华夏恒利3个月定开债券(002552)_规模评级

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	31.01	31.01	31.01	31.01	31.01	31.01	31.01
季度净申购	-6.47	-1.09	-6.40	-9.67	-11.54	-0.25	-9.85
总份额	277436.08	277442.54	277443.63	277450.03	277459.71	277471.25	277471.50
季度总申购份额	0.03	1.07	1.36	0.39	3.36	8.54	0.65
季度总赎回份额	6.49	2.16	7.76	10.06	14.90	8.78	10.51

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平

904	永赢轩益债券	31.08	299031.01	-	-	0.02
905	中加瑞合纯债债券	31.08	294493.33	-	-	0.00
906	财通资管鸿益中短债债券A	31.06	282096.95	35482.74	126500.95	91018.21
907	中欧尊悦一年定开债券发起	31.05	301029.97	-	7.54	-
908	博时富宁纯债债券	31.03	298851.65	-9.06	1.24	10.30
909	中银丰实定期开放债券	31.03	296758.91	-0.05	0.00	0.05
910	博时富信纯债债券	31.02	289222.30	-9614.10	72571.72	82185.82
911	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277436.08	-6.47	0.03	6.49
912	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	31.01	289186.62	-26453.70	21512.61	47966.31
913	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.00	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
914	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.99	301005.92	-	-	-
915	南方7-10年国开债A	30.98	242524.74	223034.54	249068.95	26034.41
916	中银丰进定期开放债券	30.94	288240.00	-	-	0.03
917	浙商丰利增强债券	30.92	192010.77	-186080.51	28442.57	214523.09
918	中航瑞景3个月定开A	30.89	294379.13	-76548.57	0.13	76548.69

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平

936	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	29.42	279584.03	44216.03	342353.96	298137.93
937	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.79	279464.72	-	-	-
938	泰康安泓纯债一年定开债券	28.83	279153.73	-	0.10	-
939	鹏华丰利债券(LOF)A	29.41	279073.64	-37401.47	4227.54	41629.01
940	工银稳健丰瑞90天持有短债A	29.32	278725.87	-88295.31	168281.42	256576.74
941	博时季季享三个月持有期债券C	31.35	278712.73	-6379.61	16307.12	22686.73
942	平安惠澜纯债A	30.81	277811.35	93788.16	158265.99	64477.83
943	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277436.08	-6.47	0.03	6.49
944	创金合信恒兴中短债债券A	32.97	276593.00	75996.71	234402.02	158405.31
945	南华价值启航纯债债券C	36.54	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64
946	南方崇元纯债债券A	32.07	274672.73	175276.02	188326.66	13050.64
947	兴全恒益债券A	34.90	274568.02	-144229.51	4106.25	148335.76
948	平安合悦定开债	28.86	274426.11	-	-	0.00
949	华安纯债债券A	29.33	273526.97	23399.41	66285.11	42885.70
950	中银荣享债券	29.03	273464.00	-3.62	3.62	7.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平

2264	工银尊利中短债债券F	0.56	5236.47	-5.41	0.95	6.36
2265	融通通祺债券C	0.00	6.27	-5.43	63.02	68.44
2266	前海联合添和纯债A	0.02	159.76	-5.60	29.64	35.24
2267	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	201.16	-5.80	3.65	9.44
2268	中加丰尚纯债债券C	0.00	3.90	-5.82	4.81	10.64
2269	大成元吉增利债券C	0.03	288.11	-6.03	129.27	135.31
2270	银河君怡债券	9.55	89684.96	-6.11	4.83	10.94
2271	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277436.08	-6.47	0.03	6.49
2272	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.30	2932.54	-6.50	604.06	610.56
2273	海富通纯债债券C	0.09	834.45	-6.61	157.69	164.30
2274	浦银安盛6个月持有期债券A	0.28	2628.44	-6.77	0.05	6.83
2275	长江可转债债券C	0.07	517.51	-6.85	25.11	31.96
2276	金元顺安桉盛债券A	10.97	116540.46	-7.01	1.70	8.71
2277	博时裕达纯债	13.48	119875.06	-7.27	13.51	20.78
2278	通利债C	0.06	484.65	-7.32	1.81	9.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平

4104	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	0.03	0.04	0.01
4105	中融睿享86个月定开债券A	146.32	1410199.32	-	0.04	-
4106	中信保诚惠泽	15.19	150032.32	-	0.04	-
4107	方正鑫悦一年持有债券A	0.23	2216.33	-464.30	0.03	464.33
4108	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	15.19	0.01	0.03	0.02
4109	广发集瑞债券A	2.83	27720.56	-3258.88	0.03	3258.91
4110	华安安敦债券C	0.00	0.89	-	0.03	-
4111	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277436.08	-6.47	0.03	6.49
4112	鹏华尊和一年定开发起式债券	81.33	750999.93	-49999.97	0.03	50000.00
4113	西部利得尊逸三年定开债券	80.90	796262.12	-	0.03	-
4114	信诚稳瑞C	0.00	0.73	0.00	0.03	0.03
4115	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.58	-	0.03	-
4116	中信建投景泰债券C	0.00	0.54	-0.08	0.03	0.11
4117	中邮睿泽一年持有债券C	0.02	167.60	-18.55	0.03	18.58
4118	鑫元聚利	21.08	199947.96	-0.04	0.03	0.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华夏恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平

3796	招商安嘉债券	17.65	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
3797	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
3798	浦银安盛6个月持有期债券A	0.28	2628.44	-6.77	0.05	6.83
3799	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.13	48429.22	-0.85	5.96	6.81
3800	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	240.57	67.35	73.95	6.60
3801	中信建投稳裕A	15.25	141188.27	-5.18	1.40	6.58
3802	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
3803	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277436.08	-6.47	0.03	6.49
3804	诺安增利债券B	0.05	302.88	22.57	29.02	6.45
3805	华润元大润泽债券A	27.73	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
3806	工银尊利中短债债券F	0.56	5236.47	-5.41	0.95	6.36
3807	中信保诚稳利债券C	0.00	8.28	3.06	9.38	6.32
3808	博时臻选纯债债券A	20.76	190928.99	4.70	10.96	6.25
3809	中加颐信纯债债券A	11.47	106344.79	-3.28	2.91	6.19
3810	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

528

5254593.6500

99.92%

0.08%

2023-06-30

538

5157063.8200

99.91%

0.09%

2022-12-31

557

4981530.5100

99.91%

0.09%

2022-06-30

581

4775926.8500

99.90%

0.10%

2021-12-31

617

2613443.7500

99.74%

0.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	528	5254593.6500	277212.99	99.92	229.55	0.08
2023-06-30	538	5157063.8200	277212.99	99.91	237.04	0.09
2022-12-31	557	4981530.5100	277212.99	99.91	258.26	0.09
2022-06-30	581	4775926.8500	277212.99	99.90	268.36	0.10
2021-12-31	617	2613443.7500	160835.60	99.74	413.88	0.26

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