我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1617.00 |
5589.74 |
2092.06 |
2555.73 |
952.41 |
| 本期利润(万元) |
2412.17 |
6073.30 |
857.13 |
3815.05 |
1143.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1816.66 |
0.00 |
2582.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204712.51 |
202300.34 |
204699.23 |
203842.10 |
201170.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
270.96 |
752.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
290772.45 |
290127.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
290772.45 |
290127.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.96 |
50.16 |
| 应付托管费(万元) |
17.32 |
16.72 |
| 资产总计(万元) |
291477.81 |
291579.21 |
| 负债合计(万元) |
89177.47 |
87737.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
202300.34 |
203842.10 |
| 未分配利润(万元) |
2300.22 |
3841.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
90.65 |
80.42 |
| 投资收益(万元) |
7646.85 |
3335.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
483.56 |
1259.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8221.06 |
4675.61 |
| 管理人报酬(万元) |
608.76 |
299.58 |
| 托管费(万元) |
202.92 |
99.86 |
| 其它费用(万元) |
24.38 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
2147.76 |
860.56 |
| 利润总额(万元) |
6073.30 |
3815.05 |
| 净利润(万元) |
6073.30 |
3815.05 |
