华夏恒利3个月定开债券(002552)_最新动态

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

中兴通讯获行业大奖并参与产业基金投资，股价近期震荡[2026-02-13]

最新动态

最新净值：1.1060 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3276

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.58亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.2 元

华夏恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.45	0.74	0.32
债券型名次	3264	3171	2884	3087	3685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.59	8.97	-	35.65
债券型名次	3489	2846	2900	401	1154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.07	0.37	0.41	0.74	0.39
3263	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.07	0.38	0.42	0.76	0.39
3264	华夏恒利3个月定开债券	0.07	0.31	0.45	0.74	0.32
3265	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	0.40	0.45	0.67	0.39
3266	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.45	0.60	0.93	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	华富安华债券C	0.63	0.31	2.59	5.40	2.12
3170	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.02	0.31	0.41	0.61	0.26
3171	华夏恒利3个月定开债券	0.07	0.31	0.45	0.74	0.32
3172	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.31	0.98	1.99	0.44
3173	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	0.31	0.28	0.17	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.20	0.45	0.82	0.26
2883	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.16	0.45	0.77	0.19
2884	华夏恒利3个月定开债券	0.07	0.31	0.45	0.74	0.32
2885	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.17	0.45	0.78	0.23
2886	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	0.40	0.45	0.67	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	华夏鼎明债券A	0.06	0.20	0.41	0.74	0.26
3086	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.07	0.37	0.41	0.74	0.39
3087	华夏恒利3个月定开债券	0.07	0.31	0.45	0.74	0.32
3088	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.32	0.33	0.74	0.32
3089	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.21	0.41	0.74	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	0.33	0.48	0.74	0.32
3684	华夏鼎业三个月定开债券C	0.06	0.28	0.35	0.58	0.32
3685	华夏恒利3个月定开债券	0.07	0.31	0.45	0.74	0.32
3686	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.32	0.33	0.74	0.32
3687	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.11	0.27	0.46	0.90	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.35	5.32	8.71	-	8.97
3488	华夏鼎茂债券A	1.35	8.38	15.42	-	47.36
3489	华夏恒利3个月定开债券	1.35	5.59	8.97	-	35.65
3490	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.37	6.11	-	8.95
3491	汇添富丰利短债A	1.35	3.69	6.46	-	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	宝盈聚福39个月定开债A	2.79	5.59	9.00	-	18.59
2845	华夏鼎英债券A	1.32	5.59	11.32	-	16.65
2846	华夏恒利3个月定开债券	1.35	5.59	8.97	-	35.65
2847	万家鑫享纯债C	0.45	5.59	8.99	-	34.39
2848	兴银汇悦定开债	1.99	5.59	9.79	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.85	4.63	8.97	-	23.95
2899	华安安平定开	1.11	3.54	8.97	-	25.90
2900	华夏恒利3个月定开债券	1.35	5.59	8.97	-	35.65
2901	嘉实新兴市场C2	8.34	9.39	8.97	-	19.34
2902	易方达稳悦120天滚动短债A	1.80	4.40	8.97	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	嘉实稳祥纯债债券A	1.84	4.72	8.34	-	42.48
400	嘉实稳荣债券	1.67	6.88	13.61	-	46.16
401	华夏恒利3个月定开债券	1.35	5.59	8.97	-	35.65
402	博时裕发纯债债券	0.79	3.19	6.60	-	28.97
403	博时裕弘纯债债券	0.50	9.52	16.79	-	40.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	安信尊享纯债	1.58	5.43	8.65	-	35.75
1153	嘉实多利收益债券A	16.39	30.40	23.17	-	35.70
1154	华夏恒利3个月定开债券	1.35	5.59	8.97	-	35.65
1155	嘉实稳熙纯债债券	0.36	5.54	9.35	-	35.60
1156	融通通润债券	0.61	5.17	9.46	-	35.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	250.00	25865.14	8.46%
25杭州银行01	240.00	24197.11	7.91%
25上海银行债01	230.00	23443.35	7.67%
24北京农商行债01	230.00	23374.33	7.64%
25北京银行01	200.00	20382.66	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387439.89	126.69%
企业债	9994.23	3.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

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002552 华夏恒利3个月定开债券封... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.1058	1.1056	1.1055	1.1052	1.1049
累计净值(元)	1.3274	1.3272	1.3271	1.3268	1.3265

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