华安鼎津一年定开债发起式(016673)_最新动态

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.0650 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.0840

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎津一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：鲍越愚

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.22亿元

华安鼎津一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.06	0.38	-0.49	-0.11
债券型名次	4995	4572	3961	4827	4958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.25	5.33	8.50	-	8.51
债券型名次	4987	3221	3132	4859	4675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	国泰嘉睿纯债债券A	-0.11	-0.09	0.20	-0.87	-0.11
4994	国泰嘉睿纯债债券C	-0.11	-0.09	0.17	-0.92	-0.11
4995	华安鼎津一年定开债发起式	-0.11	0.06	0.38	-0.49	-0.11
4996	华宝政金债债券	-0.11	0.06	0.34	-0.45	-0.11
4997	汇添富中债1-3年农发债A	-0.11	0.06	0.37	0.04	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	国泰惠盈纯债债券A	-0.07	0.06	0.51	-1.65	-0.07
4571	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.06	0.24	-0.81	-0.16
4572	华安鼎津一年定开债发起式	-0.11	0.06	0.38	-0.49	-0.11
4573	华安添魁债券	-0.08	0.06	0.42	-0.30	-0.08
4574	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.01	0.09	0.38	1.21	-0.01
3960	合煦智远稳进纯债债券C	-0.03	0.10	0.38	0.51	-0.03
3961	华安鼎津一年定开债发起式	-0.11	0.06	0.38	-0.49	-0.11
3962	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.41	0.38	0.14	0.97
3963	华安添鑫中短债A	0.01	0.13	0.38	0.42	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	中融聚安定期开放债券	-0.11	0.01	0.38	-0.48	-0.11
4826	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.08	0.06	0.22	-0.49	-0.08
4827	华安鼎津一年定开债发起式	-0.11	0.06	0.38	-0.49	-0.11
4828	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.06	0.13	0.44	-0.49	-0.06
4829	南方乾利定开债券发起	-0.08	0.12	0.60	-0.49	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	国泰嘉睿纯债债券A	-0.11	-0.09	0.20	-0.87	-0.11
4957	国泰嘉睿纯债债券C	-0.11	-0.09	0.17	-0.92	-0.11
4958	华安鼎津一年定开债发起式	-0.11	0.06	0.38	-0.49	-0.11
4959	华宝政金债债券	-0.11	0.06	0.34	-0.45	-0.11
4960	汇添富中债1-3年农发债A	-0.11	0.06	0.37	0.04	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	平安惠锦债券	-0.24	4.53	7.26	13.83	24.96
4986	大成中债3-5年国开债指数C	-0.25	6.19	9.72	17.52	23.60
4987	华安鼎津一年定开债发起式	-0.25	5.33	8.50	-	8.51
4988	华安锦灏金融债定开债	-0.25	5.38	8.72	-	13.56
4989	华宝政金债债券	-0.25	5.32	7.75	13.83	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	东方红鑫安39个月定开债券	2.69	5.33	8.70	-	17.66
3220	光大保德信睿阳纯债债券A	0.48	5.33	0.00	-	6.91
3221	华安鼎津一年定开债发起式	-0.25	5.33	8.50	-	8.51
3222	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.23	5.33	8.35	15.38	70.64
3223	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.08	5.33	11.17	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	国联安恒泰3个月定开债券	-0.03	5.12	8.50	-	10.02
3131	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.87	4.91	8.50	-	9.04
3132	华安鼎津一年定开债发起式	-0.25	5.33	8.50	-	8.51
3133	汇添富多策略纯债E	-0.38	5.06	8.50	-	13.40
3134	南方通利A	0.10	5.11	8.50	12.38	66.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	博时恒耀债券C	15.80	17.80	11.18	-	10.74
4858	汇安嘉裕纯债债券C	1.82	6.66	7.18	-	7.22
4859	华安鼎津一年定开债发起式	-0.25	5.33	8.50	-	8.51
4860	永赢安泰中短债A	1.55	4.21	8.15	-	8.63
4861	永赢安泰中短债C	1.28	3.67	7.33	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.13	6.40	8.37	-	8.52
4674	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.27	4.60	7.88	-	8.52
4675	华安鼎津一年定开债发起式	-0.25	5.33	8.50	-	8.51
4676	嘉实同舟债券A	5.28	7.97	0.00	-	8.51
4677	兴证全球恒远债券C	0.91	6.56	0.00	-	8.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	200.00	20371.27	9.60%
23农发07	160.00	16508.13	7.78%
21国开05	140.00	15587.02	7.35%
24国开10	150.00	15546.43	7.33%
22农发07	120.00	12211.23	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200148.66	94.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-22华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0660	1.0662	1.0661	1.0663	1.0673
累计净值(元)	1.0850	1.0852	1.0851	1.0853	1.0863

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