资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48873.81 99.82%
银行存款和结算备付金 86.09 0.18%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:48960.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 80.00 8107.43 16.57%
25附息国债03 50.00 5013.28 10.25%
25附息国债11 50.00 4977.77 10.17%
25国开03 50.00 4939.62 10.10%
25国开15 50.00 4885.23 9.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33232.24 67.92%
国家债券 15641.57 31.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%