工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_最新动态

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞嘉一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.60亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银瑞嘉一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.06	0.50	0.12	0.33
债券型名次	547	3046	1790	4274	4602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	6.18	0.00	-	8.83
债券型名次	4306	2770	5059	5032	4545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	富国稳健添利债券C	0.19	-0.43	-1.95	3.31	8.12
546	工银3-5年国开债指数C	0.19	0.06	0.68	0.11	0.13
547	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	-0.06	0.50	0.12	0.33
548	国泰惠盈纯债债券A	0.19	-0.14	0.38	-1.26	-0.98
549	国泰惠盈纯债债券C	0.19	-0.15	0.36	-1.31	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	格林泓鑫纯债C	0.12	-0.06	1.12	1.74	2.47
3045	工银纯债定开	0.06	-0.06	0.48	0.58	1.52
3046	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	-0.06	0.50	0.12	0.33
3047	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	-0.06	0.46	0.57	1.27
3048	工银信用纯债债券B	0.05	-0.06	0.51	0.63	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	富国颐利纯债债券	0.15	0.03	0.50	-0.00	0.32
1789	工银恒享纯债债券A	0.05	0.04	0.50	0.31	0.77
1790	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	-0.06	0.50	0.12	0.33
1791	工银四季收益债券A	0.08	-0.29	0.50	1.39	2.60
1792	工银添利债券B	0.07	-0.21	0.50	1.32	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	德邦德瑞一年定开债	0.05	-0.08	0.34	0.12	0.63
4273	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.13	0.01	0.56	0.12	0.29
4274	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	-0.06	0.50	0.12	0.33
4275	光大保德信睿阳纯债债券A	0.25	-0.21	0.37	0.12	1.02
4276	广发聚源债券(LOF)A	0.09	-0.01	0.49	0.12	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	鑫元兴利定期开放债券	0.11	-0.06	0.48	-0.33	0.34
4601	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.18	0.11	0.66	0.27	0.34
4602	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	-0.06	0.50	0.12	0.33
4603	广发中债1-5年国开债指数A	0.17	0.05	0.61	0.17	0.33
4604	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.17	-0.09	0.29	-0.08	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	大成景轩中高等级债券C	1.09	6.86	9.68	15.91	15.89
4305	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4306	工银瑞嘉一年定开债券A	1.09	6.18	0.00	-	8.83
4307	广发景源纯债C	1.09	5.75	8.94	16.23	36.13
4308	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.08	5.17	-	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.65	6.18	9.53	15.05	31.26
2769	大成惠利纯债债券	1.32	6.18	10.71	17.00	36.10
2770	工银瑞嘉一年定开债券A	1.09	6.18	0.00	-	8.83
2771	国泰中债1-3年国开债A	1.62	6.18	9.04	16.17	17.12
2772	嘉实稳联纯债债券	1.52	6.18	10.62	14.48	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	工银瑞宏6个月定开债券A	0.68	3.65	0.00	-	4.01
5058	工银瑞宏6个月定开债券C	0.40	3.06	0.00	-	3.27
5059	工银瑞嘉一年定开债券A	1.09	6.18	0.00	-	8.83
5060	工银瑞嘉一年定开债券C	0.82	5.61	0.00	-	8.00
5061	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	3.26	0.00	-	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.74	6.85	9.37	-	9.36
5031	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.64	6.27	8.68	-	8.66
5032	工银瑞嘉一年定开债券A	1.09	6.18	0.00	-	8.83
5033	工银瑞嘉一年定开债券C	0.82	5.61	0.00	-	8.00
5034	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.42	6.34	10.46	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞嘉一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.91	6.46	9.03	-	8.84
4544	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4545	工银瑞嘉一年定开债券A	1.09	6.18	0.00	-	8.83
4546	宏利中短债债券C	1.44	4.48	7.94	-	8.83
4547	华宝宝隆债券C	1.54	6.32	8.78	-	8.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4120.43	25.79%
24国开03	30.00	3094.28	19.37%
25国开08	30.00	2980.02	18.65%
19国开15	20.00	2127.48	13.32%
23国开03	20.00	2085.34	13.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19446.96	121.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0671	1.0667	1.0660	1.0656	1.0648
累计净值(元)	1.0865	1.0861	1.0854	1.0850	1.0842

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