国联安恒瑞3个月定开债券(017694)_规模评级

国联安恒瑞3个月定开债券017694GUOLIAN ANHENGRUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31

基金规模(亿元)	1.02	0.51
季度净申购	4924.18	-245013.41
总份额	9934.94	5010.77
季度总申购份额	4934.27	0.01
季度总赎回份额	10.10	245013.42

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国联安恒瑞3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平

3639	东方红汇利债券C	1.03	9721.01	-19743.65	432.70	20176.35
3640	工银彭博国开债1-3年指数A	1.03	9777.68	-9423.30	0.01	9423.31
3641	华夏鼎润债券C	1.03	12308.91	9321.25	14263.08	4941.83
3642	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
3643	信达信利六个月持有债券	1.03	9653.08	3551.63	3689.83	138.20
3644	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34
3645	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.02	9557.02	-1039.45	14.44	1053.89
3646	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
3647	汇添富增强收益债券C	1.02	8825.17	901.23	3563.99	2662.76
3648	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3649	鹏扬添利增强A	1.02	9674.06	-27286.60	19.27	27305.87
3650	易方达中债3-5年期国债	1.02	7722.06	1094.87	1742.88	648.02
3651	泓德裕丰中短债债券A	1.02	8683.15	108.53	157.91	49.37
3652	博时中债5-10农发行A	1.01	9173.43	3381.06	4684.49	1303.43
3653	创金合信益久9个月持有期债券A	1.01	9963.39	-8837.08	1.34	8838.42

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国联安恒瑞3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平

3612	信澳鑫享债券A	1.00	9987.68	-2262.50	20.10	2282.60
3613	汇添富多元收益债券C	1.22	9983.51	7345.78	7899.57	553.79
3614	东方红30天滚动持有纯债A	1.03	9968.20	-3982.49	936.39	4918.89
3615	创金合信益久9个月持有期债券A	1.01	9963.39	-8837.08	1.34	8838.42
3616	西部利得汇逸债券A	1.04	9947.14	-12.55	1.86	14.40
3617	广发集祥债券A	0.97	9944.43	3114.97	3120.52	5.55
3618	淳厚稳丰债券A	1.03	9937.48	-	-	10633.73
3619	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
3620	创金合信中债1-3年国开债A	1.03	9924.24	-30959.39	2.74	30962.12
3621	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.07	9909.77	-1155.77	406.19	1561.96
3622	景顺长城稳定收益债券A	1.00	9890.16	-13.33	11.01	24.34
3623	太平安元债券A	1.01	9881.27	-	-	2464.61
3624	同泰中短债A	1.04	9874.86	-1877.15	8864.81	10741.96
3625	信诚至泰A	1.20	9873.97	5171.55	7208.34	2036.78
3626	兴业120天滚动持有债券C	1.05	9858.55	-719.09	860.31	1579.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国联安恒瑞3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平

979	汇添富多元收益债券A	2.44	19809.43	5129.08	6255.48	1126.40
980	财通资管鸿达纯债债券I	0.67	6078.79	5108.10	13611.49	8503.39
981	鑫元鸿利D	4.06	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
982	上银可转债精选债券A	0.85	12250.62	5042.99	5974.63	931.65
983	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.52	4978.55	4968.13	5768.85	800.72
984	上银慧永利中短期债券C	0.55	5232.79	4952.44	6009.63	1057.19
985	嘉实30天持有期中短债债券C	6.31	60156.71	4926.41	161223.25	156296.83
986	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
987	招商安阳债券C	0.88	8378.27	4883.93	5574.26	690.33
988	嘉合磐昇纯债A	5.13	46008.11	4870.86	11428.69	6557.84
989	国联安增富一年定开债券发起式	81.58	773218.35	4847.02	4847.03	0.01
990	惠升中债0-3年政策性金融债A	42.43	414276.83	4831.54	60921.04	56089.51
991	华安众享180天持有期中短债C	1.32	12151.09	4819.83	5483.44	663.60
992	信诚优质纯债债券A	7.47	68045.24	4769.49	18483.41	13713.93
993	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	3.28	30144.13	4762.54	14535.47	9772.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国联安恒瑞3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平

1831	招商产业债券C	10.60	62099.67	564.50	4966.59	4402.09
1832	广发安泽短债C	4.41	41427.24	-7316.02	4964.97	12280.99
1833	交银增利增强债券A	15.08	126097.53	-44072.44	4960.35	49032.80
1834	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.99	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96
1835	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
1836	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.47	-99285.16	4949.04	104234.20
1837	兴业收益增强债券C	7.40	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60
1838	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
1839	淳厚稳宁6个月定开债	2.54	24934.53	-44970.72	4933.79	49904.50
1840	中海中短债债券	0.98	10437.58	4217.41	4927.23	709.83
1841	国联安添利增长债A	12.68	99919.96	-41341.02	4919.30	46260.32
1842	南方信元债券	0.52	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
1843	国富强化收益债券A	3.94	37379.06	-23623.12	4900.70	28523.82
1844	南方中证政策性金融债指数A	20.21	190852.02	-74297.95	4897.59	79195.54
1845	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	75.36	708854.95	4721.68	4879.99	158.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国联安恒瑞3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平

3734	人保鑫泽纯债C	0.00	12.85	4.44	14.69	10.25
3735	方正富邦丰利债券C	0.00	12.25	-0.79	9.45	10.24
3736	国联安添益增长债券A	0.81	8003.42	-10.19	0.02	10.21
3737	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2059.00	-10.08	0.13	10.21
3738	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13
3739	东海祥瑞C	0.01	66.72	-	-	10.11
3740	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	317.30	302.77	312.88	10.11
3741	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
3742	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
3743	招商资管智远增利债券D	0.03	251.31	-	-	10.07
3744	海富通上证城投债ETF	53.42	51878.14	22930.00	22940.00	10.00
3745	红土创新丰源中短债C	0.00	21.84	12.61	22.53	9.92
3746	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
3747	招商招裕纯债A	38.62	383973.19	5.20	15.09	9.89
3748	万家安弘C	0.00	28.84	-9.74	0.14	9.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

224

223694.9100

99.78%

0.22%

2023-08-16

243

10289060.6770

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	224	223694.9100	4999.90	99.78	10.87	0.22
2023-08-16	243	10289060.6770	0.00	0.00	0.00	0.00

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