我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
332.54 |
646.12 |
408.23 |
357.60 |
93.08 |
| 本期利润(万元) |
341.49 |
854.89 |
109.32 |
580.14 |
114.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1363.73 |
0.00 |
2130.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21624.02 |
21282.53 |
80948.04 |
31803.67 |
31338.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
11.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
109.48 |
14.26 |
53.77 |
78.96 |
55.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
26689.16 |
41948.64 |
37354.20 |
83326.24 |
47881.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26689.16 |
41948.64 |
37354.20 |
83326.24 |
47881.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.07 |
7.82 |
14.82 |
19.99 |
13.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
2.61 |
4.94 |
6.66 |
4.52 |
| 资产总计(万元) |
26811.14 |
41982.03 |
37407.96 |
84879.08 |
57527.78 |
| 负债合计(万元) |
5528.61 |
10178.36 |
5692.74 |
3738.50 |
4196.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
21282.53 |
31803.67 |
31715.23 |
81140.58 |
53331.40 |
| 未分配利润(万元) |
1910.33 |
2880.23 |
2791.79 |
6217.14 |
2326.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.44 |
2.74 |
45.52 |
38.73 |
1761.80 |
| 投资收益(万元) |
1055.93 |
486.11 |
1874.32 |
938.06 |
97.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
208.77 |
222.55 |
188.80 |
147.58 |
2491.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1272.13 |
711.40 |
2108.65 |
1124.37 |
4351.21 |
| 管理人报酬(万元) |
126.99 |
47.03 |
196.06 |
78.27 |
152.52 |
| 托管费(万元) |
42.33 |
15.68 |
65.35 |
26.09 |
50.84 |
| 其它费用(万元) |
14.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.59 |
| 费用合计(万元) |
417.25 |
131.25 |
410.83 |
135.41 |
273.15 |
| 利润总额(万元) |
854.89 |
580.14 |
1697.81 |
988.96 |
4078.06 |
| 净利润(万元) |
854.89 |
580.14 |
1697.81 |
988.96 |
4078.06 |
