华安锦灏金融债定开债(012295)_财务情况

华安锦灏金融债定开债012295HUAAN JINHAO FINANCIAL BOND 3 MONTHS FIXED TERM OPENING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1238.65	3275.75	2193.01	18893.57	4345.47
本期利润(万元)	-895.06	300.54	-1008.23	21423.18	3224.91
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.20	0.00	4.38	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6010.88	0.00	7292.74	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	141534.45	142430.56	141121.79	185750.08	622823.77
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.03	1.06	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.29	0.00	5.36	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.93	0.00	13.60	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	344.52	211.51	284.58	311.50	529.06
交易性金融资产(万元)	165661.14	247658.76	885403.36	563356.00	523558.06
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	165661.14	247658.76	885403.36	563356.00	523558.06
应付管理人报酬(万元)	35.09	46.91	156.85	103.78	84.62
应付托管费(万元)	5.85	7.82	26.14	17.30	14.10
资产总计(万元)	166005.67	247870.27	885687.93	563667.74	524087.12
负债合计(万元)	23575.11	62120.19	245830.87	168566.56	180140.68
所有者权益合计(万元)	142430.56	185750.08	639857.06	395101.18	343946.44
未分配利润(万元)	6010.88	9882.86	17108.47	9030.94	6958.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.04	194.46	156.81	4.61	1.10
投资收益(万元)	3738.71	23347.45	11175.52	14077.63	6769.32
公允价值变动收益(万元)	-2975.22	2529.61	4622.92	1153.80	1387.38
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	770.54	26071.52	15955.25	15236.05	8157.80
管理人报酬(万元)	220.11	1469.55	796.79	1101.65	507.64
托管费(万元)	36.68	244.92	132.80	183.61	84.61
其它费用(万元)	11.27	24.23	14.46	26.75	13.00
费用合计(万元)	470.00	4648.33	2710.11	4095.64	1691.59
利润总额(万元)	300.54	21423.18	13245.14	11140.41	6466.21
净利润(万元)	300.54	21423.18	13245.14	11140.41	6466.21

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