工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_分红排行

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.04元	2023-12-13	0.40%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.07元	2023-09-15	0.71%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.08元	2023-06-19	0.81%

工银瑞嘉一年定开债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平

4146	富国纯债A/B	-0.02	0.23	0.76	1.10	0.60
4147	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.02	0.19	0.48	0.76	0.34
4148	工银3-5年国开债指数C	-0.02	0.28	0.61	0.92	0.48
4149	工银纯债债券A	-0.02	0.19	0.71	1.08	0.57
4150	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4151	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.21	0.39	0.55	0.33
4152	工银瑞诚一年定开债券C	-0.02	0.19	0.32	0.42	0.29
4153	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.02	0.19	0.38	0.60	0.31
4154	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.02	0.23	0.04	-0.13	0.33
4155	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.65	0.96	0.45
4156	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.02	0.17	0.62	0.89	0.45
4157	广发纯债债券A	-0.02	0.23	0.62	0.97	0.54
4158	广发纯债债券C	-0.02	0.19	0.53	0.76	0.48
4159	广发汇成一年定期开放债券	-0.02	0.18	0.25	0.17	0.32
4160	广发汇康定期开放债券	-0.02	0.23	0.72	0.94	0.56

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平

2306	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2307	工银1-3年国开债指数C	0.00	0.19	0.50	0.76	0.34
2308	工银1-3年国开债指数E	0.01	0.19	0.57	0.80	0.42
2309	工银纯债债券A	-0.02	0.19	0.71	1.08	0.57
2310	工银彭博国开债1-3年指数A	0.00	0.19	0.52	0.71	0.36
2311	工银瑞诚一年定开债券C	-0.02	0.19	0.32	0.42	0.29
2312	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.01	0.19	0.66	0.85	0.45
2313	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.02	0.19	0.38	0.60	0.31
2314	工银瑞景定开发起式债券	-0.03	0.19	0.61	0.84	0.44
2315	工银泰和39个月定开债券C	0.09	0.19	0.56	1.26	0.35
2316	工银添利债券A	-0.09	0.19	1.52	2.07	1.27
2317	光大纯债债券A	0.01	0.19	0.09	0.03	0.41
2318	广发纯债债券C	-0.02	0.19	0.53	0.76	0.48
2319	广发增强债券A	-0.03	0.19	0.89	1.26	0.65
2320	广发中债1-3年农发债指数C	0.01	0.19	0.50	0.75	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平

4163	大成惠明纯债债券	-0.07	0.10	0.38	0.33	0.42
4164	大成景乐纯债债券C	0.02	0.18	0.38	0.60	0.33
4165	东方红短债债券C	0.06	0.14	0.38	0.74	0.25
4166	东方永悦18个月定开债券C	-0.02	0.03	0.38	0.31	0.23
4167	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	-0.21	0.38	0.62	0.38
4168	蜂巢添幂中短债A	0.04	0.16	0.38	0.74	0.31
4169	格林泓景债券A	0.07	0.18	0.38	-0.18	0.34
4170	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.02	0.19	0.38	0.60	0.31
4171	工银泰享三年理财债券	0.08	0.12	0.38	0.76	0.24
4172	工银尊利中短债债券A	0.03	0.12	0.38	0.70	0.26
4173	光大永利纯债A	-0.05	0.16	0.38	0.49	0.34
4174	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.05	0.21	0.38	0.59	0.35
4175	广发招财短债A	0.06	0.13	0.38	0.68	0.24
4176	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
4177	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平

4340	大成景悦中短债债券C	0.03	0.13	0.31	0.60	0.23
4341	东方卓行18个月定开债券A	0.03	0.07	0.22	0.60	0.15
4342	东海祥苏短债C	0.03	0.11	0.29	0.60	0.22
4343	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.06	0.25	0.52	0.60	0.67
4344	东兴兴盈三个月定开债C	-0.12	-0.21	0.37	0.60	0.38
4345	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.21	0.49	0.60	0.38
4346	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.06	0.21	0.60	0.60	0.46
4347	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.02	0.19	0.38	0.60	0.31
4348	工银瑞益债券A	0.01	0.14	0.35	0.60	0.19
4349	光大尊盈半年C	-0.01	0.14	0.39	0.60	0.34
4350	国泰润鑫定开发起式债券	-0.01	0.29	0.60	0.60	0.58
4351	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.12	0.25	0.60	0.14
4352	国投瑞银顺恒纯债债券	0.04	0.20	0.53	0.60	0.42
4353	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.11	0.30	0.60	0.19
4354	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.06	0.12	0.32	0.60	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平

3991	蜂巢添幂中短债A	0.04	0.16	0.38	0.74	0.31
3992	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.13	0.51	0.97	0.31
3993	富国短债债券型A	0.05	0.15	0.48	0.85	0.31
3994	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.07	0.14	0.47	0.79	0.31
3995	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.49	0.76	0.31
3996	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.00	0.13	0.54	0.77	0.31
3997	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.00	0.12	0.53	0.77	0.31
3998	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.02	0.19	0.38	0.60	0.31
3999	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
4000	广发理财年年红债券	0.04	0.07	0.73	1.18	0.31
4001	广发添财90天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.47	0.95	0.31
4002	广发中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.21	0.31	0.38	0.31
4003	国联安恒泰3个月定开债券	0.02	0.13	0.37	0.55	0.31
4004	国联安恒悦90天持有债券A	0.07	0.18	0.41	0.81	0.31
4005	国联安中短债债券C	0.04	0.16	0.44	0.77	0.31

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