国新国证雄安建设发展三年定开(009399)_最新动态

国新国证雄安建设发展三年定开009399GUOXIN GUOZHENG XIONG'AN CONSTRUCTION DEVELOPMENT THREE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.1165 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1705

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国新国证雄安建设发展三年定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：桑劲乔

2023-04-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.83亿元

国新国证雄安建设发展三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.09	0.49	-0.76	-1.28
债券型名次	356	3353	1897	5246	5389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.27	5.38	8.78	17.04	17.46
债券型名次	5370	3668	3038	1607	2857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	国金惠盈纯债债券C	0.24	-1.20	-0.60	-3.22	-3.14
355	国金惠盈纯债债券E	0.24	-1.21	-0.62	-3.25	-3.19
356	国新国证雄安建设发展三年定开	0.24	-0.09	0.49	-0.76	-1.28
357	宏利集利债券C	0.24	-0.28	0.37	5.79	5.08
358	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.24	0.28	0.38	0.45	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	国投瑞银和泰6个月债券	0.13	-0.09	0.52	-0.21	0.27
3352	国投瑞银顺祺纯债债券	0.26	-0.09	0.25	-0.83	-0.69
3353	国新国证雄安建设发展三年定开	0.24	-0.09	0.49	-0.76	-1.28
3354	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.09	0.35	0.42	1.26
3355	宏利淘利债券C	0.11	-0.09	0.43	-0.04	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	-0.02	0.49	0.55	1.41
1896	国投瑞银顺源债券	0.09	0.01	0.49	0.26	0.72
1897	国新国证雄安建设发展三年定开	0.24	-0.09	0.49	-0.76	-1.28
1898	海富通利率债债券A	0.16	-0.03	0.49	-0.06	0.30
1899	海富通中短债债券A	0.06	0.06	0.49	0.85	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	汇丰晋信丰盈债券C	0.23	-0.12	0.24	-0.75	-0.80
5245	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.37	-0.11	0.88	-0.75	-0.27
5246	国新国证雄安建设发展三年定开	0.24	-0.09	0.49	-0.76	-1.28
5247	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.22	-0.17	0.21	-0.77	-1.45
5248	平安惠智纯债	0.13	-0.06	0.33	-0.77	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	江信聚福	-0.19	-2.20	-0.48	-2.47	-1.24
5388	中加丰裕纯债债券C	0.17	-0.36	-0.03	-1.20	-1.25
5389	国新国证雄安建设发展三年定开	0.24	-0.09	0.49	-0.76	-1.28
5390	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.41	-0.60	0.32	-1.30	-1.30
5391	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.01	0.33	0.78	-1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	永赢汇利六个月定开债	-0.26	4.65	6.81	12.77	16.32
5369	招商添韵3个月定开债C	-0.26	2.67	3.44	-	3.71
5370	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.27	5.38	8.78	17.04	17.46
5371	同泰泰裕三个月定开债C	-0.27	3.63	7.30	-	7.30
5372	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.28	2.69	0.00	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	创金合信聚利债券A	1.78	5.38	3.51	-0.14	17.99
3667	工银尊益中短债债券A	1.81	5.38	9.54	18.72	19.28
3668	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.27	5.38	8.78	17.04	17.46
3669	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	5.38	9.29	-	9.29
3670	建信中短债纯债债券A	1.51	5.38	9.86	17.55	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	中加颐信纯债债券C	0.78	5.89	8.79	15.54	26.59
3037	博时稳欣39个月定开债	3.07	6.15	8.78	15.73	19.49
3038	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.27	5.38	8.78	17.04	17.46
3039	红塔红土长益定期开放债券C	3.49	8.61	8.78	8.99	35.72
3040	华宝宝隆债券C	1.54	6.32	8.78	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	中加优选中高等级债券C	2.01	6.18	10.67	17.05	19.61
1606	中金新盛1年	1.22	7.74	14.41	17.05	18.11
1607	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.27	5.38	8.78	17.04	17.46
1608	中加丰享纯债债券	1.83	5.89	10.15	17.04	36.79
1609	平安短债C	1.79	4.82	8.69	17.03	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	泓德裕丰中短债债券C	1.17	3.90	6.12	10.65	17.48
2856	摩根瑞益纯债债券A	2.15	5.42	8.16	15.50	17.47
2857	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.27	5.38	8.78	17.04	17.46
2858	博时富祥纯债债券C	1.06	5.36	10.12	16.43	17.45
2859	博时恒泰债券A	6.58	11.51	13.25	-	17.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3908.19	47.02%
国开1401	22.22	2589.37	31.15%
25农发15	10.00	996.24	11.99%
25农发20	10.00	986.78	11.87%
国开2005	8.10	838.27	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9424.93	113.39%
企业债	201.95	2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1157	1.1150	1.1137	1.1138	1.1124
累计净值(元)	1.1697	1.1690	1.1677	1.1678	1.1664

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