国新国证雄安建设发展三年定开(009399)_最新动态

国新国证雄安建设发展三年定开009399GUOXIN GUOZHENG XIONG'AN CONSTRUCTION DEVELOPMENT THREE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

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累计净值：1.146

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国新国证雄安建设发展三年定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄诺楠

2023-04-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.82亿元

国新国证雄安建设发展三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	0.22	1.56	3.66	2.17
债券型名次	5340	4866	1723	520	795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.30	7.06	11.88	-	14.92
债券型名次	466	1361	958	3169	2427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	万家鑫丰纯债E	-0.42	0.05	0.37	2.02	0.96
5339	北信瑞丰鼎利C	-0.43	2.65	3.02	7.29	0.64
5340	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.43	0.22	1.56	3.66	2.17
5341	海富通添鑫收益债券A	-0.43	0.55	3.26	2.46	1.96
5342	海富通添鑫收益债券C	-0.43	0.52	3.17	2.27	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	国金惠鑫短债E	-0.03	0.22	0.69	1.69	0.99
4865	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.22	0.63	1.19	0.80
4866	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.43	0.22	1.56	3.66	2.17
4867	宏利添盈两年定开债券A	0.05	0.22	0.62	1.47	0.80
4868	华安鑫福定开债C	0.07	0.22	0.48	0.95	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	广发纯债债券C	-0.06	0.69	1.56	3.29	2.01
1722	国寿安保安丰纯债债券	-0.36	0.15	1.56	3.09	1.92
1723	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.43	0.22	1.56	3.66	2.17
1724	海富通一年定开债券A	-0.04	0.77	1.56	2.64	1.48
1725	华泰柏瑞季季红债券A	-0.04	0.80	1.56	2.95	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	中信保诚安鑫回报债券C	0.14	0.71	2.63	3.67	2.92
519	长信稳丰债券C	0.01	0.32	0.99	3.66	1.34
520	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.43	0.22	1.56	3.66	2.17
521	华泰保兴尊享定开	0.02	0.37	2.25	3.66	2.70
522	汇添富丰和纯债C	-0.35	0.21	2.55	3.66	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	工银信用纯债债券A	0.02	0.74	1.60	3.53	2.17
794	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.21	0.80	1.85	3.42	2.17
795	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.43	0.22	1.56	3.66	2.17
796	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.32	0.98	3.10	2.81	2.17
797	汇安裕同纯债债券A	-0.13	0.39	1.90	3.11	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	宝盈盈旭纯债债券C	5.30	4.57	5.38	-	6.69
465	富国祥利一年期定期开放债券型A	5.30	9.08	14.80	27.88	42.54
466	国新国证雄安建设发展三年定开	5.30	7.06	11.88	-	14.92
467	华安证券合赢九个月持有	5.30	10.36	0.00	-	16.03
468	惠升和风纯债C	5.30	6.19	10.44	-	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.93	7.06	0.00	-	7.65
1360	国泰双利债券A	1.46	7.06	12.25	22.82	124.59
1361	国新国证雄安建设发展三年定开	5.30	7.06	11.88	-	14.92
1362	华商转债精选债券A	2.70	7.06	16.49	-	15.86
1363	交银稳利中短债债券A	4.41	7.06	12.06	-	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	宝盈聚享定期开放债券	4.67	7.62	11.88	-	19.03
957	博时裕乾纯债C	5.92	7.98	11.88	18.59	30.61
958	国新国证雄安建设发展三年定开	5.30	7.06	11.88	-	14.92
959	华安安逸半年定开债	4.39	7.26	11.88	19.98	26.52
960	泰康安益纯债债券A	4.31	8.00	11.88	20.42	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	大成安诚债券A	3.99	6.30	9.92	-	13.72
3168	大成安诚债券C	4.00	6.18	12.67	-	14.12
3169	国新国证雄安建设发展三年定开	5.30	7.06	11.88	-	14.92
3170	平安惠盈纯债C	4.33	7.28	13.06	-	12.54
3171	平安惠享纯债C	4.47	4.76	8.09	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	景顺长城中短债债券A类	3.44	5.74	10.66	-	14.93
2426	永赢欣益一年	4.68	7.56	12.46	-	14.93
2427	国新国证雄安建设发展三年定开	5.30	7.06	11.88	-	14.92
2428	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.52	7.28	10.75	-	14.92
2429	建信润利增强债券A	-1.05	5.43	9.90	15.16	14.91

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	23.05	2390.04	29.23%
国开1401	18.58	2277.76	27.85%
国开2007	8.00	827.56	10.12%
农发2102	7.50	771.12	9.43%
国开2302	7.10	720.64	8.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7562.60	92.48%
企业债	3996.18	48.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.095	1.095	1.098	1.098	1.097
累计净值(元)	1.149	1.149	1.152	1.152	1.151

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