国新国证雄安建设发展三年定开(009399)_最新动态

国新国证雄安建设发展三年定开009399GUOXIN GUOZHENG XIONG'AN CONSTRUCTION DEVELOPMENT THREE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1184 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1724

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国新国证雄安建设发展三年定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：桑劲乔

2023-04-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.83亿元

国新国证雄安建设发展三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.14	0.68	0.30
债券型名次	2038	3811	4858	4628	4582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	2.62	8.13	15.22	17.66
债券型名次	5298	5187	3396	1773	2942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
2037	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.14	0.69	1.71	0.62
2038	国新国证雄安建设发展三年定开	0.02	0.02	0.14	0.68	0.30
2039	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.18	0.52	1.12	0.48
2040	海富通融丰定开债券	0.02	0.22	0.68	1.24	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	富国产业债A	0.03	0.02	0.80	1.51	0.76
3810	光大永利纯债A	0.05	0.02	0.38	0.94	0.47
3811	国新国证雄安建设发展三年定开	0.02	0.02	0.14	0.68	0.30
3812	华夏鼎通债券A	0.05	0.02	0.46	0.92	0.53
3813	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.05	0.02	0.41	0.59	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4857	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	-0.42	0.14	0.46	0.18
4858	国新国证雄安建设发展三年定开	0.02	0.02	0.14	0.68	0.30
4859	海富通美元债QDII(美元)	0.14	-0.93	0.14	0.66	0.00
4860	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	国泰君安君得盛债券A	-0.81	-2.43	-1.42	0.68	-1.67
4627	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.11	0.26	0.68	0.25
4628	国新国证雄安建设发展三年定开	0.02	0.02	0.14	0.68	0.30
4629	华润元大润鑫债券A	0.05	0.11	0.39	0.68	0.54
4630	嘉实同舟债券C	-0.28	-0.88	0.00	0.68	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.10	0.34	0.66	0.30
4581	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.07	0.20	0.73	0.30
4582	国新国证雄安建设发展三年定开	0.02	0.02	0.14	0.68	0.30
4583	合煦智远稳进纯债债券C	0.02	0.06	0.31	0.73	0.30
4584	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.67	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	兴华安惠纯债C	0.12	4.24	0.00	-	8.71
5297	淳厚益加债券C	0.11	9.11	9.00	16.28	16.15
5298	国新国证雄安建设发展三年定开	0.11	2.62	8.13	15.22	17.66
5299	中银聚享债券A	0.11	2.44	5.80	11.18	12.49
5300	民生加银汇智3个月定开债券	0.10	3.37	7.23	-	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	安信华享纯债C	-0.65	2.63	5.84	-	6.74
5186	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.63	0.00	-	3.54
5187	国新国证雄安建设发展三年定开	0.11	2.62	8.13	15.22	17.66
5188	嘉实稳华纯债债券A	1.83	2.62	4.72	9.74	31.76
5189	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.62	4.63	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	财通资管睿盈债券C	1.58	4.95	8.13	-	8.88
3395	蜂巢丰裕债券C	2.13	5.02	8.13	-	9.43
3396	国新国证雄安建设发展三年定开	0.11	2.62	8.13	15.22	17.66
3397	红土创新丰泽中短债A	1.69	4.76	8.13	-	9.03
3398	汇添富中短债E	1.69	4.38	8.13	13.63	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	中信保诚稳鸿A	-0.57	2.59	8.01	15.23	28.46
1772	广发央企80债券指数A	1.98	4.60	8.41	15.22	16.78
1773	国新国证雄安建设发展三年定开	0.11	2.62	8.13	15.22	17.66
1774	华安安腾一年定开债	2.78	5.45	9.04	15.22	16.22
1775	摩根纯债债券B	1.48	5.35	6.96	15.22	69.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	鹏华年年红一年持有期债券A	1.88	3.89	8.14	-	17.67
2941	中信保诚景华C	1.54	5.40	10.12	15.55	17.67
2942	国新国证雄安建设发展三年定开	0.11	2.62	8.13	15.22	17.66
2943	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.95	6.59	11.15	15.81	17.66
2944	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	30.00	2983.94	35.76%
国开1401	18.02	2113.15	25.33%
25国开11	10.00	1004.78	12.04%
25农发15	10.00	1002.65	12.02%
25国开15	10.00	983.41	11.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9230.60	110.63%
企业债	202.62	2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1182	1.1182	1.1182	1.1183	1.1178
累计净值(元)	1.1722	1.1722	1.1722	1.1723	1.1718

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