工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0712 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0906

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.60亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.19	0.38	0.60	0.31
债券型名次	4153	2313	4170	4347	3998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.04	8.87	-	9.19
债券型名次	4283	3088	2995	5019	4631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.21	0.39	0.55	0.33
4152	工银瑞诚一年定开债券C	-0.02	0.19	0.32	0.42	0.29
4153	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.02	0.19	0.38	0.60	0.31
4154	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.02	0.23	0.04	-0.13	0.33
4155	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.65	0.96	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	工银瑞诚一年定开债券C	-0.02	0.19	0.32	0.42	0.29
2312	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.01	0.19	0.66	0.85	0.45
2313	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.02	0.19	0.38	0.60	0.31
2314	工银瑞景定开发起式债券	-0.03	0.19	0.61	0.84	0.44
2315	工银泰和39个月定开债券C	0.09	0.19	0.56	1.26	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	蜂巢添幂中短债A	0.04	0.16	0.38	0.74	0.31
4169	格林泓景债券A	0.07	0.18	0.38	-0.18	0.34
4170	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.02	0.19	0.38	0.60	0.31
4171	工银泰享三年理财债券	0.08	0.12	0.38	0.76	0.24
4172	工银尊利中短债债券A	0.03	0.12	0.38	0.70	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.21	0.49	0.60	0.38
4346	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.06	0.21	0.60	0.60	0.46
4347	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.02	0.19	0.38	0.60	0.31
4348	工银瑞益债券A	0.01	0.14	0.35	0.60	0.19
4349	光大尊盈半年C	-0.01	0.14	0.39	0.60	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.00	0.13	0.54	0.77	0.31
3997	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.00	0.12	0.53	0.77	0.31
3998	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.02	0.19	0.38	0.60	0.31
3999	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
4000	广发理财年年红债券	0.04	0.07	0.73	1.18	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4282	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.45	6.44	11.02	-	15.94
4283	工银瑞嘉一年定开债券A	1.45	5.04	8.87	-	9.19
4284	海富通聚合纯债	1.45	6.03	9.90	16.60	20.96
4285	华泰柏瑞锦汇债券	1.45	4.18	0.00	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	创金合信信用红利债券C	2.10	5.04	10.00	19.79	30.59
3087	东方稳健回报债券A	1.16	5.04	11.77	19.45	69.54
3088	工银瑞嘉一年定开债券A	1.45	5.04	8.87	-	9.19
3089	红土创新丰睿中短债C	1.71	5.04	0.00	-	8.66
3090	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.59	5.04	9.25	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	鑫元中短债A	1.95	4.16	8.88	17.23	19.43
2994	创金合信利泽纯债债券A	1.26	5.17	8.87	-	9.18
2995	工银瑞嘉一年定开债券A	1.45	5.04	8.87	-	9.19
2996	国金及第中短债A	2.06	4.66	8.87	14.42	16.09
2997	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.02	4.46	8.87	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.33	5.95	10.03	-	10.19
5018	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.21	5.45	9.33	-	9.46
5019	工银瑞嘉一年定开债券A	1.45	5.04	8.87	-	9.19
5020	工银瑞嘉一年定开债券C	1.19	4.50	8.04	-	8.32
5021	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.78	5.03	9.82	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	兴银稳建90天持有期中短债A	2.70	5.60	0.00	-	9.20
4630	富国汇泽一年定期开放债券A	0.86	4.85	9.50	-	9.19
4631	工银瑞嘉一年定开债券A	1.45	5.04	8.87	-	9.19
4632	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
4633	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.38	4.35	8.24	-	9.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4143.03	25.83%
24国开03	30.00	3114.37	19.42%
25国开08	30.00	2999.47	18.70%
23国开03	20.00	2096.90	13.08%
22国开08	20.00	2060.33	12.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16380.92	102.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

　　2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。公募排排网数据显示，2月份，共有139家公募机构参与A股上市公司调研活动，合计调研次数达1259次，覆盖电子、电力设备等27个行业中的199只个股，景气度确定性较高的

查看全文[03-02]
标题： 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

　　尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。　　数据显示，2

查看全文[03-02]
标题： ETF扩容节奏趋稳产业升级主线仍受关注

　　2月以来，ETF市场由年初的快速扩容阶段逐步转入节奏趋稳的新阶段。　　数据显示，截至2月底，年内已有10只ETF规模增长超过100亿元，较1月末减少4只，百亿级扩容的产品数量出现收缩。与1月集中“吸金”的态势相比，2月资金流入强度明显减

查看全文[03-02]
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03-02 改善投资者体验公募年内分红超370亿元

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标题：工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞嘉一年定开债券A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0707	1.0714	1.0719	1.0714	1.0714
累计净值(元)	1.0901	1.0908	1.0913	1.0908	1.0908

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