资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 451153.75 99.93%
银行存款和结算备付金 335.02 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:451488.77万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发11 3600.00 373081.11 82.65%
24进出14 410.00 41511.00 9.20%
25贴现国债54 120.00 11983.85 2.65%
20进出15 80.00 8257.93 1.83%
23进出12 60.00 6132.89 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 435176.96 96.41%
国家债券 15976.79 3.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%