| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 0.24元 | 2025-08-09 | 2.23% |
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 0.23元 | 2025-01-15 | 2.09% |
| 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 0.51元 | 2024-05-21 | 4.50% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.13元 | 2023-09-18 | 1.18% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.17元 | 2023-03-24 | 1.55% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 民生加银转债优选A | 1 | 12年8个月 | 4.00元 | 28.13% |
| 民生加银转债优选C | 1 | 12年8个月 | 3.90元 | 27.62% |
| 民生加银增强收益债券A | 5 | 16年5个月 | 7.25元 | 9.63% |
| 民生加银增强收益债券C | 5 | 16年5个月 | 6.70元 | 9.04% |
| 民生加银嘉盈债券 | 14 | 6年2个月 | 6.56元 | 4.36% |
| 民生加银嘉益债券 | 5 | 5年4个月 | 2.24元 | 4.05% |
| 民生加银鑫元纯债债券A | 9 | 8年6个月 | 3.78元 | 3.98% |
| 民生加银岁岁增利债券A | 13 | 12年5个月 | 5.70元 | 3.86% |
| 民生加银岁岁增利债券C | 13 | 12年5个月 | 5.45元 | 3.81% |
| 民生加银鑫通债券 | 2 | 5年8个月 | 0.78元 | 3.55% |
| 民生加银鑫元纯债债券C | 9 | 8年6个月 | 3.66元 | 3.55% |
| 民生加银汇智3个月定开债券 | 4 | 4年12个月 | 1.54元 | 3.53% |
| 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 3 | 5年8个月 | 1.02元 | 3.22% |
| 民生加银恒泽债券 | 1 | 5年1个月 | 0.35元 | 3.09% |
| 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 2 | 2年12个月 | 0.64元 | 3.04% |
| 民生加银兴盈债券 | 3 | 6年7个月 | 1.02元 | 3.01% |
| 民生加银丰鑫债券 | 3 | 5年10个月 | 0.92元 | 2.95% |
| 民生加银和鑫定开债券发起式 | 14 | 9年9个月 | 4.20元 | 2.90% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1 | 5年8个月 | 0.30元 | 2.88% |
| 民生加银聚益纯债 | 4 | 6年6个月 | 1.15元 | 2.73% |
| 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 2 | 5年4个月 | 0.60元 | 2.67% |
| 民生加银睿通3个月定开发起式 | 7 | 6年11个月 | 1.84元 | 2.62% |
| 民生加银鑫升 | 10 | 8年10个月 | 2.73元 | 2.55% |
| 民生加银恒益纯债C | 11 | 7年6个月 | 2.82元 | 2.42% |
| 民生加银恒益纯债A | 10 | 7年6个月 | 2.33元 | 2.19% |
| 民生加银中债3-5年政金债指数 | 1 | 4年1个月 | 0.22元 | 2.13% |
| 民生加银鑫安C | 11 | 9年4个月 | 1.99元 | 1.77% |
| 民生加银恒祥债券 | 2 | 3年11个月 | 0.36元 | 1.68% |
| 民生加银恒裕债券 | 9 | 6年7个月 | 1.46元 | 1.58% |
| 民生加银中债1-3年农发债指数 | 7 | 6年7个月 | 1.10元 | 1.50% |
| 民生加银聚鑫三年定开债券 | 10 | 6年4个月 | 1.55元 | 1.49% |
| 民生加银恒宁债券 | 1 | 2年12个月 | 0.13元 | 1.28% |
| 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 12 | 5年11个月 | 1.56元 | 1.27% |
| 民生加银半年理财 | 7 | 7年5个月 | 0.81元 | 1.16% |
| 民生加银鑫安A | 22 | 9年4个月 | 2.20元 | 0.98% |
| 民生加银鑫享债券A | 1 | 9年2个月 | 0.08元 | 0.79% |
| 民生加银鑫享债券C | 1 | 9年2个月 | 0.08元 | 0.79% |
| 民生加银高等级信用债债券C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银高等级信用债债券A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银高等级信用债债券E | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银岁岁增利债券D | 0 | 10年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银鑫享债券D | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银汇众18个月定开债券A | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银汇众18个月定开债券C | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债A | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 3.18 | 3.04 | 3.43 | 3.34 | 4.18 |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 548 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 0.08 | -0.05 | 0.41 | -0.09 | 0.33 |
| 549 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 0.08 | -0.54 | -0.22 | -0.10 | 0.33 |
| 550 | 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 0.08 | -0.08 | 0.27 | -0.36 | -0.27 |
| 551 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 0.08 | -0.06 | 0.21 | -0.21 | 0.17 |
| 552 | 华夏卓享债券C | 0.08 | -0.14 | 0.31 | 1.95 | 3.07 |