华泰保兴久盈(007432)_规模评级

华泰保兴久盈007432HUATAI BAOXING JIUYING 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	81.78	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37
季度净申购	361108.68	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
总份额	811121.32	450012.64	450012.64	450012.64	450012.63	450012.62	450012.61
季度总申购份额	611108.78	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
季度总赎回份额	250000.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华泰保兴久盈基金规模在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平

603	广发集轩债券A	45.72	400959.91	208437.13	272372.65	63935.53
604	华安鼎信3个月定开债	45.72	432913.21	-	-	-
605	建信睿和纯债定期开放债券	45.69	434644.60	190944.45	210944.45	20000.00
606	交银丰盈收益债券A	45.61	401732.13	42.69	53.65	10.96
607	招商安福1年定开债发起式	45.56	388840.29	-	-	-
608	财通资管睿兴债券A	45.42	433167.17	-119735.54	33633.84	153369.39
609	东方红汇阳债券A	45.41	388086.50	106958.41	155255.86	48297.45
610	华泰保兴久盈	45.37	450012.64	-	0.00	-
611	博时稳健增利债券C	45.25	392191.04	369716.66	450572.73	80856.08
612	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	45.23	415699.67	-26120.00	175141.46	201261.46
613	汇添富中短债A	45.20	417298.34	-307012.04	44140.49	351152.53
614	招商安华债券A	44.92	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
615	嘉实60天滚动持有短债C	44.91	404338.07	185322.47	308952.01	123629.54
616	广发汇利一年定期开放债券	44.88	437345.39	-	2211.27	-
617	兴全稳泰债券C	44.84	374726.59	-300631.56	383449.28	684080.84

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
华泰保兴久盈基金规模在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平

536	中欧稳鑫180天持有债券C	50.41	453236.78	353912.88	367663.74	13750.86
537	广发中债7-10年国开债指数E	60.32	452907.00	-281074.17	150405.50	431479.66
538	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.14	452185.76	-	35655.01	-
539	南方恒庆一年定开债券	47.04	451171.82	-	-	-
540	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.33	450909.05	48148.94	220513.66	172364.72
541	国泰双利债券A	81.22	450552.91	118837.79	226502.49	107664.70
542	华安乾煜债券发起式C	53.41	450358.20	276176.21	446462.33	170286.12
543	华泰保兴久盈	45.37	450012.64	-	0.00	-
544	国泰信利三个月定期开放债券	47.33	449761.44	-	-	-
545	永赢恒益债券	51.44	448398.60	-65309.23	2831.43	68140.66
546	南方梦元短债A	51.61	445961.91	131617.70	397006.17	265388.47
547	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.47	445198.07	-	0.00	-
548	民生加银中债3-5年政金债指数	50.08	444833.69	-103071.34	74655.12	177726.47
549	华夏稳享增利6个月债券C	51.94	442895.44	170929.01	223411.94	52482.93
550	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.75	442830.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
华泰保兴久盈基金规模在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平

4691	永赢卓利债券	21.17	199362.29	-	-	-
4692	永赢淳利债券	33.89	294060.09	-	-	0.00
4693	长江安盈中短债六个月定开	2.93	25524.71	-	-	-
4694	华安鼎信3个月定开债	45.72	432913.21	-	-	-
4695	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	12.47
4696	鹏扬淳盈6个月定开A	3.24	31468.06	-	-	-
4697	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4698	华泰保兴久盈	45.37	450012.64	-	0.00	-
4699	华宝宝怡债券	8.72	79973.73	-	-	0.01
4700	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4701	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.47	445198.07	-	0.00	-
4702	德邦锐泓债券C	0.00	0.17	-	-	0.00
4703	中加恒泰定开债券A	16.37	160076.54	-	-	-
4704	万家民安增利12个月定开债A	10.22	100293.59	-	-	-
4705	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
华泰保兴久盈基金规模在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平

4302	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.93	780003.16	-	0.00	-
4303	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4304	华安安嘉定开	20.25	194146.83	-	0.00	-
4305	华安鑫浦定开债A	83.58	799994.57	-	0.00	-
4306	华富安兴39个月定期开放债券A	83.16	799847.48	-	0.00	-
4307	华泰柏瑞锦合债券	20.07	199792.96	-0.72	0.00	0.72
4308	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.02	342636.11	-	0.00	-
4309	华泰保兴久盈	45.37	450012.64	-	0.00	-
4310	华泰保兴尊颐定开	10.30	94601.30	0.00	0.00	0.00
4311	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4312	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.92	46208.15	0.00	0.00	0.00
4313	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4314	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4315	华夏鼎福三个月定开债券A	4.37	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
4316	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.90	490838.99	-62.24	0.00	62.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
华泰保兴久盈基金规模在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平

4928	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	-
4929	华安安嘉定开	20.25	194146.83	-	0.00	-
4930	永赢卓利债券	21.17	199362.29	-	-	-
4931	长江安盈中短债六个月定开	2.93	25524.71	-	-	-
4932	华安鼎信3个月定开债	45.72	432913.21	-	-	-
4933	鹏扬淳盈6个月定开A	3.24	31468.06	-	-	-
4934	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4935	华泰保兴久盈	45.37	450012.64	-	0.00	-
4936	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4937	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.47	445198.07	-	0.00	-
4938	中加恒泰定开债券A	16.37	160076.54	-	-	-
4939	万家民安增利12个月定开债A	10.22	100293.59	-	-	-
4940	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4941	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.27	73832.08	-	0.00	-
4942	融通增润三个月定开债券发起式	9.93	88007.87	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

223

20179938.9400

100.00%

0.00%

2024-12-31

223

20179938.5400

100.00%

0.00%

2024-06-30

223

20179937.7500

100.00%

0.00%

2023-12-31

223

20179936.9800

100.00%

0.00%

2023-06-30

223

20179936.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	223	20179938.9400	449999.60	100.00	13.04
2024-12-31	223	20179938.5400	449999.60	100.00	13.03
2024-06-30	223	20179937.7500	449999.60	100.00	13.01
2023-12-31	223	20179936.9800	449999.60	100.00	12.99
2023-06-30	223	20179936.0400	449999.60	100.00	12.97

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