资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 394293.93 99.84%
银行存款和结算备付金 615.52 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:394909.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 1101.70 112881.88 48.65%
16进出03 800.00 81599.28 35.17%
19国开04 470.00 48096.69 20.73%
进出2101 450.00 45759.28 19.72%
21农发03 350.00 35718.58 15.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 390208.48 168.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%