最新净值:1.036 0.000(0.00%) 累计净值:1.056 更新时间:2024-07-17 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 工银瑞嘉一年定开债券A增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:徐博文 | 2023-12-13 每10份派现金 0.0 元 | |
基金规模:10.24亿元 | 2023-09-15 每10份派现金 0.1 元 |
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工银瑞嘉一年定开债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.07 | 0.40 | 0.92 | 2.43 | 2.37 |
债券型名次 | 1007 | 915 | 2272 | 2133 | 2356 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | - | 5.61 |
债券型名次 | 2685 | 4261 | 3735 | 4949 | 4449 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1007 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1005 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | 0.07 | 0.37 | 1.04 | 3.17 | 3.06 |
1006 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 0.07 | 0.34 | 1.04 | 2.99 | 3.34 |
1007 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 0.07 | 0.40 | 0.92 | 2.43 | 2.37 |
1008 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 0.07 | 0.37 | 0.84 | 2.30 | 2.22 |
1009 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 0.07 | 0.32 | 1.00 | 2.70 | 2.77 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 915 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
913 | 工银瑞诚一年定开债券A | 0.06 | 0.40 | 0.99 | 2.66 | 2.58 |
914 | 工银瑞福纯债债券F | 0.03 | 0.40 | 0.67 | 1.51 | 1.07 |
915 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 0.07 | 0.40 | 0.92 | 2.43 | 2.37 |
916 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 0.10 | 0.40 | 0.93 | 2.06 | 2.25 |
917 | 广发景富纯债 | 0.08 | 0.40 | 1.28 | 2.96 | 3.15 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2272 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2270 | 东吴瑞盈63个月定开债券 | 0.07 | 0.35 | 0.92 | 1.82 | 1.95 |
2271 | 蜂巢丰嘉债券C | 0.03 | 0.38 | 0.92 | 2.15 | 2.04 |
2272 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 0.07 | 0.40 | 0.92 | 2.43 | 2.37 |
2273 | 工银瑞泽定开债券 | 0.05 | 0.30 | 0.92 | 2.56 | 2.71 |
2274 | 广发汇立定期开放债券 | 0.07 | 0.36 | 0.92 | 2.79 | 2.89 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2133 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2131 | 长信稳益纯债债券 | 0.06 | 0.35 | 0.94 | 2.43 | 2.59 |
2132 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 0.03 | 0.29 | 1.07 | 2.43 | 2.58 |
2133 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 0.07 | 0.40 | 0.92 | 2.43 | 2.37 |
2134 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 0.06 | 0.39 | 0.88 | 2.43 | 2.36 |
2135 | 华富恒欣纯债债券C | 0.05 | 0.31 | 1.10 | 2.43 | 2.76 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2356 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2354 | 博时安弘一年定开债发起式C | 0.08 | 0.25 | 0.62 | 2.13 | 2.37 |
2355 | 大成景盛一年定期债券C | 0.14 | -0.54 | 0.43 | 2.82 | 2.37 |
2356 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 0.07 | 0.40 | 0.92 | 2.43 | 2.37 |
2357 | 广发添财60天持有债券C | 0.03 | 0.26 | 0.88 | 2.28 | 2.37 |
2358 | 国寿安保尊耀纯债债券C | 0.09 | -0.69 | 1.30 | 2.55 | 2.37 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.38 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2685 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2683 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 3.35 | 5.75 | 8.94 | - | 12.47 |
2684 | 工银1-3年农发债指数C | 3.35 | 6.08 | 9.24 | 17.37 | 17.98 |
2685 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 3.35 | 0.00 | 0.00 | - | 5.61 |
2686 | 工银中高等级信用债债券B | 3.35 | 5.92 | 9.74 | 16.78 | 28.17 |
2687 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 3.35 | 5.42 | 8.58 | - | 13.64 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.29 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 13.12 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.87 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4261 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4259 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 2.40 | 0.00 | 0.00 | - | 2.50 |
4260 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 2.11 | 0.00 | 0.00 | - | 2.19 |
4261 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 3.35 | 0.00 | 0.00 | - | 5.61 |
4262 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 3.08 | 0.00 | 0.00 | - | 5.20 |
4263 | 工银瑞宁3个月定开债券A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.06 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.29 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3735 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3733 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 2.40 | 0.00 | 0.00 | - | 2.50 |
3734 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 2.11 | 0.00 | 0.00 | - | 2.19 |
3735 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 3.35 | 0.00 | 0.00 | - | 5.61 |
3736 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 3.08 | 0.00 | 0.00 | - | 5.20 |
3737 | 工银瑞宁3个月定开债券A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.06 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 101.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 68.93 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 65.50 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 64.13 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.80 | 229.16 |
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4949 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4947 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 4.71 | 0.00 | 0.00 | - | 6.68 |
4948 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 4.86 | 0.00 | 0.00 | - | 6.77 |
4949 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 3.35 | 0.00 | 0.00 | - | 5.61 |
4950 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 3.08 | 0.00 | 0.00 | - | 5.20 |
4951 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | - | 6.36 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.31 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.54 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.86 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.37 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 18.00 | 253.72 |
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4449 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4447 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 2.50 | 5.05 | 0.00 | - | 5.64 |
4448 | 华安添顺债券 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | - | 5.63 |
4449 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 3.35 | 0.00 | 0.00 | - | 5.61 |
4450 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2.02 | 4.08 | 0.00 | - | 5.61 |
4451 | 招商鑫诚短债C | 2.45 | 0.00 | 0.00 | - | 5.60 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)