华泰保兴久盈(007432)_最新动态

华泰保兴久盈007432HUATAI BAOXING JIUYING 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴久盈增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄晓栋

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-12-15 每10份派现金 0.3 元

华泰保兴久盈基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	1.00	1.94	1.27
债券型名次	980	2989	3443	3372	3383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	7.97	12.04	-	14.74
债券型名次	1859	645	849	1965	2469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.38	1.04	2.07	1.39
979	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.05	0.25	0.59	1.19	0.78
980	华泰保兴久盈	0.05	0.34	1.00	1.94	1.27
981	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.05	0.56	1.52	2.26	1.45
982	华夏希望债券A	0.05	0.84	2.16	3.15	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.02	0.34	0.84	1.56	1.06
2988	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.34	0.69	1.24	0.86
2989	华泰保兴久盈	0.05	0.34	1.00	1.94	1.27
2990	华泰紫金丰利中短债发起A	0.03	0.34	1.05	2.27	1.36
2991	华泰紫金智盈债券C	-0.12	0.34	1.07	2.34	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	华宝宝泓债券	-0.05	0.39	1.00	2.27	1.39
3442	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.04	0.43	1.00	2.71	1.46
3443	华泰保兴久盈	0.05	0.34	1.00	1.94	1.27
3444	华夏纯债债券A	-0.04	0.35	1.00	2.24	1.43
3445	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	-0.06	0.43	1.00	1.78	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.07	0.13	0.73	1.94	0.86
3371	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.25	0.81	1.94	1.15
3372	华泰保兴久盈	0.05	0.34	1.00	1.94	1.27
3373	汇添富稳利60天短债C	-0.02	0.43	0.95	1.94	1.26
3374	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.02	0.24	0.95	1.94	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	华安鑫浦定开债C	0.05	0.35	1.01	1.90	1.27
3382	华宝政金债债券	-0.03	-0.09	0.51	1.72	1.27
3383	华泰保兴久盈	0.05	0.34	1.00	1.94	1.27
3384	汇添富鑫利定开债券A	-0.01	0.32	0.95	1.93	1.27
3385	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.28	0.96	1.95	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	格林泓旭利率债	3.87	0.00	0.00	-	4.92
1858	广发汇宜一年定期开放债券	3.87	6.42	0.00	-	8.62
1859	华泰保兴久盈	3.87	7.97	12.04	-	14.74
1860	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3.87	0.00	0.00	-	5.00
1861	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.87	6.97	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	广发汇富一年定期债券C	5.85	7.97	13.65	-	31.79
644	恒生前海恒扬纯债债券A	4.05	7.97	12.71	-	15.51
645	华泰保兴久盈	3.87	7.97	12.04	-	14.74
646	江信洪福	4.24	7.97	14.92	-	38.46
647	兴全恒裕债券A	4.33	7.97	12.47	-	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	长信稳势纯债债券	3.73	6.87	12.04	-	28.72
848	东方臻慧纯债债券C	4.02	7.09	12.04	-	15.20
849	华泰保兴久盈	3.87	7.97	12.04	-	14.74
850	农银金玉债券	4.39	7.63	12.04	-	12.12
851	平安合颖定开债	5.16	7.70	12.04	-	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	鹏扬淳盈6个月定开A	6.68	9.60	13.45	-	21.34
1964	鹏扬淳盈6个月定开C	6.23	8.67	12.07	-	18.99
1965	华泰保兴久盈	3.87	7.97	12.04	-	14.74
1966	兴银合丰债券A	3.84	6.06	10.54	-	16.46
1967	华宝宝怡债券	3.58	6.61	10.72	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.83	7.86	11.78	-	14.75
2468	招商招祥纯债C	4.97	8.56	14.42	-	14.75
2469	华泰保兴久盈	3.87	7.97	12.04	-	14.74
2470	诺德安鸿	4.64	9.04	14.17	-	14.74
2471	中银证券安泽债券A	2.39	4.59	7.90	-	14.74

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发11	2970.00	303694.05	67.10%
15进出14	1590.00	163147.42	36.04%
15国开18	775.00	79418.61	17.55%
国开2007	300.00	30582.69	6.76%
20国开12	200.00	20439.11	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	630891.54	139.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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04-13华泰保兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-30华泰保兴基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
03-29华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告的提示性公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.008	1.008	1.007	1.006	1.006
累计净值(元)	1.139	1.138	1.137	1.136	1.136

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