资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9622.29 95.96%
银行存款和结算备付金 404.44 4.03%
其他资产 0.80 0.01%
资产总值:10027.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 40.00 4031.52 40.26%
25国债08 30.00 3019.03 30.15%
25国债13 9.60 961.90 9.61%
25超长特别国债05 10.00 935.13 9.34%
23国债21 6.00 617.76 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5590.78 55.83%
金融债券 4031.52 40.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%