权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 0.21元 | 2024-02-08 | 2.04% |
2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 0.10元 | 2023-07-13 | 0.98% |
2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.10元 | 2023-03-28 | 0.98% |
2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 0.10元 | 2022-10-18 | 0.98% |
2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 0.05元 | 2022-07-19 | 0.49% |
2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 0.05元 | 2022-06-06 | 0.49% |
2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 0.08元 | 2022-03-03 | 0.79% |
2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.05元 | 2021-12-13 | 0.49% |
华安锦灏金融债定开债自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.90%