华安鼎津一年定开债发起式(016673)_规模评级

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	21.31	21.31	21.31	21.31	21.31	21.31	21.31
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11	200000.11
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平

1180	国联安恒悦90天持有债券A	21.41	192315.92	-19346.20	35512.54	54858.74
1181	民生加银鑫元纯债债券A	21.41	206265.48	-29554.19	115.19	29669.39
1182	中融聚业定期开放债券	21.41	198898.98	-	-	-
1183	华富恒盛纯债债券A	21.36	197553.64	58010.47	86759.45	28748.99
1184	招商招景纯债A	21.35	196697.97	0.85	1.07	0.22
1185	山西证券裕泽债券发起式A	21.34	198258.22	-	-	-
1186	国金惠盈纯债债券A	21.33	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
1187	华安鼎津一年定开债发起式	21.31	200000.11	-	-	-
1188	鹏华尊悦定开债发起式	21.23	204177.35	-	-	400000.00
1189	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	21.23	191770.25	-24665.79	34020.03	58685.82
1190	东海祥苏短债A	21.20	180679.32	-168077.61	63941.19	232018.80
1191	华夏鼎信债券A	21.18	200042.26	-0.10	0.00	0.10
1192	中泰安益利率债A	21.17	200409.16	-27342.85	32529.19	59872.05
1193	海富通稳固收益债券A	21.09	155833.70	81332.16	104462.47	23130.31
1194	永赢卓利债券	21.09	199362.29	-	-	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平

1144	国泰信瑞纯债债券	20.10	200073.67	-0.01	0.00	0.01
1145	博时富元纯债债券	20.16	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
1146	华夏鼎信债券A	21.18	200042.26	-0.10	0.00	0.10
1147	平安合顺1年定开债发起式	20.73	200034.69	-	-	-
1148	华夏鼎成一年定开债券	23.03	200008.92	-	-	-
1149	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.03	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00
1150	国新国证荣赢63个月定开债券	23.38	200001.79	-	-	-
1151	华安鼎津一年定开债发起式	21.31	200000.11	-	-	-
1152	博时富盈一年定开债发起式	20.01	200000.08	-	-	-
1153	招商添逸1年定开债	20.04	200000.02	-	0.00	-
1154	惠升和怡一年定开债券	20.11	199999.95	-	0.00	-
1155	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.15	199999.95	-	-	-
1156	中加博盈一年定开债券发起	20.18	199999.92	-	-	-
1157	鑫元聚利	21.65	199947.88	-0.10	0.01	0.11
1158	中银中债3-5年期农发行债券指数	22.30	199869.61	-338.35	96.72	435.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平

5340	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.15	199999.95	-	-	-
5341	富国汇泽一年定期开放债券A	17.65	170004.35	-	-	-
5342	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5343	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.32	347132.52	-	-	-
5344	兴业睿信一年定开债券发起式	7.63	70999.90	-	-	-
5345	中欧尊悦一年定开债券发起	39.94	399435.95	-	18.49	-
5346	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5347	华安鼎津一年定开债发起式	21.31	200000.11	-	-	-
5348	中银淳享一年定开债券发起式	21.06	201000.00	-	-	-
5349	鑫元嘉利一年定开债发起式	20.26	194311.33	-	-	-
5350	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5351	大摩18个月定期开放债券A	0.00	3.04	-	0.04	-
5352	中信建投景信债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5353	东吴添利三个月定开债券A	3.20	29463.25	-	-	30.97
5354	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平

5358	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.44	-	-	475.83
5359	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.15	199999.95	-	-	-
5360	富国汇泽一年定期开放债券A	17.65	170004.35	-	-	-
5361	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5362	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.32	347132.52	-	-	-
5363	兴业睿信一年定开债券发起式	7.63	70999.90	-	-	-
5364	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5365	华安鼎津一年定开债发起式	21.31	200000.11	-	-	-
5366	中银淳享一年定开债券发起式	21.06	201000.00	-	-	-
5367	鑫元嘉利一年定开债发起式	20.26	194311.33	-	-	-
5368	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5369	中信建投景信债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5370	东吴添利三个月定开债券A	3.20	29463.25	-	-	30.97
5371	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
5372	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.00	48178.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华安鼎津一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平

5423	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.15	199999.95	-	-	-
5424	富国汇泽一年定期开放债券A	17.65	170004.35	-	-	-
5425	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5426	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.32	347132.52	-	-	-
5427	兴业睿信一年定开债券发起式	7.63	70999.90	-	-	-
5428	中欧尊悦一年定开债券发起	39.94	399435.95	-	18.49	-
5429	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5430	华安鼎津一年定开债发起式	21.31	200000.11	-	-	-
5431	中银淳享一年定开债券发起式	21.06	201000.00	-	-	-
5432	鑫元嘉利一年定开债发起式	20.26	194311.33	-	-	-
5433	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5434	大摩18个月定期开放债券A	0.00	3.04	-	0.04	-
5435	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.00	48178.62	-	-	-
5436	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	250999.90	-	-	-
5437	山西证券裕泽债券发起式A	21.34	198258.22	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2023-12-31

1000000569.5500

100.00%

0.00%

2023-06-30

1000000569.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2024-12-31	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2024-06-30	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2023-12-31	2	1000000569.5500	200000.11	100.00
2023-06-30	2	1000000569.5500	200000.11	100.00

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