华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)_最新动态

华泰紫金智鑫3月定开债券发起008982HUATAI ZIJIN ZHIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0696 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1976

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智鑫3月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.53亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.45	1.14	0.46
债券型名次	4454	2070	3613	2692	3667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.01	9.49	-	20.26
债券型名次	4389	3061	2286	3409	2534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.02	0.24	0.94	1.77	0.89
4453	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.02	0.21	0.87	1.62	0.82
4454	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.16	0.45	1.14	0.46
4455	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.23	0.54	1.21	0.58
4456	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.02	0.07	0.34	0.59	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.16	0.41	0.69	0.37
2069	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.16	0.39	0.65	0.36
2070	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.16	0.45	1.14	0.46
2071	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.16	0.73	1.41	0.73
2072	华夏鼎略债券A	0.01	0.16	0.51	0.98	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.17	0.45	1.01	0.44
3612	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.45	0.91	0.39
3613	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.16	0.45	1.14	0.46
3614	华夏安益短债债券C	0.03	0.14	0.45	0.72	0.43
3615	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.07	0.45	0.87	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	宏利溢利债券A	-0.01	0.20	0.41	1.14	0.68
2691	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.15	0.53	1.14	0.58
2692	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.16	0.45	1.14	0.46
2693	华夏稳定双利债券C	0.04	-0.36	0.63	1.14	0.69
2694	汇安裕和纯债债券C	-0.01	0.17	0.54	1.14	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.18	0.46	1.05	0.46
3666	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.06	0.46
3667	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.16	0.45	1.14	0.46
3668	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.21	0.49	1.00	0.46
3669	华夏安益短债债券A	0.03	0.15	0.48	0.78	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.22	13.46
4388	恒生前海短债债券发起式C	1.52	3.53	6.86	11.78	13.05
4389	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.52	5.01	9.49	-	20.26
4390	汇添富利率债	1.52	5.41	10.06	17.45	20.27
4391	山证超短债基金C	1.52	3.14	6.14	13.49	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	国寿安保尊恒利率债债券C	1.65	5.01	8.60	14.65	17.97
3060	海富通利率债债券C	1.49	5.01	8.98	-	14.05
3061	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.52	5.01	9.49	-	20.26
3062	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3063	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.89	5.01	9.15	-	56.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	融通通祺债券A	1.78	5.70	9.50	16.48	39.12
2285	大成安诚债券C	2.07	5.56	9.49	18.37	19.77
2286	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.52	5.01	9.49	-	20.26
2287	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.23	8.26	9.49	40.45	42.40
2288	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.85	6.44	9.49	19.53	68.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	国联安增泰一年定开债发起式	1.90	5.91	10.40	-	19.75
3408	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.08	4.93	8.95	-	17.81
3409	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.52	5.01	9.49	-	20.26
3410	浦银安盛盛智一年定开债券	2.20	7.61	14.85	-	22.46
3411	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.25	7.79	15.28	-	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	汇添富利率债	1.52	5.41	10.06	17.45	20.27
2533	天弘兴享一年定开	2.39	4.95	9.63	19.19	20.27
2534	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.52	5.01	9.49	-	20.26
2535	汇添富添添乐双盈债券A	6.43	11.89	21.21	-	20.26
2536	格林泓远纯债A	5.11	8.51	13.01	14.22	20.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	15.00	1512.11	28.58%
23国开03	10.00	1048.45	19.81%
25国开03	10.00	994.43	18.79%
24信投G9	5.00	504.77	9.54%
25GTHT16	5.00	503.96	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3554.98	67.18%
企业债	1512.44	28.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0696	1.0698	1.0697	1.0697	1.0690
累计净值(元)	1.1976	1.1978	1.1977	1.1977	1.1970

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