国泰惠富纯债债券C(016931)_最新动态

国泰惠富纯债债券C016931CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.1312

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.12	-0.02	-0.84	-0.13
债券型名次	5130	5265	5197	5106	5084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.65	5.56	8.89	-	8.49
债券型名次	5206	2945	2804	4957	4682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.13	0.48	0.27	0.11	-0.13
5129	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.13	0.16	0.29	-0.95	-0.13
5130	国泰惠富纯债债券C	-0.13	-0.12	-0.02	-0.84	-0.13
5131	国泰上证5年期国债ETF	-0.13	0.01	0.36	0.15	-0.13
5132	华润元大润鑫债券A	-0.13	-0.01	-0.02	-0.68	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
5264	国泰丰祺纯债债券C	-0.15	-0.12	0.00	-0.93	-0.15
5265	国泰惠富纯债债券C	-0.13	-0.12	-0.02	-0.84	-0.13
5266	红土创新增强收益债券C	0.32	-0.12	0.26	0.71	0.32
5267	华泰柏瑞锦汇债券	-0.27	-0.12	-0.18	-0.65	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.38	-0.23	-0.02	-2.12	-0.38
5196	广发景佳纯债	-0.22	-0.19	-0.02	-1.59	-0.22
5197	国泰惠富纯债债券C	-0.13	-0.12	-0.02	-0.84	-0.13
5198	华润元大润鑫债券A	-0.13	-0.01	-0.02	-0.68	-0.13
5199	华商鸿悦纯债债券	-0.36	-0.24	-0.02	-1.78	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	大成景旭纯债债券C	-0.17	-0.06	0.00	-0.84	-0.17
5105	东兴兴盈三个月定开债C	-0.13	0.06	0.40	-0.84	-0.21
5106	国泰惠富纯债债券C	-0.13	-0.12	-0.02	-0.84	-0.13
5107	南方宣利定期开放债券C	0.03	0.11	1.01	-0.84	0.03
5108	中信建投稳硕债券C	-0.01	0.21	0.70	-0.84	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.13	0.48	0.27	0.11	-0.13
5083	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.13	0.16	0.29	-0.95	-0.13
5084	国泰惠富纯债债券C	-0.13	-0.12	-0.02	-0.84	-0.13
5085	国泰上证5年期国债ETF	-0.13	0.01	0.36	0.15	-0.13
5086	华润元大润鑫债券A	-0.13	-0.01	-0.02	-0.68	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.64	3.15	5.65	-	11.18
5205	天弘纯享一年定开	-0.64	4.57	7.60	-	15.44
5206	国泰惠富纯债债券C	-0.65	5.56	8.89	-	8.49
5207	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5208	国泰丰祺纯债债券A	-0.66	5.77	9.29	16.66	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	长盛安逸纯债债券C	0.89	5.56	10.79	24.98	24.49
2944	长信稳恒债券A	1.60	5.56	8.75	-	9.25
2945	国泰惠富纯债债券C	-0.65	5.56	8.89	-	8.49
2946	国泰中债1-3年国开债A	1.14	5.56	8.67	15.40	17.17
2947	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.77	5.56	8.39	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	博时信用债纯债债券C	-0.35	4.29	8.89	16.37	41.72
2803	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2804	国泰惠富纯债债券C	-0.65	5.56	8.89	-	8.49
2805	海富通稳健添利债券C	-0.02	4.75	8.89	14.33	73.89
2806	华安鼎益债券C	1.02	5.17	8.89	16.01	29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	万家鑫怡债券C	-0.41	4.81	7.42	-	7.74
4956	国泰惠盈纯债债券C	-1.57	5.01	8.55	-	8.45
4957	国泰惠富纯债债券C	-0.65	5.56	8.89	-	8.49
4958	国泰丰祺纯债债券C	-0.38	5.96	9.37	-	8.92
4959	景顺长城睿丰短债债券A	1.50	4.95	8.36	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	融通通灿债券	0.51	6.10	0.00	-	8.50
4681	中航瑞旭3个月定开债C	-0.20	4.17	0.00	-	8.50
4682	国泰惠富纯债债券C	-0.65	5.56	8.89	-	8.49
4683	国泰君安君得盈债券A	6.98	8.77	7.20	-	8.48
4684	华宝宝通30天持有期短债A	1.76	4.68	8.10	-	8.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	550.00	56655.85	29.07%
24国开03	540.00	55697.01	28.58%
25附息国债11	200.00	19911.08	10.22%
25国开08	150.00	14900.12	7.65%
25附息国债18	100.00	10013.80	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172975.40	88.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0593	1.0596	1.0593	1.0597	1.0616
累计净值(元)	1.1323	1.1326	1.1323	1.1327	1.1346

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