华安锦灏金融债定开债(012295)_最新动态

华安锦灏金融债定开债012295HUAAN JINHAO FINANCIAL BOND 3 MONTHS FIXED TERM OPENING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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最新净值：1.0471 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1361

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华安锦灏金融债定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周舒展

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.04亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.2 元

华安锦灏金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.53	0.67	0.50
债券型名次	967	2167	3032	4175	2704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.01	9.30	-	14.23
债券型名次	4644	3149	2662	3751	3524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	华安鼎瑞定开债	0.09	0.30	0.65	0.70	0.61
966	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.27	0.43	0.71	0.44
967	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.26	0.53	0.67	0.50
968	华宝宝隆债券A	0.09	0.29	0.76	1.14	0.60
969	华宝宝隆债券C	0.09	0.29	0.75	1.09	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	宏利溢利债券C	0.10	0.26	0.24	0.15	0.46
2166	华安鼎盈一年定开债发起式	0.10	0.26	0.51	0.75	0.50
2167	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.26	0.53	0.67	0.50
2168	华安添利6个月债券C	-0.08	0.26	1.74	2.47	1.17
2169	华安沣裕债券C	-0.05	0.26	1.02	1.10	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	海富通中债1-3年农发C	0.08	0.19	0.53	0.66	0.41
3031	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.11	0.53	0.85	0.39
3032	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.26	0.53	0.67	0.50
3033	华安信用四季红债券C	0.03	0.20	0.53	0.69	0.42
3034	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.06	0.19	0.53	0.88	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.15	0.34	0.67	0.26
4174	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.67	0.22
4175	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.26	0.53	0.67	0.50
4176	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.12	0.34	0.67	0.23
4177	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.32	0.67	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	华安安嘉定开	0.08	0.28	0.49	0.59	0.50
2703	华安鼎盈一年定开债发起式	0.10	0.26	0.51	0.75	0.50
2704	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.26	0.53	0.67	0.50
2705	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.25	0.61	1.15	0.50
2706	华夏鼎英债券C	0.07	0.23	0.57	0.84	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	广发招财短债C	1.25	2.64	6.38	10.94	16.34
4643	广发中债7-10年国开债指数E	1.25	9.37	17.38	30.05	29.82
4644	华安锦灏金融债定开债	1.25	5.01	9.30	-	14.23
4645	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.25	3.95	6.56	-	15.52
4646	农银汇理金汇债券C	1.25	3.46	6.38	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	鑫元惠丰纯债债券C	1.51	5.02	9.36	-	9.45
3148	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3149	华安锦灏金融债定开债	1.25	5.01	9.30	-	14.23
3150	华宝宝裕债券A	2.74	5.01	7.64	13.28	19.81
3151	华润元大润禧39个月定开债C	2.55	5.01	8.11	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.44	5.04	9.31	-	12.66
2661	中银富享定期开放债券	1.84	5.24	9.31	16.71	36.63
2662	华安锦灏金融债定开债	1.25	5.01	9.30	-	14.23
2663	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.64	6.20	9.30	19.73	67.54
2664	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.35	4.90	9.30	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	中融恒益纯债A	1.98	5.30	10.83	-	15.52
3750	中融恒益纯债C	1.67	4.70	9.89	-	13.91
3751	华安锦灏金融债定开债	1.25	5.01	9.30	-	14.23
3752	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3753	民生加银中债3-5年政金债指数	1.74	7.28	12.55	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	汇添富多策略纯债C	0.59	3.97	8.37	12.79	14.25
3523	南方初元中短债E	0.75	2.23	4.50	9.95	14.25
3524	华安锦灏金融债定开债	1.25	5.01	9.30	-	14.23
3525	华安沣信债券A	6.48	14.00	0.00	-	14.22
3526	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.87	3.77	6.64	13.84	14.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	150.00	15191.40	15.12%
25农发15	110.00	11029.15	10.98%
22国开10	100.00	10849.38	10.80%
23兴业银行小微债01	80.00	8119.50	8.08%
19国开10	70.00	7595.70	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97692.53	97.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0469	1.0460	1.0456	1.0464	1.0469
累计净值(元)	1.1359	1.1350	1.1346	1.1354	1.1359

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