国联安恒瑞3个月定开债券(017694)_规模评级

国联安恒瑞3个月定开债券017694GUOLIAN ANHENGRUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31

基金规模(亿元)	1.01	0.51
季度净申购	4924.18	-245013.41
总份额	9934.94	5010.77
季度总申购份额	4934.27	0.01
季度总赎回份额	10.10	245013.42

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国联安恒瑞3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平

3640	淳厚稳丰债券A	1.02	9937.48	-	-	10633.73
3641	东方红30天滚动持有纯债A	1.02	9968.20	-3982.49	936.39	4918.89
3642	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34
3643	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3644	鹏扬添利增强A	1.02	9674.06	-27286.60	19.27	27305.87
3645	信达信利六个月持有债券	1.02	9653.08	3551.63	3689.83	138.20
3646	泓德裕丰中短债债券A	1.02	8683.15	108.53	157.91	49.37
3647	国联安恒瑞3个月定开债券	1.01	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
3648	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.01	10011.39	-12.14	0.14	12.28
3649	金鹰元丰债券C	1.01	7463.94	-1407.34	4634.17	6041.51
3650	景顺长城稳定收益债券A	1.01	9890.16	-13.33	11.01	24.34
3651	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.01	9382.15	317.76	886.64	568.88
3652	太平安元债券A	1.01	9881.27	-	-	2464.61
3653	易方达中债3-5年期国债	1.01	7722.06	1094.87	1742.88	648.02
3654	英大纯债债券C	1.01	8913.42	4745.65	13831.09	9085.45

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国联安恒瑞3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平

3608	信澳鑫享债券A	1.00	9987.68	-2262.50	20.10	2282.60
3609	汇添富多元收益债券C	1.22	9983.51	7345.78	7899.57	553.79
3610	东方红30天滚动持有纯债A	1.02	9968.20	-3982.49	936.39	4918.89
3611	创金合信益久9个月持有期债券A	1.02	9963.39	-8837.08	1.34	8838.42
3612	西部利得汇逸债券A	1.03	9947.14	-12.55	1.86	14.40
3613	广发集祥债券A	0.98	9944.43	3114.97	3120.52	5.55
3614	淳厚稳丰债券A	1.02	9937.48	-	-	10633.73
3615	国联安恒瑞3个月定开债券	1.01	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
3616	创金合信中债1-3年国开债A	1.02	9924.24	-30959.39	2.74	30962.12
3617	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.06	9909.77	-1155.77	406.19	1561.96
3618	景顺长城稳定收益债券A	1.01	9890.16	-13.33	11.01	24.34
3619	太平安元债券A	1.01	9881.27	-	-	2464.61
3620	同泰中短债A	1.03	9874.86	-1877.15	8864.81	10741.96
3621	信诚至泰A	1.19	9873.97	5171.55	7208.34	2036.78
3622	兴业120天滚动持有债券C	1.05	9858.55	-719.09	860.31	1579.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国联安恒瑞3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平

970	汇添富多元收益债券A	2.43	19809.43	5129.08	6255.48	1126.40
971	财通资管鸿达纯债债券I	0.66	6078.79	5108.10	13611.49	8503.39
972	鑫元鸿利D	4.02	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
973	上银可转债精选债券A	0.93	12250.62	5042.99	5974.63	931.65
974	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.52	4978.55	4968.13	5768.85	800.72
975	上银慧永利中短期债券C	0.55	5232.79	4952.44	6009.63	1057.19
976	嘉实30天持有期中短债债券C	6.29	60156.71	4926.41	161223.25	156296.83
977	国联安恒瑞3个月定开债券	1.01	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
978	招商安阳债券C	0.89	8378.27	4883.93	5574.26	690.33
979	嘉合磐昇纯债A	5.10	46008.11	4870.86	11428.69	6557.84
980	国联安增富一年定开债券发起式	81.00	773218.35	4847.02	4847.03	0.01
981	惠升中债0-3年政策性金融债A	43.03	414276.83	4831.54	60921.04	56089.51
982	华安众享180天持有期中短债C	1.32	12151.09	4819.83	5483.44	663.60
983	信诚优质纯债债券A	7.79	68045.24	4769.49	18483.41	13713.93
984	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	3.25	30144.13	4762.54	14535.47	9772.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国联安恒瑞3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平

1830	招商产业债券C	10.54	62099.67	564.50	4966.59	4402.09
1831	广发安泽短债C	4.42	41427.24	-7316.02	4964.97	12280.99
1832	交银增利增强债券A	15.21	126097.53	-44072.44	4960.35	49032.80
1833	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.86	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96
1834	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
1835	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.47	-99285.16	4949.04	104234.20
1836	兴业收益增强债券C	7.47	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60
1837	国联安恒瑞3个月定开债券	1.01	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
1838	淳厚稳宁6个月定开债	2.53	24934.53	-44970.72	4933.79	49904.50
1839	中海中短债债券	0.97	10437.58	4217.41	4927.23	709.83
1840	国联安添利增长债A	13.17	99919.96	-41341.02	4919.30	46260.32
1841	南方信元债券	0.51	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
1842	国富强化收益债券A	3.95	37379.06	-23623.12	4900.70	28523.82
1843	南方中证政策性金融债指数A	19.98	190852.02	-74297.95	4897.59	79195.54
1844	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	74.88	708854.95	4721.68	4879.99	158.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国联安恒瑞3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平

3737	人保鑫泽纯债C	0.00	12.85	4.44	14.69	10.25
3738	方正富邦丰利债券C	0.00	12.25	-0.79	9.45	10.24
3739	国联安添益增长债券A	0.82	8003.42	-10.19	0.02	10.21
3740	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2059.00	-10.08	0.13	10.21
3741	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13
3742	东海祥瑞C	0.01	66.72	-	-	10.11
3743	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	317.30	302.77	312.88	10.11
3744	国联安恒瑞3个月定开债券	1.01	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
3745	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
3746	招商资管智远增利债券D	0.03	251.31	-	-	10.07
3747	海富通上证城投债ETF	53.04	51878.14	22930.00	22940.00	10.00
3748	红土创新丰源中短债C	0.00	21.84	12.61	22.53	9.92
3749	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
3750	招商招裕纯债A	39.54	383973.19	5.20	15.09	9.89
3751	万家安弘C	0.00	28.84	-9.74	0.14	9.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

224

223694.9100

99.78%

0.22%

2023-08-16

243

10289060.6770

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	224	223694.9100	4999.90	99.78	10.87	0.22
2023-08-16	243	10289060.6770	0.00	0.00	0.00	0.00

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