财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2361.77 |
4290.04 |
2017.09 |
8476.47 |
2175.96 |
| 本期利润(万元) |
2361.77 |
4290.04 |
2017.09 |
8476.47 |
2175.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29651.02 |
0.00 |
25360.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
232014.58 |
229652.81 |
227379.86 |
225362.77 |
223159.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.96 |
0.00 |
15.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.96 |
56.01 |
46.66 |
68.17 |
53.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.27 |
28.58 |
27.13 |
27.59 |
26.22 |
| 应付托管费(万元) |
9.42 |
9.53 |
9.04 |
9.20 |
8.74 |
| 资产总计(万元) |
391728.59 |
398740.03 |
391908.11 |
399099.53 |
392668.69 |
| 负债合计(万元) |
162075.78 |
173377.26 |
170924.76 |
182213.23 |
179637.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
229652.81 |
225362.77 |
220983.35 |
216886.30 |
213031.27 |
| 未分配利润(万元) |
29651.02 |
25360.98 |
20981.56 |
16884.51 |
13029.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6128.90 |
12403.29 |
6166.05 |
11896.48 |
5653.26 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6128.90 |
12403.29 |
6166.05 |
11896.48 |
5653.26 |
| 管理人报酬(万元) |
169.17 |
331.53 |
163.25 |
321.25 |
158.66 |
| 托管费(万元) |
56.39 |
110.51 |
54.42 |
107.08 |
52.89 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
16.53 |
9.09 |
18.18 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
1838.86 |
3926.82 |
2069.00 |
4118.46 |
1730.27 |
| 利润总额(万元) |
4290.04 |
8476.47 |
4097.05 |
7778.02 |
3922.99 |
| 净利润(万元) |
4290.04 |
8476.47 |
4097.05 |
7778.02 |
3922.99 |
