工银瑞嘉一年定开债券A(017127)_分红排行

工银瑞嘉一年定开债券A017127ICBCCS RUIJIA ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.04元	2023-12-13	0.40%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.07元	2023-09-15	0.71%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.08元	2023-06-19	0.81%

工银瑞嘉一年定开债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年10个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年10个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	10年1个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	15	17年12个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	13年7个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年7个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	15	17年12个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年5个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年5个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年4个月	5.35元	3.74%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年4个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年7个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年7个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年10个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年11个月	1.83元	2.47%
华安添鑫中短债A	13	13年4个月	3.72元	2.40%
华安安业债券A	13	6年9个月	3.12元	2.30%
华安安悦债券C	9	8年1个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年9个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	8年1个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年2个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年6个月	1.29元	1.87%
华安安嘉定开	9	6年6个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年6个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	16年12个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年6个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年3个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	16年12个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年6个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年3个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	43	12年5个月	6.18元	1.37%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年1个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年5个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	6年3个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年5个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	5年12个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年4个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	6年3个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年4个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年5个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	8年1个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	52	14年4个月	6.22元	1.14%
华安年年红债券C	34	10年4个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	13年2个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年5个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	13年2个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年11个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年11个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	56年4个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	3年12个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年9个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年3个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年7个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年10个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年11个月	2.46元	0.87%
华安添荣中短债A	4	4年7个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年5个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年7个月	0.05元	0.49%
华安添鑫中短债C	1	7年2个月	0.05元	0.43%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年10个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年10个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平

4877	圆信永丰强化收益A	-0.09	-1.03	0.73	1.45	0.73
4878	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4879	博时恒耀债券C	-0.10	-2.73	1.56	3.96	1.56
4880	长江聚利债券型A	-0.10	-1.25	0.46	1.11	0.46
4881	长江聚利债券型C	-0.10	-1.27	0.39	0.96	0.39
4882	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
4883	格林泓利增强债券A	-0.10	-0.86	-0.87	-1.02	-0.87
4884	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.10	-0.07	0.32	0.70	0.32
4885	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.10	-0.08	0.26	0.58	0.26
4886	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.10	-1.89	-0.54	-1.32	-0.54
4887	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.10	-1.92	-0.63	-1.51	-0.63
4888	海富通纯债债券A	-0.10	-0.30	1.51	2.48	1.51
4889	华夏鼎源债券A	-0.10	-1.69	-1.42	-0.95	-1.42
4890	华夏鼎源债券C	-0.10	-1.73	-1.52	-1.15	-1.52
4891	建信稳定得利债券A	-0.10	-0.66	1.13	1.47	1.13

截止日期：2026-04-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平

4151	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	-0.06	0.26	0.75	0.26
4152	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4153	中银聚享债券B	-0.02	-0.06	0.54	0.34	0.54
4154	泓德裕荣纯债债券C	0.01	-0.06	0.87	1.62	0.87
4155	鑫元泽利	0.03	-0.06	0.85	1.17	0.85
4156	财通资管双安债券A	-0.03	-0.07	0.82	1.73	0.82
4157	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4158	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.10	-0.07	0.32	0.70	0.32
4159	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.11	-0.07	0.44	0.69	0.44
4160	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4161	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	-0.07	0.21	0.66	0.21
4162	同泰泰和三个月定开债A	0.00	-0.07	0.32	1.67	0.32
4163	银河领先债券A	0.01	-0.07	0.89	1.12	0.89
4164	长盛盛远债券C	0.06	-0.08	0.70	1.37	0.70
4165	东方稳健回报债券C	0.08	-0.08	0.32	0.57	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.22	-5.29	11.53	11.53	11.53
2	工银添慧债券C	-0.22	-5.32	11.42	11.31	11.42
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平

4556	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.33	0.61	0.33
4557	中金金合	0.06	0.02	0.33	0.65	0.33
4558	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
4559	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.14	0.32	0.97	0.32
4560	长信纯债壹号A	0.03	0.13	0.32	0.66	0.32
4561	东方稳健回报债券C	0.08	-0.08	0.32	0.57	0.32
4562	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.61	0.32
4563	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.10	-0.07	0.32	0.70	0.32
4564	光大保德信尊泰三年债券	0.03	0.11	0.32	0.77	0.32
4565	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4566	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4567	广发招财短债C	0.03	0.13	0.32	0.61	0.32
4568	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4569	国金惠鑫短债C	0.02	0.10	0.32	0.60	0.32
4570	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.00	0.09	0.32	0.86	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.22	-5.29	11.53	11.53	11.53
2	工银添慧债券C	-0.22	-5.32	11.42	11.31	11.42
3	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平

4535	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.37	0.71	0.37
4536	中信建投景晟债券A	0.07	0.04	0.74	0.71	0.74
4537	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.04	0.20	0.43	0.70	0.43
4538	博时信用优选债券A	0.02	0.13	0.35	0.70	0.35
4539	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.05	0.18	0.39	0.70	0.39
4540	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4541	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.16	0.38	0.70	0.38
4542	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.10	-0.07	0.32	0.70	0.32
4543	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4544	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.36	0.70	0.36
4545	恒越短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.70	0.34
4546	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.05	0.16	0.37	0.70	0.37
4547	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.38	0.70	0.38
4548	嘉合磐昇纯债A	0.02	0.09	0.48	0.70	0.48
4549	嘉实超短债债券C	0.02	0.16	0.34	0.70	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.22	-5.29	11.53	11.53	11.53
2	工银添慧债券C	-0.22	-5.32	11.42	11.31	11.42
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞嘉一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平

4597	银华远景债券	-0.11	-1.85	0.33	0.82	0.33
4598	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.33	0.61	0.33
4599	中金金合	0.06	0.02	0.33	0.65	0.33
4600	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.14	0.32	0.97	0.32
4601	长信纯债壹号A	0.03	0.13	0.32	0.66	0.32
4602	东方稳健回报债券C	0.08	-0.08	0.32	0.57	0.32
4603	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.61	0.32
4604	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.10	-0.07	0.32	0.70	0.32
4605	光大保德信尊泰三年债券	0.03	0.11	0.32	0.77	0.32
4606	广发招财短债C	0.03	0.13	0.32	0.61	0.32
4607	国金惠鑫短债C	0.02	0.10	0.32	0.60	0.32
4608	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.15	0.32	1.17	0.32
4609	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.32	0.65	0.32
4610	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.08	0.34	1.07	0.32
4611	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.12	0.32	1.28	0.32

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