最新净值:1.026 0.002(0.17%) 累计净值:1.046 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 工银瑞嘉一年定开债券A增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:徐博文 | 2023-12-13 每10份派现金 0.0 元 | |
基金规模:10.24亿元 | 2023-09-15 每10份派现金 0.1 元 |
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工银瑞嘉一年定开债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.03 | 0.16 | 1.04 | 2.12 | 1.41 |
债券型名次 | 2958 | 4923 | 3234 | 2902 | 2845 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | - | 4.63 |
债券型名次 | 2522 | 4292 | 3710 | 4521 | 4513 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2958 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2956 | 工银1-3年农发债指数A | -0.03 | 0.22 | 1.07 | 2.20 | 1.42 |
2957 | 工银1-3年农发债指数C | -0.03 | 0.22 | 1.05 | 2.15 | 1.40 |
2958 | 工银瑞嘉一年定开债券A | -0.03 | 0.16 | 1.04 | 2.12 | 1.41 |
2959 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | -0.03 | 0.49 | 1.30 | 3.07 | 1.89 |
2960 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | -0.03 | 0.18 | 1.48 | 2.79 | 2.04 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4923 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4921 | 东吴优益债券C | -0.02 | 0.16 | 1.63 | 0.65 | 1.44 |
4922 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | -0.10 | 0.16 | 0.95 | 2.44 | - |
4923 | 工银瑞嘉一年定开债券A | -0.03 | 0.16 | 1.04 | 2.12 | 1.41 |
4924 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01 | 0.16 | 0.50 | 1.20 | 0.63 |
4925 | 国金惠鑫短债C | -0.01 | 0.16 | 0.60 | 1.55 | 0.93 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3234 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3232 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | -0.02 | 0.40 | 1.04 | 2.26 | 1.51 |
3233 | 格林泓安63个月定开债 | 0.04 | 0.35 | 1.04 | 1.99 | 1.31 |
3234 | 工银瑞嘉一年定开债券A | -0.03 | 0.16 | 1.04 | 2.12 | 1.41 |
3235 | 广发景宏债券 | -0.08 | 0.30 | 1.04 | 1.98 | 1.41 |
3236 | 国金及第中短债A | -0.05 | 0.35 | 1.04 | 2.39 | 1.52 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2902 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2900 | 财通资管鸿商中短债C | -0.02 | 0.27 | 0.96 | 2.12 | 1.42 |
2901 | 大摩18个月定期开放债券C | 0.09 | 0.38 | 1.73 | 2.12 | 2.22 |
2902 | 工银瑞嘉一年定开债券A | -0.03 | 0.16 | 1.04 | 2.12 | 1.41 |
2903 | 广发民玉纯债 | -0.05 | 0.38 | 1.07 | 2.12 | 1.38 |
2904 | 广发招财短债E | 0.01 | 0.26 | 0.80 | 2.12 | 1.30 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2845 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2843 | 博时安丰18个月定开债C | -0.04 | 0.15 | 0.89 | 2.18 | 1.41 |
2844 | 财通聚利债券 | -0.03 | 0.32 | 0.99 | 2.25 | 1.41 |
2845 | 工银瑞嘉一年定开债券A | -0.03 | 0.16 | 1.04 | 2.12 | 1.41 |
2846 | 广发恒祥债券A | -0.02 | 0.42 | 1.74 | 1.78 | 1.41 |
2847 | 广发汇承定期开放债券 | -0.10 | 0.49 | 1.26 | 1.95 | 1.41 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2522 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2520 | 博时裕新纯债 | 3.51 | 6.14 | 9.99 | - | 31.84 |
2521 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 3.51 | 7.22 | 13.44 | - | 18.48 |
2522 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 3.51 | 0.00 | 0.00 | - | 4.63 |
2523 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C | 3.51 | 0.00 | 0.00 | - | 4.04 |
2524 | 国寿安保超短债债券A | 3.51 | 0.00 | 0.00 | - | 4.36 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4292 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4290 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.89 |
4291 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.64 |
4292 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 3.51 | 0.00 | 0.00 | - | 4.63 |
4293 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 3.25 | 0.00 | 0.00 | - | 4.28 |
4294 | 工银瑞宁3个月定开债券A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.68 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3710 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3708 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.89 |
3709 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.64 |
3710 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 3.51 | 0.00 | 0.00 | - | 4.63 |
3711 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 3.25 | 0.00 | 0.00 | - | 4.28 |
3712 | 工银瑞宁3个月定开债券A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.68 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4521 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4519 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 4.05 | 0.00 | 0.00 | - | 4.98 |
4520 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 4.19 | 0.00 | 0.00 | - | 5.09 |
4521 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 3.51 | 0.00 | 0.00 | - | 4.63 |
4522 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 3.25 | 0.00 | 0.00 | - | 4.28 |
4523 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | - | 5.29 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4513 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4511 | 申万菱信兴利债券C | 6.57 | 0.00 | 0.00 | - | 4.64 |
4512 | 长盛恒盛利率债A | 2.73 | 0.00 | 0.00 | - | 4.63 |
4513 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 3.51 | 0.00 | 0.00 | - | 4.63 |
4514 | 天弘裕享一年定开债券发起 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | - | 4.63 |
4515 | 信诚优质纯债债券C | 3.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4.63 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)