我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4286.03 |
17170.91 |
4378.22 |
8570.11 |
4225.78 |
| 本期利润(万元) |
4286.03 |
17170.91 |
4378.22 |
8570.11 |
4225.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2833.56 |
0.00 |
5816.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
452632.07 |
452846.16 |
460206.87 |
455828.65 |
451484.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
331.40 |
66.94 |
605.20 |
430.34 |
196.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.46 |
56.11 |
58.38 |
56.09 |
58.18 |
| 应付托管费(万元) |
19.49 |
18.70 |
19.46 |
18.70 |
19.39 |
| 资产总计(万元) |
655969.76 |
665373.51 |
628175.97 |
660700.47 |
629637.04 |
| 负债合计(万元) |
203123.60 |
209544.86 |
174617.26 |
204991.48 |
178436.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
452846.16 |
455828.65 |
453558.71 |
455708.99 |
451200.47 |
| 未分配利润(万元) |
2833.56 |
5816.08 |
3546.15 |
5696.45 |
1187.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21984.92 |
10885.63 |
21795.55 |
10812.75 |
21479.93 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21984.92 |
10885.63 |
21795.55 |
10812.75 |
21479.93 |
| 管理人报酬(万元) |
685.09 |
337.76 |
684.22 |
336.93 |
684.48 |
| 托管费(万元) |
228.36 |
112.59 |
228.07 |
112.31 |
228.16 |
| 其它费用(万元) |
26.78 |
13.25 |
26.71 |
13.21 |
26.93 |
| 费用合计(万元) |
4814.01 |
2315.52 |
4136.91 |
2254.12 |
4742.86 |
| 利润总额(万元) |
17170.91 |
8570.11 |
17658.64 |
8558.62 |
16737.07 |
| 净利润(万元) |
17170.91 |
8570.11 |
17658.64 |
8558.62 |
16737.07 |
