华安锦灏金融债定开债(012295)_最新动态

华安锦灏金融债定开债012295HUAAN JINHAO FINANCIAL BOND 3 MONTHS FIXED TERM OPENING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安锦灏金融债定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：周舒展

2024-02-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：103.10亿元

2023-07-13 每10份派现金 0.1 元

华安锦灏金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.29	1.10	2.31	1.50
债券型名次	3325	3649	2951	2400	2498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	6.48	0.00	-	9.45
债券型名次	1846	1820	3992	3253	3399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	红土创新丰泽中短债A	-0.04	0.32	1.03	2.18	1.42
3324	红土创新丰泽中短债C	-0.04	0.31	0.99	2.08	1.34
3325	华安锦灏金融债定开债	-0.04	0.29	1.10	2.31	1.50
3326	华安证券睿赢一年持有A	-0.04	0.69	2.27	4.27	2.92
3327	华宝中短债债券C	-0.04	0.28	0.76	1.64	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	恒越短债债券C	0.00	0.29	0.80	1.68	1.08
3648	华安安腾一年定开债	-0.07	0.29	1.01	2.15	1.43
3649	华安锦灏金融债定开债	-0.04	0.29	1.10	2.31	1.50
3650	华安众悦60天滚动持有短债A	-0.01	0.29	0.85	1.89	1.25
3651	华安众鑫90天滚动短债C	-0.03	0.29	0.89	2.11	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.14	0.45	1.10	2.60	1.49
2950	华安安业债券C	-0.08	0.48	1.10	2.52	1.56
2951	华安锦灏金融债定开债	-0.04	0.29	1.10	2.31	1.50
2952	华安添荣中短债A	-0.03	0.40	1.10	2.76	1.72
2953	华宝宝利债券	0.05	0.38	1.10	2.15	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.26	0.95	2.31	1.46
2399	光大纯债债券C	-0.12	0.57	1.35	2.31	1.91
2400	华安锦灏金融债定开债	-0.04	0.29	1.10	2.31	1.50
2401	华安众享180天持有期中短债C	-0.02	0.26	0.93	2.31	1.41
2402	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.21	1.06	2.31	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.10	0.39	1.00	2.23	1.50
2497	红土创新丰睿中短债A	-0.05	0.40	1.11	2.37	1.50
2498	华安锦灏金融债定开债	-0.04	0.29	1.10	2.31	1.50
2499	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.08	0.77	2.50	1.66	1.50
2500	嘉实稳瑞纯债债券	-0.10	0.30	1.01	2.27	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	广发汇达3个月定期开放债券	3.88	6.69	10.18	-	12.96
1845	国寿安保安康纯债债券	3.88	7.01	12.07	-	35.71
1846	华安锦灏金融债定开债	3.88	6.48	0.00	-	9.45
1847	华安鑫浦定开债C	3.88	8.11	12.17	-	17.31
1848	华泰紫金智盈债券A	3.88	6.32	11.89	-	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	德邦锐兴债券A	5.36	6.48	14.18	-	29.72
1819	广发招财短债E	3.65	6.48	8.93	-	10.01
1820	华安锦灏金融债定开债	3.88	6.48	0.00	-	9.45
1821	华宝中短债债券A	3.24	6.48	10.87	-	18.83
1822	嘉实纯债债券C	4.37	6.48	10.96	-	50.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	华安鼎津一年定开债发起式	3.70	0.00	0.00	-	4.64
3991	华安鼎盈一年定开债发起式	3.53	0.00	0.00	-	4.44
3992	华安锦灏金融债定开债	3.88	6.48	0.00	-	9.45
3993	华安领荣一年定开债券发起式	4.68	8.92	0.00	-	8.69
3994	华安乾煜债券发起式A	1.70	5.18	0.00	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	中融恒益纯债A	5.73	7.80	0.00	-	10.59
3252	中融恒益纯债C	5.49	7.23	0.00	-	24.96
3253	华安锦灏金融债定开债	3.88	6.48	0.00	-	9.45
3254	银河兴益一年定开债券	5.56	8.05	0.00	-	10.39
3255	民生加银中债3-5年政金债指数	4.94	7.72	0.00	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	4.50	6.99	0.00	-	9.45
3398	长信全球债券(QDII)美元	-9.51	2.54	-13.62	-	9.45
3399	华安锦灏金融债定开债	3.88	6.48	0.00	-	9.45
3400	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.94	7.30	0.00	-	9.45
3401	博远增益纯债债券A	5.80	9.43	0.00	-	9.44

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	530.00	53868.08	5.22%
22农发12	460.00	46803.47	4.54%
22农发03	350.00	35288.56	3.42%
22国开08	320.00	33152.45	3.21%
22国开02	290.00	29239.67	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	593427.62	57.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.016	1.018	1.019	1.019	1.020
累计净值(元)	1.090	1.092	1.093	1.093	1.094

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