我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3860.28 |
9986.61 |
2995.49 |
5078.82 |
1993.21 |
| 本期利润(万元) |
5369.42 |
11140.41 |
1613.12 |
6466.21 |
1751.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8110.27 |
0.00 |
6088.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1031232.25 |
395101.18 |
422189.66 |
343946.44 |
339231.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
311.50 |
529.06 |
136.84 |
675.40 |
212.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
563356.00 |
523558.06 |
376452.02 |
386272.41 |
737585.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
563356.00 |
523558.06 |
376452.02 |
386272.41 |
737585.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.78 |
84.62 |
86.56 |
101.85 |
153.96 |
| 应付托管费(万元) |
17.30 |
14.10 |
14.43 |
16.98 |
25.66 |
| 资产总计(万元) |
563667.74 |
524087.12 |
376588.86 |
413157.40 |
752982.89 |
| 负债合计(万元) |
168566.56 |
180140.68 |
35738.78 |
141.37 |
147515.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
395101.18 |
343946.44 |
340850.08 |
413016.03 |
605467.27 |
| 未分配利润(万元) |
9030.94 |
6958.31 |
3861.98 |
6167.30 |
8758.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.61 |
1.10 |
133.63 |
112.27 |
9613.87 |
| 投资收益(万元) |
14077.63 |
6769.32 |
17242.02 |
10980.38 |
-219.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1153.80 |
1387.38 |
-3567.46 |
-2341.23 |
4224.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15236.05 |
8157.80 |
13808.18 |
8751.41 |
13619.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1101.65 |
507.64 |
1337.55 |
801.56 |
876.97 |
| 托管费(万元) |
183.61 |
84.61 |
222.93 |
133.59 |
146.16 |
| 其它费用(万元) |
26.75 |
13.00 |
26.38 |
14.24 |
17.83 |
| 费用合计(万元) |
4095.64 |
1691.59 |
2462.28 |
1552.22 |
1843.17 |
| 利润总额(万元) |
11140.41 |
6466.21 |
11345.90 |
7199.19 |
11776.26 |
| 净利润(万元) |
11140.41 |
6466.21 |
11345.90 |
7199.19 |
11776.26 |
