华安鼎津一年定开债发起式(016673)_最新动态

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0661 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0851

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎津一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：鲍越愚

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.22亿元

华安鼎津一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.01	0.48	-0.12	0.04
债券型名次	768	2474	2016	4743	4908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	6.13	0.00	-	8.62
债券型名次	4094	2834	5127	4879	4600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	红土创新丰源中短债B	0.16	0.16	0.51	0.57	0.85
767	红土创新丰源中短债C	0.16	0.17	0.56	0.67	1.04
768	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	-0.01	0.48	-0.12	0.04
769	华商鸿盛纯债债券	0.16	-0.03	0.34	0.01	0.40
770	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.16	-0.26	-0.07	-0.57	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	宏利交利债券A	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60
2473	宏利交利债券C	0.19	-0.01	0.49	1.16	-1.33
2474	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	-0.01	0.48	-0.12	0.04
2475	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
2476	华宝中短债债券A	0.07	-0.01	0.58	0.57	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	海富通一年定开债券C	0.07	-0.55	0.48	0.51	2.98
2015	恒生前海恒祥纯债债券C	0.07	-0.16	0.48	0.11	1.09
2016	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	-0.01	0.48	-0.12	0.04
2017	华安年年红债券C	0.00	0.00	0.48	0.67	1.25
2018	华宝宝康债券C	0.04	-0.21	0.48	1.36	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	国联安恒鑫3个月定开债券	0.09	-0.04	0.33	-0.12	0.34
4742	国联安增泰一年定开债发起式	-0.12	-0.19	0.12	-0.12	-0.09
4743	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	-0.01	0.48	-0.12	0.04
4744	华安锦灏金融债定开债	0.13	-0.04	0.45	-0.12	0.06
4745	前海开源润和债券A	0.19	-0.02	0.55	-0.12	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	永赢邦利债券C	0.23	0.18	0.71	0.12	0.05
4907	中融泓安3个月定开债券A	0.07	-0.18	0.29	-0.17	0.05
4908	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	-0.01	0.48	-0.12	0.04
4909	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
4910	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	工银1-3年农发债指数A	1.18	5.86	8.77	15.34	20.20
4093	工银中债1-5年进出口行A	1.18	7.06	10.07	16.88	19.57
4094	华安鼎津一年定开债发起式	1.18	6.13	0.00	-	8.62
4095	南方吉元短债C	1.18	4.08	7.45	8.06	14.04
4096	鹏华丰登债券	1.18	6.69	9.40	16.19	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	广发中债1-3年农发债指数C	1.01	6.13	9.15	16.09	27.57
2833	国泰惠盈纯债债券A	-0.35	6.13	9.11	13.92	19.71
2834	华安鼎津一年定开债发起式	1.18	6.13	0.00	-	8.62
2835	华宝宝惠债券	3.13	6.13	8.93	16.13	19.95
2836	华泰柏瑞季季红债券A	1.02	6.13	10.46	19.20	74.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	红土创新丰睿中短债C	1.61	6.27	0.00	-	8.34
5126	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.51	0.00	-	4.17
5127	华安鼎津一年定开债发起式	1.18	6.13	0.00	-	8.62
5128	华安鼎盈一年定开债发起式	1.19	5.57	0.00	-	8.14
5129	华安添勤债券	1.21	6.51	0.00	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	博时恒耀债券C	9.96	13.12	5.96	-	6.55
4878	汇安嘉裕纯债债券C	2.08	7.40	7.08	-	7.01
4879	华安鼎津一年定开债发起式	1.18	6.13	0.00	-	8.62
4880	永赢安泰中短债A	1.64	4.37	8.41	-	8.48
4881	永赢安泰中短债C	1.36	3.81	7.59	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.72	6.09	-	8.62
4599	国泰惠盈纯债债券C	-0.42	5.94	9.06	-	8.62
4600	华安鼎津一年定开债发起式	1.18	6.13	0.00	-	8.62
4601	华夏理财30天债券A	0.90	2.65	4.52	-	8.62
4602	富国安慧短债债券C	1.59	4.67	8.14	-	8.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	200.00	20371.27	9.60%
23农发07	160.00	16508.13	7.78%
21国开05	140.00	15587.02	7.35%
24国开10	150.00	15546.43	7.33%
22农发07	120.00	12211.23	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200148.66	94.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0655	1.0651	1.0645	1.0644	1.0640
累计净值(元)	1.0845	1.0841	1.0835	1.0834	1.0830

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