国联安恒瑞3个月定开债券(017694)_最新动态

国联安恒瑞3个月定开债券017694GUOLIAN ANHENGRUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND INVESTMENT FUND

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒瑞3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞善超

基金规模：1.00亿元

国联安恒瑞3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.13	0.34	0.21	0.57
债券型名次	76	2047	4092	3915	4332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	3.77	0.00	-	4.58
债券型名次	4469	4889	5148	5154	5228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	银河强化债券	0.19	1.31	0.66	2.73	3.93
75	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.18	-0.15	1.05	-0.03	1.41
76	国联安恒瑞3个月定开债券	0.18	0.13	0.34	0.21	0.57
77	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
78	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	国富恒丰一年持有期债券C	-0.05	0.13	0.23	1.04	1.84
2046	国金及第中短债A	0.00	0.13	0.63	0.54	1.19
2047	国联安恒瑞3个月定开债券	0.18	0.13	0.34	0.21	0.57
2048	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.35	0.73	1.42
2049	国融添益增强债券A	0.01	0.13	0.65	0.76	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	广发景宏债券	-0.10	-0.10	0.34	-0.54	-0.29
4091	国金惠鑫短债E	0.01	0.11	0.34	0.54	1.57
4092	国联安恒瑞3个月定开债券	0.18	0.13	0.34	0.21	0.57
4093	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.20	-0.09	0.34	-0.76	-0.95
4094	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.07	0.06	0.34	-0.12	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	工银中债1-5年进出口行A	-0.10	0.08	0.61	0.21	0.37
3914	广发央企80债券指数C	0.04	0.03	0.58	0.21	1.04
3915	国联安恒瑞3个月定开债券	0.18	0.13	0.34	0.21	0.57
3916	恒生前海恒扬纯债债券A	-0.01	-0.03	0.60	0.21	1.74
3917	华安安心收益债B类	-0.10	-0.10	0.10	0.21	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	博时中债1-3政金债指数C	-0.03	0.16	0.45	0.24	0.57
4331	格林泓利增强债券A	-0.27	0.28	-0.20	0.37	0.57
4332	国联安恒瑞3个月定开债券	0.18	0.13	0.34	0.21	0.57
4333	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.04	0.07	0.53	-0.16	0.57
4334	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.09	-0.06	0.36	-0.07	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
4468	蜂巢丰和债券A	0.59	6.61	9.87	-	12.13
4469	国联安恒瑞3个月定开债券	0.59	3.77	0.00	-	4.58
4470	海富通稳健添利债券C	0.59	4.70	8.92	14.09	73.95
4471	合煦智远稳进纯债债券A	0.59	3.93	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	博时安仁一年定开债发起式C	0.64	3.77	12.13	17.24	31.26
4888	财通资管鸿福短债债券C	1.32	3.77	7.43	12.17	18.63
4889	国联安恒瑞3个月定开债券	0.59	3.77	0.00	-	4.58
4890	国泰利享中短债债券C	1.37	3.77	6.95	14.03	20.21
4891	交银稳鑫短债债券C	1.24	3.77	6.94	12.05	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	6.06	0.00	-	7.48
5147	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.88	2.51	0.00	-	3.63
5148	国联安恒瑞3个月定开债券	0.59	3.77	0.00	-	4.58
5149	国联安恒盛3个月定开债券	0.38	6.08	0.00	-	8.07
5150	国联安鸿利短债债券A	1.45	4.54	0.00	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	国投瑞银稳定增利债券A	3.46	7.94	0.00	-	11.37
5153	国泰君安安平一年定开债券发起	1.19	6.40	0.00	-	9.39
5154	国联安恒瑞3个月定开债券	0.59	3.77	0.00	-	4.58
5155	招商添轩1年定开债	0.69	5.45	0.00	-	8.46
5156	广发景泰债券A	0.69	6.45	0.00	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.68	0.00	-	4.60
5227	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5228	国联安恒瑞3个月定开债券	0.59	3.77	0.00	-	4.58
5229	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.73	0.00	-	4.54
5230	博远增强回报债券A	6.95	13.15	7.14	-2.55	4.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	40.00	4031.52	40.26%
25国债08	30.00	3019.03	30.15%
25国债13	9.60	961.90	9.61%
25超长特别国债05	10.00	935.13	9.34%
23国债21	6.00	617.76	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4031.52	40.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0449	1.0439	1.0422	1.0415	1.0411
累计净值(元)	1.0449	1.0439	1.0422	1.0415	1.0411

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