财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-193.75 |
791.78 |
411.01 |
1749.58 |
443.59 |
| 本期利润(万元) |
-370.08 |
106.74 |
-439.99 |
2437.94 |
135.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2879.78 |
0.00 |
3160.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48928.65 |
50421.58 |
49874.86 |
51386.87 |
50032.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.09 |
1.08 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.95 |
0.00 |
19.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.32 |
27.96 |
53.11 |
109.48 |
14.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
59344.81 |
53995.22 |
66725.38 |
26689.16 |
41948.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59344.81 |
53995.22 |
66725.38 |
26689.16 |
41948.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.42 |
12.98 |
12.23 |
4.07 |
7.82 |
| 应付托管费(万元) |
4.14 |
4.33 |
4.08 |
1.36 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
59409.41 |
54023.35 |
66828.99 |
26811.14 |
41982.03 |
| 负债合计(万元) |
8987.82 |
2636.48 |
16931.53 |
5528.61 |
10178.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
50421.58 |
51386.87 |
49897.46 |
21282.53 |
31803.67 |
| 未分配利润(万元) |
4213.43 |
5178.72 |
3689.33 |
1910.33 |
2880.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.48 |
8.83 |
1.99 |
7.44 |
2.74 |
| 投资收益(万元) |
939.31 |
2048.80 |
875.13 |
1055.93 |
486.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-685.04 |
688.36 |
211.56 |
208.77 |
222.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
257.75 |
2745.99 |
1088.68 |
1272.13 |
711.40 |
| 管理人报酬(万元) |
74.83 |
127.62 |
51.75 |
126.99 |
47.03 |
| 托管费(万元) |
24.94 |
42.54 |
17.25 |
42.33 |
15.68 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.22 |
9.32 |
14.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
151.01 |
308.05 |
140.13 |
417.25 |
131.25 |
| 利润总额(万元) |
106.74 |
2437.94 |
948.55 |
854.89 |
580.14 |
| 净利润(万元) |
106.74 |
2437.94 |
948.55 |
854.89 |
580.14 |
