华安鼎津一年定开债发起式(016673)_最新动态

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0662 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0852

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎津一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：鲍越愚

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.22亿元

华安鼎津一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.02	0.49	-0.22	0.05
债券型名次	4441	4299	2856	4786	4910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	5.41	8.62	-	8.63
债券型名次	4941	3135	3129	4369	4627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	华安安心收益债A类	-0.10	-0.10	0.20	0.41	2.72
4440	华安安心收益债B类	-0.10	-0.10	0.10	0.21	2.33
4441	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.02	0.49	-0.22	0.05
4442	华宝政金债债券	-0.10	0.03	0.46	-0.29	0.00
4443	华富安华债券A	-0.10	1.38	0.45	5.54	7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.02	0.39	0.57	1.51
4298	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.04	0.02	0.91	0.48	1.10
4299	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.02	0.49	-0.22	0.05
4300	华富恒稳纯债债券A	-0.06	0.02	1.09	0.46	1.73
4301	华富恒欣纯债债券A	-0.07	0.02	0.98	0.42	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	红土创新丰源中短债B	-0.07	0.24	0.49	0.58	0.95
2855	华安安和债券C	0.01	0.14	0.49	0.45	1.43
2856	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.02	0.49	-0.22	0.05
2857	华安添魁债券	-0.07	0.07	0.49	-0.08	0.18
2858	华安中债7-10年国开债A	-0.19	-0.27	0.49	-1.23	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.11	-0.14	0.70	-0.22	0.84
4785	华安安嘉定开	-0.09	-0.05	0.38	-0.22	0.41
4786	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.02	0.49	-0.22	0.05
4787	华安鼎瑞定开债	-0.05	0.00	0.50	-0.22	0.22
4788	添富AAA级信用纯债A	-0.03	0.05	1.00	-0.22	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.12	0.06	0.55	0.00	0.06
4909	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.04	0.02	0.64	-0.32	0.06
4910	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.02	0.49	-0.22	0.05
4911	诺安联创顺鑫债券C	-0.12	-0.19	0.40	-1.26	0.05
4912	平安惠隆纯债A	-0.07	0.00	0.35	-0.19	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	6.95	11.55	-	17.15
4940	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	5.43	8.98	-	26.51
4941	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	5.41	8.62	-	8.63
4942	诺安联创顺鑫债券C	0.05	6.60	11.25	-	44.15
4943	平安惠隆纯债A	0.05	4.27	7.48	-	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	广发景辉纯债	1.08	5.41	8.62	-	19.14
3134	红土创新添利债券C	1.71	5.41	8.47	-	8.61
3135	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	5.41	8.62	-	8.63
3136	华夏鼎兴债券A	1.29	5.41	9.31	-	28.44
3137	华夏鼎源债券C	0.63	5.41	10.50	-	-17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	广发景辉纯债	1.08	5.41	8.62	-	19.14
3128	国泰聚盈三年定期开放债券	2.75	5.69	8.62	-	16.66
3129	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	5.41	8.62	-	8.63
3130	招商添悦纯债C	0.00	5.42	8.62	-	26.88
3131	德邦景颐债券C	1.56	6.26	8.61	-	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	博时恒耀债券C	14.23	15.08	9.48	-	9.25
4368	汇安嘉裕纯债债券C	1.96	6.79	7.22	-	7.22
4369	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	5.41	8.62	-	8.63
4370	永赢安泰中短债A	1.59	4.23	8.25	-	8.60
4371	永赢安泰中短债C	1.32	3.69	7.44	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	财通资管睿盈债券A	0.01	5.32	8.22	-	8.63
4626	国泰惠富纯债债券C	-0.27	5.71	8.98	-	8.63
4627	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	5.41	8.62	-	8.63
4628	景顺长城90天持有期短债债券C	1.53	4.50	8.16	-	8.63
4629	东方兴润债券A	3.24	8.82	14.31	-	8.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	200.00	20371.27	9.60%
23农发07	160.00	16508.13	7.78%
21国开05	140.00	15587.02	7.35%
24国开10	150.00	15546.43	7.33%
22农发07	120.00	12211.23	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200148.66	94.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0661	1.0663	1.0673	1.0671	1.0672
累计净值(元)	1.0851	1.0853	1.0863	1.0861	1.0862

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