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最新净值:1.0669 0.0007(0.07%) 累计净值:1.0863 更新时间:2026-01-08 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 工银瑞嘉一年定开债券A增长自成立以来,共分红 3 次 | |
| 基金经理:谷青春 | 2023-12-13 每10份派现金 0.0 元 | |
| 基金规模:1.60亿元 | 2023-09-15 每10份派现金 0.1 元 | |
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工银瑞嘉一年定开债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.09 | 0.08 | 0.29 | -0.06 | -0.09 |
| 债券型名次 | 4973 | 4447 | 4596 | 4273 | 4947 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.25 | 5.51 | 8.62 | - | 8.75 |
| 债券型名次 | 4619 | 2991 | 3045 | 5037 | 4607 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 8.06 | 12.50 | 6.78 | 29.99 | 8.06 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 8.05 | 12.47 | 6.67 | 29.74 | 8.05 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 7.63 | 10.48 | 8.77 | 36.78 | 7.63 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 7.62 | 10.44 | 8.65 | 36.50 | 7.62 |
| 5 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4973 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4971 | 工银3-5年国开债指数C | -0.09 | 0.12 | 0.47 | -0.10 | -0.09 |
| 4972 | 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | -0.09 | 0.28 | 0.59 | -0.66 | -0.09 |
| 4973 | 工银瑞嘉一年定开债券A | -0.09 | 0.08 | 0.29 | -0.06 | -0.09 |
| 4974 | 广发集利一年定期开放债券A | -0.09 | -0.46 | 0.00 | -0.92 | -0.20 |
| 4975 | 广发景阳纯债 | -0.09 | 0.05 | 0.40 | -0.32 | -0.09 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 2 | 南方昌元转债C | 7.00 | 13.07 | 10.25 | 41.63 | 7.00 |
| 3 | 金鹰元丰债券A | 8.06 | 12.50 | 6.78 | 29.99 | 8.06 |
| 4 | 金鹰元丰债券C | 8.05 | 12.47 | 6.67 | 29.74 | 8.05 |
| 5 | 东方可转债债券A | 6.25 | 11.30 | 7.92 | 25.29 | 6.25 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4447 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4445 | 工银14天理财债券发起C | 0.02 | 0.08 | 0.23 | 0.38 | 0.02 |
| 4446 | 工银瑞和3个月定期开放债券C | -0.20 | 0.08 | 0.78 | -0.73 | -0.20 |
| 4447 | 工银瑞嘉一年定开债券A | -0.09 | 0.08 | 0.29 | -0.06 | -0.09 |
| 4448 | 光大保德信超短债债券A | 0.01 | 0.08 | 0.36 | 0.54 | 0.01 |
| 4449 | 光大保德信睿阳纯债债券C | -0.08 | 0.08 | 0.22 | -0.48 | -0.08 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 2 | 南方昌元转债C | 7.00 | 13.07 | 10.25 | 41.63 | 7.00 |
| 3 | 博时转债增强债券A | 5.97 | 10.99 | 9.27 | 27.06 | 5.97 |
| 4 | 博时转债增强债券C | 5.96 | 10.95 | 9.15 | 26.81 | 5.96 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 4.65 | 6.61 | 8.81 | 32.10 | 4.65 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4596 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4594 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 0.07 | 0.07 | 0.29 | 0.65 | 0.07 |
| 4595 | 富国天盈债券C | 0.02 | 0.15 | 0.29 | 0.47 | 0.02 |
| 4596 | 工银瑞嘉一年定开债券A | -0.09 | 0.08 | 0.29 | -0.06 | -0.09 |
| 4597 | 广发景宏债券 | -0.06 | 0.11 | 0.29 | -0.75 | -0.06 |
| 4598 | 广发中债1-3年国开债指数C | -0.09 | 0.05 | 0.29 | -0.43 | -0.09 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 7.01 | 13.12 | 10.40 | 41.99 | 7.01 |
| 2 | 南方昌元转债C | 7.00 | 13.07 | 10.25 | 41.63 | 7.00 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 7.63 | 10.48 | 8.77 | 36.78 | 7.63 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 7.62 | 10.44 | 8.65 | 36.50 | 7.62 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 4.65 | 6.61 | 8.81 | 32.10 | 4.65 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4273 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4271 | 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 0.08 | 0.21 | 0.15 | -0.06 | 1.36 |
| 4272 | 大成惠业一年定开债发起式 | 0.00 | 0.17 | 0.60 | -0.06 | 0.00 |
| 4273 | 工银瑞嘉一年定开债券A | -0.09 | 0.08 | 0.29 | -0.06 | -0.09 |
| 4274 | 工银中高等级信用债债券B | 0.01 | 0.21 | 0.55 | -0.06 | 0.01 |
| 4275 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.11 | -0.80 | -0.89 | -0.06 | 0.11 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -0.96 | 2.27 | 1.41 | 10.44 | 30.71 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -0.95 | 2.26 | 1.32 | 10.24 | 30.20 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -0.64 | 4.08 | 0.65 | 12.37 | 18.87 |
| 4 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | -0.04 | 0.00 | -1.81 | 8.96 | 10.13 |
| 5 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | -0.04 | -0.04 | -1.90 | 8.75 | 9.69 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4947 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4945 | 工银3-5年国开债指数C | -0.09 | 0.12 | 0.47 | -0.10 | -0.09 |
| 4946 | 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | -0.09 | 0.28 | 0.59 | -0.66 | -0.09 |
| 4947 | 工银瑞嘉一年定开债券A | -0.09 | 0.08 | 0.29 | -0.06 | -0.09 |
| 4948 | 广发景阳纯债 | -0.09 | 0.05 | 0.40 | -0.32 | -0.09 |
