华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)_最新动态

华泰紫金智鑫3月定开债券发起008982HUATAI ZIJIN ZHIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

半导体板块午后逆势翻红，半导体材料ETF涨1.58%[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智鑫3月定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵骥

2024-05-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.16亿元

2023-09-18 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.45	1.00	3.15	3.01
债券型名次	780	567	1795	770	1015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	7.14	16.72	-	16.32
债券型名次	1495	1284	82	3036	2349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.08	0.48	1.19	2.98	3.01
779	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.39	1.17	2.99	3.23
780	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.08	0.45	1.00	3.15	3.01
781	华夏鼎成一年定开债券	0.08	0.46	1.52	3.79	4.24
782	华夏彭博政金债1-5年A	0.08	0.45	1.18	3.07	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	华润元大润享三个月定开债A	0.09	0.45	1.24	3.28	3.28
566	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.19	0.45	1.33	3.21	3.16
567	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.08	0.45	1.00	3.15	3.01
568	华夏鼎信债券A	0.07	0.45	1.22	3.22	3.56
569	华夏彭博政金债1-5年A	0.08	0.45	1.18	3.07	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	华安添荣中短债A	0.04	0.31	1.00	2.41	2.69
1794	华泰保兴尊信定开	0.04	0.31	1.00	2.27	2.42
1795	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.08	0.45	1.00	3.15	3.01
1796	华夏鼎康债券A	0.07	0.42	1.00	2.59	2.55
1797	汇添富高息债债券C	0.07	0.18	1.00	2.81	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	广发恒悦债券A	-0.31	-0.66	1.61	3.15	2.16
769	国寿安保尊享债券A	-0.06	-0.16	1.18	3.15	2.67
770	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.08	0.45	1.00	3.15	3.01
771	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.36	1.26	3.15	3.25
772	上银慧丰利债券	0.07	0.36	1.00	3.15	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.08	0.48	1.19	2.98	3.01
1014	华泰保兴尊颐定开	0.06	0.34	1.21	2.81	3.01
1015	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.08	0.45	1.00	3.15	3.01
1016	汇添富多策略纯债A	0.09	0.28	1.17	2.89	3.01
1017	嘉实致乾纯债债券	0.08	0.45	1.04	3.03	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	蜂巢添跃66个月定开债券	4.04	8.40	12.73	-	15.04
1494	国泰盛合三个月定期开放债券	4.04	6.71	10.25	-	16.88
1495	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.04	7.14	16.72	-	16.32
1496	建信恒瑞债券	4.04	6.79	9.97	15.62	29.46
1497	交银裕坤纯债一年定期开放债券	4.04	7.50	11.24	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	红土创新丰源中短债B	4.11	7.14	0.00	-	7.18
1283	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.67	7.14	13.98	23.41	71.63
1284	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.04	7.14	16.72	-	16.32
1285	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.26	7.14	11.60	-	19.00
1286	银华添益定期开放债券	4.21	7.14	11.66	-	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	博时中债5-10农发行C	7.22	11.66	17.04	26.47	29.36
81	诺德汇盈一年定开	7.49	12.02	16.87	-	20.67
82	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.04	7.14	16.72	-	16.32
83	长江乐越定开债	6.54	10.86	16.61	-	35.10
84	博时裕弘纯债债券	9.83	12.75	16.56	24.77	34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.32	5.94	9.52	-	14.07
3035	长城稳健增利债券C	6.04	9.01	12.36	-	19.20
3036	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.04	7.14	16.72	-	16.32
3037	汇添富多策略纯债A	4.57	7.20	9.41	-	13.56
3038	汇添富多策略纯债C	4.14	6.33	8.09	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	广发招财短债A	3.31	6.24	9.16	14.35	16.34
2348	农银丰盈定开债券	2.99	6.81	10.73	-	16.34
2349	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.04	7.14	16.72	-	16.32
2350	恒生前海恒扬纯债债券A	3.72	7.61	12.61	-	16.31
2351	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	4.74	7.86	12.63	-	16.30

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发12	80.00	8114.26	37.52%
19国开15	30.00	3220.76	14.89%
20国开03	30.00	3053.81	14.12%
19国开10	20.00	2187.03	10.11%
23国开05	20.00	2089.90	9.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27863.53	128.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.081	1.080	1.079	1.079	1.079
累计净值(元)	1.161	1.160	1.160	1.159	1.159

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