恒生前海恒润纯债C(018497)_规模评级

恒生前海恒润纯债C018497HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	2.11	2.10	2.06
季度净申购	89.55	384.64	18937.36
总份额	19572.26	19482.71	19098.06
季度总申购份额	1144.15	414.21	38113.16
季度总赎回份额	1054.59	29.56	19175.80

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.64	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.14	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	336.27	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.52	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平

3249	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.12	18989.26	12226.20	14578.83	2352.62
3250	银河铭忆3个月定开债券	2.12	20000.56	-0.00	0.00	0.01
3251	中信证券信盈一年	2.12	20928.01	14237.89	14331.40	93.51
3252	百嘉百兴纯债债券	2.11	19997.74	-	-	19993.92
3253	长信利富债券C	2.11	17813.67	-812.71	0.04	812.75
3254	工银开元利率债债券A	2.11	19999.45	32.31	49.49	17.18
3255	国元元赢30天持有期债券C	2.11	19644.25	9724.73	14558.62	4833.89
3256	恒生前海恒润纯债C	2.11	19572.26	89.55	1144.15	1054.59
3257	鹏华丰庆债券	2.11	20654.77	-	-	79000.01
3258	天弘增益回报债券发起式A	2.11	16700.36	-1426.06	2128.98	3555.04
3259	兴证全球招益债券C	2.11	20607.00	-14651.50	48.79	14700.29
3260	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06
3261	中银国有企业债C	2.11	18854.77	-7758.30	1488.82	9247.12
3262	大成惠恒一年定开债券发起式	2.10	21004.45	-	-	-
3263	大成元合双利债券发起式A	2.09	21962.80	-	5.09	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.64	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	336.27	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.14	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.88	2372222.33	-	-	-
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平

3234	中银中短债债券A	2.09	19809.44	11223.93	22242.90	11018.96
3235	汇添富多元收益债券A	2.44	19809.43	5129.08	6255.48	1126.40
3236	平安中短债债券E	2.35	19798.87	1183.60	7997.75	6814.16
3237	国融稳泰纯债债券A	2.03	19754.79	-	-	2.00
3238	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.07	19699.32	-	-	-
3239	国元元赢30天持有期债券C	2.11	19644.25	9724.73	14558.62	4833.89
3240	景顺长城景盛双息收益债券C	2.14	19602.75	-21902.44	21812.79	43715.23
3241	恒生前海恒润纯债C	2.11	19572.26	89.55	1144.15	1054.59
3242	兴银稳建90天持有期中短债C	2.04	19566.45	55.76	13667.99	13612.23
3243	南方定元中短债A	2.15	19543.37	-13777.91	3204.70	16982.61
3244	长城证券中短债A	2.15	19533.27	-1576.89	4228.35	5805.24
3245	泰信债券周期回报	2.18	19479.11	-48444.36	9645.57	58089.93
3246	江信汇福	2.34	19456.23	16.32	36.20	19.88
3247	华商稳健双利债券B	3.24	19435.78	-6356.55	15221.88	21578.43
3248	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	2.03	19434.40	10728.91	42048.25	31319.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.20	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.63	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.41	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.76	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	212.05	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平

1520	博远增益纯债债券C	0.01	98.82	97.08	194.96	97.88
1521	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.07	617.14	96.26	192.17	95.90
1522	海通鑫选三个月持有C	0.18	1927.65	94.77	137.29	42.51
1523	平安利率债C	0.01	99.30	94.06	116.61	22.55
1524	广发景源纯债C	0.68	6224.78	92.62	108.40	15.79
1525	国寿安保安康纯债债券	130.72	1250947.20	92.16	182.16	90.01
1526	嘉实稳元纯债债券C	0.01	132.83	90.41	180.48	90.07
1527	恒生前海恒润纯债C	2.11	19572.26	89.55	1144.15	1054.59
1528	中融恒鑫纯债C	0.01	112.11	86.50	173.32	86.82
1529	汇添富丰利短债D	0.01	97.74	86.35	89.45	3.10
1530	汇添富90天短债C	0.06	530.09	84.29	138.30	54.01
1531	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	655.30	83.19	428.50	345.31
1532	蜂巢添鑫纯债C	0.01	81.10	79.46	81.28	1.82
1533	中金安盈90天持有中短债A	1.06	10095.31	79.46	2295.33	2215.87
1534	国投瑞银中高等级债券C	1.17	10224.63	78.92	4252.90	4173.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.03	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.58	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.73	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.41	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.51	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平

2319	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.04	9849.03	-800.30	1172.12	1972.42
2320	广发聚鑫债券C	5.48	37304.56	-58379.38	1166.06	59545.43
2321	中银恒优12个月持有期债券A	1.88	17182.68	-304.57	1164.10	1468.67
2322	兴业福鑫债券	67.71	658767.35	860.56	1159.79	299.23
2323	宏利汇利债券C	0.08	690.85	313.02	1155.01	842.00
2324	中欧瑾泰债券A	6.54	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
2325	南方中证政策性金融债指数C	0.07	690.05	27.71	1144.51	1116.80
2326	恒生前海恒润纯债C	2.11	19572.26	89.55	1144.15	1054.59
2327	英大纯债债券A	4.42	38667.26	400.77	1141.55	740.77
2328	华润元大润泽债券C	0.14	1306.03	346.79	1136.86	790.07
2329	蜂巢添益纯债C	0.23	2163.07	570.12	1135.45	565.33
2330	平安季季享3个月持有债券A	1.39	12491.13	651.71	1132.30	480.59
2331	国投瑞银稳定增利债券C	2.61	24983.93	-2587.95	1132.20	3720.15
2332	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.31	11230.01	-527.58	1128.73	1656.31
2333	永赢凯利债券	10.86	101119.04	1127.82	1127.82	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.58	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.37	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.20	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.98	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.03	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平

2640	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
2641	财通资管积极收益债券C	0.24	2003.18	-1056.94	18.01	1074.95
2642	中欧稳宁9个月债券A	0.44	4260.67	-1045.53	27.44	1072.97
2643	圆信永丰丰和A	1.46	13024.96	615.25	1686.60	1071.35
2644	海富通稳健添利债券C	0.10	866.60	152.85	1223.60	1070.75
2645	同泰中短债E	0.09	833.19	-36.99	1023.96	1060.96
2646	上银慧永利中短期债券C	0.55	5232.79	4952.44	6009.63	1057.19
2647	恒生前海恒润纯债C	2.11	19572.26	89.55	1144.15	1054.59
2648	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.03	9557.02	-1039.45	14.44	1053.89
2649	浙商惠裕纯债C	2.03	20245.48	-354.43	697.47	1051.90
2650	汇添富彭博政金债1-3年A	22.96	220187.98	-1049.06	0.98	1050.04
2651	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.81	8076.60	-1048.07	1.30	1049.37
2652	工银增强收益债券B	2.53	21945.90	-464.20	583.60	1047.79
2653	安信中短利率债(LOF)A	1.82	16385.75	3947.77	4993.86	1046.09
2654	中信证券增益十八个月C	0.39	3612.61	-578.10	467.32	1045.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

225

865898.0400

99.82%

0.18%

2023-06-07

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	225	865898.0400	19448.15	99.82	34.55	0.18
2023-06-07	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。