财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
656.01 |
47.55 |
563.76 |
414.95 |
4854.81 |
| 本期利润(万元) |
-539.83 |
-43.40 |
-557.77 |
-695.93 |
5153.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.88 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
4.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1019.98 |
0.00 |
961.03 |
0.00 |
5596.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16035.12 |
15973.78 |
16017.17 |
15879.01 |
106373.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.36 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
5.14 |
| 累计净值增长率(%) |
8.86 |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
8.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
149.52 |
361.91 |
369.64 |
191.39 |
296.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
20410.23 |
18496.54 |
107463.12 |
119359.61 |
238747.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20410.23 |
18496.54 |
107463.12 |
119359.61 |
238747.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.08 |
3.95 |
26.87 |
25.38 |
75.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.32 |
8.96 |
8.46 |
25.06 |
| 资产总计(万元) |
20559.74 |
18858.45 |
107832.76 |
119551.00 |
239043.42 |
| 负债合计(万元) |
4523.08 |
2839.72 |
1458.74 |
16056.04 |
36624.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
16036.66 |
16018.72 |
106374.02 |
103494.96 |
202418.90 |
| 未分配利润(万元) |
1020.07 |
1002.13 |
6404.93 |
3525.87 |
2414.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.97 |
11.56 |
7.65 |
6.88 |
791.42 |
| 投资收益(万元) |
827.47 |
664.98 |
5550.62 |
2751.96 |
10579.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1195.84 |
-1121.52 |
298.74 |
-159.06 |
812.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-356.40 |
-444.98 |
5857.00 |
2599.78 |
12183.22 |
| 管理人报酬(万元) |
90.51 |
66.31 |
320.74 |
163.29 |
934.94 |
| 托管费(万元) |
30.17 |
22.10 |
106.91 |
54.43 |
311.65 |
| 其它费用(万元) |
17.52 |
10.63 |
21.40 |
11.81 |
20.25 |
| 费用合计(万元) |
183.42 |
112.78 |
703.42 |
325.26 |
2943.01 |
| 利润总额(万元) |
-539.82 |
-557.76 |
5153.58 |
2274.53 |
9240.21 |
| 净利润(万元) |
-539.82 |
-557.76 |
5153.58 |
2274.53 |
9240.21 |
