华安鼎津一年定开债发起式(016673)_最新动态

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0716 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0906

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎津一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：鲍越愚

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.32亿元

华安鼎津一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.28	0.57	0.65	0.51
债券型名次	3548	892	2527	4108	2251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.12	9.05	-	9.18
债券型名次	4620	3002	2845	4866	4635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	华安安心收益债A类	0.00	0.41	0.92	0.92	0.92
3547	华安安心收益债B类	0.00	0.41	0.72	0.72	0.83
3548	华安鼎津一年定开债发起式	0.00	0.28	0.57	0.65	0.51
3549	华安可转债债券B	0.00	0.51	5.51	7.34	4.59
3550	华安年年红债券C	0.00	0.10	0.29	0.87	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.03	0.28	-1.41	0.00	-0.30
891	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.28	0.45	0.65	0.55
892	华安鼎津一年定开债发起式	0.00	0.28	0.57	0.65	0.51
893	华安添锦债券	-0.04	0.28	0.62	0.81	0.57
894	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.28	0.72	1.16	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	弘毅远方中短债A	0.02	0.16	0.57	1.18	0.32
2526	华安安浦债券A	-0.02	0.20	0.57	0.78	0.48
2527	华安鼎津一年定开债发起式	0.00	0.28	0.57	0.65	0.51
2528	华安稳固收益债券C	0.00	0.16	0.57	0.98	0.41
2529	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.16	-0.55	0.57	0.88	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.28	0.45	0.65	0.55
4107	红土创新添利债券A	-0.03	0.57	0.33	0.65	0.96
4108	华安鼎津一年定开债发起式	0.00	0.28	0.57	0.65	0.51
4109	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.07	0.18	0.41	0.65	0.40
4110	华宝宝润债券	0.02	0.20	0.39	0.65	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安鼎津一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.23	0.70	1.20	0.51
2250	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.26	-0.58	0.66	0.46	0.51
2251	华安鼎津一年定开债发起式	0.00	0.28	0.57	0.65	0.51
2252	华安领荣一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.59	1.00	0.51
2253	华宝宝隆债券A	-0.02	0.22	0.73	1.05	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.26	3.58	7.14	12.94	13.45
4619	广发中债1-3年国开债指数A	1.26	5.42	10.02	16.91	24.88
4620	华安鼎津一年定开债发起式	1.26	5.12	9.05	-	9.18
4621	华泰柏瑞季季红债券C	1.26	4.40	9.08	-	11.42
4622	华夏鼎辉债券C	1.26	5.41	9.68	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	创金合信尊睿债券C	2.12	5.12	9.52	-	13.38
3001	广发汇阳三个月定期开放债券	2.31	5.12	9.80	-	17.88
3002	华安鼎津一年定开债发起式	1.26	5.12	9.05	-	9.18
3003	华泰紫金智惠定开债券C	1.40	5.12	5.12	-	5.35
3004	华夏恒泰64个月定开债券	1.52	5.12	8.88	-	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	博时裕盛纯债	1.63	4.19	9.05	17.70	42.52
2844	国投瑞银和泰6个月债券	1.43	5.44	9.05	16.07	33.88
2845	华安鼎津一年定开债发起式	1.26	5.12	9.05	-	9.18
2846	汇添富鑫悦纯债A	1.59	4.63	9.05	-	9.45
2847	南方和元C	2.02	5.00	9.05	17.01	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	博时恒耀债券C	20.24	22.06	13.73	-	14.00
4865	汇安嘉裕纯债债券C	2.41	5.42	7.39	-	7.31
4866	华安鼎津一年定开债发起式	1.26	5.12	9.05	-	9.18
4867	永赢安泰中短债A	1.80	3.95	7.91	-	8.92
4868	永赢安泰中短债C	1.52	3.39	7.07	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
华安鼎津一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.38	4.35	8.24	-	9.19
4634	创金合信利泽纯债债券A	1.26	5.17	8.87	-	9.18
4635	华安鼎津一年定开债发起式	1.26	5.12	9.05	-	9.18
4636	长城聚利债券C	1.60	4.37	8.82	-	9.17
4637	太平丰盈一年定开债券发起式	3.36	13.71	10.79	-	9.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	200.00	20464.68	9.60%
24进出15	200.00	20143.04	9.45%
23农发07	160.00	16604.60	7.79%
21国开05	140.00	15675.57	7.35%
24国开10	150.00	15636.78	7.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	241180.76	113.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0713	1.0719	1.0721	1.0716	1.0715
累计净值(元)	1.0903	1.0909	1.0911	1.0906	1.0905

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