国新国证荣赢63个月定开债券(010626)_最新动态

国新国证荣赢63个月定开债券010626GUOXIN GUOZHENG RONGYING 63 MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.1725 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2010

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国新国证荣赢63个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：桑劲乔

2023-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.20亿元

2021-09-17 每10份派现金 0.0 元

国新国证荣赢63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	1.07	2.06	0.06
债券型名次	1331	1293	626	922	1829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	8.08	12.07	20.38	20.44
债券型名次	904	1196	970	481	2433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
1330	广发理财年年红债券	0.06	0.37	0.83	1.06	0.06
1331	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.34	1.07	2.06	0.06
1332	海富通弘丰定开债券	0.06	0.35	0.96	0.05	0.06
1333	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	工银瑞享纯债债券	0.08	0.34	0.75	0.42	0.08
1292	国泰金龙债券A	0.09	0.34	0.79	0.71	0.09
1293	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.34	1.07	2.06	0.06
1294	恒生前海恒源丰利债券C	0.04	0.34	0.95	0.69	0.04
1295	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.34	0.96	1.07	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	1.07	0.80	0.07
625	国富恒利债券(LOF)C	0.08	0.35	1.07	0.13	0.08
626	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.34	1.07	2.06	0.06
627	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.22	1.07	1.13	0.04
628	民生加银兴盈债券	0.05	0.22	1.07	0.02	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
921	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
922	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.34	1.07	2.06	0.06
923	红土创新丰源中短债C	-0.01	1.69	1.98	2.06	-0.01
924	汇泉安盈回报债券A	0.27	0.49	0.95	2.06	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	广发理财年年红债券	0.06	0.37	0.83	1.06	0.06
1828	国联安增泰一年定开债发起式	-0.08	0.03	0.62	-0.27	0.06
1829	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.34	1.07	2.06	0.06
1830	海富通弘丰定开债券	0.06	0.35	0.96	0.05	0.06
1831	华安稳定收益债券B	0.06	0.26	-1.05	0.63	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	浙商汇金安享66个月定期A	4.04	8.18	12.36	-	22.08
903	富国全球债券(QDII)人民币	4.03	6.52	10.96	14.27	38.71
904	国新国证荣赢63个月定开债券	4.03	8.08	12.07	20.38	20.44
905	华夏鼎泓债券A	4.02	10.05	13.66	20.93	36.86
906	浦银安盛6个月持有期债券A	4.02	9.04	11.21	-	56.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	南方稳鑫6个月持有债券C	2.86	8.09	12.37	-	12.63
1195	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
1196	国新国证荣赢63个月定开债券	4.03	8.08	12.07	20.38	20.44
1197	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.82	8.07	7.51	-	7.49
1198	红塔红土长益定期开放债券C	2.73	8.07	12.48	6.29	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	鹏华金利债券	1.01	6.31	12.08	19.11	25.07
969	博时富鑫纯债债券A	1.01	6.44	12.07	21.09	35.32
970	国新国证荣赢63个月定开债券	4.03	8.08	12.07	20.38	20.44
971	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.62	5.88	12.07	20.65	21.94
972	国寿安保安恒金融债债券	-1.63	9.01	12.06	-	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	易方达稳健收益债券C	4.45	13.14	13.37	20.39	33.27
480	丰润纯债债券A	1.22	5.63	10.99	20.38	42.55
481	国新国证荣赢63个月定开债券	4.03	8.08	12.07	20.38	20.44
482	兴全恒瑞定开债券发起式	1.53	7.03	11.29	20.38	27.48
483	汇安嘉诚债券A	17.85	24.04	19.94	20.37	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	建信睿怡纯债C	1.59	5.23	7.94	-	20.45
2432	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.08	4.42	8.49	-	20.44
2433	国新国证荣赢63个月定开债券	4.03	8.08	12.07	20.38	20.44
2434	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.28	5.18	8.39	15.13	20.44
2435	广发景兴中短债A	1.33	4.38	7.60	14.83	20.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	1101.70	112881.88	48.65%
16进出03	800.00	81599.28	35.17%
19国开04	470.00	48096.69	20.73%
进出2101	450.00	45759.28	19.72%
21农发03	350.00	35718.58	15.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	390208.48	168.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1718	1.1717	1.1716	1.1712	1.1711
累计净值(元)	1.2003	1.2002	1.2001	1.1997	1.1996

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