国联安恒瑞3个月定开债券(017694)_最新动态

国联安恒瑞3个月定开债券017694GUOLIAN ANHENGRUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND INVESTMENT FUND

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：1.0497

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒瑞3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞善超

基金规模：0.10亿元

国联安恒瑞3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.18	0.96	0.38	0.31
债券型名次	832	3156	1553	4923	4486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	3.64	0.00	-	4.97
债券型名次	4751	4748	5206	5164	5218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	广发聚源债券C	0.13	0.27	0.70	0.65	0.54
831	广发中债1-3年农发债指数A	0.13	0.29	0.74	0.85	0.53
832	国联安恒瑞3个月定开债券	0.13	0.18	0.96	0.38	0.31
833	国联安增盛一年定开债发起式	0.13	0.30	1.02	0.93	0.73
834	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.13	0.31	0.63	0.82	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	广发央企80债券指数A	0.06	0.18	0.51	0.64	0.40
3155	国富恒利债券(LOF)C	-0.10	0.18	1.15	1.52	0.86
3156	国联安恒瑞3个月定开债券	0.13	0.18	0.96	0.38	0.31
3157	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.18	0.52	0.54	0.39
3158	国联安中短债债券C	0.05	0.18	0.50	0.76	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	富国信用债债券D	0.13	0.39	0.96	1.00	0.79
1552	工银3-5年国开债指数C	0.20	0.37	0.96	0.98	0.68
1553	国联安恒瑞3个月定开债券	0.13	0.18	0.96	0.38	0.31
1554	恒生前海恒源丰利债券A	0.07	0.30	0.96	1.21	0.58
1555	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.16	0.38	0.96	-0.26	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.05	0.16	0.38	0.09
4922	富国汇泽一年定期开放债券C	0.20	0.35	0.78	0.38	0.55
4923	国联安恒瑞3个月定开债券	0.13	0.18	0.96	0.38	0.31
4924	国泰惠融纯债债券	0.17	0.33	0.55	0.38	0.49
4925	海富通利率债债券C	0.11	0.20	0.55	0.38	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	广发景和中短债C	0.04	0.15	0.48	0.76	0.31
4485	广发添财180天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.45	0.81	0.31
4486	国联安恒瑞3个月定开债券	0.13	0.18	0.96	0.38	0.31
4487	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.15	0.42	0.69	0.31
4488	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.17	0.47	0.73	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	中航瑞旭3个月定开债A	1.11	4.73	7.75	-	7.91
4750	广发中债1-3年国开债指数C	1.10	5.25	9.86	16.47	24.15
4751	国联安恒瑞3个月定开债券	1.10	3.64	0.00	-	4.97
4752	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.10	4.15	0.00	-	7.59
4753	汇安嘉盛纯债债券C	1.10	3.86	9.43	16.91	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	长信纯债壹号A	1.64	3.64	7.38	14.04	78.00
4747	广发景祥纯债	1.71	3.64	6.48	13.91	30.09
4748	国联安恒瑞3个月定开债券	1.10	3.64	0.00	-	4.97
4749	国联安鸿利短债债券C	1.52	3.64	0.00	-	6.12
4750	国泰润泰纯债债券A	1.61	3.64	6.39	12.15	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	国金中债1-5年政策性金融债C	1.29	5.56	0.00	-	7.96
5205	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.30	0.00	-	3.75
5206	国联安恒瑞3个月定开债券	1.10	3.64	0.00	-	4.97
5207	国联安恒盛3个月定开债券	1.21	5.70	0.00	-	8.85
5208	国联安鸿利短债债券A	1.69	3.99	0.00	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	国投瑞银稳定增利债券A	4.50	8.80	11.75	-	12.79
5163	国泰君安安平一年定开债券发起	1.86	5.67	9.99	-	9.91
5164	国联安恒瑞3个月定开债券	1.10	3.64	0.00	-	4.97
5165	招商添轩1年定开债	1.42	4.87	0.00	-	8.96
5166	广发景泰债券A	1.86	6.11	0.00	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	华安沣裕债券A	1.87	4.48	4.36	-	4.99
5217	汇安裕泰纯债债券A	1.50	2.32	4.94	-	4.99
5218	国联安恒瑞3个月定开债券	1.10	3.64	0.00	-	4.97
5219	嘉合磐恒债券A	1.98	3.00	4.81	-	4.95
5220	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	8.00	802.60	78.05%
24特国01	2.00	209.43	20.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0496	1.0495	1.0483	1.0482	1.0493
累计净值(元)	1.0496	1.0495	1.0483	1.0482	1.0493

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