国新国证荣赢63个月定开债券(010626)_最新动态

国新国证荣赢63个月定开债券010626GUOXIN GUOZHENG RONGYING 63 MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.1816 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2101

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国新国证荣赢63个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：桑劲乔

2023-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：91.80亿元

2021-09-17 每10份派现金 0.0 元

国新国证荣赢63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.35	1.23	0.84
债券型名次	4493	4203	4363	2899	4157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	7.36	11.37	19.77	21.38
债券型名次	1138	1175	1205	603	2510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.24	0.79	1.28	1.24
4492	国投瑞银优化增强债券C	0.01	0.01	-0.61	2.36	1.48
4493	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.12	0.35	1.23	0.84
4494	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4495	海富通纯债债券C	0.01	-0.11	0.22	2.25	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	国泰润利纯债债券	0.01	0.12	0.47	0.90	0.76
4202	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.19	0.12	0.58	1.39	0.91
4203	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.12	0.35	1.23	0.84
4204	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.02	0.12	0.92	1.26	1.30
4205	恒越短债债券C	0.01	0.12	0.36	0.65	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.35	0.68	0.55
4362	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.22	0.35	2.26	1.84
4363	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.12	0.35	1.23	0.84
4364	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.35	0.63	0.53
4365	华夏债券C	0.04	0.34	0.35	2.61	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	国投瑞银顺源债券	0.04	0.30	0.93	1.23	1.20
2898	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.28	0.87	1.23	1.27
2899	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.12	0.35	1.23	0.84
2900	海富通融丰定开债券	0.03	0.29	0.80	1.23	1.22
2901	恒生前海恒悦纯债C	0.04	0.29	0.71	1.23	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	东方稳健回报债券A	0.00	0.23	0.38	0.61	0.84
4156	国泰农惠定期开放债券	0.05	0.18	0.59	1.03	0.84
4157	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.12	0.35	1.23	0.84
4158	华安添荣中短债C	0.02	0.15	0.56	0.94	0.84
4159	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.18	0.55	0.99	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	金信民旺债券C	3.35	9.46	11.41	14.13	23.40
1137	平安季享裕定开债A	3.35	6.83	10.00	20.53	29.75
1138	国新国证荣赢63个月定开债券	3.34	7.36	11.37	19.77	21.38
1139	长城稳利纯债A	3.33	7.16	11.68	19.66	19.48
1140	富国鼎利纯债三个月定开债	3.33	6.14	10.93	19.32	47.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.23	14.97
1174	东方添益债券	2.74	7.36	14.01	26.28	73.11
1175	国新国证荣赢63个月定开债券	3.34	7.36	11.37	19.77	21.38
1176	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.51	7.36	13.01	20.01	42.68
1177	财通资管双福9个月持有债券发起式A	4.13	7.35	10.74	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.41	6.80	11.38	20.04	26.12
1204	中银恒优12个月持有期债券C	3.25	7.01	11.38	21.65	18.49
1205	国新国证荣赢63个月定开债券	3.34	7.36	11.37	19.77	21.38
1206	交银施罗德稳固收益债券A	7.40	18.01	11.37	23.80	100.54
1207	南方中证政策性金融债指数C	1.07	6.93	11.37	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	广发集丰债券A	5.73	11.77	11.30	19.78	57.10
602	国投瑞银稳定增利债券C	4.36	7.42	9.97	19.78	166.87
603	国新国证荣赢63个月定开债券	3.34	7.36	11.37	19.77	21.38
604	永赢邦利债券A	2.51	7.11	11.55	19.77	24.33
605	兴业福鑫债券	2.04	6.29	11.04	19.76	42.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	工银中债1-5年进出口行A	1.99	5.97	9.83	16.55	21.39
2509	富国国有企业债债券D	1.81	4.07	7.31	12.97	21.38
2510	国新国证荣赢63个月定开债券	3.34	7.36	11.37	19.77	21.38
2511	建信睿阳一年定期开放债券	2.28	5.53	8.96	16.18	21.38
2512	农银彭博利率债指数	1.97	5.53	9.31	16.57	21.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	1101.70	113789.35	48.55%
16进出03	800.00	82279.50	35.11%
19国开04	470.00	48490.23	20.69%
进出2101	450.00	46122.49	19.68%
21农发03	350.00	35958.75	15.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	393287.35	167.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1815	1.1815	1.1814	1.1814	1.1813
累计净值(元)	1.2100	1.2100	1.2099	1.2099	1.2098

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