国新国证荣赢63个月定开债券(010626)_最新动态

国新国证荣赢63个月定开债券010626GUOXIN GUOZHENG RONGYING 63 MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌[2026-03-01]

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最新净值：1.1777 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2062

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国新国证荣赢63个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：桑劲乔

2023-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.44亿元

2021-09-17 每10份派现金 0.0 元

国新国证荣赢63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.26	0.87	1.90	0.50
债券型名次	868	1048	1388	1029	2316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	8.00	12.00	20.42	20.98
债券型名次	1048	1171	1091	599	2440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	国投瑞银顺荣债券A	0.11	0.24	0.70	1.40	0.43
867	国投瑞银顺荣债券C	0.11	0.22	0.65	1.32	0.41
868	国新国证荣赢63个月定开债券	0.11	0.26	0.87	1.90	0.50
869	华安沣信债券A	0.11	0.11	1.74	2.35	0.80
870	华宝宝惠债券	0.11	0.27	0.76	1.52	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	国泰上证5年期国债ETF	-0.06	0.26	0.66	1.17	0.49
1047	国投瑞银顺鑫债券	0.05	0.26	0.43	0.83	0.31
1048	国新国证荣赢63个月定开债券	0.11	0.26	0.87	1.90	0.50
1049	海富通纯债债券C	-0.07	0.26	2.19	2.74	1.71
1050	海富通稳健添利债券C	0.01	0.26	0.57	0.76	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	广发集源债券C	0.22	0.20	0.87	2.20	0.53
1387	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.50	0.87	1.72	0.85
1388	国新国证荣赢63个月定开债券	0.11	0.26	0.87	1.90	0.50
1389	海富通美元债QDII(美元)	0.29	1.16	0.87	2.87	1.23
1390	惠升和韵66个月定开债券	0.13	0.28	0.87	1.77	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	中欧增强回报债券(LOF)A	0.01	0.33	1.70	1.91	1.27
1028	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
1029	国新国证荣赢63个月定开债券	0.11	0.26	0.87	1.90	0.50
1030	交银施罗德稳固收益债券C	0.13	0.18	1.81	1.90	1.47
1031	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.03	0.17	0.80	1.90	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	光大保德信增利收益债券C	-0.07	-0.07	0.14	1.15	0.50
2315	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	-0.12	0.79	1.47	0.50
2316	国新国证荣赢63个月定开债券	0.11	0.26	0.87	1.90	0.50
2317	海富通瑞祥一年定开债券	0.01	0.17	0.51	1.00	0.50
2318	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.20	0.51	0.64	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	鹏扬双利债券C	3.95	8.69	13.34	17.83	41.95
1047	博道和祥多元稳健债券A	3.94	11.28	0.00	-	10.98
1048	国新国证荣赢63个月定开债券	3.94	8.00	12.00	20.42	20.98
1049	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
1050	东方兴润债券C	3.93	7.76	13.45	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.19	-	27.19
1170	平安添利债券A	4.03	8.01	14.86	21.34	97.33
1171	国新国证荣赢63个月定开债券	3.94	8.00	12.00	20.42	20.98
1172	汇添富盛和66个月定开债	3.97	8.00	12.10	-	21.98
1173	兴华安裕利率债A	-0.85	8.00	0.00	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	浙商聚盈纯债债券C	2.53	6.81	12.01	18.36	63.39
1090	泓德裕荣纯债债券A	4.10	8.47	12.01	15.90	39.13
1091	国新国证荣赢63个月定开债券	3.94	8.00	12.00	20.42	20.98
1092	华富恒稳纯债债券A	2.86	6.25	12.00	17.95	49.67
1093	中银证券安添3个月定开债券A	3.14	8.37	12.00	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	招商招旭纯债D	1.59	5.29	10.99	20.44	22.42
598	博时富腾纯债债券	2.20	6.27	11.48	20.43	42.34
599	国新国证荣赢63个月定开债券	3.94	8.00	12.00	20.42	20.98
600	国泰嘉睿纯债债券A	1.10	7.64	13.60	20.40	29.79
601	海富通稳固收益债券C	7.17	15.22	13.84	20.40	123.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.44	3.93	7.44	13.84	20.99
2439	国投瑞银顺祺纯债债券	0.26	3.78	7.49	14.61	20.98
2440	国新国证荣赢63个月定开债券	3.94	8.00	12.00	20.42	20.98
2441	添富短债债券A	1.56	3.76	6.65	12.18	20.98
2442	兴业中证银行50金融债指数C	1.78	5.17	9.51	17.09	20.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	1101.70	113789.35	48.55%
16进出03	800.00	82279.50	35.11%
19国开04	470.00	48490.23	20.69%
进出2101	450.00	46122.49	19.68%
21农发03	350.00	35958.75	15.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	393287.35	167.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1776	1.1775	1.1775	1.1764	1.1763
累计净值(元)	1.2061	1.2060	1.2060	1.2049	1.2048

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