华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)_最新动态

华泰紫金智鑫3月定开债券发起008982HUATAI ZIJIN ZHIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0647 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1927

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智鑫3月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.89亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.24	0.55	-0.20	0.02
债券型名次	2857	1211	2345	4761	4938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	6.02	9.17	-	19.71
债券型名次	4968	2438	2679	2608	2525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.02	0.15	0.72	0.54	1.37
2856	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.02	0.16	0.73	0.55	1.38
2857	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.24	0.55	-0.20	0.02
2858	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.02	0.68	1.05	2.14	3.60
2859	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.02	0.65	0.98	2.00	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1210	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.04	0.24	0.59	0.88	1.76
1211	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.24	0.55	-0.20	0.02
1212	华夏鼎淳债券C	-0.09	0.24	0.65	0.87	1.41
1213	华夏鼎泓债券A	-0.07	0.24	0.09	1.69	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	华安添锦债券	-0.03	0.05	0.55	0.09	1.49
2344	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2345	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.24	0.55	-0.20	0.02
2346	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.55	0.05	0.70
2347	华夏债券C	-0.11	0.06	0.55	0.37	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	华泰紫金智惠定开债券A	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01
4760	华泰紫金智惠定开债券C	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01
4761	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.24	0.55	-0.20	0.02
4762	华夏鼎优债券C	-0.07	-0.11	0.00	-0.20	-1.16
4763	华夏鼎源债券A	0.05	0.00	0.47	-0.20	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.01	0.50	-0.12	0.02
4937	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.08	0.01	0.50	-0.12	0.02
4938	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.24	0.55	-0.20	0.02
4939	摩根纯债丰利债券A	-0.10	-0.03	0.28	-0.35	0.02
4940	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	5.86	8.48	-	15.99
4967	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	5.94	8.56	-	12.05
4968	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.02	6.02	9.17	-	19.71
4969	摩根纯债丰利债券A	0.02	5.70	6.35	-	33.01
4970	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	国泰合融纯债债券A	1.56	6.02	12.00	-	23.85
2437	华安添魁债券	0.18	6.02	9.70	-	10.28
2438	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.02	6.02	9.17	-	19.71
2439	嘉实商业银行精选债券	-0.33	6.02	9.50	-	17.12
2440	嘉实致益纯债债券	0.60	6.02	11.00	-	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	博远臻享3个月定开债券C	0.70	6.54	9.17	-	11.88
2678	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6.39	9.17	-	35.80
2679	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.02	6.02	9.17	-	19.71
2680	汇添富中高等级信用债E	1.24	5.58	9.17	-	15.10
2681	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.48	5.50	9.17	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	-	18.04
2607	长城稳健增利债券C	1.79	5.99	11.91	-	21.94
2608	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.02	6.02	9.17	-	19.71
2609	汇添富多策略纯债A	0.44	5.77	9.64	-	16.60
2610	汇添富多策略纯债C	0.04	4.92	8.31	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.15	8.84	-	19.73
2524	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.14	6.19	10.99	-	19.73
2525	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.02	6.02	9.17	-	19.71
2526	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.34	6.13	9.97	-	19.71
2527	农银金玉债券	1.72	8.68	12.45	-	19.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	80.00	8107.43	16.57%
25附息国债03	50.00	5013.28	10.25%
25附息国债11	50.00	4977.77	10.17%
25国开03	50.00	4939.62	10.10%
25国开15	50.00	4885.23	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33232.24	67.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0645	1.0645	1.0649	1.0648	1.0648
累计净值(元)	1.1925	1.1925	1.1929	1.1928	1.1928

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