华泰保兴久盈(007432)_最新动态

华泰保兴久盈007432HUATAI BAOXING JIUYING 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0108 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2011

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴久盈增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：黄晓栋

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.73亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

华泰保兴久盈基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.37	0.85	0.32
债券型名次	1435	2765	4211	4064	4518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	6.83	10.93	-	22.00
债券型名次	1464	1395	1349	3238	2309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.14	0.37	0.72	0.34
1434	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.19	0.60	1.21	0.55
1435	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.37	0.85	0.32
1436	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
1437	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.25	0.84	1.51	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.13	0.38	0.74	0.35
2764	华泰柏瑞益享债券	-0.01	0.13	0.47	0.48	0.53
2765	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.37	0.85	0.32
2766	华泰保兴尊信定开	0.05	0.13	0.99	1.69	1.10
2767	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.13	0.37	0.74	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.03	0.08	0.37	0.54	0.42
4210	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.14	0.37	0.72	0.34
4211	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.37	0.85	0.32
4212	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.13	0.37	0.74	0.34
4213	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.14	0.37	0.81	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.03	0.01	0.38	0.85	0.50
4063	华安鼎益债券C	0.01	0.08	0.46	0.85	0.42
4064	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.37	0.85	0.32
4065	华夏安康债券C	0.03	0.22	0.65	0.85	0.74
4066	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.01	0.18	0.45	0.85	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.13	0.36	0.69	0.32
4517	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.12	0.38	1.39	0.32
4518	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.37	0.85	0.32
4519	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.35	0.67	0.32
4520	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.14	0.37	0.81	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	工银添祥一年定开债券	2.85	6.71	11.99	-	32.74
1463	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.60	7.79	13.46	16.78
1464	华泰保兴久盈	2.85	6.83	10.93	-	22.00
1465	华夏稳享增利6个月债券A	2.85	9.60	15.31	-	17.52
1466	汇安鼎利纯债A	2.85	5.52	10.13	17.89	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	富国产业债A	2.86	6.83	11.36	19.93	104.54
1394	广发集优9个月持有期债券A	2.09	6.83	2.38	-	8.77
1395	华泰保兴久盈	2.85	6.83	10.93	-	22.00
1396	天弘合利债券发起A	2.51	6.83	11.05	-	11.17
1397	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.86	6.82	11.78	20.49	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	国金惠享一年定开	3.06	6.07	10.93	-	21.00
1348	国投瑞银优化增强债券C	5.83	9.33	10.93	18.36	145.34
1349	华泰保兴久盈	2.85	6.83	10.93	-	22.00
1350	建信双债增强A	5.23	8.13	10.93	24.44	56.21
1351	南华瑞利债券C	2.23	6.43	10.93	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	鹏扬淳盈6个月定开A	2.74	6.77	13.58	-	28.46
3237	鹏扬淳盈6个月定开C	2.30	5.91	12.19	-	25.00
3238	华泰保兴久盈	2.85	6.83	10.93	-	22.00
3239	浙商汇金中高等级三个月C	3.60	6.48	11.50	-	23.96
3240	中加恒泰定开债券A	3.21	6.26	12.05	-	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	永赢盈益债券C	2.16	5.03	9.46	15.42	22.03
2308	农银丰盈定开债券	2.65	5.81	8.91	-	22.02
2309	华泰保兴久盈	2.85	6.83	10.93	-	22.00
2310	惠升和风纯债C	0.65	3.40	8.51	14.12	22.00
2311	嘉实中短债债券C	1.61	3.93	8.16	14.41	22.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大集团MTN007A	640.00	64300.91	7.87%
25汇金MTN005	410.00	41015.00	5.02%
25南电MTN019	360.00	35941.68	4.40%
25上实MTN004A	150.00	15194.85	1.86%
25东证06	150.00	14982.43	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54889.55	6.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0105	1.0103	1.0100	1.0095	1.0092
累计净值(元)	1.2008	1.2006	1.2003	1.1998	1.1995

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