国新国证雄安建设发展三年定开(009399)_最新动态

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累计净值：1.1691

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国新国证雄安建设发展三年定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：桑劲乔

2023-04-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.83亿元

国新国证雄安建设发展三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.10	0.37	-0.93	-1.41
债券型名次	4714	4920	3937	5245	5394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.41	4.30	8.28	-	17.32
债券型名次	5424	4433	3418	2719	2900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	国联安信心增长债券B	-0.13	0.56	1.67	6.46	11.17
4713	国泰民安增利债券A	-0.13	0.47	0.47	4.29	6.90
4714	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.13	-0.10	0.37	-0.93	-1.41
4715	华商收益增强债券A	-0.13	0.47	0.07	1.02	2.55
4716	华泰保兴尊信定开	-0.13	-0.16	0.56	-0.47	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	-0.10	0.55	-1.43	-1.12
4919	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.14	-0.10	0.18	-0.96	-0.78
4920	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.13	-0.10	0.37	-0.93	-1.41
4921	华安安心收益债A类	-0.10	-0.10	0.20	0.41	2.72
4922	华安安心收益债B类	-0.10	-0.10	0.10	0.21	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	国融稳益债券C	-0.04	0.08	0.37	0.22	0.40
3936	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.66	1.44
3937	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.13	-0.10	0.37	-0.93	-1.41
3938	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.01	0.37	0.53	1.40
3939	华安添鑫中短债A	0.01	0.09	0.37	0.50	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.16	-0.29	0.56	-0.93	-0.13
5244	光大纯债债券A	-0.21	-0.37	0.49	-0.93	0.04
5245	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.13	-0.10	0.37	-0.93	-1.41
5246	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.15	-0.27	0.38	-0.93	0.83
5247	长安泓润纯债债券C	-0.22	-0.12	0.50	-0.94	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国新国证雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5393	方正富邦富利纯债C	-0.28	-0.34	0.27	-1.33	-1.40
5394	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.13	-0.10	0.37	-0.93	-1.41
5395	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.10	0.36	0.72	-1.41
5396	江信洪福	0.05	0.29	0.57	-1.68	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	宝盈鸿盛债券A	-1.36	2.96	-3.67	-	1.28
5423	方正富邦富利纯债C	-1.40	3.96	8.31	-	21.36
5424	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.41	4.30	8.28	-	17.32
5425	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.41	0.85	3.11	-	12.73
5426	江信洪福	-1.44	2.46	7.13	-	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	长盛盛远债券A	-0.56	4.30	7.12	-	7.31
4432	国泰利享安益短债债券C	1.63	4.30	7.96	-	8.20
4433	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.41	4.30	8.28	-	17.32
4434	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.35	4.30	7.77	-	13.52
4435	华安众盈中短债发起式C	1.13	4.30	6.81	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	中银证券中高等级债券A	0.84	5.03	8.29	-	21.91
3417	创金合信中债1-3年政金债A	0.80	5.42	8.28	-	16.87
3418	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.41	4.30	8.28	-	17.32
3419	惠升和风纯债A	-0.86	4.05	8.28	-	18.21
3420	平安乐顺39个月定开债C	2.83	5.66	8.28	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	大成安诚债券A	-0.03	5.44	8.45	-	17.86
2718	大成安诚债券C	0.73	6.32	9.24	-	19.17
2719	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.41	4.30	8.28	-	17.32
2720	平安惠盈纯债C	1.40	5.36	10.96	-	16.40
2721	平安惠享纯债C	2.45	7.31	10.98	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国新国证雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.22	6.32	9.68	-	17.35
2899	国泰惠信三年定期开放债券	2.21	4.72	7.22	-	17.34
2900	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.41	4.30	8.28	-	17.32
2901	华夏稳享增利6个月债券A	3.29	11.20	17.20	-	17.32
2902	天弘成享一年定开	-1.20	5.42	8.41	-	17.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3908.19	47.02%
国开1401	22.22	2589.37	31.15%
25农发15	10.00	996.24	11.99%
25农发20	10.00	986.78	11.87%
国开2005	8.10	838.27	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9424.93	113.39%
企业债	201.95	2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1146	1.1149	1.1166	1.1166	1.1168
累计净值(元)	1.1686	1.1689	1.1706	1.1706	1.1708

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