财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4097.44 |
8592.25 |
4182.39 |
17401.00 |
4350.63 |
| 本期利润(万元) |
4097.44 |
8592.25 |
4182.39 |
17401.00 |
4350.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6281.19 |
0.00 |
2189.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
451391.02 |
456293.83 |
451883.96 |
452201.69 |
452235.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.98 |
0.00 |
17.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199.58 |
57.08 |
82.38 |
331.40 |
66.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.16 |
57.57 |
55.90 |
58.46 |
56.11 |
| 应付托管费(万元) |
18.72 |
19.19 |
18.63 |
19.49 |
18.70 |
| 资产总计(万元) |
634618.36 |
623768.92 |
636528.60 |
655969.76 |
665373.51 |
| 负债合计(万元) |
178324.54 |
171567.23 |
184143.81 |
203123.60 |
209544.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
456293.83 |
452201.69 |
452384.80 |
452846.16 |
455828.65 |
| 未分配利润(万元) |
6281.19 |
2189.06 |
2372.18 |
2833.56 |
5816.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10729.57 |
21842.21 |
10917.19 |
21984.92 |
10885.63 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10729.57 |
21842.21 |
10917.19 |
21984.92 |
10885.63 |
| 管理人报酬(万元) |
337.49 |
681.03 |
338.99 |
685.09 |
337.76 |
| 托管费(万元) |
112.50 |
227.01 |
113.00 |
228.36 |
112.59 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
21.40 |
13.04 |
26.78 |
13.25 |
| 费用合计(万元) |
2137.32 |
4441.21 |
2333.32 |
4814.01 |
2315.52 |
| 利润总额(万元) |
8592.25 |
17401.00 |
8583.87 |
17170.91 |
8570.11 |
| 净利润(万元) |
8592.25 |
17401.00 |
8583.87 |
17170.91 |
8570.11 |
