国联安恒瑞3个月定开债券(017694)_最新动态

国联安恒瑞3个月定开债券017694GUOLIAN ANHENGRUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND INVESTMENT FUND

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

最新动态

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累计净值：1.0487

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒瑞3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞善超

基金规模：0.10亿元

国联安恒瑞3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.86	0.45	0.51	0.21
债券型名次	1081	1013	3381	3270	2499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	3.88	0.00	-	4.87
债券型名次	4115	4792	5162	5159	5225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	富国天利增长债券C	0.21	0.57	0.94	0.83	0.54
1080	广发汇阳三个月定期开放债券	0.21	0.26	0.48	0.30	0.19
1081	国联安恒瑞3个月定开债券	0.21	0.86	0.45	0.51	0.21
1082	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.21	0.38	0.94	0.44	0.31
1083	华安中债7-10年国开债A	0.21	0.20	0.29	-0.65	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	安信永鑫增强债券C	0.42	0.86	1.05	2.03	0.83
1012	工银双玺6个月持有期债券C	0.20	0.86	1.27	2.60	0.82
1013	国联安恒瑞3个月定开债券	0.21	0.86	0.45	0.51	0.21
1014	金信民旺债券C	0.71	0.86	1.07	2.43	0.81
1015	易方达增强回报债券B	0.22	0.86	1.30	2.18	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	广发央企80债券指数A	0.10	0.24	0.45	0.27	0.16
3380	广发中债农发债总指数A	0.18	0.34	0.45	-0.54	0.38
3381	国联安恒瑞3个月定开债券	0.21	0.86	0.45	0.51	0.21
3382	国融稳益债券A	0.05	0.12	0.45	0.47	0.12
3383	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.11	0.45	0.50	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.51	0.51	0.11
3269	广发景明中短债C	0.05	0.16	0.39	0.51	0.11
3270	国联安恒瑞3个月定开债券	0.21	0.86	0.45	0.51	0.21
3271	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.10	0.31	0.51	0.08
3272	国寿安保超短债债券C	0.03	0.11	0.33	0.51	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	广发景佳纯债	0.17	0.07	-0.04	-0.82	0.21
2498	广发聚源债券C	0.09	0.21	0.49	0.07	0.21
2499	国联安恒瑞3个月定开债券	0.21	0.86	0.45	0.51	0.21
2500	国寿安保安和纯债	0.08	0.15	-0.07	-0.48	0.21
2501	国寿安保泰安纯债债券	0.08	0.22	0.64	0.30	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.94	5.24	8.20	14.84	20.98
4114	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.94	4.12	7.04	13.13	13.50
4115	国联安恒瑞3个月定开债券	0.94	3.88	0.00	-	4.87
4116	交银中债1-3年政金债指数A	0.94	5.52	8.88	15.55	17.27
4117	南方祥元C	0.94	5.55	9.88	17.54	37.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.47	3.88	6.28	-	7.60
4791	长信稳丰债券C	1.41	3.88	5.96	-	6.91
4792	国联安恒瑞3个月定开债券	0.94	3.88	0.00	-	4.87
4793	华商鸿悦纯债债券	-0.63	3.88	0.00	-	6.29
4794	金鹰添盈纯债债券C	1.89	3.88	2.30	-	-8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	国金中债1-5年政策性金融债C	0.27	6.02	0.00	-	7.54
5161	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.45	0.00	-	3.65
5162	国联安恒瑞3个月定开债券	0.94	3.88	0.00	-	4.87
5163	国联安恒盛3个月定开债券	0.60	6.11	0.00	-	8.42
5164	国联安鸿利短债债券A	1.55	4.34	0.00	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	国投瑞银稳定增利债券A	4.67	9.84	12.46	-	12.75
5158	国泰君安安平一年定开债券发起	1.08	6.26	0.00	-	9.57
5159	国联安恒瑞3个月定开债券	0.94	3.88	0.00	-	4.87
5160	招商添轩1年定开债	0.88	5.42	0.00	-	8.66
5161	广发景泰债券A	0.90	6.49	0.00	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.59	6.43	0.59	-9.34	4.88
5224	中欧安悦一年定开债券发起	-1.58	2.92	4.85	-	4.88
5225	国联安恒瑞3个月定开债券	0.94	3.88	0.00	-	4.87
5226	国融添益增强债券C	1.42	2.55	0.00	-	4.87
5227	恒生前海恒利纯债A	-1.85	-0.48	4.10	-	4.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	8.00	802.60	78.05%
24特国01	2.00	209.43	20.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0487	1.0476	1.0463	1.0465	1.0467
累计净值(元)	1.0487	1.0476	1.0463	1.0465	1.0467

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