华安鼎津一年定开债发起式(016673)_规模评级

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平

1270	中加颐鑫纯债债券A	20.77	195056.81	5.57	15.03	9.46
1271	博时富盈一年定开债发起式	20.76	200000.08	-	-	-
1272	博时臻选纯债债券A	20.76	190928.99	4.70	10.96	6.25
1273	平安合顺1年定开债发起式	20.76	200014.79	-	-	-
1274	中加博盈一年定开债券发起	20.76	199999.90	-	-	-
1275	华安鼎瑞定开债	20.75	199697.93	-	0.01	-
1276	东方臻享纯债债券C	20.74	200198.64	-132834.67	1211.39	134046.06
1277	华安鼎津一年定开债发起式	20.72	200000.11	-	-	-
1278	华夏鼎福三个月定开债券A	20.72	199335.74	19.63	19.64	0.00
1279	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.70	201024.02	-	0.00	-
1280	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.69	199999.95	-	-	-
1281	泰信添利30天持有期债券发起式C	20.69	191142.90	-155624.21	47087.52	202711.73
1282	富国泽利纯债债券	20.68	184893.12	16819.30	20042.40	3223.10
1283	永赢盈益债券A	20.68	196128.95	-	-	-
1284	博时富耀一年定开债发起式	20.67	200999.99	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平

1202	东方臻享纯债债券C	20.74	200198.64	-132834.67	1211.39	134046.06
1203	天弘庆享A	20.31	200138.83	-497.65	13.14	510.78
1204	华夏鼎信债券A	21.34	200043.99	-	-	0.01
1205	平安合顺1年定开债发起式	20.76	200014.79	-	-	-
1206	国新国证荣赢63个月定开债券	22.14	200001.79	-	-	-
1207	浦银安盛盛融定开债券	20.52	200000.19	-	0.00	-
1208	平安惠韵纯债A	20.53	200000.14	-	-	0.10
1209	华安鼎津一年定开债发起式	20.72	200000.11	-	-	-
1210	博时富盈一年定开债发起式	20.76	200000.08	-	-	-
1211	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.69	199999.95	-	-	-
1212	中加博盈一年定开债券发起	20.76	199999.90	-	-	-
1213	富国碳中和一年定期开放债券发起式	20.28	199970.51	-	-	-
1214	富国新天锋债券(LOF)	21.80	199964.99	-8568.51	26468.61	35037.12
1215	鑫元聚利	21.08	199947.96	-0.04	0.03	0.07
1216	永赢颐利债券	24.10	199860.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平

5334	富国汇泽一年定期开放债券A	23.89	230004.32	-	-	-
5335	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5336	方正富邦稳禧一年定开债券发起	15.29	151000.09	-	-	-
5337	兴业睿信一年定开债券发起式	7.39	70999.90	-	-	-
5338	中欧尊悦一年定开债券发起	31.05	301029.97	-	7.54	-
5339	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	0.01	-
5340	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	1.08	-	-	-
5341	华安鼎津一年定开债发起式	20.72	200000.11	-	-	-
5342	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.53	4999.90	-	-	-
5343	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.00	0.29	-	-	0.01
5344	中银淳享一年定开债券发起式	21.07	201000.00	-	-	-
5345	国泰君安安弘六个月定开债券	7.50	71299.98	-	0.00	-
5346	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.84	300999.90	-	-	-
5347	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5348	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平

5370	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5371	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.69	199999.95	-	-	-
5372	富国汇泽一年定期开放债券A	23.89	230004.32	-	-	-
5373	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5374	方正富邦稳禧一年定开债券发起	15.29	151000.09	-	-	-
5375	兴业睿信一年定开债券发起式	7.39	70999.90	-	-	-
5376	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	1.08	-	-	-
5377	华安鼎津一年定开债发起式	20.72	200000.11	-	-	-
5378	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.53	4999.90	-	-	-
5379	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.00	0.29	-	-	0.01
5380	中银淳享一年定开债券发起式	21.07	201000.00	-	-	-
5381	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.84	300999.90	-	-	-
5382	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5383	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.04	-	-	-
5384	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	2.14	21001.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平

5401	富国汇泽一年定期开放债券A	23.89	230004.32	-	-	-
5402	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5403	方正富邦稳禧一年定开债券发起	15.29	151000.09	-	-	-
5404	兴业睿信一年定开债券发起式	7.39	70999.90	-	-	-
5405	中欧尊悦一年定开债券发起	31.05	301029.97	-	7.54	-
5406	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	0.01	-
5407	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	1.08	-	-	-
5408	华安鼎津一年定开债发起式	20.72	200000.11	-	-	-
5409	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.53	4999.90	-	-	-
5410	中银淳享一年定开债券发起式	21.07	201000.00	-	-	-
5411	国泰君安安弘六个月定开债券	7.50	71299.98	-	0.00	-
5412	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.84	300999.90	-	-	-
5413	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5414	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.04	-	-	-
5415	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	2.14	21001.77	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2023-06-30

1000000569.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	1000000569.5500	200000.11	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	2	1000000569.5500	200000.11	100.00	0.00	0.00

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