恒生前海恒润纯债C(018497)_最新动态

恒生前海恒润纯债C018497HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

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最新净值：1.0327 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1337

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕程

2025-07-12 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

恒生前海恒润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	1.66	2.35	2.33	1.85
债券型名次	4541	34	513	762	523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	6.31	0.00	-	7.39
债券型名次	1663	1805	5232	5279	4986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.13	-0.07	0.56	0.47	0.52
4540	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.12	0.83	0.82	0.30
4541	恒生前海恒润纯债C	-0.13	1.66	2.35	2.33	1.85
4542	华富收益增强债券B	-0.13	0.03	1.14	1.48	0.88
4543	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.01	0.26	0.17	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
33	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
34	恒生前海恒润纯债C	-0.13	1.66	2.35	2.33	1.85
35	鹏华信用增利债券A	0.34	1.66	3.83	5.04	2.36
36	鹏华信用增利债券B	0.33	1.64	3.72	4.84	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	招商安泰债券A	-0.62	-0.71	2.36	2.62	1.55
512	招商安泰债券D	-0.63	-0.72	2.36	2.63	1.55
513	恒生前海恒润纯债C	-0.13	1.66	2.35	2.33	1.85
514	建信双息红利债券C	-0.63	0.16	2.35	6.85	1.36
515	海富通一年定开债券C	-0.78	-0.34	2.34	2.54	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.36	1.14	2.33	0.79
761	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
762	恒生前海恒润纯债C	-0.13	1.66	2.35	2.33	1.85
763	嘉实信用债券A	-0.47	0.27	1.67	2.33	1.16
764	华安鑫浦定开债A	0.17	0.42	1.20	2.32	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
522	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.68	0.00	2.72	1.08	1.86
523	恒生前海恒润纯债C	-0.13	1.66	2.35	2.33	1.85
524	华泰保兴尊利债券C	0.06	0.94	1.73	2.68	1.85
525	嘉实稳怡债券	-0.78	-0.01	3.17	5.38	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	富国绿色纯债一年定开债券	2.61	6.42	10.45	18.20	38.61
1662	国投瑞银顺荣债券C	2.61	5.09	7.84	15.32	17.21
1663	恒生前海恒润纯债C	2.61	6.31	0.00	-	7.39
1664	嘉合磐稳纯债A	2.61	6.48	11.09	19.35	29.04
1665	嘉实丰益纯债定期债券	2.61	7.48	16.13	-	74.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	广发汇安18个月定期债券C	0.89	6.31	11.50	-	40.42
1804	广发政策性金融债	2.37	6.31	10.34	18.40	23.43
1805	恒生前海恒润纯债C	2.61	6.31	0.00	-	7.39
1806	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.90	6.31	8.98	16.13	41.71
1807	天弘信益C	2.02	6.31	9.98	15.44	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	合煦智远稳进纯债债券C	0.88	2.91	0.00	-	5.61
5231	恒生前海恒润纯债A	1.10	4.77	0.00	-	5.93
5232	恒生前海恒润纯债C	2.61	6.31	0.00	-	7.39
5233	恒生前海恒源泓利债券A	2.96	4.45	0.00	-	3.24
5234	恒生前海恒源泓利债券C	1.08	2.44	0.00	-	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	汇添富鑫荣纯债C	-0.19	4.67	0.00	-	6.64
5278	恒生前海恒润纯债A	1.10	4.77	0.00	-	5.93
5279	恒生前海恒润纯债C	2.61	6.31	0.00	-	7.39
5280	兴银收益增强债券C	16.04	34.92	0.00	-	29.07
5281	创金合信益久9个月持有期债券A	3.13	11.13	0.00	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	易方达悦安一年持有期债券C	5.04	8.56	7.40	-	7.42
4985	长盛盛远债券C	0.61	3.98	7.38	-	7.39
4986	恒生前海恒润纯债C	2.61	6.31	0.00	-	7.39
4987	易方达安益90天持有债券A	1.96	4.27	0.00	-	7.39
4988	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	0.40	40.13	87.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0329	1.0340	1.0339	1.0326	1.0312
累计净值(元)	1.1339	1.1350	1.1349	1.1336	1.1322

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