国泰惠富纯债债券C(016931)_最新动态

国泰惠富纯债债券C016931CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0642 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1372

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.38	0.28	0.43
债券型名次	880	2027	4526	5015	3288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	4.63	9.55	-	9.10
债券型名次	5128	3631	2461	4964	4646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	国泰丰祺纯债债券A	0.09	0.28	0.53	0.48	0.55
879	国泰惠富纯债债券A	0.09	0.23	0.40	0.33	0.45
880	国泰惠富纯债债券C	0.09	0.24	0.38	0.28	0.43
881	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.30	0.87	1.37	0.74
882	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	国联安信心增长债券A	-0.32	0.24	3.10	6.25	2.34
2026	国寿安保安恒金融债债券	0.10	0.24	0.56	0.08	0.49
2027	国泰惠富纯债债券C	0.09	0.24	0.38	0.28	0.43
2028	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.24	0.61	0.81	0.49
2029	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.71	0.25
4525	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.15	0.38	0.29	0.33
4526	国泰惠富纯债债券C	0.09	0.24	0.38	0.28	0.43
4527	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.38	0.78	0.27
4528	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.10	0.38	0.65	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.08	0.27	0.54	0.29	0.56
5014	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.20	0.53	0.28	0.42
5015	国泰惠富纯债债券C	0.09	0.24	0.38	0.28	0.43
5016	红土创新增强收益债券A	0.15	0.57	0.59	0.28	0.96
5017	华安鼎丰债券发起式C	0.08	0.19	0.20	0.28	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.07	0.20	0.57	0.77	0.43
3287	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.20	0.52	0.94	0.43
3288	国泰惠富纯债债券C	0.09	0.24	0.38	0.28	0.43
3289	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.57	0.97	0.43
3290	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.18	0.56	0.96	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	博时富盈一年定开债发起式	0.57	3.30	0.00	-	5.78
5127	国联安增顺纯债债券C	0.57	3.05	5.80	10.59	10.99
5128	国泰惠富纯债债券C	0.57	4.63	9.55	-	9.10
5129	汇安裕同纯债债券C	0.57	3.96	9.61	-	11.89
5130	汇添富多策略纯债C	0.57	3.99	8.38	12.81	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	蜂巢添益纯债C	1.86	4.63	9.71	18.70	20.70
3630	广发添财180天滚动持有债券C	1.93	4.63	8.09	-	13.58
3631	国泰惠富纯债债券C	0.57	4.63	9.55	-	9.10
3632	国泰君安君添利中短债发起A	2.06	4.63	8.88	-	10.94
3633	金鹰添祥中短债C	2.34	4.63	7.91	14.52	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	博时富源纯债债券	0.17	4.04	9.55	16.42	23.83
2460	东方红6个月定开纯债	2.22	5.24	9.55	-	46.42
2461	国泰惠富纯债债券C	0.57	4.63	9.55	-	9.10
2462	国泰君安1年定开债券发起式	0.51	3.27	9.55	-	13.17
2463	建信恒瑞债券	1.82	5.09	9.55	15.89	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	万家鑫怡债券C	0.72	4.19	7.94	-	8.18
4963	国泰惠盈纯债债券C	-0.36	4.18	9.13	-	9.05
4964	国泰惠富纯债债券C	0.57	4.63	9.55	-	9.10
4965	国泰丰祺纯债债券C	0.56	5.10	10.05	-	9.67
4966	景顺长城睿丰短债债券A	1.78	4.36	8.21	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.28	4.01	7.72	-	9.11
4645	长信稳航30天持有中短债债券A	1.64	3.71	7.49	-	9.10
4646	国泰惠富纯债债券C	0.57	4.63	9.55	-	9.10
4647	泰信添鑫中短债债券C	1.61	2.86	7.41	-	9.10
4648	财通资管双安债券C	3.47	7.17	8.79	-	9.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	540.00	56058.66	28.73%
25国开03	300.00	29832.78	15.29%
25国开15	280.00	27535.35	14.11%
25国开08	230.00	22995.92	11.79%
23国开08	210.00	21750.92	11.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190131.53	97.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰惠富纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰惠富纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰惠富纯债债券型证券投资基金(国泰惠富纯债债券C)产品资料概要更...
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0639	1.0632	1.0628	1.0631	1.0638
累计净值(元)	1.1369	1.1362	1.1358	1.1361	1.1368

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。