华夏恒利3个月定开债券(002552)_最新动态

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

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最新净值：1.1091 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3307

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.58亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.2 元

华夏恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.58	1.30	0.60
债券型名次	3555	1746	2533	2189	2703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.41	9.03	15.82	36.03
债券型名次	2615	2621	2659	1908	1118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	华夏短债债券A	0.02	0.18	0.51	0.98	0.48
3554	华夏短债债券C	0.02	0.16	0.49	0.93	0.45
3555	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.25	0.58	1.30	0.60
3556	华夏理财30天债券A	0.02	0.09	0.25	0.46	0.23
3557	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	华夏鼎佳债券C	0.05	0.25	0.68	1.25	0.67
1745	华夏鼎英债券A	0.07	0.25	0.66	1.22	0.67
1746	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.25	0.58	1.30	0.60
1747	华夏稳健增利4个月债券C	0.09	0.25	0.63	1.28	0.63
1748	华夏中债1-3年政金债指数C	0.04	0.25	0.48	0.92	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.08	0.22	0.58	1.26	0.62
2532	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.08	0.22	0.58	1.28	0.62
2533	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.25	0.58	1.30	0.60
2534	嘉合磐辉纯债A	0.10	0.22	0.58	1.02	0.66
2535	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.32	0.58	0.95	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.20	0.64	1.30	0.60
2188	华宝中短债债券C	0.03	0.19	0.57	1.30	0.59
2189	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.25	0.58	1.30	0.60
2190	汇添富中高等级信用债C	0.06	0.21	0.59	1.30	0.57
2191	建信睿兴纯债债券	0.03	0.26	0.61	1.30	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	0.21	0.59	1.21	0.60
2702	华夏鼎信债券A	0.05	0.20	0.61	1.39	0.60
2703	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.25	0.58	1.30	0.60
2704	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.32	0.53	1.18	0.60
2705	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.11	0.35	-0.03	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	招商安瑞进取债券	32.30	42.10	26.31	28.31	151.11
4	民生加银增强收益债券A	27.90	45.20	32.52	30.21	229.31
5	华夏可转债增强债券A	27.80	47.24	22.81	8.17	74.15
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	华安锦源0-7年金融债定开债	2.07	5.45	9.43	18.26	19.12
2614	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.07	6.15	11.23	19.64	21.39
2615	华夏恒利3个月定开债券	2.07	5.41	9.03	15.82	36.03
2616	华夏稳定双利债券A	2.07	4.33	9.63	18.55	33.00
2617	汇添富中债7-10年国开债A	2.07	9.62	17.46	26.52	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
4	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
5	景顺长城景颐丰利债券A	24.93	48.08	34.29	43.82	59.81
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	国联安增祺纯债C	2.34	5.41	10.63	16.10	16.32
2620	国泰合融纯债债券C	2.16	5.41	10.48	-	11.32
2621	华夏恒利3个月定开债券	2.07	5.41	9.03	15.82	36.03
2622	嘉实稳泽纯债债券A	1.83	5.41	10.83	16.37	37.20
2623	南方纯元A	1.70	5.41	9.25	16.15	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	24.43	42.35	44.03	9.73	30.74
2	民生加银鑫享债券C	23.94	41.23	42.33	7.58	26.75
3	民生加银鑫享债券D	23.93	41.23	42.31	7.57	9.90
4	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
5	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	国投瑞银和泰6个月债券	1.69	5.14	9.03	16.01	34.23
2658	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.59	5.40	9.03	16.30	72.20
2659	华夏恒利3个月定开债券	2.07	5.41	9.03	15.82	36.03
2660	平安合韵	1.63	5.48	9.03	16.98	29.32
2661	浦银安盛盛煊定开债券	1.88	5.54	9.03	14.94	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.41	47.57	34.98	121.65	173.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.98	46.36	33.44	117.41	163.50
3	华商信用增强债券A	18.50	38.13	30.40	78.41	90.90
4	华商信用增强债券C	18.06	37.08	28.87	74.95	83.00
5	财通收益增强债券A	25.11	40.65	36.40	63.16	143.23
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	招商鑫悦中短债A	1.70	4.31	7.95	15.83	26.31
1907	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.53	4.85	8.36	15.82	20.23
1908	华夏恒利3个月定开债券	2.07	5.41	9.03	15.82	36.03
1909	安信中短利率债(LOF)A	1.74	4.69	8.38	15.81	21.37
1910	博时智臻纯债债券	1.76	4.65	8.60	15.81	37.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.08	9.73	16.01	34.50	429.53
2	富国天利增长债券A	3.11	7.44	11.03	20.49	378.44
3	易方达安心回报债券A	7.39	15.30	14.98	18.32	315.79
4	博时信用债券A/B	18.49	28.34	23.02	20.50	313.72
5	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	兴全恒鑫债券C	2.04	7.62	10.12	21.82	36.06
1117	南方和元C	1.92	5.14	8.87	17.03	36.04
1118	华夏恒利3个月定开债券	2.07	5.41	9.03	15.82	36.03
1119	万家鑫瑞纯债E	1.70	5.07	7.93	14.89	36.02
1120	招商金鸿债券A	6.54	9.89	13.76	23.53	36.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	250.00	25865.14	8.46%
25杭州银行01	240.00	24197.11	7.91%
25上海银行债01	230.00	23443.35	7.67%
24北京农商行债01	230.00	23374.33	7.64%
25北京银行01	200.00	20382.66	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387439.89	126.69%
企业债	9994.23	3.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.1090	1.1091	1.1090	1.1089	1.1088
累计净值(元)	1.3306	1.3307	1.3306	1.3305	1.3304

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