华安鼎津一年定开债发起式(016673)_财务情况

华安鼎津一年定开债发起式016673HUA'AN DINGJIN ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	970.10	2674.95	1234.46	7102.82	2064.68
本期利润(万元)	-1500.33	549.51	-1506.95	10847.70	1454.69
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.26	0.00	5.24	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11594.43	0.00	8919.48	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	212197.22	213697.54	211641.09	213148.04	208698.03
期末基金份额净值(元)	1.06	1.07	1.06	1.07	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.26	0.00	5.36	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.87	0.00	8.58	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	440.43	489.97	310.65	270.96	752.28
交易性金融资产(万元)	316598.61	291040.52	239436.52	290772.45	290127.11
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	316598.61	291040.52	239436.52	290772.45	290127.11
应付管理人报酬(万元)	52.64	53.85	50.79	51.96	50.16
应付托管费(万元)	17.55	17.95	16.93	17.32	16.72
资产总计(万元)	317819.43	292261.73	240350.52	291477.81	291579.21
负债合计(万元)	104121.88	79113.69	33107.18	89177.47	87737.12
所有者权益合计(万元)	213697.54	213148.04	207243.34	202300.34	203842.10
未分配利润(万元)	13697.43	13147.92	7243.23	2300.22	3841.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	110.00	21.35	7.34	90.65	80.42
投资收益(万元)	3390.21	8909.29	4192.05	7646.85	3335.87
公允价值变动收益(万元)	-2125.45	3744.88	1782.74	483.56	1259.32
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1374.77	12675.52	5982.13	8221.06	4675.61
管理人报酬(万元)	316.47	620.60	305.19	608.76	299.58
托管费(万元)	105.49	206.87	101.73	202.92	99.86
其它费用(万元)	10.29	20.72	12.06	24.38	11.48
费用合计(万元)	825.26	1827.82	1039.13	2147.76	860.56
利润总额(万元)	549.51	10847.70	4943.00	6073.30	3815.05
净利润(万元)	549.51	10847.70	4943.00	6073.30	3815.05

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