资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99585.07 99.09%
银行存款和结算备付金 913.33 0.91%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:100498.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 150.00 15191.40 15.12%
25农发15 110.00 11029.15 10.98%
22国开10 100.00 10849.38 10.80%
23兴业银行小微债01 80.00 8119.50 8.08%
19国开10 70.00 7595.70 7.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97692.53 97.26%
国家债券 1892.54 1.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%