我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
155.37 |
217.63 |
70.22 |
本期利润(万元) |
193.43 |
203.22 |
38.12 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1202.97 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
20974.33 |
20685.67 |
20121.59 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
4062.51 |
交易性金融资产(万元) |
18739.76 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
16774.10 |
应付管理人报酬(万元) |
5.26 |
应付托管费(万元) |
1.40 |
资产总计(万元) |
22821.64 |
负债合计(万元) |
2121.31 |
所有者权益合计(万元) |
20700.33 |
未分配利润(万元) |
1203.47 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
72.08 |
投资收益(万元) |
207.25 |
公允价值变动收益(万元) |
-14.41 |
其它收入(万元) |
3.05 |
收入合计(万元) |
267.97 |
管理人报酬(万元) |
24.58 |
托管费(万元) |
6.55 |
其它费用(万元) |
12.81 |
费用合计(万元) |
64.57 |
利润总额(万元) |
203.40 |
净利润(万元) |
203.40 |