工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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累计净值：1.0870

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.60亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.36	-0.04	-0.03
债券型名次	4914	2739	4236	4266	5015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	5.58	8.75	-	8.83
债券型名次	4648	2941	2912	5013	4579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	工银1-3年农发债指数E	-0.03	0.20	0.47	0.22	-0.03
4913	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.19	0.54	-0.10	-0.03
4914	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.03	0.19	0.36	-0.04	-0.03
4915	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.03	0.17	0.28	-0.17	-0.03
4916	工银瑞益债券C	-0.03	0.10	0.26	-0.05	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	工银开元利率债债券A	-0.02	0.19	0.61	-0.93	-0.02
2738	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.10	0.19	0.88	-0.75	-0.10
2739	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.03	0.19	0.36	-0.04	-0.03
2740	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.19	0.60	0.08	-0.03
2741	工银尊享短债债券F	0.03	0.19	0.60	0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.36	0.61	0.00
4235	工银瑞诚一年定开债券A	-0.04	0.08	0.36	-0.12	-0.04
4236	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.03	0.19	0.36	-0.04	-0.03
4237	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.36	0.16	-0.02
4238	光大保德信超短债债券A	0.01	0.09	0.36	0.55	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	东方臻宝纯债债券C	0.04	0.24	0.27	-0.04	0.04
4265	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.79	-0.04	0.03
4266	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.03	0.19	0.36	-0.04	-0.03
4267	宏利淘利债券A	0.07	0.25	0.48	-0.04	0.07
4268	华安安浦债券C	0.03	0.17	0.64	-0.04	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	工银1-3年农发债指数E	-0.03	0.20	0.47	0.22	-0.03
5014	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.19	0.54	-0.10	-0.03
5015	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.03	0.19	0.36	-0.04	-0.03
5016	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.03	0.17	0.28	-0.17	-0.03
5017	工银瑞益债券C	-0.03	0.10	0.26	-0.05	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	4.22	7.17
4647	大成安汇金融债C	0.17	3.93	7.34	15.30	17.60
4648	工银瑞嘉一年定开债券A	0.17	5.58	8.75	-	8.83
4649	工银中高等级信用债债券B	0.17	4.27	8.07	14.63	30.69
4650	华泰柏瑞锦汇债券	0.17	4.49	0.00	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	中融恒利纯债C	0.29	5.59	9.92	-	11.98
2940	长信稳恒债券A	1.65	5.58	8.70	-	9.27
2941	工银瑞嘉一年定开债券A	0.17	5.58	8.75	-	8.83
2942	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.42	5.58	8.83	-	3.97
2943	红土创新添利债券C	2.25	5.58	8.67	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	建信信用增强债券C	2.78	5.72	8.76	18.76	55.54
2911	招商安心收益债券C	0.42	4.15	8.76	17.71	152.55
2912	工银瑞嘉一年定开债券A	0.17	5.58	8.75	-	8.83
2913	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
2914	鹏华丰颐债券	0.76	5.27	8.75	16.53	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.89	6.38	9.31	-	9.55
5012	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.78	5.81	8.62	-	8.85
5013	工银瑞嘉一年定开债券A	0.17	5.58	8.75	-	8.83
5014	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.09	5.03	7.93	-	7.99
5015	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.69	5.71	9.56	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	东方卓行18个月定开债券A	-6.56	2.92	5.50	-	8.84
4578	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4579	工银瑞嘉一年定开债券A	0.17	5.58	8.75	-	8.83
4580	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.69	3.57	5.96	-	8.83
4581	永赢匠心增利债券A	3.44	8.42	0.00	-	8.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4120.43	25.79%
24国开03	30.00	3094.28	19.37%
25国开08	30.00	2980.02	18.65%
19国开15	20.00	2127.48	13.32%
23国开03	20.00	2085.34	13.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19446.96	121.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0679	1.0677	1.0681	1.0692	1.0691
累计净值(元)	1.0873	1.0871	1.0875	1.0886	1.0885

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