国联安恒瑞3个月定开债券(017694)_规模评级

国联安恒瑞3个月定开债券017694GUOLIAN ANHENGRUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.00	0.10	0.52	0.52	0.52	1.03	1.03
季度净申购	8627.69	-4020.01	-0.02	-0.06	-4934.28	0.00	4924.18
总份额	9608.26	980.57	5000.57	5000.60	5000.66	9934.94	9934.94
季度总申购份额	8627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4934.27
季度总赎回份额	0.01	4020.01	0.02	0.07	4934.28	0.00	10.10

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
国联安恒瑞3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平

3684	易米和丰债券C	1.02	8061.49	4501.59	15147.19	10645.61
3685	安信尊享添益债券C	1.01	8178.25	5285.89	13148.30	7862.41
3686	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3687	恒生前海恒源泓利债券C	1.01	9779.73	-0.15	4.13	4.28
3688	华夏鼎沛债券C	1.01	8467.04	-948.74	636.60	1585.34
3689	嘉实多盈债券A	1.01	9434.11	-1768.63	586.05	2354.68
3690	景顺景瑞收益债券C	1.01	9214.88	1131.59	4582.42	3450.83
3691	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	9608.26	8627.69	8627.70	0.01
3692	国联安鸿利短债债券C	1.00	9487.25	-5062.82	11264.44	16327.26
3693	华宸稳健债券C	1.00	8518.45	-3685.62	1141.19	4826.81
3694	建信泓利一年持有期债券	1.00	8933.53	-1518.70	20.62	1539.32
3695	浦银安盛6个月持有期债券A	1.00	8624.90	4208.24	4493.93	285.69
3696	万家可转债债券A	1.00	7042.57	617.43	1164.68	547.26
3697	招商招利1个月期理财债券B	1.00	9077.72	-462.44	299.10	761.54
3698	中欧安悦一年定开债券发起	1.00	9884.78	-40812.33	8884.51	49696.84

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
国联安恒瑞3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平

3649	恒生前海恒源泓利债券C	1.01	9779.73	-0.15	4.13	4.28
3650	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.01
3651	建信鑫享短债债券F	1.08	9733.35	-3571.29	10102.52	13673.82
3652	朱雀安鑫回报A	1.20	9731.22	-1566.95	473.66	2040.61
3653	中信建投景晟债券C	0.99	9728.72	10.75	26.25	15.51
3654	人保鑫瑞中短债债券C	1.12	9712.70	2936.44	6423.37	3486.94
3655	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.06	9683.81	374.83	1277.53	902.70
3656	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	9608.26	8627.69	8627.70	0.01
3657	汇添富理财60天债券E	1.08	9589.27	-306.10	191.30	497.40
3658	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.06	9570.66	-763.95	361.51	1125.47
3659	华夏安益短债债券A	0.97	9533.84	5551.27	10784.00	5232.73
3660	泰康丰盈债券	1.35	9506.91	-686.23	1718.40	2404.64
3661	安信恒鑫增强债券C	1.04	9506.84	-20987.50	463.12	21450.62
3662	汇添富双享增利债券C	1.05	9494.18	4894.98	8544.90	3649.93
3663	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.03	9487.54	-2117.07	662.83	2779.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国联安恒瑞3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平

598	摩根双债增利债券C	1.15	9867.25	8961.84	21442.53	12480.69
599	泓德裕泰债券A	9.10	63504.41	8886.83	13515.25	4628.43
600	中欧双利债券A	31.58	262613.05	8828.96	107569.00	98740.04
601	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.11	18125.95	8799.59	9140.50	340.90
602	博时稳健回报债券(LOF)A	25.48	118117.14	8789.33	40880.65	32091.32
603	博时稳定价值债券B	3.59	26549.60	8779.32	21774.73	12995.41
604	南方稳鑫6个月持有债券A	11.17	98462.30	8723.74	20021.93	11298.19
605	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	9608.26	8627.69	8627.70	0.01
606	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.56	14419.03	8481.14	18087.61	9606.46
607	国寿安保泰恒纯债债券	5.64	47384.97	8423.32	17379.68	8956.35
608	泰康稳健增利债券C	24.29	154088.10	8390.13	94832.00	86441.87
609	金鹰元丰债券C	1.72	9873.75	8341.87	12119.80	3777.93
610	北信瑞丰鼎利C	1.13	8846.45	8263.54	8828.07	564.53
611	南方定元中短债C	2.06	18577.17	8188.46	11994.68	3806.23
612	南方定元中短债A	2.56	22527.07	8093.61	10468.39	2374.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国联安恒瑞3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平

1639	国寿安保尊享债券C	2.41	18754.08	2343.60	8749.37	6405.77
1640	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.56	5441.87	-2447.43	8724.75	11172.18
1641	交银强化回报A/B	6.99	53409.25	8019.69	8702.51	682.82
1642	工银14天理财债券发起A	1.94	17616.91	1166.86	8692.34	7525.48
1643	财通安益中短债债券C	1.63	15325.96	-304.19	8657.65	8961.84
1644	嘉实稳瑞纯债债券	12.56	118840.46	-62981.15	8640.25	71621.40
1645	恒生前海恒源天利债C	0.67	5742.11	5073.19	8638.20	3565.01
1646	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	9608.26	8627.69	8627.70	0.01
1647	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.23	12243.03	-24504.09	8604.10	33108.20
1648	融通增强收益债券C	2.40	21701.61	3710.90	8602.46	4891.56
1649	国寿安保尊益信用纯债债券	15.02	111789.61	-4655.78	8595.03	13250.81
1650	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.81	130080.83	-19822.85	8587.03	28409.88
1651	农银汇理金汇债券C	1.68	14824.62	-4307.38	8577.50	12884.89
1652	中海稳健收益债券	2.00	17636.96	5777.75	8572.33	2794.58
1653	国融添益增强债券C	1.95	18601.14	-15180.49	8570.27	23750.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国联安恒瑞3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平

4413	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
4414	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
4415	蜂巢丰和债券A	15.37	149856.60	-	-	0.01
4416	蜂巢添元纯债C	0.00	0.17	-	-	0.01
4417	工银瑞景定开发起式债券	140.58	1398806.22	0.00	0.01	0.01
4418	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
4419	广发民玉纯债	9.98	93865.50	0.01	0.01	0.01
4420	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	9608.26	8627.69	8627.70	0.01
4421	国联安增祺纯债A	51.86	494706.62	-0.01	0.00	0.01
4422	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-0.01	0.00	0.01
4423	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.01
4424	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.38	499155.93	-	-	0.01
4425	国寿安保泰荣纯债债券	28.92	256410.67	-	-	0.01
4426	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4427	国泰信瑞纯债债券	20.10	200073.67	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

187

52436.6600

99.93%

0.07%

2024-12-31

199

251286.2100

99.99%

0.01%

2024-06-30

213

466429.1900

99.99%

0.01%

2023-12-31

224

223694.9100

99.78%

0.22%

2023-08-16

243

10289060.6770

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	187	52436.6600	979.90	99.93	0.66	0.07
2024-12-31	199	251286.2100	4999.90	99.99	0.69	0.01
2024-06-30	213	466429.1900	9934.17	99.99	0.77	0.01
2023-12-31	224	223694.9100	4999.90	99.78	10.87	0.22
2023-08-16	243	10289060.6770	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。