华夏恒利3个月定开债券(002552)_最新动态

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.1028 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3244

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.39亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.2 元

华夏恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03
债券型名次	2408	2406	2011	3280	2810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	5.75	8.65	15.86	35.26
债券型名次	3645	2772	3006	1449	1116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.51	0.01	0.03
2407	华夏短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.57	0.03
2408	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03
2409	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.40	0.73	0.03
2410	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.17	0.61	0.73	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.21	0.61	0.47	0.03
2405	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.59	0.39	0.04
2406	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03
2407	华夏中短债债券C	0.03	0.21	0.51	0.02	0.03
2408	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.21	0.50	0.09	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.17	0.65	0.49	0.03
2010	华夏鼎富债券C	0.04	0.23	0.65	0.32	0.04
2011	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03
2012	汇添富添添乐双盈债券C	0.18	0.39	0.65	3.44	0.18
2013	汇添富中债7-10年国开债A	0.01	0.16	0.65	-1.23	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	国泰中债1-5年政金债A	-0.01	0.20	0.56	0.31	-0.01
3279	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.05	0.16	0.31	0.01
3280	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03
3281	南方畅利定开债券发起	0.03	0.30	0.97	0.31	0.03
3282	南华瑞利债券A	0.13	0.27	0.72	0.31	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.51	0.01	0.03
2809	华夏短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.57	0.03
2810	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03
2811	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.40	0.73	0.03
2812	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.17	0.61	0.73	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	海富通上清所短融债券C	0.89	3.21	5.01	8.81	14.68
3644	华泰紫金智盈债券C	0.89	4.99	8.05	15.04	28.34
3645	华夏恒利3个月定开债券	0.89	5.75	8.65	15.86	35.26
3646	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.89	6.38	9.31	-	9.55
3647	南方畅利定开债券发起	0.89	5.69	9.05	16.12	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2771	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.10	5.75	0.00	-	7.87
2772	华夏恒利3个月定开债券	0.89	5.75	8.65	15.86	35.26
2773	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.59	5.75	11.10	-	10.93
2774	招商招裕纯债C	1.08	5.75	9.75	18.47	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	蜂巢丰远债券A	0.63	4.99	8.65	-	12.62
3005	国泰中债1-3年国开债A	1.19	5.61	8.65	15.50	17.22
3006	华夏恒利3个月定开债券	0.89	5.75	8.65	15.86	35.26
3007	金鹰添祥中短债A	1.68	5.59	8.65	16.27	26.60
3008	南方和元C	0.84	5.36	8.65	16.48	35.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	大成安汇金融债A	0.26	4.13	7.66	15.87	18.21
1448	方正富邦惠利纯债C	-0.81	5.03	8.25	15.86	32.39
1449	华夏恒利3个月定开债券	0.89	5.75	8.65	15.86	35.26
1450	诺德安盈	1.08	4.07	7.70	15.86	15.96
1451	信诚增强收益债券(LOF)	8.17	20.23	13.60	15.86	167.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	招商金鸿债券A	5.64	10.39	14.51	24.46	35.27
1115	浙商汇金聚利一年定期C	1.07	5.40	9.09	-	35.27
1116	华夏恒利3个月定开债券	0.89	5.75	8.65	15.86	35.26
1117	融通通润债券	-0.03	5.52	9.24	16.31	35.25
1118	安信尊享纯债	1.01	5.46	8.27	14.95	35.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	250.00	25715.21	8.46%
25杭州银行01	240.00	24024.11	7.90%
25上海银行债01	230.00	23285.29	7.66%
24北京农商行债01	230.00	23235.54	7.64%
25北京银行01	200.00	20247.21	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	386425.69	127.14%
企业债	10073.32	3.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002552 华夏恒利3个月定开债券封... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002552 华夏恒利3个月定开债券封... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1025	1.1023	1.1022	1.1027	1.1026
累计净值(元)	1.3241	1.3239	1.3238	1.3243	1.3242

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