资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 243176.69 99.34%
银行存款和结算备付金 1627.76 0.66%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:244804.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出15 200.00 20371.27 9.60%
23农发07 160.00 16508.13 7.78%
21国开05 140.00 15587.02 7.35%
24国开10 150.00 15546.43 7.33%
22农发07 120.00 12211.23 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200148.66 94.32%
国家债券 23170.11 10.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%