国新国证荣赢63个月定开债券(010626)_最新动态

国新国证荣赢63个月定开债券010626GUOXIN GUOZHENG RONGYING 63 MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1693 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1978

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国新国证荣赢63个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：桑劲乔

2023-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.20亿元

2021-09-17 每10份派现金 0.0 元

国新国证荣赢63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	1.00	2.04	3.77
债券型名次	2318	209	359	907	766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	8.02	12.06	-	20.11
债券型名次	786	1317	974	3543	2451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.02	0.37	-0.15	0.52
2317	国投瑞银中高等级债券C	0.07	-0.18	0.68	1.89	3.18
2318	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.33	1.00	2.04	3.77
2319	海富通纯债债券A	0.07	-0.24	0.85	2.21	4.32
2320	海富通纯债债券C	0.07	-0.27	0.78	2.06	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.33	1.03	2.16	4.01
208	广发集益一年持有期债券A	-0.26	0.33	0.52	2.44	3.97
209	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.33	1.00	2.04	3.77
210	华富安兴39个月定期开放债券A	0.08	0.33	0.77	1.51	2.59
211	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.33	0.74	1.41	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	博远臻享3个月定开债券A	0.14	-0.12	1.00	0.50	0.63
358	国富恒久信用债券A	-0.02	-0.41	1.00	4.59	6.28
359	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.33	1.00	2.04	3.77
360	嘉实多盈债券A	-0.64	-0.37	1.00	2.31	2.77
361	银河泰利债券A	0.23	0.25	1.00	0.85	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
906	广发集悦债券C	-0.16	-0.85	-1.35	2.04	4.96
907	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.33	1.00	2.04	3.77
908	华夏稳享增利6个月债券C	0.03	-0.44	0.61	2.04	3.10
909	中银信用增利债券A	0.02	-0.23	0.44	2.04	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.04	0.01	0.18	1.53	3.79
765	易方达裕丰回报债券A	0.37	-0.26	-0.37	2.71	3.78
766	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.33	1.00	2.04	3.77
767	前海开源鼎安债券C	0.99	0.38	1.07	3.44	3.76
768	易方达丰和债券A	0.30	-0.31	-0.35	3.00	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	国泰君安君得盈债券C	4.00	4.94	3.52	-	3.70
785	信诚双盈债券(LOF)	4.00	7.70	11.01	17.85	56.06
786	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.02	12.06	-	20.11
787	南方双元A	3.99	9.05	11.54	5.43	30.27
788	鹏扬丰利一年定开债券A	3.99	12.33	18.19	-	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	天弘丰益债券发起C	2.23	8.03	12.27	-	12.58
1316	东方臻选纯债债券A	1.86	8.02	15.54	30.03	41.22
1317	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.02	12.06	-	20.11
1318	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	17.43	17.91
1319	易方达岁丰添利债券C	1.93	8.02	10.53	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	平安惠享纯债A	2.55	7.76	12.07	16.28	35.03
973	平安惠盈纯债A	1.47	6.46	12.07	20.63	39.05
974	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.02	12.06	-	20.11
975	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.85	8.03	12.06	20.77	22.20
976	鹏扬淳开债券D	1.75	9.08	12.06	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	华安添利6个月债券A	3.42	10.94	13.06	-	13.20
3542	华安添利6个月债券C	3.00	10.04	11.70	-	11.01
3543	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.02	12.06	-	20.11
3544	惠升和睿兴利债券A	2.05	6.72	9.26	-	6.10
3545	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.25	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	财通资管鸿运中短债债券C	1.17	3.54	6.55	11.98	20.11
2450	东方稳健回报债券C	0.98	6.67	12.41	20.01	20.11
2451	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.02	12.06	-	20.11
2452	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.57	4.29	6.73	18.06	20.11
2453	华夏鼎信债券A	2.08	8.12	12.73	-	20.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	1101.70	112881.88	48.65%
16进出03	800.00	81599.28	35.17%
19国开04	470.00	48096.69	20.73%
进出2101	450.00	45759.28	19.72%
21农发03	350.00	35718.58	15.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	390208.48	168.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国新国证基金管理有限公司基金托管人:兴业银...

查看全文[07-19]
标题：国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基...

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标题：国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年05月10日 1公告基本信息基金名称国新国证荣赢63个月...

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05-10国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1692	1.1690	1.1689	1.1685	1.1684
累计净值(元)	1.1977	1.1975	1.1974	1.1970	1.1969

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