资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1012.03 97.85%
银行存款和结算备付金 20.67 2.00%
其他资产 1.52 0.15%
资产总值:1034.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.00 802.60 78.05%
24特国01 2.00 209.43 20.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1012.03 98.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%