华安鼎津一年定开债发起式(016673)_最新动态

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0753 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0943

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎津一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：鲍越愚

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.32亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

华安鼎津一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.32	0.77	1.41	0.85
债券型名次	4925	315	1439	1831	1275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.27	9.10	-	9.56
债券型名次	3800	2791	2611	4892	4531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	国泰上证5年期国债ETF	-0.02	0.04	0.44	1.18	0.56
4924	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4925	华安鼎津一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.77	1.41	0.85
4926	华安添勤债券	-0.02	0.14	0.43	0.83	0.49
4927	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	恒生前海恒源丰利债券A	0.18	0.32	0.86	1.91	0.86
314	红土创新增强收益债券A	-0.03	0.32	0.86	0.97	1.03
315	华安鼎津一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.77	1.41	0.85
316	华安稳固收益债券C	0.08	0.32	0.81	1.47	0.73
317	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.04	0.32	0.79	1.62	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	恒生前海恒润纯债A	-0.12	0.49	0.77	1.79	0.77
1438	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.24	0.77	1.20	0.81
1439	华安鼎津一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.77	1.41	0.85
1440	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.77	1.64	0.77
1441	华泰柏瑞锦合债券	0.06	0.28	0.77	1.55	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.20	0.74	1.41	0.69
1830	国寿安保安康纯债债券	0.03	0.24	0.66	1.41	0.67
1831	华安鼎津一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.77	1.41	0.85
1832	华安添利6个月债券C	-0.04	-0.61	0.64	1.41	0.66
1833	华富安业一年持有期债券C	0.02	-0.95	0.52	1.41	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	广发景宁纯债A	0.04	0.23	0.85	1.68	0.85
1274	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
1275	华安鼎津一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.77	1.41	0.85
1276	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.31	0.85	1.26	0.85
1277	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.22	0.88	1.57	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	海富通聚利债券	1.71	3.92	6.51	12.22	30.64
3799	红土创新丰泽中短债A	1.71	4.76	8.13	-	9.03
3800	华安鼎津一年定开债发起式	1.71	5.27	9.10	-	9.56
3801	华润元大润丰纯债债券C	1.71	3.81	6.98	-	7.63
3802	华夏鼎隆债券C	1.71	5.56	11.54	20.23	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	财通资管睿盈债券A	1.61	5.27	8.54	-	9.35
2790	富国投资级信用债D	2.21	5.27	9.57	17.13	23.10
2791	华安鼎津一年定开债发起式	1.71	5.27	9.10	-	9.56
2792	华安鼎瑞定开债	1.65	5.27	9.78	16.99	33.54
2793	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.65	5.27	9.47	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	东方红益鑫纯债债券C	1.74	5.95	9.10	13.78	33.34
2610	蜂巢丰裕债券A	2.39	5.63	9.10	-	10.50
2611	华安鼎津一年定开债发起式	1.71	5.27	9.10	-	9.56
2612	建信稳定得利债券A	4.45	9.02	9.10	14.12	65.47
2613	南方泰元C	1.95	5.12	9.10	15.94	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	博时恒耀债券C	14.69	16.05	11.39	-	10.89
4891	汇安嘉裕纯债债券C	2.30	5.37	7.44	-	7.37
4892	华安鼎津一年定开债发起式	1.71	5.27	9.10	-	9.56
4893	永赢安泰中短债A	1.76	3.92	7.65	-	9.10
4894	永赢安泰中短债C	1.48	3.36	6.80	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4530	易方达岁丰添利债券C	2.26	6.30	9.86	-	9.57
4531	华安鼎津一年定开债发起式	1.71	5.27	9.10	-	9.56
4532	平安元福短债发起式A	2.04	4.58	8.16	-	9.56
4533	兴证全球恒远债券C	2.66	6.53	0.00	-	9.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	200.00	20464.68	9.60%
24进出15	200.00	20143.04	9.45%
23农发07	160.00	16604.60	7.79%
21国开05	140.00	15675.57	7.35%
24国开10	150.00	15636.78	7.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	241180.76	113.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

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04-22华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0751	1.0753	1.0755	1.0752	1.0750
累计净值(元)	1.0941	1.0943	1.0945	1.0942	1.0940

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