华安鼎津一年定开债发起式(016673)_最新动态

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎津一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：鲍越愚

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

华安鼎津一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.50	1.28	2.45	1.49
债券型名次	2872	1230	2089	1954	2205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	0.00	0.00	-	4.60
债券型名次	1742	4435	3986	4368	4492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	华安安悦债券A	-0.10	0.30	1.07	2.17	1.40
2871	华安安悦债券C	-0.10	0.29	1.05	2.11	1.36
2872	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.50	1.28	2.45	1.49
2873	华安双债添利债券A	-0.10	0.66	1.54	2.58	1.82
2874	华安信用四季红债券A	-0.10	0.47	1.38	2.61	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	光大纯债债券C	-0.20	0.50	1.36	2.26	1.83
1229	国联安增盈纯债A	-0.06	0.50	1.31	3.00	1.85
1230	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.50	1.28	2.45	1.49
1231	南方弘利定开债券发起	-0.19	0.50	1.55	2.96	2.03
1232	诺安联创顺鑫债券C	-0.15	0.50	1.40	3.43	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	国元元赢六个月定开债	-0.12	0.41	1.28	3.15	1.90
2088	宏利昇利一年定开债券发起式	-0.17	0.46	1.28	2.19	1.58
2089	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.50	1.28	2.45	1.49
2090	华安信用四季红债券C	-0.11	0.44	1.28	2.40	1.64
2091	华润元大稳健债券C	-0.31	0.34	1.28	2.70	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.12	0.35	1.09	2.45	1.47
1953	国寿安保尊荣中短债债券C	-0.07	0.22	0.84	2.45	1.32
1954	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.50	1.28	2.45	1.49
1955	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.13	0.69	1.64	2.45	1.91
1956	华夏鼎润债券C	-0.11	0.36	0.93	2.45	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	-0.05	0.32	1.04	2.31	1.49
2204	海富通中债1-3年农发A	-0.17	0.15	1.24	2.48	1.49
2205	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.50	1.28	2.45	1.49
2206	华富安华债券C	-0.03	0.38	3.43	2.44	1.49
2207	华商稳健双利债券A	0.00	0.18	1.91	2.96	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	富国信用债债券C	3.86	6.46	11.04	-	62.34
1741	国海六个月滚动持有债券型A	3.86	8.13	0.00	-	11.42
1742	华安鼎津一年定开债发起式	3.86	0.00	0.00	-	4.60
1743	华安信用四季红债券A	3.86	6.55	10.99	-	80.07
1744	华泰保兴尊利债券C	3.86	7.02	14.56	-	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.84
4434	华安鼎丰债券发起式C	4.19	0.00	0.00	-	4.53
4435	华安鼎津一年定开债发起式	3.86	0.00	0.00	-	4.60
4436	华安鼎盈一年定开债发起式	3.44	0.00	0.00	-	4.34
4437	华安乾煜债券发起式C	1.41	0.00	0.00	-	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.84
3985	华安鼎丰债券发起式C	4.19	0.00	0.00	-	4.53
3986	华安鼎津一年定开债发起式	3.86	0.00	0.00	-	4.60
3987	华安鼎盈一年定开债发起式	3.44	0.00	0.00	-	4.34
3988	华安锦灏金融债定开债	3.72	6.31	0.00	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	博时恒耀债券C	-3.34	0.00	0.00	-	-4.36
4367	汇安嘉裕纯债债券C	2.44	0.00	0.00	-	2.41
4368	华安鼎津一年定开债发起式	3.86	0.00	0.00	-	4.60
4369	永赢安泰中短债A	3.27	0.00	0.00	-	5.25
4370	永赢安泰中短债C	3.01	0.00	0.00	-	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	富国汇泽一年定期开放债券A	4.10	0.00	0.00	-	4.61
4491	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	3.27	0.00	0.00	-	4.61
4492	华安鼎津一年定开债发起式	3.86	0.00	0.00	-	4.60
4493	华夏鼎优债券C	3.73	4.57	0.00	-	4.60
4494	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3.55	0.00	0.00	-	4.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	200.00	20820.19	10.17%
23农发清发12	190.00	19271.36	9.41%
22国开08	180.00	18648.26	9.11%
23国开03	180.00	18418.35	9.00%
22进出03	170.00	17468.94	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249243.22	121.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：渤海银行股份...

查看全文[04-22]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基...

查看全文[04-22]
标题：华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

关于网络维护、暂停电子交易服务的通知尊敬的客户：为了能更好地向您提供服务，我司将在2024年4月20日（周六）07:00至13:00进行网络升级维...

查看全文[04-11]
03-27华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
03-12华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告
02-02华安基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公...

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.027	1.028	1.026	1.024	1.023
累计净值(元)	1.046	1.047	1.045	1.043	1.042

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