国泰惠富纯债债券C(016931)_最新动态

国泰惠富纯债债券C016931CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0618 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1348

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.08	0.31	-0.26	-0.07
债券型名次	430	988	3863	4917	5024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	6.73	9.69	-	8.86
债券型名次	4998	2219	2305	4977	4536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	国泰丰祺纯债债券A	0.22	0.08	0.40	-0.29	-0.05
429	国泰惠富纯债债券A	0.22	0.09	0.33	-0.24	-0.02
430	国泰惠富纯债债券C	0.22	0.08	0.31	-0.26	-0.07
431	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
432	华润元大润鑫债券A	0.22	-0.28	0.23	-0.29	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	国泰丰祺纯债债券A	0.22	0.08	0.40	-0.29	-0.05
987	国泰丰祺纯债债券C	0.23	0.08	0.33	-0.39	0.25
988	国泰惠富纯债债券C	0.22	0.08	0.31	-0.26	-0.07
989	国泰君安君得利短债A	0.03	0.08	0.39	0.68	1.45
990	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.34	0.66	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	国联安短债债券C	0.04	0.04	0.31	0.51	1.06
3862	国寿安保超短债债券C	0.03	0.07	0.31	0.51	1.18
3863	国泰惠富纯债债券C	0.22	0.08	0.31	-0.26	-0.07
3864	国泰君安君得盈债券C	0.01	-0.65	0.31	4.17	3.47
3865	恒越短债债券C	0.03	0.05	0.31	0.74	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	大成景旭纯债债券C	0.25	-0.34	0.22	-0.26	0.28
4916	光大永利纯债C	0.17	-0.07	0.34	-0.26	-0.46
4917	国泰惠富纯债债券C	0.22	0.08	0.31	-0.26	-0.07
4918	景顺长城景泰益利纯债债券	0.19	-0.18	0.43	-0.26	0.48
4919	民生加银恒宁债券	0.19	0.03	0.68	-0.26	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5023	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.27	-0.21	0.56	-0.37	-0.07
5024	国泰惠富纯债债券C	0.22	0.08	0.31	-0.26	-0.07
5025	浦银安盛普诚纯债债券C	0.13	-0.02	0.41	-0.23	-0.07
5026	太平恒兴纯债	0.17	0.08	0.52	-0.36	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	永赢众利债券	0.62	8.81	12.47	20.88	24.79
4997	博远增益纯债债券A	0.61	7.22	11.80	-	13.29
4998	国泰惠富纯债债券C	0.61	6.73	9.69	-	8.86
4999	国泰嘉睿纯债债券C	0.61	9.85	13.24	-	12.07
5000	融通四季添利债券(LOF)A	0.61	3.84	14.67	24.96	96.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	大成元合双利债券发起式A	3.23	6.73	3.29	-	0.64
2218	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.39	6.73	10.23	-	10.51
2219	国泰惠富纯债债券C	0.61	6.73	9.69	-	8.86
2220	国泰瑞和纯债债券	0.75	6.73	9.74	16.53	28.86
2221	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.69	6.73	0.00	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	17.59	34.90
2304	鑫元中短债A	1.73	5.03	9.70	18.08	18.97
2305	国泰惠富纯债债券C	0.61	6.73	9.69	-	8.86
2306	华泰柏瑞锦瑞债券A	5.81	8.27	9.69	16.09	17.66
2307	华泰柏瑞锦瑞债券E	5.80	8.27	9.69	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	万家鑫怡债券C	0.70	5.70	7.82	-	7.83
4976	国泰惠盈纯债债券C	-0.42	5.94	9.06	-	8.62
4977	国泰惠富纯债债券C	0.61	6.73	9.69	-	8.86
4978	国泰丰祺纯债债券C	0.91	7.18	10.21	-	9.30
4979	景顺长城睿丰短债债券A	1.66	5.38	8.43	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	易方达岁丰添利债券C	1.93	8.02	10.53	-	8.87
4535	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.68	4.60	8.63	-	8.87
4536	国泰惠富纯债债券C	0.61	6.73	9.69	-	8.86
4537	兴华安丰纯债C	2.54	5.52	8.49	-	8.86
4538	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.22	5.25	8.43	-	8.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	550.00	56655.85	29.07%
24国开03	540.00	55697.01	28.58%
25附息国债11	200.00	19911.08	10.22%
25国开08	150.00	14900.12	7.65%
25附息国债18	100.00	10013.80	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172975.40	88.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0610	1.0604	1.0596	1.0595	1.0589
累计净值(元)	1.1340	1.1334	1.1326	1.1325	1.1319

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