华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)_最新动态

华泰紫金智鑫3月定开债券发起008982HUATAI ZIJIN ZHIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0679 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1959

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智鑫3月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.53亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.57	0.83	0.30
债券型名次	1536	4203	2755	3220	4469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.94	9.63	-	20.07
债券型名次	4872	3227	2425	3390	2583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.07	0.27	0.86	1.32	0.65
1535	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.07	0.25	0.79	1.17	0.60
1536	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.07	0.15	0.57	0.83	0.30
1537	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.07	0.21	0.54	0.85	0.39
1538	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.24	0.68	0.99	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	华宝中短债债券C	0.03	0.15	0.51	0.88	0.44
4202	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.07	0.15	0.35	0.12	0.35
4203	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.07	0.15	0.57	0.83	0.30
4204	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.79	0.33
4205	华夏鼎明债券A	0.03	0.15	0.44	0.77	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.08	0.20	0.57	1.10	0.33
2754	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.25	0.57	0.88	0.48
2755	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.07	0.15	0.57	0.83	0.30
2756	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.17	0.57	0.99	0.49
2757	华夏鼎英债券C	0.07	0.23	0.57	0.84	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.16	0.45	0.83	0.34
3219	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.19	0.48	0.83	0.39
3220	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.07	0.15	0.57	0.83	0.30
3221	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	0.23	0.53	0.83	0.46
3222	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.23	0.44	0.83	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.17	0.38	0.45	0.30
4468	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.04	0.16	0.52	0.93	0.30
4469	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.07	0.15	0.57	0.83	0.30
4470	华夏鼎智债券A	0.02	0.14	0.44	0.78	0.30
4471	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.06	0.17	0.33	0.27	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	华安添勤债券	1.06	5.38	0.00	-	7.20
4871	华宝宝丰高等级债券A	1.06	3.09	6.14	12.36	22.44
4872	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.06	4.94	9.63	-	20.07
4873	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.06	4.38	8.96	16.77	33.73
4874	南方浙利定开债券发起	1.06	4.32	8.59	15.95	31.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	博时安丰18个月定开债C	1.31	4.94	9.75	16.56	39.23
3226	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.60	4.94	9.21	17.08	22.12
3227	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.06	4.94	9.63	-	20.07
3228	汇添富中债1-3年农发债C	1.47	4.94	8.70	15.51	21.21
3229	嘉实汇达中短债债券A	1.64	4.94	8.71	14.92	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	融通通润债券	1.27	4.87	9.64	16.43	35.71
2424	大成稳安60天滚动持有债券E	3.23	6.94	9.63	-	12.98
2425	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.06	4.94	9.63	-	20.07
2426	建信稳定鑫利债券A	1.61	5.22	9.63	17.05	37.84
2427	平安惠澜纯债A	2.09	4.96	9.63	20.24	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.25	2.80	6.60	-	13.07
3389	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.07	4.85	9.19	-	17.64
3390	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.06	4.94	9.63	-	20.07
3391	浦银安盛盛智一年定开债券	2.08	7.90	15.03	-	22.26
3392	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.92	7.60	15.36	-	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.78	9.72	18.30	20.07
2582	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.61	4.95	8.44	15.91	20.07
2583	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.06	4.94	9.63	-	20.07
2584	汇安中短债债券C	1.49	3.16	6.64	13.67	20.07
2585	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.85	4.46	9.14	15.02	20.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	15.00	1512.11	28.58%
23国开03	10.00	1048.45	19.81%
25国开03	10.00	994.43	18.79%
24信投G9	5.00	504.77	9.54%
25GTHT16	5.00	503.96	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3554.98	67.18%
企业债	1512.44	28.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0671	1.0667	1.0675	1.0679	1.0675
累计净值(元)	1.1951	1.1947	1.1955	1.1959	1.1955

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