华安锦灏金融债定开债(012295)_最新动态

华安锦灏金融债定开债012295HUAAN JINHAO FINANCIAL BOND 3 MONTHS FIXED TERM OPENING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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最新净值：1.0412 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1302

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华安锦灏金融债定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周舒展

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.15亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.2 元

华安锦灏金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.04	0.30	-0.41	-0.05
债券型名次	4797	4744	4391	4798	4768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	5.37	8.78	-	13.61
债券型名次	4882	3143	2923	3769	3536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	宏利纯利债券C	-0.05	0.09	0.53	-0.26	-0.05
4796	华安鼎丰债券发起式C	-0.05	-0.14	0.20	-0.63	-0.05
4797	华安锦灏金融债定开债	-0.05	0.04	0.30	-0.41	-0.05
4798	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.05	0.11	0.44	0.19	-0.05
4799	华夏鼎康债券A	-0.05	0.05	0.29	0.06	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	恒生前海恒源泓利债券C	0.02	0.04	0.82	0.31	0.02
4743	华安安嘉定开	-0.03	0.04	0.29	-0.47	-0.03
4744	华安锦灏金融债定开债	-0.05	0.04	0.30	-0.41	-0.05
4745	华夏鼎通债券A	-0.05	0.04	0.23	-0.28	-0.05
4746	华宸稳健债券A	0.00	0.04	-7.56	-7.19	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4390	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.02	0.06	0.30	-0.25	-0.02
4391	华安锦灏金融债定开债	-0.05	0.04	0.30	-0.41	-0.05
4392	华润元大润丰纯债债券A	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
4393	华润元大润丰纯债债券D	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.06	0.30	-0.41	-0.09
4797	华安鼎瑞定开债	0.01	0.14	0.43	-0.41	0.01
4798	华安锦灏金融债定开债	-0.05	0.04	0.30	-0.41	-0.05
4799	华泰紫金智惠定开债券A	-0.03	0.03	0.30	-0.41	-0.03
4800	华泰紫金智惠定开债券C	-0.03	0.03	0.30	-0.41	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	宏利纯利债券C	-0.05	0.09	0.53	-0.26	-0.05
4767	华安鼎丰债券发起式C	-0.05	-0.14	0.20	-0.63	-0.05
4768	华安锦灏金融债定开债	-0.05	0.04	0.30	-0.41	-0.05
4769	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.05	0.11	0.44	0.19	-0.05
4770	华夏鼎康债券A	-0.05	0.05	0.29	0.06	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	平安合正	0.10	4.80	10.36	16.51	36.83
4881	招商招鸿6个月定开债发起式	0.10	6.08	9.99	17.35	31.95
4882	华安锦灏金融债定开债	0.09	5.37	8.78	-	13.61
4883	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.09	6.01	9.18	23.90	19.64
4884	太平恒兴纯债	0.09	4.96	8.33	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	创金合信尊睿债券C	0.94	5.37	9.32	-	12.79
3142	大成月添利债券A	2.22	5.37	7.87	10.50	11.40
3143	华安锦灏金融债定开债	0.09	5.37	8.78	-	13.61
3144	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
3145	嘉实汇达中短债债券A	0.70	5.37	8.51	14.66	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	富国安利90天滚动持有债券A	1.81	4.97	8.78	-	12.87
2922	广发汇成一年定期开放债券	0.38	5.40	8.78	14.58	15.96
2923	华安锦灏金融债定开债	0.09	5.37	8.78	-	13.61
2924	华宝中短债债券A	1.57	4.71	8.78	15.94	23.08
2925	华夏鼎康债券C	0.30	5.64	8.78	14.88	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	中融恒益纯债A	0.90	6.12	10.63	-	14.96
3768	中融恒益纯债C	0.58	5.51	9.68	-	13.40
3769	华安锦灏金融债定开债	0.09	5.37	8.78	-	13.61
3770	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3771	民生加银中债3-5年政金债指数	0.49	7.93	11.90	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	中银臻享债券	0.25	4.71	8.44	-	13.62
3535	鑫元恒鑫收益增强D	8.87	11.97	13.40	-	13.62
3536	华安锦灏金融债定开债	0.09	5.37	8.78	-	13.61
3537	华夏彭博政金债1-5年C	0.27	6.43	10.92	-	13.61
3538	天弘永利优享债券A	5.17	13.77	13.34	-	13.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	120.00	11954.91	8.45%
22国开10	100.00	10760.26	7.60%
23南京银行01	100.00	10101.92	7.14%
23江苏银行债02	90.00	9108.81	6.44%
23兴业银行小微债01	80.00	8080.12	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127836.69	90.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0410	1.0404	1.0407	1.0415	1.0417
累计净值(元)	1.1300	1.1294	1.1297	1.1305	1.1307

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