国新国证荣赢63个月定开债券(010626)_规模评级

国新国证荣赢63个月定开债券010626GUOXIN GUOZHENG RONGYING 63 MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	21.99	21.99	21.99	21.99	21.99	21.99	21.99
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	200001.79	200001.79	200001.79	200001.79	200001.79	200001.79	200001.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国新国证荣赢63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平

1177	蜂巢丰瑞债券A	22.09	207595.27	-802.26	5526.80	6329.06
1178	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	22.08	211882.54	-130889.29	341249.21	472138.49
1179	百嘉百顺纯债债券A	22.06	169654.32	35202.79	59667.63	24464.84
1180	招商招景纯债A	22.06	201204.96	-0.68	0.01	0.69
1181	富国新天锋债券(LOF)	22.05	199964.99	-8568.51	26468.61	35037.12
1182	华夏鼎略债券A	22.04	200269.76	-	-	0.00
1183	招商安本增利债券A	22.04	142703.90	-61706.52	2860.81	64567.33
1184	国新国证荣赢63个月定开债券	21.99	200001.79	-	-	-
1185	北信瑞丰稳定收益A	21.97	172079.01	443.27	1337.11	893.84
1186	中信证券中短债C	21.94	210366.18	50476.40	369153.76	318677.36
1187	嘉实稳联纯债债券	21.93	205259.00	1481.16	30179.58	28698.42
1188	国寿安保安瑞纯债债券	21.92	207436.25	7.41	7.97	0.56
1189	兴业30天滚动持有中短债A	21.91	206343.15	-20258.39	25472.13	45730.52
1190	国联安鸿利短债债券A	21.86	212150.55	189040.07	449158.07	260118.00
1191	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.86	208771.34	55.29	58.01	2.71

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国新国证荣赢63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平

1194	华商鸿丰纯债债券	20.31	200501.74	0.00	0.01	0.01
1195	信诚稳瑞A	21.41	200386.75	0.22	0.75	0.53
1196	华夏鼎略债券A	22.04	200269.76	-	-	0.00
1197	东方臻享纯债债券C	20.80	200198.64	-132834.67	1211.39	134046.06
1198	天弘庆享A	20.29	200138.83	-497.65	13.14	510.78
1199	华夏鼎信债券A	21.12	200043.99	-	-	0.01
1200	平安合顺1年定开债发起式	20.66	200014.79	-	-	-
1201	国新国证荣赢63个月定开债券	21.99	200001.79	-	-	-
1202	浦银安盛盛融定开债券	20.40	200000.19	-	0.00	-
1203	平安惠韵纯债A	20.42	200000.14	-	-	0.10
1204	华安鼎津一年定开债发起式	20.55	200000.11	-	-	-
1205	博时富盈一年定开债发起式	20.67	200000.08	-	-	-
1206	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.53	199999.95	-	-	-
1207	中加博盈一年定开债券发起	20.57	199999.90	-	-	-
1208	富国碳中和一年定期开放债券发起式	20.51	199970.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国新国证荣赢63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平

5028	中泰青月安盈66个月定开债	82.59	804017.97	-	-	-
5029	财通裕泰87个月定开债券	85.12	799899.44	-	-	-
5030	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.30	101065.52	-	-	-
5031	东方恒瑞短债债券B	0.63	5694.16	-	-	34589.74
5032	长盛稳鑫63个月债券	85.44	800032.42	-	-	-
5033	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.54	505022.24	-	-	-
5034	永赢泰宁63个月定开债	84.78	801790.12	-	-	-
5035	国新国证荣赢63个月定开债券	21.99	200001.79	-	-	-
5036	淳厚安心87个月定开债	79.64	774999.82	-	0.00	-
5037	惠升和韵66个月定开债券	62.32	599999.91	-	0.00	-
5038	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.58	201024.02	-	0.00	-
5039	上银聚远鑫87个月定开债券	90.73	799999.35	-	-	-
5040	东吴瑞盈63个月定开债券	48.08	472016.95	-	-	-
5041	国投瑞银顺景一年定开债	83.76	802375.23	-	-	-
5042	东海鑫享66个月定开	76.94	730003.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国新国证荣赢63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平

5114	中泰青月安盈66个月定开债	82.59	804017.97	-	-	-
5115	财通裕泰87个月定开债券	85.12	799899.44	-	-	-
5116	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.30	101065.52	-	-	-
5117	东方恒瑞短债债券B	0.63	5694.16	-	-	34589.74
5118	长盛稳鑫63个月债券	85.44	800032.42	-	-	-
5119	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.54	505022.24	-	-	-
5120	永赢泰宁63个月定开债	84.78	801790.12	-	-	-
5121	国新国证荣赢63个月定开债券	21.99	200001.79	-	-	-
5122	上银聚远鑫87个月定开债券	90.73	799999.35	-	-	-
5123	东吴瑞盈63个月定开债券	48.08	472016.95	-	-	-
5124	国投瑞银顺景一年定开债	83.76	802375.23	-	-	-
5125	东海鑫享66个月定开	76.94	730003.49	-	-	-
5126	格林泓景债券A	19.50	210579.63	-	-	2.25
5127	格林泓景债券C	0.00	13.07	-	-	0.32
5128	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	5.31	50999.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国新国证荣赢63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平

5173	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5174	中泰青月安盈66个月定开债	82.59	804017.97	-	-	-
5175	财通裕泰87个月定开债券	85.12	799899.44	-	-	-
5176	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.30	101065.52	-	-	-
5177	长盛稳鑫63个月债券	85.44	800032.42	-	-	-
5178	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.54	505022.24	-	-	-
5179	永赢泰宁63个月定开债	84.78	801790.12	-	-	-
5180	国新国证荣赢63个月定开债券	21.99	200001.79	-	-	-
5181	淳厚安心87个月定开债	79.64	774999.82	-	0.00	-
5182	惠升和韵66个月定开债券	62.32	599999.91	-	0.00	-
5183	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.58	201024.02	-	0.00	-
5184	上银聚远鑫87个月定开债券	90.73	799999.35	-	-	-
5185	东吴瑞盈63个月定开债券	48.08	472016.95	-	-	-
5186	国投瑞银顺景一年定开债	83.76	802375.23	-	-	-
5187	东海鑫享66个月定开	76.94	730003.49	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

232

8620767.0200

99.99%

0.01%

2023-06-30

232

8620767.0200

100.00%

0.00%

2022-12-31

232

8620767.0200

99.99%

0.01%

2022-06-30

232

8620767.0200

100.00%

0.00%

2021-12-31

232

8620767.0200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	232	8620767.0200	199999.80	99.99	1.99	0.01
2023-06-30	232	8620767.0200	199999.80	100.00	1.99	0.00
2022-12-31	232	8620767.0200	199999.80	99.99	1.99	0.01
2022-06-30	232	8620767.0200	199999.80	100.00	1.99	0.00
2021-12-31	232	8620767.0200	199999.80	99.99	1.99	0.01

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