华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)_最新动态

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卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0626 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1906

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智鑫3月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.89亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.02	0.38	-0.33	-0.18
债券型名次	771	2613	3150	4981	5105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	6.77	9.62	27.11	19.47
债券型名次	5028	2184	2353	177	2549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	华商鸿盛纯债债券	0.16	-0.03	0.34	0.01	0.40
770	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.16	-0.26	-0.07	-0.57	-0.49
771	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.16	-0.02	0.38	-0.33	-0.18
772	华夏中债3-5年政金债指数A	0.16	0.12	0.75	0.31	0.70
773	华夏中债3-5年政金债指数C	0.16	0.11	0.72	0.26	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.02	0.35	0.82	1.81
2612	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.12	-0.02	0.49	0.54	1.24
2613	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.16	-0.02	0.38	-0.33	-0.18
2614	华夏安益短债债券A	0.02	-0.02	0.25	0.72	1.96
2615	华夏安益短债债券C	0.02	-0.02	0.22	0.66	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	华泰紫金丰益中短债发起A	0.06	0.09	0.38	0.58	1.06
3149	华泰紫金智盈债券C	0.06	-0.10	0.38	0.27	0.92
3150	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.16	-0.02	0.38	-0.33	-0.18
3151	华夏纯债债券C	0.09	-0.12	0.38	0.33	1.04
3152	华夏鼎略债券A	0.04	0.07	0.38	0.61	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	长信稳兴三个月定开债券C	0.11	-0.12	0.29	-0.33	-0.08
4980	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.02	0.42	-0.33	0.02
4981	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.16	-0.02	0.38	-0.33	-0.18
4982	嘉实稳熙纯债债券	0.10	-0.18	0.40	-0.33	0.03
4983	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.19	-0.17	0.41	-0.33	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	博时双季享持有期债券B	0.27	-0.55	0.09	-0.98	-0.18
5104	富国汇泽一年定期开放债券C	0.21	-0.05	0.40	-0.29	-0.18
5105	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.16	-0.02	0.38	-0.33	-0.18
5106	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5107	交银裕盈纯债债券C	0.14	-0.10	0.27	-0.37	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	博时裕恒纯债债券	0.57	4.74	8.30	14.77	40.65
5027	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.57	6.17	9.77	-	10.06
5028	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.57	6.77	9.62	27.11	19.47
5029	英大安悦纯债债券C	0.57	6.15	8.55	-	10.47
5030	中加丰裕纯债债券A	0.57	4.91	8.60	11.58	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	东方臻裕债券C	1.90	6.77	11.65	-	11.53
2183	广发景富纯债	1.33	6.77	10.90	16.33	20.09
2184	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.57	6.77	9.62	27.11	19.47
2185	汇添富长添利定期开放债券A	3.44	6.77	10.00	15.51	32.09
2186	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.46	6.77	11.53	19.51	42.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	海富通融丰定开债券	1.13	7.02	9.62	16.69	33.56
2352	华安鼎益债券A	1.47	5.83	9.62	16.90	29.07
2353	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.57	6.77	9.62	27.11	19.47
2354	建信恒瑞债券	1.37	5.95	9.62	16.00	33.07
2355	浦银安盛普天纯债债券C	1.40	5.54	9.62	12.34	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	红土创新增强收益债券C	2.22	9.46	14.55	27.12	50.26
176	泓德裕泰债券C	3.16	8.98	14.52	27.12	55.59
177	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.57	6.77	9.62	27.11	19.47
178	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	27.04	20.09
179	前海联合添泽债券A	5.13	15.59	18.24	27.04	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	融通四季添利债券C	0.32	3.19	13.62	22.86	19.48
2548	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	14.30	19.47
2549	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.57	6.77	9.62	27.11	19.47
2550	博时富添纯债债券A	1.41	6.67	11.67	17.49	19.46
2551	平安惠澜纯债C	1.27	5.43	8.38	17.33	19.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	80.00	8107.43	16.57%
25附息国债03	50.00	5013.28	10.25%
25附息国债11	50.00	4977.77	10.17%
25国开03	50.00	4939.62	10.10%
25国开15	50.00	4885.23	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33232.24	67.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投...

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标题：华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...

华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告公告送出日期:2024年7月9日 1. 公告基本信息基金名称华泰紫金...

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06-24华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
05-21华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0622	1.0617	1.0610	1.0609	1.0602
累计净值(元)	1.1902	1.1897	1.1890	1.1889	1.1882

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