国新国证雄安建设发展三年定开(009399)_规模评级

国新国证雄安建设发展三年定开009399GUOXIN GUOZHENG XIONG'AN CONSTRUCTION DEVELOPMENT THREE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.82	0.82	0.82	7.93	7.90	7.90	7.90
季度净申购	0.00	0.00	-65188.60	262.39	0.00	0.00	0.00
总份额	7482.14	7482.14	7482.14	72670.75	72408.36	72408.36	72408.36
季度总申购份额	0.00	0.00	41.89	262.39	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	65230.49	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国新国证雄安建设发展三年定开基金规模在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平

3727	东方红益丰纯债债券C	0.83	7619.17	4695.83	4767.65	71.82
3728	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.83	7693.26	223.78	225.15	1.36
3729	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
3730	泰康安泽中短债A	0.83	7643.02	6675.78	19645.24	12969.46
3731	信诚三得益债券A	0.83	6907.51	-453.69	1691.13	2144.82
3732	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.83	7825.04	2787.83	6506.72	3718.89
3733	国联安添益增长债券A	0.82	8003.42	-10.19	0.02	10.21
3734	国新国证雄安建设发展三年定开	0.82	7482.14	-	-	-
3735	恒越嘉鑫债券C	0.82	7910.20	-827.51	7587.00	8414.51
3736	华富安业一年持有期债券A	0.82	8177.80	-1437.63	17.31	1454.94
3737	摩根纯债债券A	0.82	6148.68	-205.78	63.18	268.97
3738	南方和元C	0.82	7791.48	2941.61	14595.92	11654.31
3739	鑫元恒鑫收益增强D	0.82	8006.05	-	0.98	-
3740	蜂巢丰吉纯债A	0.81	7684.82	7675.48	10083.61	2408.13
3741	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.81	7640.59	3664.02	4872.41	1208.40

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国新国证雄安建设发展三年定开基金规模在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平

3738	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.81	7640.59	3664.02	4872.41	1208.40
3739	东方红益丰纯债债券C	0.83	7619.17	4695.83	4767.65	71.82
3740	农银汇理金聚高等级债券	0.85	7591.90	-89.51	4035.32	4124.83
3741	博道和祥多元稳健债券C	0.77	7542.89	-3398.00	972.82	4370.83
3742	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.89	7529.62	-	-	329.59
3743	建信信用增强债券C	1.18	7527.91	-152.63	996.87	1149.50
3744	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.81	7485.72	585.90	2836.18	2250.29
3745	国新国证雄安建设发展三年定开	0.82	7482.14	-	-	-
3746	金鹰元丰债券C	1.02	7463.94	-1407.34	4634.17	6041.51
3747	中泰双利债券A	0.78	7453.30	4270.80	5562.03	1291.24
3748	博时宏观回报债券C	1.02	7369.17	-719.74	44.39	764.13
3749	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.75	7364.49	1542.83	5868.85	4326.01
3750	海通鑫逸A	0.73	7321.68	-278.99	2.95	281.94
3751	海富通策略收益债券A	0.75	7316.05	500.25	2498.77	1998.51
3752	汇安信利债券C	0.65	7301.34	-457.23	39.41	496.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国新国证雄安建设发展三年定开基金规模在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平

4905	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.17	20999.97	-	-	-
4906	英大安惠纯债A	52.41	500002.02	-	-	0.03
4907	英大安惠纯债C	0.00	2.54	-	-	1.01
4908	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.11	260000.64	-	-	-
4909	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
4910	博时富通一年定开债发起式	10.22	97400.64	-	-	-
4911	创金合信泰享39个月	80.41	772849.31	-	-	-
4912	国新国证雄安建设发展三年定开	0.82	7482.14	-	-	-
4913	格林泓远纯债A	15.80	144760.05	-	-	0.00
4914	格林泓远纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
4915	国投瑞银顺荣债券A	159.78	1563136.35	-	-	-
4916	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
4917	金信民安两年债券	50.07	490006.02	-	-	-
4918	淳厚稳嘉债券A	5.39	50000.44	-	-	0.00
4919	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国新国证雄安建设发展三年定开基金规模在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平

5025	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.17	20999.97	-	-	-
5026	英大安惠纯债A	52.41	500002.02	-	-	0.03
5027	英大安惠纯债C	0.00	2.54	-	-	1.01
5028	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.11	260000.64	-	-	-
5029	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5030	博时富通一年定开债发起式	10.22	97400.64	-	-	-
5031	创金合信泰享39个月	80.41	772849.31	-	-	-
5032	国新国证雄安建设发展三年定开	0.82	7482.14	-	-	-
5033	格林泓远纯债A	15.80	144760.05	-	-	0.00
5034	格林泓远纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
5035	国投瑞银顺荣债券A	159.78	1563136.35	-	-	-
5036	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5037	金信民安两年债券	50.07	490006.02	-	-	-
5038	淳厚稳嘉债券A	5.39	50000.44	-	-	0.00
5039	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国新国证雄安建设发展三年定开基金规模在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平

5069	蜂巢添禧87个月定开	81.24	799002.46	-	0.01	-
5070	中银添盛39个月定期开放债券	81.12	799888.59	-	-	-
5071	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.17	20999.97	-	-	-
5072	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.11	260000.64	-	-	-
5073	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5074	博时富通一年定开债发起式	10.22	97400.64	-	-	-
5075	创金合信泰享39个月	80.41	772849.31	-	-	-
5076	国新国证雄安建设发展三年定开	0.82	7482.14	-	-	-
5077	国投瑞银顺荣债券A	159.78	1563136.35	-	-	-
5078	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5079	金信民安两年债券	50.07	490006.02	-	-	-
5080	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.53	-	-	-
5081	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5082	国泰添福一年定期开放债券	6.05	58490.95	-	-	-
5083	中金新辉1年	40.25	385998.95	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2194

34102.7500

0.00%

100.00%

2023-06-30

5357

135655.6800

48.19%

51.81%

2022-12-31

5357

135165.8700

48.36%

51.64%

2022-06-30

5357

135165.8700

48.36%

51.64%

2021-12-31

5357

135165.8700

48.36%

51.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2194	34102.7500	0.00	0.00	7482.14	100.00
2023-06-30	5357	135655.6800	35017.28	48.19	37653.47	51.81
2022-12-31	5357	135165.8700	35017.28	48.36	37391.08	51.64
2022-06-30	5357	135165.8700	35017.28	48.36	37391.08	51.64
2021-12-31	5357	135165.8700	35017.28	48.36	37391.08	51.64

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