华安锦灏金融债定开债(012295)_最新动态

华安锦灏金融债定开债012295HUAAN JINHAO FINANCIAL BOND 3 MONTHS FIXED TERM OPENING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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累计净值：1.1378

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华安锦灏金融债定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周舒展

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.04亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.2 元

华安锦灏金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.61	1.19	0.68
债券型名次	4173	1601	2284	2468	1947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.97	9.18	-	14.44
债券型名次	4251	3109	2526	3754	3461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	红塔红土长益定期开放债券A	-0.01	-0.34	0.08	0.92	0.00
4172	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	-0.33	0.05	0.82	-0.01
4173	华安锦灏金融债定开债	-0.01	0.18	0.61	1.19	0.68
4174	华安添魁债券	-0.01	0.15	0.52	1.17	0.58
4175	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.18	0.52	1.12	0.48
1600	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1601	华安锦灏金融债定开债	-0.01	0.18	0.61	1.19	0.68
1602	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.18	0.46	1.05	0.46
1603	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.45	0.91	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	红土创新增强收益债券A	-0.32	0.04	0.61	0.50	0.74
2283	红土创新增强收益债券C	-0.32	0.01	0.61	0.42	0.73
2284	华安锦灏金融债定开债	-0.01	0.18	0.61	1.19	0.68
2285	华安添利6个月债券C	-0.13	-0.64	0.61	1.22	0.56
2286	华安添信债券	0.01	0.13	0.61	1.13	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	海富通中债1-3年农发A	0.00	0.21	0.58	1.19	0.62
2467	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	0.17	0.75	1.19	0.79
2468	华安锦灏金融债定开债	-0.01	0.18	0.61	1.19	0.68
2469	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.23	0.55	1.19	0.57
2470	汇安裕和纯债债券A	-0.01	0.18	0.57	1.19	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.07	0.48	1.36	0.68
1946	宏利溢利债券A	-0.01	0.20	0.41	1.14	0.68
1947	华安锦灏金融债定开债	-0.01	0.18	0.61	1.19	0.68
1948	华安信用四季红债券A	0.03	0.20	0.71	1.31	0.68
1949	华夏鼎隆债券A	0.04	0.20	0.63	1.31	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	国联安恒利63个月定开债券C	1.57	4.73	8.64	-	23.38
4250	宏利添盈两年定开债券A	1.57	4.32	7.06	-	7.30
4251	华安锦灏金融债定开债	1.57	4.97	9.18	-	14.44
4252	华安中债1-3年政策金融债C	1.57	3.96	7.38	14.02	20.28
4253	华安众悦60天滚动持有短债A	1.57	3.74	7.27	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	富国天盈债券C	1.52	4.97	6.81	15.72	73.56
3108	广发汇荣三个月定开债券	1.50	4.97	8.40	-	14.77
3109	华安锦灏金融债定开债	1.57	4.97	9.18	-	14.44
3110	平安惠盈纯债C	2.90	4.97	9.73	18.22	17.35
3111	上银聚远盈42个月定开债券	2.55	4.97	8.08	-	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.70	5.23	9.18	15.83	25.35
2525	恒生前海恒源丰利债券C	3.52	6.51	9.18	-	10.14
2526	华安锦灏金融债定开债	1.57	4.97	9.18	-	14.44
2527	嘉实稳固收益债券C	5.02	8.98	9.18	13.25	104.74
2528	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.57	5.08	9.18	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	中融恒益纯债A	2.09	5.25	10.90	-	15.72
3753	中融恒益纯债C	1.80	4.59	9.97	-	14.10
3754	华安锦灏金融债定开债	1.57	4.97	9.18	-	14.44
3755	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3756	民生加银中债3-5年政金债指数	2.04	7.21	12.32	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	南方初元中短债E	0.77	2.31	4.48	9.86	14.45
3460	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.18	2.77	5.95	13.22	14.44
3461	华安锦灏金融债定开债	1.57	4.97	9.18	-	14.44
3462	恒生前海恒祥纯债债券C	1.65	4.47	8.48	-	14.43
3463	天弘多元增利债券C	7.69	14.81	11.49	-	14.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	150.00	15191.40	15.12%
25农发15	110.00	11029.15	10.98%
22国开10	100.00	10849.38	10.80%
23兴业银行小微债01	80.00	8119.50	8.08%
19国开10	70.00	7595.70	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97692.53	97.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0488	1.0487	1.0489	1.0487	1.0486
累计净值(元)	1.1378	1.1377	1.1379	1.1377	1.1376

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