华泰保兴久盈(007432)_最新动态

华泰保兴久盈007432HUATAI BAOXING JIUYING 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.0082 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1985

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴久盈增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：黄晓栋

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.73亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

华泰保兴久盈基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.44	1.29	0.06
债券型名次	4439	4019	3488	1409	4974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	7.26	11.36	19.98	21.69
债券型名次	1234	1583	1422	741	2318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.30	0.56	0.07
4438	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.03	0.08	0.35	0.45	0.08
4439	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.44	1.29	0.06
4440	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.32	0.68	0.08
4441	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.12	0.37	0.66	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	华安添荣中短债C	0.05	0.13	0.38	0.58	0.10
4018	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.13	0.35	0.64	0.09
4019	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.44	1.29	0.06
4020	华泰紫金丰益中短债发起C	0.05	0.13	0.33	0.43	0.10
4021	华夏鼎康债券A	0.05	0.13	0.38	0.31	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.06	0.15	0.44	0.29	0.15
3487	华泰保兴恒利中短债A	0.06	0.20	0.44	0.60	0.16
3488	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.44	1.29	0.06
3489	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.03	0.14	0.44	-0.02	0.06
3490	华夏纯债债券C	0.07	0.25	0.44	0.49	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	大成景兴信用债债券C	0.18	0.52	0.94	1.29	0.45
1408	德邦景颐债券A	0.30	0.76	1.00	1.29	0.72
1409	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.44	1.29	0.06
1410	汇安鼎利纯债A	0.24	0.43	1.03	1.29	0.39
1411	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.10	0.50	0.63	0.06
4973	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.10	0.49	0.59	0.06
4974	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.44	1.29	0.06
4975	华泰保兴尊享定开	0.01	0.10	0.53	0.24	0.06
4976	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.03	0.14	0.44	-0.02	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.25	8.40	10.27	-	11.96
1233	大摩双利增强债券A	3.25	9.47	11.09	16.60	88.43
1234	华泰保兴久盈	3.25	7.26	11.36	19.98	21.69
1235	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-0.35	2.04
1236	嘉实信用债券C	3.25	7.46	12.09	20.89	84.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	大摩丰裕63个月开放债券	3.29	7.27	11.25	19.79	20.61
1582	永赢伟益债券	-0.08	7.27	12.51	19.73	29.64
1583	华泰保兴久盈	3.25	7.26	11.36	19.98	21.69
1584	汇安信利债券A	1.93	7.26	-1.65	-1.58	4.71
1585	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.74	7.26	8.74	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1421	国寿安保安丰纯债债券	0.39	7.59	11.36	17.92	26.36
1422	华泰保兴久盈	3.25	7.26	11.36	19.98	21.69
1423	惠升和睿兴利债券A	3.38	10.31	11.36	-	7.77
1424	建信睿丰纯债定期开放债券	1.50	5.79	11.36	19.20	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	南华瑞泽债券C	23.29	28.53	19.61	20.01	31.56
740	长安泓源纯债债券C	2.75	7.99	11.52	19.99	38.82
741	华泰保兴久盈	3.25	7.26	11.36	19.98	21.69
742	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.31	3.77	6.35	19.97	23.86
743	易方达信用债债券A	1.18	6.86	12.64	19.97	72.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	宝盈安泰短债债券C	1.51	4.11	7.68	13.08	21.70
2317	新华鑫日享中短债A	1.14	3.65	6.75	13.32	21.70
2318	华泰保兴久盈	3.25	7.26	11.36	19.98	21.69
2319	东方红鑫裕两年定开信用债	1.18	4.30	7.95	14.49	21.68
2320	前海开源鼎欣债券C	0.88	5.08	9.72	16.18	21.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大集团MTN007A	640.00	64300.91	7.87%
25汇金MTN005	410.00	41015.00	5.02%
25南电MTN019	360.00	35941.68	4.40%
25上实MTN004A	150.00	15194.85	1.86%
25东证06	150.00	14982.43	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54889.55	6.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0079	1.0076	1.0074	1.0071	1.0069
累计净值(元)	1.1982	1.1979	1.1977	1.1974	1.1972

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