我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
159.99 |
1361.23 |
129.18 |
1174.52 |
417.18 |
| 本期利润(万元) |
178.21 |
1494.03 |
169.77 |
1204.55 |
351.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
469.17 |
0.00 |
3352.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8177.37 |
7999.16 |
7879.45 |
76023.05 |
78808.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
36.82 |
151.54 |
8367.83 |
102.20 |
111.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
12313.26 |
69032.99 |
121874.12 |
84311.51 |
113065.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12313.26 |
69032.99 |
121874.12 |
84311.51 |
113065.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.05 |
37.47 |
39.87 |
38.51 |
39.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
9.37 |
9.97 |
9.63 |
9.79 |
| 资产总计(万元) |
12514.02 |
83887.24 |
130836.39 |
89311.20 |
117619.49 |
| 负债合计(万元) |
4514.86 |
7864.19 |
52379.94 |
11168.94 |
40469.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
7999.16 |
76023.05 |
78456.46 |
78142.25 |
77150.09 |
| 未分配利润(万元) |
517.02 |
3352.30 |
6048.10 |
5733.90 |
4741.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
59.12 |
33.24 |
45.40 |
24.26 |
3752.94 |
| 投资收益(万元) |
2106.78 |
1885.47 |
3167.44 |
1941.08 |
1045.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
132.80 |
30.03 |
-913.18 |
-357.80 |
522.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2298.70 |
1948.74 |
2299.66 |
1607.54 |
5320.93 |
| 管理人报酬(万元) |
262.34 |
230.92 |
468.90 |
231.10 |
451.10 |
| 托管费(万元) |
65.59 |
57.73 |
117.22 |
57.77 |
112.78 |
| 其它费用(万元) |
14.73 |
9.44 |
19.31 |
13.02 |
25.41 |
| 费用合计(万元) |
804.67 |
744.19 |
993.30 |
615.37 |
1659.72 |
| 利润总额(万元) |
1494.03 |
1204.55 |
1306.37 |
992.17 |
3661.21 |
| 净利润(万元) |
1494.03 |
1204.55 |
1306.37 |
992.17 |
3661.21 |
