恒生前海恒润纯债C(018497)_最新动态

恒生前海恒润纯债C018497HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕程

2025-07-12 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

恒生前海恒润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.48	2.33	3.33	2.34
债券型名次	5292	83	134	252	196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	6.63	0.00	-	7.90
债券型名次	1143	1535	5243	5305	4890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	东方红汇利债券C	-0.11	-1.12	-0.04	0.28	-0.04
5291	格林聚鑫增强债券A	-0.11	-0.79	-0.33	0.08	-0.77
5292	恒生前海恒润纯债C	-0.11	0.48	2.33	3.33	2.34
5293	汇添富双享增利债券C	-0.11	-1.10	0.14	0.41	0.29
5294	景顺长城景颐双利债券A类	-0.11	-1.27	1.35	2.57	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	格林泓远纯债A	0.08	0.48	1.59	3.53	1.48
82	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
83	恒生前海恒润纯债C	-0.11	0.48	2.33	3.33	2.34
84	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
85	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.47	1.14	2.22	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.34	-1.42	2.34	3.57	2.71
133	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
134	恒生前海恒润纯债C	-0.11	0.48	2.33	3.33	2.34
135	兴证全球兴益债券A	0.11	-0.55	2.32	2.93	2.31
136	长信利发债券	-0.08	-1.57	2.31	3.26	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	金元顺安沣泉债券	0.08	-2.18	1.31	3.34	1.03
251	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.29	0.93	-3.21	3.33	0.51
252	恒生前海恒润纯债C	-0.11	0.48	2.33	3.33	2.34
253	鹏华永泽定期开放债券	0.39	-0.25	2.11	3.33	2.18
254	融通增强收益债券C	-0.11	-0.92	1.86	3.33	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	博时可转债ETF	2.16	-5.04	2.01	4.98	2.34
195	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
196	恒生前海恒润纯债C	-0.11	0.48	2.33	3.33	2.34
197	先锋博盈纯债C	1.96	-2.70	-4.98	-3.34	2.34
198	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	长城稳利纯债C	3.31	6.47	11.19	17.17	17.06
1142	工银添利债券B	3.31	7.71	9.37	22.48	143.34
1143	恒生前海恒润纯债C	3.31	6.63	0.00	-	7.90
1144	浦银安盛稳健丰利债券C	3.31	7.87	7.62	9.08	9.09
1145	兴全稳泰债券A	3.31	6.58	11.82	20.49	44.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	银河泰利债券A	1.72	6.64	10.76	17.30	86.63
1534	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.73	6.64	11.61	19.48	33.86
1535	恒生前海恒润纯债C	3.31	6.63	0.00	-	7.90
1536	汇添富稳合4个月持有债券A	2.03	6.63	0.00	-	9.38
1537	鹏华丰享债券	2.42	6.63	12.27	22.52	49.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
5242	恒生前海恒润纯债A	1.79	5.08	0.00	-	6.42
5243	恒生前海恒润纯债C	3.31	6.63	0.00	-	7.90
5244	恒生前海恒源泓利债券A	3.52	4.98	0.00	-	3.72
5245	恒生前海恒源泓利债券C	1.74	3.08	0.00	-	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	汇添富鑫荣纯债C	0.43	4.38	0.00	-	6.50
5304	恒生前海恒润纯债A	1.79	5.08	0.00	-	6.42
5305	恒生前海恒润纯债C	3.31	6.63	0.00	-	7.90
5306	兴银收益增强债券C	14.60	32.84	0.00	-	27.51
5307	创金合信益久9个月持有期债券A	2.41	10.81	0.00	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.52	3.62	6.21	-	7.90
4889	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4890	恒生前海恒润纯债C	3.31	6.63	0.00	-	7.90
4891	银华顺璟6个月定期开放债券	1.66	4.53	0.00	-	7.90
4892	永赢月月享30天持有期短债A	1.77	4.03	0.00	-	7.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	0.40	40.13	87.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-27恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期
06-27恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-21恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0376	1.0387	1.0387	1.0375	1.0378
累计净值(元)	1.1386	1.1397	1.1397	1.1385	1.1388

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