国联安恒瑞3个月定开债券(017694)_最新动态

国联安恒瑞3个月定开债券017694GUOLIAN ANHENGRUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒瑞3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞善超

基金规模：0.10亿元

国联安恒瑞3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.21	0.47	0.47	0.06
债券型名次	860	4300	3566	4999	5087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	3.34	0.00	-	4.71
债券型名次	5132	4937	5226	5164	5220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
859	国金惠享一年定开	0.10	0.32	1.12	1.89	1.05
860	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	-0.21	0.47	0.47	0.06
861	国联安聚利39个月封闭式债券	0.10	0.34	0.80	1.45	0.78
862	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	0.21	0.79	1.40	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	永赢易弘债券	0.24	-0.20	1.23	1.82	1.27
4299	光大保德信增利收益债券C	0.14	-0.21	0.28	1.07	0.43
4300	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	-0.21	0.47	0.47	0.06
4301	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.19	-0.21	2.06	3.21	1.50
4302	海富通纯债债券A	0.20	-0.21	1.58	2.97	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.19	0.47	1.03	0.45
3565	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.47	0.94	0.45
3566	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	-0.21	0.47	0.47	0.06
3567	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3568	国寿安保超短债债券A	0.03	0.18	0.47	0.87	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	工银14天理财债券发起A	0.02	0.10	0.24	0.47	0.22
4998	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.22	0.47	0.19
4999	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	-0.21	0.47	0.47	0.06
5000	国泰可转债债券	2.85	-9.07	-4.03	0.47	-2.81
5001	宏利集利债券C	0.10	-0.74	0.29	0.47	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	招商民安增益债券A	0.25	-2.56	0.04	1.27	0.07
5086	东方红汇利债券A	-0.10	-1.09	0.05	0.47	0.06
5087	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	-0.21	0.47	0.47	0.06
5088	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.03	-0.26	0.02	0.87	0.06
5089	嘉实致融一年定期债券	-0.16	-0.32	0.06	0.65	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.77	7.03	10.48	-	12.53
5131	博时裕达纯债	0.76	3.52	8.31	15.08	40.44
5132	国联安恒瑞3个月定开债券	0.76	3.34	0.00	-	4.71
5133	国联安增顺纯债债券C	0.76	2.99	5.64	10.55	11.09
5134	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.76	9.40	12.48	43.54	49.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	嘉实3个月理财债券A	1.62	3.35	5.38	5.55	5.96
4936	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.35	6.45	-	9.79
4937	国联安恒瑞3个月定开债券	0.76	3.34	0.00	-	4.71
4938	浦银普瑞C	1.51	3.34	6.13	11.71	17.76
4939	泰康安泽中短债C	1.59	3.34	6.42	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	国金中债1-5年政策性金融债C	1.72	5.49	0.00	-	8.10
5225	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.30	0.00	-	3.82
5226	国联安恒瑞3个月定开债券	0.76	3.34	0.00	-	4.71
5227	国联安鸿利短债债券A	1.62	4.03	0.00	-	6.70
5228	国联安鸿利短债债券C	1.46	3.68	0.00	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	国投瑞银稳定增利债券A	4.57	8.53	11.33	-	12.76
5163	国泰君安安平一年定开债券发起	1.90	5.59	9.91	-	9.99
5164	国联安恒瑞3个月定开债券	0.76	3.34	0.00	-	4.71
5165	招商添轩1年定开债	1.62	4.89	0.00	-	9.07
5166	广发景泰债券A	2.18	6.12	0.00	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	汇安裕泰纯债债券C	1.57	2.26	4.54	-	4.78
5219	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.49	5.65	0.99	-7.61	4.72
5220	国联安恒瑞3个月定开债券	0.76	3.34	0.00	-	4.71
5221	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5222	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.58	2.59	1.85	-3.07	4.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	8.00	802.60	78.05%
24特国01	2.00	209.43	20.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0474	1.0462	1.0461	1.0462	1.0467
累计净值(元)	1.0474	1.0462	1.0461	1.0462	1.0467

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