我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11784.45 97.46%
银行存款和结算备付金 295.16 2.44%
其他资产 12.17 0.10%
资产总值:12091.77万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 23.05 2390.04 29.23%
国开1401 18.58 2277.76 27.85%
国开2007 8.00 827.56 10.12%
农发2102 7.50 771.12 9.43%
国开2302 7.10 720.64 8.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7562.60 92.48%
企业债 3996.18 48.87%
国家债券 225.66 2.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%