资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32225.33 99.75%
银行存款和结算备付金 82.00 0.25%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:32307.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 90.00 8776.41 22.91%
24国开03 30.00 3094.28 8.08%
22农发12 30.00 3070.66 8.02%
24赣州银行小微债 30.00 3073.31 8.02%
25渤海银行债01 30.00 3017.06 7.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32225.33 84.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%