国新国证雄安建设发展三年定开(009399)_最新动态

国新国证雄安建设发展三年定开009399GUOXIN GUOZHENG XIONG'AN CONSTRUCTION DEVELOPMENT THREE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.1178 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1718

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国新国证雄安建设发展三年定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：桑劲乔

2023-04-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.83亿元

国新国证雄安建设发展三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.19	0.16	0.24
债券型名次	2839	4976	5158	5203	4886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	3.05	8.46	15.93	17.60
债券型名次	5372	5110	3345	1613	2970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	国投瑞银稳定增利债券A	0.04	0.65	2.32	2.94	1.48
2838	国投瑞银稳定增利债券C	0.04	0.64	2.24	2.77	1.42
2839	国新国证雄安建设发展三年定开	0.04	0.09	0.19	0.16	0.24
2840	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.04	0.21	0.43	0.56	0.30
2841	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.09	0.36	0.66	0.15
4975	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4976	国新国证雄安建设发展三年定开	0.04	0.09	0.19	0.16	0.24
4977	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4978	海富通上清所短融债券C	0.01	0.09	0.31	0.54	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	安信华享纯债A	0.04	0.12	0.19	-0.39	0.37
5157	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.01	-0.14	0.19	-0.01	0.46
5158	国新国证雄安建设发展三年定开	0.04	0.09	0.19	0.16	0.24
5159	华润元大润泽债券C	0.12	0.06	0.19	0.39	0.13
5160	汇添富理财60天债券A	0.01	0.05	0.19	0.35	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	招商招享纯债C	0.03	0.13	0.43	0.17	0.27
5202	蜂巢丰远债券A	0.02	0.11	-0.01	0.16	-0.04
5203	国新国证雄安建设发展三年定开	0.04	0.09	0.19	0.16	0.24
5204	华安全球美元票息(人民币)A	0.25	0.58	-0.98	0.16	-0.08
5205	华夏海外收益债券C	-0.04	-0.34	-0.47	0.16	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	国泰民安增益纯债债券A	0.14	0.23	0.09	-0.00	0.24
4885	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.15	0.49	1.18	0.24
4886	国新国证雄安建设发展三年定开	0.04	0.09	0.19	0.16	0.24
4887	海富通中证短融ETF	0.02	0.12	0.37	0.74	0.24
4888	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.10	0.35	0.71	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.02	5.47	9.27	16.53	23.20
5371	易米和丰债券C	-0.02	3.32	1.24	-	1.24
5372	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.03	3.05	8.46	15.93	17.60
5373	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	4.67	0.00	-	6.64
5374	南方贺元利率债C	-0.05	2.77	6.08	12.18	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	博时双月薪定期支付债券	-0.07	3.06	7.88	17.88	108.66
5109	大成景泽中短债债券A	0.96	3.05	7.37	-	7.88
5110	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.03	3.05	8.46	15.93	17.60
5111	嘉合磐昇纯债C	1.20	3.05	7.35	14.98	20.20
5112	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.53	3.05	5.33	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	创金合信中债1-3年政金债C	1.59	4.76	8.46	14.78	15.80
3344	东海祥苏短债A	1.81	4.23	8.46	14.67	17.79
3345	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.03	3.05	8.46	15.93	17.60
3346	易方达恒惠定开债券发起式	2.42	4.99	8.46	16.25	31.56
3347	浙商汇金聚瑞债券C	1.50	4.32	8.46	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	泰康安益纯债债券C	2.01	4.84	9.03	15.94	34.37
1612	长盛安鑫中短债A	2.41	4.21	8.24	15.93	22.76
1613	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.03	3.05	8.46	15.93	17.60
1614	添富鑫成定开债A	1.79	5.01	9.25	15.93	29.75
1615	银华中债1-3年农发行债券指数	1.68	5.11	9.10	15.93	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	万家鑫盛纯债A	1.83	3.66	6.36	12.88	17.62
2969	国泰惠信三年定期开放债券	2.10	4.58	7.09	13.19	17.60
2970	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.03	3.05	8.46	15.93	17.60
2971	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.99	4.92	7.99	-	17.59
2972	国金惠丰39个月定开	2.71	5.28	8.09	15.56	17.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	30.00	2983.94	35.76%
国开1401	18.02	2113.15	25.33%
25国开11	10.00	1004.78	12.04%
25农发15	10.00	1002.65	12.02%
25国开15	10.00	983.41	11.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9230.60	110.63%
企业债	202.62	2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1174	1.1173	1.1179	1.1182	1.1180
累计净值(元)	1.1714	1.1713	1.1719	1.1722	1.1720

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