资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9626.88 98.67%
银行存款和结算备付金 95.39 0.98%
其他资产 34.65 0.36%
资产总值:9756.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 40.00 3908.19 47.02%
国开1401 22.22 2589.37 31.15%
25农发15 10.00 996.24 11.99%
25农发20 10.00 986.78 11.87%
国开2005 8.10 838.27 10.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9424.93 113.39%
企业债 201.95 2.43%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%