工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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累计净值：1.0860

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.60亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.09	0.26	-0.13	-0.12
债券型名次	5066	4193	4681	4353	5024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	5.48	8.59	-	8.72
债券型名次	4665	3033	3055	5012	4616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	0.07	0.42	-0.83	-0.17
5065	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.12	0.12	0.44	0.00	-0.12
5066	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.09	0.26	-0.13	-0.12
5067	工银中债1-5年进出口行A	-0.12	0.09	0.50	-0.02	-0.12
5068	工银中债1-5年进出口行C	-0.12	0.09	0.48	-0.06	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	工银3-5年国开债指数A	-0.13	0.09	0.46	-0.16	-0.13
4192	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.10	0.09	0.36	0.05	-0.10
4193	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.09	0.26	-0.13	-0.12
4194	工银瑞益债券A	-0.07	0.09	0.32	0.11	-0.07
4195	工银中债1-5年进出口行A	-0.12	0.09	0.50	-0.02	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.26	0.42	0.01
4680	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.09	0.04	0.26	-0.39	-0.09
4681	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.09	0.26	-0.13	-0.12
4682	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.07	0.07	0.26	-0.39	-0.07
4683	光大永利纯债A	-0.14	0.03	0.26	-0.44	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	博时中债3-5年国开行C	-0.09	0.14	0.43	-0.13	-0.09
4352	富国纯债C	0.01	0.22	0.64	-0.13	0.01
4353	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.09	0.26	-0.13	-0.12
4354	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.68	-0.13	0.00
4355	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.13	0.12	0.37	-0.13	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.12	-0.08	0.27	-1.72	-0.12
5023	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.12	0.12	0.44	0.00	-0.12
5024	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.09	0.26	-0.13	-0.12
5025	工银中债1-5年进出口行A	-0.12	0.09	0.50	-0.02	-0.12
5026	工银中债1-5年进出口行C	-0.12	0.09	0.48	-0.06	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	长城锦利三个月定开债券A	0.07	5.59	0.00	-	6.25
4664	大成景优中短债A	0.07	5.94	9.29	23.36	25.29
4665	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	5.48	8.59	-	8.72
4666	工银瑞益债券C	0.07	2.13	4.04	9.94	9.48
4667	广发景阳纯债	0.07	7.00	9.99	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	博时双月享60天滚动持有债券A	1.52	5.48	9.67	-	14.21
3032	方正富邦恒利A	0.06	5.48	9.54	14.98	16.10
3033	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	5.48	8.59	-	8.72
3034	广发景华纯债A	0.36	5.48	9.62	16.99	43.07
3035	广发民玉纯债	1.08	5.48	8.37	15.22	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	招商招瑞纯债债券发起式C	0.78	4.98	8.60	16.05	41.19
3054	财通资管双安债券C	3.28	7.11	8.59	-	8.60
3055	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	5.48	8.59	-	8.72
3056	平安短债A	1.53	4.52	8.59	15.19	26.82
3057	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.87	6.37	9.37	-	9.54
5011	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.76	5.80	8.67	-	8.84
5012	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	5.48	8.59	-	8.72
5013	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.20	4.92	7.76	-	7.88
5014	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.62	5.65	9.65	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.19	5.70	8.27	-	8.73
4615	创金合信利泽纯债债券A	-0.30	5.69	8.45	-	8.72
4616	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	5.48	8.59	-	8.72
4617	恒生前海恒源嘉利债券C	5.15	5.88	9.10	-	8.72
4618	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.39	4.64	7.68	-	8.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4120.43	25.79%
24国开03	30.00	3094.28	19.37%
25国开08	30.00	2980.02	18.65%
19国开15	20.00	2127.48	13.32%
23国开03	20.00	2085.34	13.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19446.96	121.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0676	1.0679	1.0677	1.0681	1.0692
累计净值(元)	1.0870	1.0873	1.0871	1.0875	1.0886

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