华安锦灏金融债定开债(012295)_最新动态

华安锦灏金融债定开债012295HUAAN JINHAO FINANCIAL BOND 3 MONTHS FIXED TERM OPENING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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累计净值：1.1456

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华安锦灏金融债定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周舒展

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.12亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.2 元

华安锦灏金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.97	1.37	1.43
债券型名次	1480	1100	1308	2305	2000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.01	8.83	-	15.29
债券型名次	4237	2941	2768	3764	3453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	华安鼎瑞定开债	0.05	0.30	0.98	1.47	1.56
1479	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.26	0.90	1.26	1.35
1480	华安锦灏金融债定开债	0.05	0.34	0.97	1.37	1.43
1481	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.31	1.01	1.51	1.54
1482	华安添锦债券	0.05	0.30	1.03	1.64	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	宏利汇利债券C	0.03	0.34	0.87	1.10	1.47
1099	华安安和债券A	0.03	0.34	1.11	1.82	1.70
1100	华安锦灏金融债定开债	0.05	0.34	0.97	1.37	1.43
1101	华宝宝泓债券	0.03	0.34	1.09	1.82	1.75
1102	华泰柏瑞信用增利债券A	0.12	0.34	-2.49	2.04	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	海富通中债1-3年农发A	0.04	0.25	0.97	1.43	1.35
1307	华安安业债券A	0.04	0.31	0.97	1.37	1.48
1308	华安锦灏金融债定开债	0.05	0.34	0.97	1.37	1.43
1309	华宝宝怡债券	0.04	0.31	0.97	1.56	1.50
1310	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.27	0.97	1.33	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.21	0.80	1.37	1.23
2304	华安安业债券A	0.04	0.31	0.97	1.37	1.48
2305	华安锦灏金融债定开债	0.05	0.34	0.97	1.37	1.43
2306	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.15	0.61	1.37	0.83
2307	华安众享180天持有期中短债A	0.02	0.15	0.74	1.37	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
1999	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.31	0.96	1.48	1.43
2000	华安锦灏金融债定开债	0.05	0.34	0.97	1.37	1.43
2001	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.25	0.95	1.48	1.43
2002	华夏鼎佳债券A	0.05	0.31	0.91	1.45	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	海富通聚合纯债	1.44	5.91	10.01	16.69	22.10
4236	海富通融丰定开债券	1.44	6.25	9.45	15.94	35.36
4237	华安锦灏金融债定开债	1.44	5.01	8.83	-	15.29
4238	华安年年盈定期开放债券A	1.44	4.13	6.72	-	48.48
4239	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.44	3.02	5.33	10.93	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
2940	丰润纯债债券A	2.26	5.01	9.81	19.99	44.73
2941	华安锦灏金融债定开债	1.44	5.01	8.83	-	15.29
2942	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.37	5.01	6.98	-	20.60
2943	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	国富恒利债券(LOF)C	1.68	5.40	8.83	13.97	34.61
2767	国金中债1-5年政策性金融债C	1.57	5.25	8.83	-	8.83
2768	华安锦灏金融债定开债	1.44	5.01	8.83	-	15.29
2769	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.36	4.51	8.83	12.19	20.42
2770	兴银合丰债券C	0.70	5.26	8.83	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	中融恒益纯债A	1.89	4.92	10.88	-	16.54
3763	中融恒益纯债C	1.62	4.28	9.97	-	14.86
3764	华安锦灏金融债定开债	1.44	5.01	8.83	-	15.29
3765	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3766	民生加银中债3-5年政金债指数	1.66	6.73	11.77	-	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	广发恒悦债券A	4.29	11.05	12.85	13.17	15.30
3452	南华瑞利债券A	1.93	5.74	10.42	15.28	15.30
3453	华安锦灏金融债定开债	1.44	5.01	8.83	-	15.29
3454	广发添财180天滚动持有债券E	1.87	4.75	8.31	-	15.28
3455	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.61	6.41	10.67	-	15.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	150.00	15315.33	15.13%
25农发15	110.00	11128.37	10.99%
26国开03	105.00	10515.46	10.39%
22国开10	90.00	9888.17	9.77%
23兴业银行小微债01	80.00	8155.58	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116215.29	114.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0561	1.0563	1.0565	1.0565	1.0556
累计净值(元)	1.1451	1.1453	1.1455	1.1455	1.1446

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