国新国证荣赢63个月定开债券(010626)_最新动态

国新国证荣赢63个月定开债券010626GUOXIN GUOZHENG RONGYING 63 MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1718 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2003

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国新国证荣赢63个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：桑劲乔

2023-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.20亿元

2021-09-17 每10份派现金 0.0 元

国新国证荣赢63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	1.01	2.05	3.99
债券型名次	341	923	492	926	802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	8.06	12.06	-	20.37
债券型名次	837	1161	1031	3023	2434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	国泰可转债债券	0.05	5.64	1.96	15.22	23.45
340	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.52	0.89	3.30	5.71
341	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.36	1.01	2.05	3.99
342	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
343	华安鑫浦定开债C	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
922	工银添颐债券A	-0.04	0.36	0.73	1.88	2.56
923	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.36	1.01	2.05	3.99
924	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
925	华富恒利债券C	-0.38	0.36	-0.65	5.97	10.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	博时信用债券A/B	0.30	3.08	1.01	11.34	19.62
491	工银目标收益一年定开债券A	-0.07	0.07	1.01	0.94	2.10
492	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.36	1.01	2.05	3.99
493	景顺长城景泰纯利债券C	-0.06	0.14	1.01	0.89	2.65
494	南方创利3个月定开债券发起	-0.01	-0.03	1.01	-0.11	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	浙商汇金安享66个月定期A	0.05	0.36	1.01	2.06	4.04
925	博时裕昂纯债债券	-0.01	0.21	0.77	2.05	2.95
926	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.36	1.01	2.05	3.99
927	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
928	华夏稳享增利6个月债券A	-0.18	-0.09	0.00	2.05	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国新国证荣赢63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	鹏扬泓利债券C	-0.31	0.20	-0.51	2.08	4.00
801	银河聚利87个月定开债券	0.05	0.36	1.02	2.04	4.00
802	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.36	1.01	2.05	3.99
803	中银添利债券发起C	0.08	0.69	0.78	3.11	3.98
804	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.07	2.52	-0.67	3.91	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	鹏扬泓利债券C	4.00	9.72	9.16	-	27.39
836	银河聚利87个月定开债券	4.00	8.15	12.30	-	21.27
837	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.06	12.06	-	20.37
838	亚洲美元债C(人民币)	3.99	5.06	9.24	-	1.75
839	中银添利债券发起C	3.98	9.13	12.90	-	35.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	易方达岁丰添利债券A	2.10	8.07	11.79	-	222.32
1160	中泰安益利率债C	0.24	8.07	10.79	-	11.83
1161	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.06	12.06	-	20.37
1162	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.51	8.06	0.00	-	10.56
1163	鹏扬淳开债券D	1.05	8.05	11.50	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	上银可转债精选债券C	19.54	16.13	12.07	-	2.18
1030	中银恒悦180天持有期债券C	3.01	8.75	12.07	-	13.26
1031	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.06	12.06	-	20.37
1032	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.99	12.06	-	21.27
1033	前海开源弘泽债券A	5.45	9.85	12.06	-	100.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	华安添利6个月债券C	4.23	10.25	12.66	-	11.35
3022	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.82	11.72	-	20.33
3023	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.06	12.06	-	20.37
3024	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
3025	广发可转债债券E	28.76	34.40	30.99	-	40.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国新国证荣赢63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.42	5.18	8.75	-	20.39
2433	国泰惠融纯债债券	-0.29	5.82	9.21	-	20.38
2434	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.06	12.06	-	20.37
2435	海富通聚合纯债	0.35	6.46	9.46	-	20.37
2436	嘉实致华纯债债券	0.63	6.92	12.48	-	20.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	1101.70	112881.88	48.65%
16进出03	800.00	81599.28	35.17%
19国开04	470.00	48096.69	20.73%
进出2101	450.00	45759.28	19.72%
21农发03	350.00	35718.58	15.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	390208.48	168.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1717	1.1716	1.1712	1.1711	1.1710
累计净值(元)	1.2002	1.2001	1.1997	1.1996	1.1995

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