华安鼎津一年定开债发起式(016673)_最新动态

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0654 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0844

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安鼎津一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：鲍越愚

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.22亿元

华安鼎津一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.08	0.41	-0.41	-0.07
债券型名次	4768	4461	3829	4787	4752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	5.37	8.54	-	8.55
债券型名次	4929	3167	3109	4884	4665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	海富通中债1-3年农发C	-0.07	0.16	0.34	-0.08	-0.07
4767	宏利纯利债券C	-0.07	0.12	0.58	-0.29	-0.07
4768	华安鼎津一年定开债发起式	-0.07	0.08	0.41	-0.41	-0.07
4769	华安锦灏金融债定开债	-0.07	0.07	0.34	-0.44	-0.07
4770	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.07	0.15	0.50	0.21	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	华安安嘉定开	-0.05	0.08	0.33	-0.52	-0.05
4460	华安安悦债券C	-0.01	0.08	0.37	-0.08	-0.01
4461	华安鼎津一年定开债发起式	-0.07	0.08	0.41	-0.41	-0.07
4462	华宝1-3年国开债指数	-0.08	0.08	0.24	-0.19	-0.08
4463	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.08	0.54	0.01	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.41	-2.34	0.03
3828	华安鼎丰债券发起式A	0.00	-0.05	0.41	-0.40	0.00
3829	华安鼎津一年定开债发起式	-0.07	0.08	0.41	-0.41	-0.07
3830	华富收益增强债券A	0.42	0.66	0.41	1.88	0.42
3831	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.11	0.03	0.41	-0.37	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	广发聚源债券C	-0.07	0.08	0.39	-0.41	-0.07
4786	海富通稳健添利债券C	-0.04	0.13	0.51	-0.41	-0.04
4787	华安鼎津一年定开债发起式	-0.07	0.08	0.41	-0.41	-0.07
4788	华夏鼎茂债券A	0.03	0.33	0.73	-0.41	0.03
4789	鹏扬淳开债券A	-0.11	0.07	0.64	-0.41	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	海富通中债1-3年农发C	-0.07	0.16	0.34	-0.08	-0.07
4751	宏利纯利债券C	-0.07	0.12	0.58	-0.29	-0.07
4752	华安鼎津一年定开债发起式	-0.07	0.08	0.41	-0.41	-0.07
4753	华安锦灏金融债定开债	-0.07	0.07	0.34	-0.44	-0.07
4754	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.07	0.15	0.50	0.21	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.01	4.95	7.79	-	7.91
4928	广发景荣纯债	-0.01	4.45	8.81	16.86	18.55
4929	华安鼎津一年定开债发起式	-0.01	5.37	8.54	-	8.55
4930	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.01	4.57	9.78	15.50	16.97
4931	融通通宸债券	-0.01	5.60	8.92	15.16	43.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	创金合信利泽纯债债券C	-0.23	5.37	7.95	-	8.21
3166	国泰中债1-3年国开债C	1.17	5.37	8.04	16.80	18.65
3167	华安鼎津一年定开债发起式	-0.01	5.37	8.54	-	8.55
3168	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
3169	交银丰晟收益债券A	1.06	5.37	11.41	18.17	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.92	4.51	8.54	-1.46	6.15
3108	海富通利率债债券C	-0.26	5.61	8.54	-	13.34
3109	华安鼎津一年定开债发起式	-0.01	5.37	8.54	-	8.55
3110	华商鸿盛纯债债券	-0.09	5.00	8.54	-	10.09
3111	鹏华普利债券A	1.39	4.48	8.54	17.49	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	博时恒耀债券C	15.27	17.81	10.78	-	10.34
4883	汇安嘉裕纯债债券C	1.86	6.63	7.20	-	7.24
4884	华安鼎津一年定开债发起式	-0.01	5.37	8.54	-	8.55
4885	永赢安泰中短债A	1.56	4.19	8.16	-	8.64
4886	永赢安泰中短债C	1.28	3.64	7.34	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	百嘉百盈纯债债券	2.46	5.96	0.00	-	8.55
4664	广发景泰债券C	0.23	5.78	0.00	-	8.55
4665	华安鼎津一年定开债发起式	-0.01	5.37	8.54	-	8.55
4666	汇添富双颐债券C	7.91	13.32	0.00	-	8.55
4667	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	200.00	20371.27	9.60%
23农发07	160.00	16508.13	7.78%
21国开05	140.00	15587.02	7.35%
24国开10	150.00	15546.43	7.33%
22农发07	120.00	12211.23	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200148.66	94.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：渤海银行股份...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0647	1.0650	1.0660	1.0662	1.0661
累计净值(元)	1.0837	1.0840	1.0850	1.0852	1.0851

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。