华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)_最新动态

华泰紫金智鑫3月定开债券发起008982HUATAI ZIJIN ZHIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0644 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1924

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智鑫3月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.89亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.33	0.52	-0.42	-0.03
债券型名次	4959	1332	2882	4813	5049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	6.07	9.14	-	19.68
债券型名次	5049	2402	2576	3337	2541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	华润元大润鑫债券A	-0.03	0.09	0.08	-0.59	-0.03
4958	华泰柏瑞锦乾债券	-0.03	0.12	0.43	-0.15	-0.03
4959	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.03	0.33	0.52	-0.42	-0.03
4960	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.20	0.55	0.21	-0.03
4961	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.03	-0.36	-1.52	-0.18	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	华富恒盛纯债债券C	0.05	0.33	0.90	0.15	0.05
1331	华泰柏瑞益享债券	-0.02	0.33	-0.13	-0.74	-0.02
1332	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.03	0.33	0.52	-0.42	-0.03
1333	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.33	1.04	2.02	0.05
1334	汇添富稳安三个月持有债券C	0.06	0.33	0.92	0.45	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.21	0.52	0.48	0.04
2881	华泰保兴恒利中短债C	0.04	0.20	0.52	0.46	0.04
2882	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.03	0.33	0.52	-0.42	-0.03
2883	华夏鼎智债券A	0.04	0.22	0.52	0.62	0.04
2884	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.52	1.07	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.15	0.60	-0.42	-0.01
4812	华安纯债债券C	0.00	0.07	0.27	-0.42	0.00
4813	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.03	0.33	0.52	-0.42	-0.03
4814	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.52	-0.42	0.02
4815	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	-0.42	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	华润元大润鑫债券A	-0.03	0.09	0.08	-0.59	-0.03
5048	华泰柏瑞锦乾债券	-0.03	0.12	0.43	-0.15	-0.03
5049	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.03	0.33	0.52	-0.42	-0.03
5050	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.20	0.55	0.21	-0.03
5051	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.03	0.16	0.34	-0.54	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	博时中债3-5政金债指数C	-0.26	6.87	10.49	18.13	21.12
5048	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
5049	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.26	6.07	9.14	-	19.68
5050	民生加银恒祥债券	-0.26	5.80	8.79	-	11.98
5051	平安合进1年定开债	-0.26	4.89	10.59	-	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.07	6.07	11.96	-	14.14
2401	海富通上证城投债ETF	1.66	6.07	11.46	19.58	55.97
2402	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.26	6.07	9.14	-	19.68
2403	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.04	6.07	9.99	17.96	19.77
2404	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.71	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.45	6.57	9.14	-	14.16
2575	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
2576	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.26	6.07	9.14	-	19.68
2577	南方创利3个月定开债券发起	0.89	6.11	9.14	16.72	18.36
2578	南方招利一年债券	1.10	5.82	9.14	-	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.72	6.70	9.66	-	19.22
3336	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	-	18.04
3337	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.26	6.07	9.14	-	19.68
3338	浦银安盛盛智一年定开债券	0.96	8.56	15.12	-	21.68
3339	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.58	9.02	15.07	-	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.76	6.61	12.36	19.70
2540	农银金玉债券	1.25	8.71	12.33	-	19.69
2541	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.26	6.07	9.14	-	19.68
2542	汇安短债债券A	1.01	2.59	4.78	10.60	19.68
2543	南方骏元中短期利率债债券	0.63	5.61	8.66	17.92	19.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	80.00	8107.43	16.57%
25附息国债03	50.00	5013.28	10.25%
25附息国债11	50.00	4977.77	10.17%
25国开03	50.00	4939.62	10.10%
25国开15	50.00	4885.23	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33232.24	67.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0647	1.0645	1.0645	1.0649	1.0648
累计净值(元)	1.1927	1.1925	1.1925	1.1929	1.1928

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