华安锦灏金融债定开债(012295)_最新动态

华安锦灏金融债定开债012295HUAAN JINHAO FINANCIAL BOND 3 MONTHS FIXED TERM OPENING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0417 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1307

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安锦灏金融债定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周舒展

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.15亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.2 元

华安锦灏金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.04	0.45	-0.12	0.06
债券型名次	1131	2822	2301	4744	4894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	6.16	9.28	-	13.67
债券型名次	4780	2796	2649	3764	3471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	-0.03	0.55	-0.16	0.24
1130	海富通中债1-3年农发C	0.13	0.00	0.36	0.10	0.42
1131	华安锦灏金融债定开债	0.13	-0.04	0.45	-0.12	0.06
1132	华富恒欣纯债债券A	0.13	-0.14	0.70	0.52	1.70
1133	华富恒欣纯债债券C	0.13	-0.17	0.61	0.33	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	红塔红土长益定期开放债券C	-0.16	-0.04	0.55	1.24	2.56
2821	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.04	0.28	0.21	1.25
2822	华安锦灏金融债定开债	0.13	-0.04	0.45	-0.12	0.06
2823	华安顺穗债券	0.06	-0.04	0.46	0.21	1.45
2824	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	海富通瑞利债券	0.04	0.08	0.45	0.67	1.26
2300	恒生前海恒扬纯债债券A	0.12	-0.23	0.45	0.25	1.65
2301	华安锦灏金融债定开债	0.13	-0.04	0.45	-0.12	0.06
2302	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
2303	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.03	0.45	0.82	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	国联安增泰一年定开债发起式	-0.12	-0.19	0.12	-0.12	-0.09
4743	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	-0.01	0.48	-0.12	0.04
4744	华安锦灏金融债定开债	0.13	-0.04	0.45	-0.12	0.06
4745	前海开源润和债券A	0.19	-0.02	0.55	-0.12	0.53
4746	中加颐瑾定开债券A	0.12	0.00	0.44	-0.12	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	东吴悦秀纯债C	0.15	0.09	0.61	0.07	0.06
4893	蜂巢丰和债券C	0.08	-0.03	0.34	-0.10	0.06
4894	华安锦灏金融债定开债	0.13	-0.04	0.45	-0.12	0.06
4895	华宝政金债债券	0.23	0.06	0.80	-0.14	0.06
4896	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.25	-0.13	0.26	-0.40	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	工银瑞嘉一年定开债券C	0.82	5.61	0.00	-	8.00
4779	红塔红土瑞景纯债A	0.82	5.50	11.13	-	14.20
4780	华安锦灏金融债定开债	0.82	6.16	9.28	-	13.67
4781	华夏中债1-3年政金债指数C	0.82	5.03	8.68	15.48	20.94
4782	嘉实致诚纯债债券	0.82	6.14	0.00	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	国联安增祺纯债A	1.52	6.16	10.07	14.68	14.46
2795	华安安和债券C	1.51	6.16	11.87	20.65	24.07
2796	华安锦灏金融债定开债	0.82	6.16	9.28	-	13.67
2797	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.22	6.16	8.83	-	12.29
2798	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	24.57	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	长信金葵纯债一年定开债券C	3.71	6.09	9.28	22.01	47.28
2648	方正富邦惠利纯债C	0.55	6.04	9.28	17.13	32.86
2649	华安锦灏金融债定开债	0.82	6.16	9.28	-	13.67
2650	华宝宝康债券C	2.94	7.71	9.28	18.64	23.18
2651	融通通和债券	1.82	6.46	9.28	15.97	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	中融恒益纯债A	1.35	7.08	10.89	-	14.75
3763	中融恒益纯债C	1.02	6.45	9.92	-	13.21
3764	华安锦灏金融债定开债	0.82	6.16	9.28	-	13.67
3765	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3766	民生加银中债3-5年政金债指数	1.36	8.72	12.45	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	4.17	6.64	13.03	13.68
3470	创金合信尊睿债券A	1.71	6.46	10.45	-	13.67
3471	华安锦灏金融债定开债	0.82	6.16	9.28	-	13.67
3472	金鹰恒润债券发起式C	4.14	12.19	13.36	-	13.67
3473	万家鑫丰纯债E	2.59	8.87	11.70	-	13.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	120.00	11954.91	8.45%
22国开10	100.00	10760.26	7.60%
23南京银行01	100.00	10101.92	7.14%
23江苏银行债02	90.00	9108.81	6.44%
23兴业银行小微债01	80.00	8080.12	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127836.69	90.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：招商银...

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标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

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07-02华安基金管理有限公司关于华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0412	1.0408	1.0403	1.0403	1.0397
累计净值(元)	1.1302	1.1298	1.1293	1.1293	1.1287

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