国泰惠富纯债债券C(016931)_最新动态

国泰惠富纯债债券C016931CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0640 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1370

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.08	0.24	0.62	0.42
债券型名次	4922	3692	4775	4809	4120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.56	9.22	-	9.08
债券型名次	5093	3672	2519	4990	4652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.02	0.24	0.53	1.12	0.60
4921	国泰惠富纯债债券A	-0.02	0.09	0.26	0.68	0.44
4922	国泰惠富纯债债券C	-0.02	0.08	0.24	0.62	0.42
4923	国泰上证5年期国债ETF	-0.02	0.04	0.44	1.18	0.56
4924	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	国联安恒泰3个月定开债券	0.00	0.08	0.30	0.88	0.39
3691	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.08	0.75	1.54	0.77
3692	国泰惠富纯债债券C	-0.02	0.08	0.24	0.62	0.42
3693	国泰聚享纯债债券	0.07	0.08	0.63	1.16	0.64
3694	国泰信利三个月定期开放债券	0.03	0.08	0.61	1.12	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	工银14天理财债券发起A	0.02	0.10	0.24	0.47	0.22
4774	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	0.08	0.24	0.77	0.36
4775	国泰惠富纯债债券C	-0.02	0.08	0.24	0.62	0.42
4776	宏利永利债券	0.01	0.19	0.24	0.85	0.52
4777	汇安短债债券E	0.02	0.10	0.24	0.49	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.30	0.62	0.28
4808	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4809	国泰惠富纯债债券C	-0.02	0.08	0.24	0.62	0.42
4810	华润元大润鑫债券C	0.05	0.13	0.38	0.62	0.51
4811	惠升和风纯债C	-0.01	0.13	0.39	0.62	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰惠富纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	国联安添益增长债券C	0.31	0.06	0.30	0.72	0.42
4119	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.11	0.42	0.65	0.42
4120	国泰惠富纯债债券C	-0.02	0.08	0.24	0.62	0.42
4121	国泰君安君得利短债C	0.03	0.13	0.45	0.86	0.42
4122	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.18	0.40	0.96	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	鑫元惠丰纯债债券A	0.85	5.22	9.44	-	10.11
5092	淳厚稳宁6个月定开债	0.84	3.28	6.20	-	9.34
5093	国泰惠富纯债债券C	0.84	4.56	9.22	-	9.08
5094	国泰惠融纯债债券	0.84	4.68	9.35	15.96	20.93
5095	汇添富多策略纯债A	0.84	4.75	9.24	14.74	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	长城久稳债券A	2.54	4.56	10.36	13.50	28.78
3671	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.97	4.56	7.54	14.24	18.95
3672	国泰惠富纯债债券C	0.84	4.56	9.22	-	9.08
3673	华安鑫福定开债C	2.30	4.56	6.60	13.12	17.43
3674	华泰柏瑞季季红债券C	1.31	4.56	8.79	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	蜂巢添元纯债A	2.13	5.51	9.22	17.04	18.98
2518	蜂巢添元纯债C	2.13	5.50	9.22	17.04	18.85
2519	国泰惠富纯债债券C	0.84	4.56	9.22	-	9.08
2520	南方祥元C	1.63	5.12	9.22	17.43	37.81
2521	平安合丰定开债	2.27	5.74	9.22	15.59	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	万家鑫怡债券C	1.16	4.60	7.79	-	8.32
4989	国泰惠盈纯债债券C	0.69	4.03	8.90	-	9.09
4990	国泰惠富纯债债券C	0.84	4.56	9.22	-	9.08
4991	国泰丰祺纯债债券C	0.79	4.98	9.72	-	9.65
4992	景顺长城睿丰短债债券A	1.72	4.34	8.06	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰惠富纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	浦银安盛稳健丰利债券C	3.31	7.87	7.62	9.08	9.09
4651	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.11	5.73	-	9.08
4652	国泰惠富纯债债券C	0.84	4.56	9.22	-	9.08
4653	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.85	5.55	8.50	-	9.08
4654	东方卓行18个月定开债券A	1.65	2.70	5.04	5.90	9.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	540.00	56058.66	28.73%
25国开03	300.00	29832.78	15.29%
25国开15	280.00	27535.35	14.11%
25国开08	230.00	22995.92	11.79%
23国开08	210.00	21750.92	11.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190131.53	97.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰惠富纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰惠富纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送出...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰惠富纯债债券型证券投资基金(国泰惠富纯债债券C)产品资料概要更...
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0638	1.0641	1.0642	1.0641	1.0642
累计净值(元)	1.1368	1.1371	1.1372	1.1371	1.1372

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