国联安恒瑞3个月定开债券(017694)_最新动态

国联安恒瑞3个月定开债券017694GUOLIAN ANHENGRUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0417 0.0009(0.09%)

累计净值：1.0417

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安恒瑞3个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞善超

基金规模：1.00亿元

国联安恒瑞3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.26	-0.12	-0.12	0.17
债券型名次	876	4224	5053	4740	4793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	3.88	0.00	-	4.17
债券型名次	5023	4968	5083	5151	5235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	广发景泰债券C	0.15	0.04	0.51	0.07	0.38
875	广发景阳纯债	0.15	0.02	0.61	-0.03	0.50
876	国联安恒瑞3个月定开债券	0.15	-0.26	-0.12	-0.12	0.17
877	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.15	0.08	0.63	0.25	0.36
878	国寿安保尊诚纯债债券A	0.15	-0.28	0.26	0.40	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	广发景华纯债C	0.04	-0.26	0.13	-0.30	0.67
4223	广发景佳纯债	0.26	-0.26	0.38	-0.99	-1.13
4224	国联安恒瑞3个月定开债券	0.15	-0.26	-0.12	-0.12	0.17
4225	国联安恒盛3个月定开债券	-0.07	-0.26	0.06	0.16	0.10
4226	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	-0.26	0.34	0.04	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5052	广发汇达3个月定期开放债券	-0.14	-0.07	-0.12	-0.17	0.46
5053	国联安恒瑞3个月定开债券	0.15	-0.26	-0.12	-0.12	0.17
5054	诺安增利债券A	0.06	0.36	-0.12	7.56	2.42
5055	平安季享裕定开债C	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	同泰恒利纯债C	0.03	-0.50	0.22	-0.11	0.04
4739	永赢永益债券C	0.07	-0.18	0.36	-0.11	0.29
4740	国联安恒瑞3个月定开债券	0.15	-0.26	-0.12	-0.12	0.17
4741	国联安恒鑫3个月定开债券	0.09	-0.04	0.33	-0.12	0.34
4742	国联安增泰一年定开债发起式	-0.12	-0.19	0.12	-0.12	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联安恒瑞3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	广发聚源债券C	0.09	-0.04	0.39	-0.08	0.17
4792	广发中债1-3年国开债指数C	0.14	-0.07	0.40	-0.10	0.17
4793	国联安恒瑞3个月定开债券	0.15	-0.26	-0.12	-0.12	0.17
4794	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.38	-0.06	0.84	-0.15	0.17
4795	诺德安盛	0.16	-0.21	0.24	-0.44	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	鑫元常利定期开放	0.59	6.85	12.17	21.32	37.26
5022	博时富乾3个月定开债发起式	0.58	5.52	8.25	16.04	30.32
5023	国联安恒瑞3个月定开债券	0.58	3.88	0.00	-	4.17
5024	湘财鑫享债券C	0.58	7.50	0.00	-	1.88
5025	中信建投3-5年政金债A	0.58	7.99	12.20	-	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	15.48	16.09
4967	创金合信鑫日享短债债券C	1.19	3.88	7.18	14.44	22.57
4968	国联安恒瑞3个月定开债券	0.58	3.88	0.00	-	4.17
4969	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.48	3.88	6.27	-	6.84
4970	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.23	3.88	6.57	-	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	国金中债1-5年政策性金融债C	0.78	6.79	0.00	-	7.41
5082	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.71	0.00	-	3.56
5083	国联安恒瑞3个月定开债券	0.58	3.88	0.00	-	4.17
5084	国联安恒盛3个月定开债券	1.92	6.21	0.00	-	7.88
5085	国联安鸿利短债债券A	1.55	4.76	0.00	-	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	国投瑞银稳定增利债券A	2.91	7.57	0.00	-	10.63
5150	国泰君安安平一年定开债券发起	1.53	6.94	0.00	-	9.31
5151	国联安恒瑞3个月定开债券	0.58	3.88	0.00	-	4.17
5152	招商添轩1年定开债	1.06	6.09	0.00	-	8.40
5153	广发景泰债券A	1.40	7.14	0.00	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联安恒瑞3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	易方达悦安一年持有期债券C	2.62	6.72	5.41	-	4.20
5234	天弘通享债券发起A	1.19	3.87	4.20	-	4.19
5235	国联安恒瑞3个月定开债券	0.58	3.88	0.00	-	4.17
5236	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.51	0.00	-	4.17
5237	博时景发纯债债券C	-0.93	3.86	0.00	-	4.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	40.00	4031.52	40.26%
25国债08	30.00	3019.03	30.15%
25国债13	9.60	961.90	9.61%
25超长特别国债05	10.00	935.13	9.34%
23国债21	6.00	617.76	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4031.52	40.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金及前海财厚基金办理旗下...

国联安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金及前海财厚基金办理旗下基金相关销售业务的公告为了维护投资者利益，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-29]
标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发...

查看全文[07-19]
07-19国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-27国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转...
06-12国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司招...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0408	1.0404	1.0395	1.0401	1.0397
累计净值(元)	1.0408	1.0404	1.0395	1.0401	1.0397

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。