华夏恒利3个月定开债券(002552)_最新动态

华夏恒利3个月定开债券002552HUAXIA HENGLI REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND 3 MONTHS

厦门国贸资本集团10亿元公募债券项目更新至“已受理”[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.1073 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3289

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.58亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.2 元

华夏恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.62	0.92	0.44
债券型名次	2369	2674	3272	2709	3501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.28	9.24	16.00	35.81
债券型名次	2897	2780	2699	1911	1141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	华夏安康债券C	0.08	0.29	0.66	0.50	0.61
2368	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.08	0.22	0.65	0.85	0.46
2369	华夏恒利3个月定开债券	0.08	0.22	0.62	0.92	0.44
2370	华夏稳鑫增利80天债券A	0.08	0.21	0.56	0.90	0.42
2371	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.15	0.30	0.47	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.09	0.22	0.62	0.81	0.45
2673	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.10	0.22	0.69	0.96	0.51
2674	华夏恒利3个月定开债券	0.08	0.22	0.62	0.92	0.44
2675	华夏中债1-3年政金债指数A	0.11	0.22	0.57	0.77	0.40
2676	惠升和泰纯债C	0.10	0.22	0.63	0.65	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	华商鸿丰纯债债券	0.15	0.27	0.62	0.41	0.50
3271	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.09	0.22	0.62	0.81	0.45
3272	华夏恒利3个月定开债券	0.08	0.22	0.62	0.92	0.44
3273	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.20	0.62	1.51	0.46
3274	汇添富中债1-3年农发债A	0.11	0.23	0.62	0.79	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.12	0.29	0.70	0.92	0.54
2708	华泰保兴尊颐定开	0.06	0.24	0.69	0.92	0.50
2709	华夏恒利3个月定开债券	0.08	0.22	0.62	0.92	0.44
2710	嘉实纯债债券C	0.12	0.31	0.73	0.92	0.64
2711	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.17	0.27	0.80	0.92	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
华夏恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	华宝宝惠债券	0.11	0.27	0.76	1.52	0.44
3500	华夏鼎业三个月定开债券A	0.06	0.19	0.57	0.78	0.44
3501	华夏恒利3个月定开债券	0.08	0.22	0.62	0.92	0.44
3502	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.20	0.66	0.82	0.44
3503	汇丰晋信丰盈债券C	0.09	0.23	0.60	0.12	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.91	6.33	11.86	-	11.93
2896	华安鼎信3个月定开债	1.91	5.35	10.66	17.95	26.15
2897	华夏恒利3个月定开债券	1.91	5.28	9.24	16.00	35.81
2898	惠升和裕纯债C	1.91	8.41	10.47	16.75	18.08
2899	交银稳安30天滚动持有债券C	1.91	4.88	8.45	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	华安安和债券C	2.19	5.28	11.20	20.44	25.01
2779	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.62	5.28	10.16	-	12.24
2780	华夏恒利3个月定开债券	1.91	5.28	9.24	16.00	35.81
2781	汇安鼎利纯债A	2.13	5.28	10.18	17.61	19.50
2782	嘉实致业一年定期纯债债券	2.05	5.28	10.62	17.92	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	广发景荣纯债	1.45	4.33	9.24	17.52	19.51
2698	华安安腾一年定开债	2.73	5.42	9.24	15.67	16.13
2699	华夏恒利3个月定开债券	1.91	5.28	9.24	16.00	35.81
2700	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.67	4.55	9.24	-	8.69
2701	太平中债1-3年政策性金融债A	1.44	5.76	9.24	15.72	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	国联安增祺纯债C	2.35	5.26	10.92	16.01	16.12
1910	华泰紫金智盈债券C	2.02	4.43	8.48	16.01	28.96
1911	华夏恒利3个月定开债券	1.91	5.28	9.24	16.00	35.81
1912	汇添富中债1-3年农发债A	1.49	5.03	9.02	16.00	21.95
1913	南方浙利定开债券发起	0.98	4.33	8.67	16.00	31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
华夏恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	中欧增强回报债券(LOF)E	4.36	11.62	15.82	14.83	35.86
1140	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	17.72	35.83
1141	华夏恒利3个月定开债券	1.91	5.28	9.24	16.00	35.81
1142	南方和元C	2.04	4.97	9.10	17.04	35.78
1143	中信保诚稳达A	3.40	7.66	13.61	22.25	35.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	250.00	25865.14	8.46%
25杭州银行01	240.00	24197.11	7.91%
25上海银行债01	230.00	23443.35	7.67%
24北京农商行债01	230.00	23374.33	7.64%
25北京银行01	200.00	20382.66	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387439.89	126.69%
企业债	9994.23	3.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1072	1.1070	1.1068	1.1064	1.1063
累计净值(元)	1.3288	1.3286	1.3284	1.3280	1.3279

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