我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1962.93 |
7778.02 |
2048.70 |
3922.99 |
1866.95 |
| 本期利润(万元) |
1962.93 |
7778.02 |
2048.70 |
3922.99 |
1866.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16884.51 |
0.00 |
13029.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
218849.23 |
216886.30 |
215079.98 |
213031.27 |
210975.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
68.17 |
53.63 |
45.87 |
39.47 |
74.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.59 |
26.22 |
27.23 |
25.86 |
26.24 |
| 应付托管费(万元) |
9.20 |
8.74 |
9.08 |
8.62 |
8.75 |
| 资产总计(万元) |
399099.53 |
392668.69 |
324583.24 |
319407.86 |
325094.09 |
| 负债合计(万元) |
182213.23 |
179637.41 |
110474.91 |
109320.27 |
118788.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
216886.30 |
213031.27 |
214108.33 |
210087.59 |
206305.45 |
| 未分配利润(万元) |
16884.51 |
13029.48 |
14106.53 |
10085.79 |
6303.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11896.48 |
5653.26 |
10417.96 |
5167.46 |
9652.58 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11896.48 |
5653.26 |
10417.96 |
5167.46 |
9652.58 |
| 管理人报酬(万元) |
321.25 |
158.66 |
315.21 |
154.82 |
304.80 |
| 托管费(万元) |
107.08 |
52.89 |
105.07 |
51.61 |
101.60 |
| 其它费用(万元) |
18.18 |
8.14 |
16.17 |
11.75 |
23.31 |
| 费用合计(万元) |
4118.46 |
1730.27 |
2615.09 |
1385.33 |
2665.93 |
| 利润总额(万元) |
7778.02 |
3922.99 |
7802.87 |
3782.13 |
6986.64 |
| 净利润(万元) |
7778.02 |
3922.99 |
7802.87 |
3782.13 |
6986.64 |
