国新国证雄安建设发展三年定开(009399)_最新动态

国新国证雄安建设发展三年定开009399GUOXIN GUOZHENG XIONG'AN CONSTRUCTION DEVELOPMENT THREE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.1146 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1686

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国新国证雄安建设发展三年定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：桑劲乔

2023-04-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.83亿元

国新国证雄安建设发展三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.04	0.26	-1.01	-0.04
债券型名次	4660	5101	4608	5200	4635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.29	4.07	8.12	15.21	17.26
债券型名次	5404	4612	3472	1640	2926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	国泰中债1-5年政金债C	-0.04	0.11	0.49	0.30	-0.04
4659	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.04	0.03	0.32	-0.14	-0.04
4660	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.04	-0.04	0.26	-1.01	-0.04
4661	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.04	0.07	0.52	-0.45	-0.04
4662	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.15	0.40	0.08	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
5100	光大永利纯债C	-0.11	-0.04	0.15	-0.54	-0.11
5101	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.04	-0.04	0.26	-1.01	-0.04
5102	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	-0.04	0.26	-0.16	0.01
5103	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	国投瑞银顺达纯债债券	-0.08	-0.10	0.26	-0.98	-0.08
4607	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	0.01	0.26	-0.24	-0.05
4608	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.04	-0.04	0.26	-1.01	-0.04
4609	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4610	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	-0.04	0.26	-0.16	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	博时安康18个月定开债(LOF)	0.00	0.13	0.67	-1.01	0.00
5199	博时信用债纯债债券A	-0.13	-0.04	0.15	-1.01	-0.13
5200	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.04	-0.04	0.26	-1.01	-0.04
5201	汇添富多策略纯债E	-0.17	-0.12	-0.33	-1.01	-0.17
5202	民生加银恒益纯债A	-0.06	0.03	0.28	-1.01	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	国泰中债1-5年政金债C	-0.04	0.11	0.49	0.30	-0.04
4634	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.04	0.03	0.32	-0.14	-0.04
4635	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.04	-0.04	0.26	-1.01	-0.04
4636	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.04	0.07	0.52	-0.45	-0.04
4637	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.15	0.40	0.08	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	泰康瑞坤纯债债券	-1.27	5.14	8.66	15.25	33.14
5403	广发汇富一年定期债券C	-1.29	7.41	12.78	-	38.36
5404	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.29	4.07	8.12	15.21	17.26
5405	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.30	9.75	15.63	-	20.53
5406	博时中债5-10农发行A	-1.31	10.40	15.68	26.97	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	中信建投景和中短债C	0.99	4.08	7.73	12.76	45.07
4611	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.62	4.07	7.67	-	10.79
4612	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.29	4.07	8.12	15.21	17.26
4613	海富通瑞利债券	1.40	4.07	6.70	12.81	30.41
4614	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.52	4.07	6.69	17.26	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	创金合信中债1-3年政金债C	0.93	5.28	8.12	14.49	15.44
3471	国寿安保安和纯债	-0.35	5.10	8.12	-	8.20
3472	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.29	4.07	8.12	15.21	17.26
3473	华安稳定收益债券B	3.65	10.95	8.12	13.70	140.64
3474	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.22	4.55	8.12	14.05	31.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	安信中短利率债(LOF)C	1.16	5.15	8.18	15.21	20.42
1639	博时富瑞纯债债券C	1.43	4.92	9.09	15.21	21.07
1640	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.29	4.07	8.12	15.21	17.26
1641	景顺景瑞收益债券A	0.89	5.97	9.26	15.21	30.79
1642	鹏扬泓利债券A	5.51	12.19	10.22	15.21	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	南方宁利一年债券	-2.25	3.15	7.60	-	17.27
2925	上银聚远盈42个月定开债券	2.49	4.88	8.25	-	17.27
2926	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.29	4.07	8.12	15.21	17.26
2927	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.38	6.21	9.71	17.51	17.26
2928	惠升和裕纯债C	0.59	7.90	10.00	16.01	17.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3908.19	47.02%
国开1401	22.22	2589.37	31.15%
25农发15	10.00	996.24	11.99%
25农发20	10.00	986.78	11.87%
国开2005	8.10	838.27	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9424.93	113.39%
企业债	201.95	2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1146	1.1141	1.1143	1.1152	1.1151
累计净值(元)	1.1686	1.1681	1.1683	1.1692	1.1691

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