国新国证荣赢63个月定开债券(010626)_最新动态

国新国证荣赢63个月定开债券010626GUOXIN GUOZHENG RONGYING 63 MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国新国证荣赢63个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：桑劲乔

2023-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.89亿元

2021-09-17 每10份派现金 0.0 元

国新国证荣赢63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.94	1.81	1.23
债券型名次	972	2976	3748	3719	3532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	7.68	11.56	-	12.76
债券型名次	2071	813	1037	3023	2812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	光大保德信尊合87个月债券	0.05	0.37	1.10	2.10	1.39
971	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.04	0.55	1.90	1.34
972	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.34	0.94	1.81	1.23
973	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.35	1.01	1.91	1.27
974	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.35	0.97	1.92	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	国泰润利纯债债券	-0.03	0.34	0.94	2.20	1.41
2975	国投瑞银顺鑫债券	-0.04	0.34	0.89	2.03	1.28
2976	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.34	0.94	1.81	1.23
2977	海通安裕中短债A	-0.04	0.34	0.88	1.88	1.20
2978	宏利恒利债券A	-0.14	0.34	1.23	2.58	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	国泰瑞丰纯债债券	-0.03	0.32	0.94	1.97	1.32
3747	国泰润利纯债债券	-0.03	0.34	0.94	2.20	1.41
3748	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.34	0.94	1.81	1.23
3749	华安锦源0-7年金融债定开债	0.00	0.18	0.94	2.03	1.15
3750	华安众鑫90天滚动短债A	-0.03	0.31	0.94	2.21	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	光大保德信超短债债券A	0.03	0.26	0.85	1.81	1.14
3718	光大尊盈半年A	-0.07	0.35	0.90	1.81	1.27
3719	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.34	0.94	1.81	1.23
3720	恒生前海恒润纯债A	0.01	0.25	0.88	1.81	-
3721	恒生前海恒悦纯债C	-0.03	0.29	0.86	1.81	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.24	0.96	1.95	1.23
3531	国寿安保尊恒利率债债券C	0.03	0.26	0.93	2.04	1.23
3532	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.34	0.94	1.81	1.23
3533	国元元赢30天持有期债券A	0.00	0.29	0.83	1.89	1.23
3534	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.33	0.97	1.86	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	富荣中短债债券C	3.76	-9.11	0.00	-	-7.85
2070	国寿安保尊弘短债债券A	3.76	6.66	0.00	-	9.75
2071	国新国证荣赢63个月定开债券	3.76	7.68	11.56	-	12.76
2072	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.76	7.83	11.76	-	13.59
2073	红土创新丰睿中短债A	3.76	0.00	0.00	-	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	东吴瑞盈63个月定开债券	3.78	7.68	11.55	-	12.33
812	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.56	7.68	12.24	-	30.30
813	国新国证荣赢63个月定开债券	3.76	7.68	11.56	-	12.76
814	海富通鼎丰定开债券	4.27	7.68	12.57	-	26.65
815	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.73	7.68	11.57	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	兴银朝阳	3.45	6.34	11.57	-	36.65
1036	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.59	6.59	11.57	-	29.01
1037	国新国证荣赢63个月定开债券	3.76	7.68	11.56	-	12.76
1038	金鹰鑫日享债券A	2.73	6.28	11.56	-	22.93
1039	万家玖盛A	4.00	6.59	11.56	-	32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	华安添利6个月债券C	4.09	6.16	4.13	-	4.29
3022	永赢泰宁63个月定开债	3.69	7.66	11.50	-	12.96
3023	国新国证荣赢63个月定开债券	3.76	7.68	11.56	-	12.76
3024	淳厚安心87个月定开债	4.37	9.14	13.77	-	15.47
3025	广发可转债债券E	-6.49	-11.77	-3.36	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	长城泰利债券A	3.47	6.37	11.22	-	12.76
2811	工银彭博国开债1-3年指数A	3.71	6.18	10.02	-	12.76
2812	国新国证荣赢63个月定开债券	3.76	7.68	11.56	-	12.76
2813	浙商惠隆39个月定开债	2.88	6.65	10.35	-	12.76
2814	上银慧永利中短期债券A	4.26	7.26	10.87	-	12.75

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	1101.70	111142.37	50.78%
16进出03	800.00	80213.16	36.65%
19国开04	470.00	47475.01	21.69%
进出2101	450.00	45022.93	20.57%
21农发03	350.00	35452.73	16.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	384502.79	175.69%
企业债	4020.62	1.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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1.2目录 §1 重要提示及目录.........................................................................

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.098	1.097	1.097	1.097	1.097
累计净值(元)	1.126	1.126	1.126	1.125	1.125

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