155	4865	4923	5087	5160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	5.69	8.95	-	8.60
债券型名次	5210	2834	2872	4980	4631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	广发恒祥债券A	-0.22	0.49	0.75	3.73	7.31
5154	国泰惠富纯债债券A	-0.22	-0.10	0.10	-0.56	-0.25
5155	国泰惠富纯债债券C	-0.22	-0.10	0.09	-0.58	-0.30
5156	国泰瑞和纯债债券	-0.22	-0.18	0.03	-0.39	-0.12
5157	海富通上证投资级可转债ETF	-0.22	1.64	1.43	7.50	12.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	国泰丰祺纯债债券A	-0.23	-0.10	0.19	-0.58	-0.26
4864	国泰惠富纯债债券A	-0.22	-0.10	0.10	-0.56	-0.25
4865	国泰惠富纯债债券C	-0.22	-0.10	0.09	-0.58	-0.30
4866	国泰惠盈纯债债券A	-0.04	-0.10	0.57	-1.39	-1.06
4867	国泰惠盈纯债债券C	-0.04	-0.10	0.54	-1.44	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	广发集利一年定期开放债券C	0.09	-0.55	0.09	-1.19	-0.47
4922	广发集源债券E	-0.12	0.24	0.09	4.63	6.23
4923	国泰惠富纯债债券C	-0.22	-0.10	0.09	-0.58	-0.30
4924	国泰双利债券C	-0.30	-0.14	0.09	1.86	9.42
4925	汇添富鑫瑞债券A	-0.21	-0.15	0.09	-0.38	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	兴银长盈定开债	-0.08	-0.13	0.52	-0.57	0.38
5086	国泰丰祺纯债债券A	-0.23	-0.10	0.19	-0.58	-0.26
5087	国泰惠富纯债债券C	-0.22	-0.10	0.09	-0.58	-0.30
5088	汇添富鑫和纯债C	-0.12	0.07	0.40	-0.58	-0.68
5089	南方宣利定期开放债券C	-0.04	-0.18	0.96	-0.58	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	工银开元利率债债券C	-0.10	-0.10	0.50	-1.00	-0.30
5159	广发中债农发债总指数C	-0.18	-0.23	0.44	-1.06	-0.30
5160	国泰惠富纯债债券C	-0.22	-0.10	0.09	-0.58	-0.30
5161	汇添富鑫和纯债A	-0.12	0.10	0.49	-0.38	-0.30
5162	天治鑫祥利率债债券C	-0.21	-0.29	0.16	-0.72	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	永赢坤益债券	-0.22	5.40	8.90	-	9.08
5209	博时双月薪定期支付债券	-0.23	4.24	8.46	18.40	108.33
5210	国泰惠富纯债债券C	-0.23	5.69	8.95	-	8.60
5211	兴银合丰债券C	-0.23	5.88	9.63	-	8.38
5212	中信建投景益债券C	-0.23	5.97	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	招商添泽纯债A	1.24	5.70	10.24	18.12	27.95
2833	东兴鑫远三年定开	2.90	5.69	8.29	13.22	14.54
2834	国泰惠富纯债债券C	-0.23	5.69	8.95	-	8.60
2835	红土创新丰睿中短债C	1.14	5.69	0.00	-	8.45
2836	汇添富稳安三个月持有债券E	1.52	5.69	9.43	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	蜂巢添益纯债E	1.11	4.65	8.95	-	7.49
2871	国联安恒泰3个月定开债券	0.45	5.24	8.95	-	10.10
2872	国泰惠富纯债债券C	-0.23	5.69	8.95	-	8.60
2873	华富收益增强债券B	4.36	9.36	8.95	16.54	201.33
2874	鹏华丰颐债券	1.00	5.28	8.95	16.64	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	万家鑫怡债券C	0.02	4.91	7.57	-	7.85
4979	国泰惠盈纯债债券C	-0.94	5.16	8.62	-	8.53
4980	国泰惠富纯债债券C	-0.23	5.69	8.95	-	8.60
4981	国泰丰祺纯债债券C	0.11	6.06	9.42	-	9.05
4982	景顺长城睿丰短债债券A	1.55	5.01	8.36	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	景顺长城睿丰短债债券A	1.55	5.01	8.36	-	8.61
4630	东方兴润债券A	3.26	8.81	14.29	-	8.60
4631	国泰惠富纯债债券C	-0.23	5.69	8.95	-	8.60
4632	嘉实双利债券C	6.69	9.65	8.61	-	8.60
4633	建信睿享纯债债券C	1.62	5.91	0.00	-	8.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	550.00	56655.85	29.07%
24国开03	540.00	55697.01	28.58%
25附息国债11	200.00	19911.08	10.22%
25国开08	150.00	14900.12	7.65%
25附息国债18	100.00	10013.80	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172975.40	88.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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12-30 鹏华基金前基金经理王宗合因病逝世，曾创千亿级基金发行纪录
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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0597	1.0616	1.0615	1.0616	1.0616
累计净值(元)	1.1327	1.1346	1.1345	1.1346	1.1346

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