资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116215.29 99.92%
银行存款和结算备付金 94.67 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:116309.97万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 150.00 15315.33 15.13%
25农发15 110.00 11128.37 10.99%
26国开03 105.00 10515.46 10.39%
22国开10 90.00 9888.17 9.77%
23兴业银行小微债01 80.00 8155.58 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116215.29 114.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%