华夏恒利3个月定开债券(002552)_最新动态

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1016 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3232

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.39亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.2 元

华夏恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.07	0.57	0.47	0.92
债券型名次	1596	1212	1277	3136	3544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	6.22	9.31	16.89	35.11
债券型名次	3307	2737	2612	1658	1106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.19	0.59
1595	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.10	-0.02	0.52	0.22	0.58
1596	华夏恒利3个月定开债券	0.10	0.07	0.57	0.47	0.92
1597	华夏中债1-3年政金债指数A	0.10	0.05	0.38	0.22	0.39
1598	汇添富稳安三个月持有债券A	0.10	-0.12	0.63	0.60	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	华夏鼎略债券A	0.04	0.07	0.38	0.61	1.18
1211	华夏鼎智债券A	0.05	0.07	0.39	0.62	1.16
1212	华夏恒利3个月定开债券	0.10	0.07	0.57	0.47	0.92
1213	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.04
1214	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.57	1.60	3.20
1276	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.11	0.57	0.27	0.10
1277	华夏恒利3个月定开债券	0.10	0.07	0.57	0.47	0.92
1278	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.00	0.57	0.30	0.43
1279	汇添富鑫弘定开债A	0.11	0.08	0.57	0.29	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3135	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
3136	华夏恒利3个月定开债券	0.10	0.07	0.57	0.47	0.92
3137	华夏债券C	0.02	-0.18	0.29	0.47	1.48
3138	惠升和睿兴利债券A	-0.35	-1.49	-0.08	0.47	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	华泰紫金智盈债券C	0.06	-0.10	0.38	0.27	0.92
3543	华夏鼎隆债券A	0.14	-0.04	0.58	0.22	0.92
3544	华夏恒利3个月定开债券	0.10	0.07	0.57	0.47	0.92
3545	汇安短债债券A	0.01	0.06	0.28	0.60	0.92
3546	汇安短债债券E	0.02	0.06	0.28	0.58	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	国泰利安中短债债券C	1.46	3.94	7.33	-	7.34
3306	华安安悦债券C	1.46	5.83	8.97	15.66	30.59
3307	华夏恒利3个月定开债券	1.46	6.22	9.31	16.89	35.11
3308	汇添富稳航30天持有债券C	1.46	5.03	0.00	-	6.52
3309	建信睿和纯债定期开放债券	1.46	5.95	10.08	18.64	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	广发汇成一年定期开放债券	1.07	6.22	9.46	15.37	16.01
2736	国泰民安增益纯债债券C	-0.89	6.22	9.39	15.16	21.41
2737	华夏恒利3个月定开债券	1.46	6.22	9.31	16.89	35.11
2738	平安惠复纯债A	1.31	6.22	8.91	-	8.78
2739	平安惠复纯债C	1.30	6.22	8.50	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	中信建投稳裕A	0.89	5.68	9.32	17.15	35.58
2611	广发增强债券C	2.27	7.19	9.31	17.10	121.89
2612	华夏恒利3个月定开债券	1.46	6.22	9.31	16.89	35.11
2613	汇安鼎利纯债A	0.81	5.74	9.31	16.75	17.86
2614	汇添富稳安三个月持有债券C	1.50	6.16	9.31	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	博时稳悦63个月定开债	1.73	5.33	9.03	16.89	20.41
1657	大成债券C	2.32	7.97	7.65	16.89	189.40
1658	华夏恒利3个月定开债券	1.46	6.22	9.31	16.89	35.11
1659	申万菱信安泰丰利债券C	0.80	5.96	8.25	16.89	22.35
1660	中银证券安进债券A	1.25	6.05	9.13	16.89	34.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	华润元大双鑫债券A	4.79	13.52	16.84	21.58	35.14
1105	宏利恒利债券C	0.84	6.81	9.70	16.32	35.13
1106	华夏恒利3个月定开债券	1.46	6.22	9.31	16.89	35.11
1107	嘉实稳祥纯债债券C	1.54	4.82	8.00	14.71	35.11
1108	嘉实稳熙纯债债券	0.88	6.48	9.76	15.59	35.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	250.00	25715.21	8.46%
25杭州银行01	240.00	24024.11	7.90%
25上海银行债01	230.00	23285.29	7.66%
24北京农商行债01	230.00	23235.54	7.64%
25北京银行01	200.00	20247.21	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	386425.69	127.14%
企业债	10073.32	3.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002411 002459 002460 002552 （QDII）华夏新趋势混合A 华夏新趋势混合C 华夏军工安...005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002552 华夏恒利3个月定开债券封... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002552 华夏恒利3个月定开债券封... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1012	1.1008	1.1005	1.1005	1.1002
累计净值(元)	1.3228	1.3224	1.3221	1.3221	1.3218

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