国联安恒瑞3个月定开债券(017694)_最新动态

国联安恒瑞3个月定开债券017694GUOLIAN ANHENGRUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND INVESTMENT FUND

28.86%，拔得年内头筹[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒瑞3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆欣

基金规模：1.01亿元

国联安恒瑞3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.16	0.49	1.65	-
债券型名次	2980	4927	5190	4044	5421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.61
债券型名次	4811	4341	3794	4640	5108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.38	1.36	2.66	-
2979	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.03	0.37	1.33	2.61	-
2980	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.03	0.16	0.49	1.65	-
2981	国联安恒悦90天持有债券A	-0.03	0.32	0.85	1.99	1.23
2982	国联安恒悦90天持有债券C	-0.03	0.30	0.81	1.90	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	国金惠鑫短债C	-0.01	0.16	0.60	1.55	0.93
4926	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.43	0.97	0.56
4927	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.03	0.16	0.49	1.65	-
4928	国联安增顺纯债债券A	-0.04	0.16	0.77	1.62	1.02
4929	恒生前海恒扬纯债债券C	0.00	0.16	0.75	1.67	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	工银14天理财债券发起A	0.01	0.17	0.49	1.03	0.62
5189	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.18	0.49	1.15	0.64
5190	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.03	0.16	0.49	1.65	-
5191	汇安短债债券A	0.02	0.11	0.49	1.04	0.64
5192	平安乐享一年定开债A	0.03	0.18	0.49	1.18	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.29	-0.11	1.65	1.61
4043	广发汇明一年定期开放债券	-0.04	0.32	0.80	1.65	1.07
4044	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.03	0.16	0.49	1.65	-
4045	国泰利安中短债债券A	0.01	0.28	0.80	1.65	1.09
4046	国泰利享中短债债券A	0.01	0.27	0.81	1.65	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	兴银稳建90天持有期中短债C	-0.05	0.48	1.11	2.55	-
5420	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.03	0.41	1.14	2.50	-
5421	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.03	0.16	0.49	1.65	-
5422	易方达裕浙3个月定开债券	-0.02	0.35	1.29	2.34	-
5423	富国增利债券发起式A	-0.17	0.61	1.50	3.53	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	国金中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.00	0.00	-	3.16
4810	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.00	0.00	-	3.07
4811	国联安恒瑞3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	1.61
4812	国联安鸿利短债债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.90
4813	国联安鸿利短债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.00	0.00	-	3.07
4340	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	0.00	0.00	-	1.67
4341	国联安恒瑞3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	1.61
4342	国联安恒盛3个月定开债券	3.16	0.00	0.00	-	3.54
4343	国联安鸿利短债债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.00	0.00	-	3.07
3793	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	0.00	0.00	-	1.67
3794	国联安恒瑞3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	1.61
3795	国联安恒盛3个月定开债券	3.16	0.00	0.00	-	3.54
3796	国联安恒泰3个月定开债券	3.00	5.46	0.00	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	国投瑞银稳定增利债券A	2.48	0.00	0.00	-	4.69
4639	国泰君安安平一年定开债券发起	4.04	0.00	0.00	-	4.69
4640	国联安恒瑞3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	1.61
4641	招商添轩1年定开债	4.04	0.00	0.00	-	4.47
4642	广发景泰债券A	3.77	0.00	0.00	-	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.64
5107	富国元利债券C	0.36	0.00	0.00	-	1.61
5108	国联安恒瑞3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	1.61
5109	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.00	0.00	-	1.60
5110	安信聚利增强债券B	0.59	3.92	3.77	-	1.59

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	50.00	5090.45	50.50%
22国债13	34.49	3510.47	34.83%
23国债21	6.00	614.56	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5090.45	50.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.015	1.016	1.017	1.017	1.017
累计净值(元)	1.015	1.016	1.017	1.017	1.017

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