工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_规模评级

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.36	20.72	32.12	32.12	32.12
季度净申购	-100034.99	-110001.31	0.01	0.00	0.00
总份额	99968.45	200003.43	310004.75	310004.74	310004.73
季度总申购份额	9965.36	0.41	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	110000.35	110001.72	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平

2036	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.37	100999.80	-	-	-
2037	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.37	94635.83	3500.99	10500.85	6999.86
2038	金元顺安沣泰定开债发起式	10.37	101000.14	-	-	0.00
2039	南华瑞富一年定开债券发起式	10.37	100999.90	-	-	-
2040	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.37	99999.90	-	-	-
2041	中银证券汇裕一年定开债券发起式	10.37	101003.22	-	-	-
2042	博时富融纯债债券	10.36	100365.06	648.16	934.49	286.34
2043	工银瑞嘉一年定开债券A	10.36	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
2044	南方赢元	10.36	93189.19	-2.00	1.74	3.73
2045	平安惠鸿纯债	10.36	95265.68	59.42	118.87	59.45
2046	平安双季盈6个月持有债券C	10.36	93604.93	56138.66	62461.60	6322.94
2047	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.36	100999.90	-	-	-
2048	天弘合利债券发起A	10.36	100406.42	1.67	6.79	5.12
2049	华夏稳定双利债券C	10.35	94110.23	69655.18	92048.25	22393.07
2050	海富通恒益一年定开债券发起式	10.34	101022.63	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平

1959	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	10.93	100000.07	-	-	-
1960	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.19	99999.97	-0.00	0.00	0.00
1961	兴银汇逸定开债	10.18	99999.95	-	-	0.00
1962	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.18	99999.92	-	-	0.00
1963	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.37	99999.90	-	-	-
1964	百嘉百盈纯债债券	10.48	99979.94	-	-	7.22
1965	兴华安恒纯债A	10.65	99975.88	-	-	-
1966	工银瑞嘉一年定开债券A	10.36	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
1967	鹏扬利沣短债C	11.48	99967.10	-40076.71	72081.68	112158.40
1968	英大通惠多利债券A	10.11	99965.90	0.02	5.33	5.30
1969	国泰聚鑫纯债债券	10.66	99957.47	-20.27	0.00	20.27
1970	国联安添利增长债A	12.68	99919.96	-41341.02	4919.30	46260.32
1971	广发景佳纯债	10.00	99849.09	-	-	0.00
1972	博时智臻纯债债券	10.69	99792.53	0.24	0.91	0.67
1973	财通资管睿兴债券A	10.20	99783.86	1.95	2.27	0.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平

4026	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4027	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.47	-99285.16	4949.04	104234.20
4028	鹏扬利沣短债D	4.12	35552.59	-99776.87	39778.32	139555.18
4029	浦银安盛普兴3个月定开债券	30.55	300000.91	-99999.95	393778.25	493778.21
4030	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4031	博时富璟一年定开债	63.19	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
4032	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
4033	工银瑞嘉一年定开债券A	10.36	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
4034	银华添润定期开放债券	10.08	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
4035	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.50	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
4036	平安元和90天滚动持有短债A	39.24	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72
4037	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.63	25501.32	-101765.48	3256.95	105022.43
4038	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	5.17	47392.19	-101930.18	89809.65	191739.83
4039	长城鼎利一年定开债券发起式	10.16	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
4040	国泰惠融纯债债券	34.36	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平

1577	景顺长城景泰纯利债券C	1.18	10487.53	6006.78	10218.59	4211.81
1578	中泰蓝月短债C	1.11	9763.35	8524.71	10204.03	1679.32
1579	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.45	42856.61	-17236.74	10172.09	27408.82
1580	诺德安元纯债	5.69	55995.19	3232.21	10171.49	6939.28
1581	华夏亚债中国指数C	10.73	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
1582	蜂巢丰吉纯债A	0.81	7684.82	7675.48	10083.61	2408.13
1583	光大保德信安和债券A	7.03	65975.41	3514.42	10061.41	6546.99
1584	工银瑞嘉一年定开债券A	10.36	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
1585	中欧双利债券A	26.36	230790.56	-10942.55	9946.83	20889.38
1586	国寿安保安泰三个月定开债券	11.16	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
1587	天弘季季兴三个月定开A	7.52	67950.71	-349.43	9889.05	10238.49
1588	鹏扬淳明债券C	0.31	2990.35	2989.62	9865.96	6876.34
1589	南方宁利一年债券	8.32	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
1590	华安证券合赢九个月持有	7.12	65673.44	215.65	9847.31	9631.65
1591	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.04	105732.84	-	9813.44	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞嘉一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平

493	泰信添利30天持有期债券发起式A	13.35	122690.97	-79075.00	33323.28	112398.27
494	中融盈泽中短债A	31.12	248728.28	-7509.44	104860.44	112369.88
495	汇添富鑫荣纯债A	46.56	459120.89	-92722.26	19533.15	112255.41
496	鹏扬利沣短债C	11.48	99967.10	-40076.71	72081.68	112158.40
497	招商享诚增强债券A	7.41	67915.39	-96864.62	14918.50	111783.12
498	浦银中短债A	37.07	342987.15	159932.11	271316.58	111384.48
499	建信稳定得利债券A	41.05	290752.65	-110427.67	800.33	111228.01
500	工银瑞嘉一年定开债券A	10.36	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
501	鹏华永益3个月定开债券	2.00	19368.46	-90666.05	19333.91	109999.95
502	万家家享中短债A	34.26	323451.51	148539.09	258296.46	109757.37
503	长盛安鑫中短债C	7.95	71462.29	-48450.35	61258.90	109709.25
504	嘉实稳鑫纯债债券	35.49	336508.82	-80889.89	28742.11	109631.99
505	泰康安泽中短债C	12.07	110856.99	24638.34	134269.58	109631.24
506	华夏鼎利债券A	69.84	565047.00	-70733.39	38757.49	109490.88
507	富国安慧短债债券C	12.78	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

249

8032266.4300

100.00%

0.00%

2023-06-30

260

11923259.1400

100.00%

0.00%

2022-12-23

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	249	8032266.4300	199999.70	100.00	3.73
2023-06-30	260	11923259.1400	310001.30	100.00	3.44
2022-12-23	-	-	0.00	0.00	0.00

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