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最新净值:1.103 0.000(0.03%)

累计净值:1.274

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华夏恒利3个月定开债券增长自成立以来,共分红 5
基金经理:孙蕾 2022-12-08 每10份派现金 0.2
基金规模:30.31亿元 2022-04-08 每10份派现金 0.3
    华夏恒利3个月定开债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.05 0.14 1.07 1.80 0.93
债券型名次 1697 3365 3133 2967 2932
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21南京银行01 210.00 21123.69 6.97%
20国开12 180.00 18559.89 6.12%
19进出05 170.00 17505.17 5.78%
22北京银行小微债01 150.00 15411.23 5.08%
21华夏银行02 150.00 15140.16 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 401768.83 132.56%
企业债 5249.55 1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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