工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_规模评级

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.61	1.61	1.61	1.61	10.71	10.71	10.71
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-84953.32	0.00	0.00	0.00
总份额	15015.13	15015.13	15015.13	15015.13	99968.45	99968.45	99968.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	85000.50	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.96	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	517.20	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	487.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.58	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	412.26	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平

3441	金鹰添利信用债债券A	1.63	12293.29	9869.57	11546.74	1677.17
3442	南方通利A	1.63	15177.84	-903.34	1332.49	2235.84
3443	鹏扬汇利债券C	1.63	14255.61	-514.56	1780.27	2294.83
3444	浙商中短债C	1.63	14366.99	-1418.84	9970.63	11389.46
3445	中欧增强回报债券(LOF)C	1.63	14623.88	-7153.26	1948.13	9101.39
3446	创金合信鑫日享短债债券C	1.61	13037.98	-1442.31	2226.74	3669.05
3447	东兴兴利债券D	1.61	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
3448	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
3449	华夏卓享债券C	1.61	15007.23	13687.20	27787.98	14100.77
3450	中融盈泽中短债C	1.61	12709.87	243.47	2947.23	2703.76
3451	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.61	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
3452	泓德裕泰债券C	1.61	11154.97	-789.57	1942.37	2731.95
3453	万家鑫璟纯债C	1.60	12833.54	-3383.12	769.45	4152.57
3454	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
3455	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4040.44	49014.51	53054.95

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.58	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.33	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.58	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	317.24	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平

3414	新华纯债添利债券A	1.85	15257.31	-725.68	780.89	1506.57
3415	南方景元中高等级信用债债券	1.76	15229.55	553.03	2639.51	2086.48
3416	南方通利A	1.63	15177.84	-903.34	1332.49	2235.84
3417	西部利得汇逸债券A	1.72	15163.72	15156.93	16291.79	1134.86
3418	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3419	广发添财90天滚动持有债券A	1.73	15104.91	949.86	15052.89	14103.04
3420	鹏华丰尚定期开放债券B	1.85	15040.18	14598.45	14682.43	83.98
3421	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
3422	华夏卓享债券C	1.61	15007.23	13687.20	27787.98	14100.77
3423	华夏理财30天债券B	1.66	14955.64	-556.28	534.70	1090.99
3424	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3425	华安添魁债券	1.58	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
3426	永赢月月享30天持有期短债C	1.57	14857.66	-3680.11	420.41	4100.52
3427	光大保德信安泽债券A	1.88	14813.22	-5309.42	85.37	5394.79
3428	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	314.26	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	317.24	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	355.58	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.81	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	181.56	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平

5379	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.19	19971.23	-	8330.93	-
5380	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
5381	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5382	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5383	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.62	487504.29	-	-	-
5384	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5385	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.33	100999.80	-	-	-
5386	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
5387	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.59	600000.13	-	0.23	-
5388	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	-
5389	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5390	兴华安聚纯债A	0.05	502.35	-	-	19784.34
5391	大成景宁一年定开债券	10.06	99524.92	-	0.01	-
5392	格林泓盛一年定开债券发起式	42.05	401000.00	-	-	-
5393	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.56	491023.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	317.24	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	314.26	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.22	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.03	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	355.58	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平

5400	山西证券裕泽债券发起式A	20.86	198258.22	-	-	-
5401	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
5402	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5403	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5404	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.62	487504.29	-	-	-
5405	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5406	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.33	100999.80	-	-	-
5407	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
5408	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	-
5409	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5410	兴华安聚纯债A	0.05	502.35	-	-	19784.34
5411	格林泓盛一年定开债券发起式	42.05	401000.00	-	-	-
5412	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.56	491023.23	-	-	-
5413	博时富盈一年定开债发起式	20.04	200000.08	-	-	-
5414	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.03	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.22	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.07	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.62	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.88	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平

5443	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5444	山西证券裕泽债券发起式A	20.86	198258.22	-	-	-
5445	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.19	19971.23	-	8330.93	-
5446	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5447	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.62	487504.29	-	-	-
5448	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5449	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.33	100999.80	-	-	-
5450	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
5451	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.59	600000.13	-	0.23	-
5452	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	-
5453	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5454	大成景宁一年定开债券	10.06	99524.92	-	0.01	-
5455	格林泓盛一年定开债券发起式	42.05	401000.00	-	-	-
5456	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.56	491023.23	-	-	-
5457	博时富盈一年定开债发起式	20.04	200000.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

236

636234.3800

99.67%

0.33%

2025-06-30

236

636234.3800

99.67%

0.33%

2024-12-31

241

4148068.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

241

4148068.3200

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

8032266.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	236	636234.3800	14965.26	99.67	49.87	0.33
2025-06-30	236	636234.3800	14965.26	99.67	49.87	0.33
2024-12-31	241	4148068.3200	99965.22	100.00	3.22	0.00
2024-06-30	241	4148068.3200	99965.22	100.00	3.22	0.00
2023-12-31	249	8032266.4300	199999.70	100.00	3.73	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。