华泰保兴久盈(007432)_最新动态

华泰保兴久盈007432HUATAI BAOXING JIUYING 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0067 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1970

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴久盈增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：黄晓栋

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：45.14亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

华泰保兴久盈基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.57	1.60	3.20
债券型名次	3967	501	1275	1104	927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	7.56	11.70	20.33	21.50
债券型名次	924	1583	1123	732	2266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.02	0.00	0.15	0.43	1.35
3966	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.34	0.68	1.41
3967	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.57	1.60	3.20
3968	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.10	0.29	0.77	1.57
3969	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.27	0.72	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.14	0.42	0.77	1.55
500	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.75	-1.45
501	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.57	1.60	3.20
502	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.08	0.14	0.47	0.82	1.60
503	惠升和赢纯债3个月定开A	0.20	0.14	0.79	0.45	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	恒生前海恒源泓利债券C	-0.04	-0.22	0.57	0.84	1.38
1274	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.19	-0.04	0.57	0.18	0.60
1275	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.57	1.60	3.20
1276	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.11	0.57	0.27	0.10
1277	华夏恒利3个月定开债券	0.10	0.07	0.57	0.47	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1103	国泰信用互利债券C	-0.01	-0.12	0.21	1.60	3.48
1104	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.57	1.60	3.20
1105	天弘稳健回报债券发起A	-0.27	-0.88	-0.04	1.60	2.51
1106	天弘鑫利三年定开	0.01	0.19	0.74	1.60	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	同泰恒盛债券A	-0.12	-0.27	0.46	2.25	3.21
926	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.86	1.81	3.21
927	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.57	1.60	3.20
928	景顺长城四季金利债券A	0.00	-0.47	0.48	1.21	3.19
929	国投瑞银中高等级债券C	0.07	-0.18	0.68	1.89	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.57	7.20	10.15	-	-4.42
923	兴业稳泰66个月定开债券	3.57	7.46	11.39	19.63	21.19
924	华泰保兴久盈	3.56	7.56	11.70	20.33	21.50
925	融通通恒63个月定开债券A	3.56	7.75	11.89	20.70	22.02
926	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.56	9.72	15.33	17.12	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	易方达悦安一年持有期债券A	3.02	7.57	6.68	-	6.17
1582	富国稳健增强债券C	2.15	7.56	7.43	16.16	85.45
1583	华泰保兴久盈	3.56	7.56	11.70	20.33	21.50
1584	同泰恒盛债券A	3.73	7.56	0.00	-	13.40
1585	浙商惠盈纯债A	2.85	7.56	9.90	15.42	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	大成景荣债券A	1.65	6.75	11.70	24.06	31.13
1122	华安添利6个月债券C	3.00	10.04	11.70	-	11.01
1123	华泰保兴久盈	3.56	7.56	11.70	20.33	21.50
1124	万家鑫丰纯债E	2.59	8.87	11.70	-	13.67
1125	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.91	6.18	11.70	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.47	7.35	11.42	20.37	68.31
731	长安泓源纯债债券C	2.99	8.73	11.51	20.34	38.37
732	华泰保兴久盈	3.56	7.56	11.70	20.33	21.50
733	华夏恒融债券	2.27	7.67	11.31	20.33	40.48
734	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.12	7.49	11.37	20.33	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	长城短债债券C	2.34	6.60	11.96	17.22	21.51
2265	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.40	5.43	8.31	15.53	21.51
2266	华泰保兴久盈	3.56	7.56	11.70	20.33	21.50
2267	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.62	4.36	6.83	18.67	21.50
2268	永赢开泰中高等级中短债A	1.84	5.61	9.15	17.14	21.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发11	3600.00	373081.11	82.65%
24进出14	410.00	41511.00	9.20%
25贴现国债54	120.00	11983.85	2.65%
20进出15	80.00	8257.93	1.83%
23进出12	60.00	6132.89	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435176.96	96.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司基金托管人：上海浦...

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.0066	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065
累计净值(元)	1.1969	1.1969	1.1969	1.1968	1.1968

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