国泰惠富纯债债券C(016931)_最新动态

国泰惠富纯债债券C016931CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0588 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1318

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.15	0.00	-0.70	-0.08
债券型名次	5098	5300	5153	5051	5063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.33	5.49	8.98	-	8.55
债券型名次	5173	2992	2751	4982	4675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.08	0.03	0.21	-0.15	-0.08
5097	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5098	国泰惠富纯债债券C	-0.08	-0.15	0.00	-0.70	-0.08
5099	国泰上证5年期国债ETF	-0.08	0.02	0.31	0.27	-0.08
5100	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.08	-0.05	0.20	-0.33	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	广发汇荣三个月定开债券	-0.11	-0.15	-0.02	-1.20	-0.11
5299	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
5300	国泰惠富纯债债券C	-0.08	-0.15	0.00	-0.70	-0.08
5301	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.15	0.18	-0.12	0.03
5302	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.15	-0.46	2.61	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5152	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.38	-0.29	0.00	-2.04	-0.38
5153	国泰惠富纯债债券C	-0.08	-0.15	0.00	-0.70	-0.08
5154	华商鸿悦纯债债券	-0.27	-0.25	0.00	-1.65	-0.27
5155	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	博时安弘一年定开债发起式C	0.04	0.21	0.22	-0.70	0.04
5050	广发汇成一年定期开放债券	-0.05	0.02	0.27	-0.70	-0.05
5051	国泰惠富纯债债券C	-0.08	-0.15	0.00	-0.70	-0.08
5052	汇安嘉盛纯债债券C	-0.24	-0.09	0.05	-0.70	-0.24
5053	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.12	-0.02	0.22	-0.70	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	工银瑞诚一年定开债券A	-0.08	-0.03	0.27	-0.10	-0.08
5062	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.08	0.03	0.21	-0.15	-0.08
5063	国泰惠富纯债债券C	-0.08	-0.15	0.00	-0.70	-0.08
5064	国泰上证5年期国债ETF	-0.08	0.02	0.31	0.27	-0.08
5065	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.08	-0.05	0.20	-0.33	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	国寿安保安丰纯债债券	-0.32	7.11	10.43	17.12	25.46
5172	诺安联创顺鑫债券C	-0.32	6.33	11.13	17.20	44.07
5173	国泰惠富纯债债券C	-0.33	5.49	8.98	-	8.55
5174	国泰嘉睿纯债债券A	-0.33	8.91	12.94	19.91	29.02
5175	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.33	3.26	5.87	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.96	5.50	9.40	-	10.54
2991	博时聚润纯债债券	1.09	5.49	8.62	16.29	31.79
2992	国泰惠富纯债债券C	-0.33	5.49	8.98	-	8.55
2993	红土创新丰源中短债B	1.01	5.49	8.95	-	10.44
2994	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.51	5.49	8.60	16.13	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	长信稳益纯债债券	0.78	4.53	8.98	15.00	30.51
2750	国联安恒利63个月定开债券C	1.80	5.07	8.98	17.87	22.88
2751	国泰惠富纯债债券C	-0.33	5.49	8.98	-	8.55
2752	华夏鼎优债券A	0.66	5.60	8.98	-	9.17
2753	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.20	4.43	8.98	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	万家鑫怡债券C	-0.12	4.75	7.44	-	7.77
4981	国泰惠盈纯债债券C	-1.22	4.91	8.60	-	8.48
4982	国泰惠富纯债债券C	-0.33	5.49	8.98	-	8.55
4983	国泰丰祺纯债债券C	-0.00	5.91	9.50	-	9.01
4984	景顺长城睿丰短债债券A	1.49	4.84	8.36	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	百嘉百盈纯债债券	2.47	5.93	0.00	-	8.55
4674	财通资管睿盈债券A	-0.05	5.17	8.20	-	8.55
4675	国泰惠富纯债债券C	-0.33	5.49	8.98	-	8.55
4676	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.95	5.46	8.41	-	8.55
4677	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.24	11.41	8.85	-	8.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	550.00	56655.85	29.07%
24国开03	540.00	55697.01	28.58%
25附息国债11	200.00	19911.08	10.22%
25国开08	150.00	14900.12	7.65%
25附息国债18	100.00	10013.80	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172975.40	88.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0586	1.0580	1.0582	1.0593	1.0596
累计净值(元)	1.1316	1.1310	1.1312	1.1323	1.1326

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