华泰保兴久盈(007432)_最新动态

华泰保兴久盈007432HUATAI BAOXING JIUYING 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0076 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1979

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴久盈增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：黄晓栋

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：45.14亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

华泰保兴久盈基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
债券型名次	1174	2856	3244	1261	989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	7.33	11.44	-	21.61
债券型名次	1044	1434	1307	1965	2277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.12	0.36	0.14	0.81
1173	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.03	0.46	0.10	0.73
1174	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
1175	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.28	0.67	1.54
1176	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.16	0.47	0.61	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.32	0.61	1.45
2855	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
2856	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
2857	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.11	0.35	0.41	0.76
2858	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.00	0.11	0.68	0.52	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	华富安华债券A	-0.10	1.38	0.45	5.54	7.22
3243	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.05	0.06	0.45	0.42	1.16
3244	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
3245	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.45	0.34	1.02
3246	华夏鼎英债券C	-0.03	0.05	0.45	0.10	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	国泰信用互利债券C	-0.01	0.17	0.26	1.35	3.65
1260	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
1261	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
1262	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
1263	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	0.34	0.79	1.35	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	财通资管双安债券A	0.00	0.31	0.90	1.51	3.29
988	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
989	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
990	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.02	0.65	0.98	2.00	3.29
991	华夏稳享增利6个月债券A	-0.18	-0.09	0.00	2.05	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
1043	财通资管双安债券A	3.29	7.38	9.42	-	9.47
1044	华泰保兴久盈	3.29	7.33	11.44	-	21.61
1045	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.29	9.86	8.75	-	7.68
1046	华夏稳享增利6个月债券A	3.29	11.20	17.20	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	平安增利六个月定开债A	1.43	7.34	11.79	-	30.03
1433	中银恒泰9个月持有期债券A	2.58	7.34	6.78	-	4.21
1434	华泰保兴久盈	3.29	7.33	11.44	-	21.61
1435	浦银安盛盛泽定开债券	0.98	7.33	11.94	-	29.47
1436	万家鑫安纯债A	2.46	7.33	10.45	-	42.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.07	5.84	11.44	-	43.88
1306	华安安浦债券C	1.34	6.07	11.44	-	1.84
1307	华泰保兴久盈	3.29	7.33	11.44	-	21.61
1308	博时裕昂纯债债券	2.95	7.64	11.43	-	38.14
1309	大成景泰纯债债券A	1.06	6.27	11.43	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	鹏扬淳盈6个月定开A	1.79	8.28	14.22	-	27.71
1964	鹏扬淳盈6个月定开C	1.37	7.41	12.83	-	24.39
1965	华泰保兴久盈	3.29	7.33	11.44	-	21.61
1966	兴银合丰债券A	-0.17	6.10	9.18	-	21.65
1967	华宝宝怡债券	1.41	5.46	10.22	-	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	东方红鑫裕两年定开信用债	1.23	4.33	8.29	-	21.62
2276	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.54	4.10	6.74	-	21.62
2277	华泰保兴久盈	3.29	7.33	11.44	-	21.61
2278	永赢昌利债券A	0.91	5.29	10.17	-	21.61
2279	长城短债债券C	2.11	6.17	11.85	-	21.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发11	3600.00	373081.11	82.65%
24进出14	410.00	41511.00	9.20%
25贴现国债54	120.00	11983.85	2.65%
20进出15	80.00	8257.93	1.83%
23进出12	60.00	6132.89	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435176.96	96.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-12-03
单位净值(元)	1.0074	1.0071	1.0069	1.0067	1.0066
累计净值(元)	1.1977	1.1974	1.1972	1.1970	1.1969

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