| 4949 | 广发中债1-3年国开债指数A | -0.09 | 0.06 | 0.32 | -0.38 | -0.09 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.16 | 66.44 | 49.08 | 42.46 | 115.98 |
| 2 | 南方昌元转债C | 61.34 | 64.77 | 46.85 | 38.93 | 108.52 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 47.25 | 60.60 | 38.07 | 13.37 | 90.68 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 46.66 | 59.33 | 36.40 | - | 15.49 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 45.44 | 51.67 | 30.22 | 24.82 | 147.53 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4619 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4617 | 大成景旭纯债债券B类 | 0.25 | 6.13 | 9.30 | 16.49 | 25.21 |
| 4618 | 大成景泽中短债债券A | 0.25 | 3.87 | 7.08 | - | 7.55 |
| 4619 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 0.25 | 5.51 | 8.62 | - | 8.75 |
| 4620 | 广发聚源债券(LOF)A | 0.25 | 7.87 | 11.94 | 20.32 | 53.59 |
| 4621 | 汇添富鑫瑞债券A | 0.25 | 6.35 | 10.46 | 16.42 | 34.45 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.16 | 66.44 | 49.08 | 42.46 | 115.98 |
| 2 | 南方昌元转债C | 61.34 | 64.77 | 46.85 | 38.93 | 108.52 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 47.25 | 60.60 | 38.07 | 13.37 | 90.68 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 46.66 | 59.33 | 36.40 | - | 15.49 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 43.85 | 58.81 | 41.36 | 33.54 | 246.44 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2991 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2989 | 博时聚润纯债债券 | 1.00 | 5.51 | 8.59 | 16.26 | 31.76 |
| 2990 | 博时臻选纯债债券A | 0.58 | 5.51 | 8.89 | 16.65 | 34.43 |
| 2991 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 0.25 | 5.51 | 8.62 | - | 8.75 |
| 2992 | 国泰惠泰一年定期开放债券 | -0.16 | 5.51 | 8.97 | 15.58 | 16.97 |
| 2993 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 1.22 | 5.51 | 11.13 | 18.23 | 23.54 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 62.16 | 66.44 | 49.08 | 42.46 | 115.98 |
| 2 | 南方昌元转债C | 61.34 | 64.77 | 46.85 | 38.93 | 108.52 |
| 3 | 民生加银鑫享债券A | 34.26 | 45.60 | 46.17 | 7.45 | 31.50 |
| 4 | 民生加银鑫享债券C | 33.72 | 44.46 | 44.45 | 5.35 | 27.59 |
| 5 | 民生加银鑫享债券D | 33.73 | 44.46 | 44.44 | 5.35 | 10.63 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3045 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3043 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 0.14 | 5.91 | 8.63 | 16.54 | 20.18 |
| 3044 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 1.42 | 4.49 | 8.63 | - | 10.65 |
| 3045 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 0.25 | 5.51 | 8.62 | - | 8.75 |
| 3046 | 国泰君安30天滚动持有中短债债券C | 1.48 | 4.41 | 8.62 | - | 12.33 |
| 3047 | 华泰柏瑞信用增利债券B | 6.69 | 9.76 | 8.62 | - | 19.98 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.71 | 44.74 | 41.05 | 105.79 | 166.70 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 30.20 | 43.61 | 39.46 | 101.68 | 156.94 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 27.16 | 40.50 | 32.11 | 73.61 | 90.10 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 26.60 | 39.37 | 30.49 | 70.21 | 82.30 |
| 5 | 大成可转债增强债券 | 34.46 | 43.51 | 31.60 | 51.99 | 104.97 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5037 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5035 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 0.97 | 6.40 | 9.39 | - | 9.56 |
| 5036 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 0.86 | 5.82 | 8.68 | - | 8.85 |
| 5037 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 0.25 | 5.51 | 8.62 | - | 8.75 |
| 5038 | 工银瑞嘉一年定开债券C | -0.01 | 4.95 | 7.79 | - | 7.91 |
| 5039 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 0.73 | 5.63 | 9.66 | - | 9.41 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.20 | 11.10 | 16.66 | 28.79 | 427.97 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.24 | 7.35 | 11.49 | 20.71 | 374.02 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 22.45 | 36.70 | 25.58 | 15.29 | 318.76 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 7.33 | 17.13 | 14.97 | 14.06 | 313.40 |
| 5 | 长信可转债债券A | 31.49 | 38.49 | 21.88 | 17.28 | 299.77 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4607 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4605 | 富国安慧短债债券C | 1.43 | 4.37 | 7.80 | - | 8.75 |
| 4606 | 工银全球美元债A人民币 | 3.06 | 4.77 | 6.30 | 4.72 | 8.75 |
| 4607 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 0.25 | 5.51 | 8.62 | - | 8.75 |
| 4608 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 5.26 | 5.88 | 9.13 | - | 8.75 |
| 4609 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 2.59 | 5.32 | 10.63 | 19.53 | 8.75 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)
