资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 140705.02 99.37%
银行存款和结算备付金 886.27 0.63%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:141591.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 120.00 11954.91 8.45%
22国开10 100.00 10760.26 7.60%
23南京银行01 100.00 10101.92 7.14%
23江苏银行债02 90.00 9108.81 6.44%
23兴业银行小微债01 80.00 8080.12 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127836.69 90.32%
国家债券 12868.33 9.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%