财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.10 |
33.09 |
20.12 |
177.70 |
62.01 |
| 本期利润(万元) |
-11.20 |
18.83 |
-2.58 |
202.56 |
32.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.16 |
0.00 |
155.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10014.29 |
1023.36 |
5197.62 |
5200.23 |
5143.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
97.28 |
11.88 |
659.13 |
13.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
933.51 |
4308.30 |
9480.36 |
4109.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
933.51 |
4308.30 |
9480.36 |
4109.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.11 |
1.32 |
2.49 |
1.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.35 |
0.66 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
1031.65 |
5214.85 |
10815.43 |
5079.21 |
| 负债合计(万元) |
8.29 |
14.62 |
662.58 |
29.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
1023.36 |
5200.23 |
10152.85 |
5049.92 |
| 未分配利润(万元) |
42.79 |
199.63 |
217.91 |
39.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.00 |
10.58 |
7.35 |
121.86 |
| 投资收益(万元) |
45.64 |
209.00 |
89.46 |
729.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.26 |
24.86 |
42.44 |
7.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
36.38 |
244.44 |
139.25 |
858.51 |
| 管理人报酬(万元) |
7.57 |
19.74 |
11.53 |
199.68 |
| 托管费(万元) |
2.02 |
5.26 |
3.07 |
53.25 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
15.82 |
10.38 |
20.53 |
| 费用合计(万元) |
17.55 |
41.88 |
25.99 |
463.34 |
| 利润总额(万元) |
18.83 |
202.56 |
113.27 |
395.17 |
| 净利润(万元) |
18.83 |
202.56 |
113.27 |
395.17 |
