资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 396499.01 99.92%
银行存款和结算备付金 337.14 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:396836.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发20 250.00 25715.21 8.46%
25杭州银行01 240.00 24024.11 7.90%
25上海银行债01 230.00 23285.29 7.66%
24北京农商行债01 230.00 23235.54 7.64%
25北京银行01 200.00 20247.21 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 386425.69 127.14%
企业债 10073.32 3.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%