财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1868.41 3985.65 2338.58 8031.09 1900.19
本期利润(万元) -484.56 1616.41 -1181.03 13789.78 1150.79
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.53 0.00 4.54 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7289.58 0.00 3304.42 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 303947.52 304441.26 301683.50 302842.31 296987.31
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.09 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.54 0.00 4.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 28.44 0.00 27.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 320.95 322.23 316.18 339.13 390.41
交易性金融资产(万元) 384338.99 412562.27 409171.84 411999.43 411238.58
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 384338.99 412562.27 409171.84 411999.43 411238.58
应付管理人报酬(万元) 75.00 76.60 76.02 76.89 73.77
应付托管费(万元) 25.00 25.53 25.34 25.63 24.59
资产总计(万元) 384659.95 412884.51 409488.03 412338.56 411628.99
负债合计(万元) 80218.69 110042.20 99641.85 109251.18 111943.19
所有者权益合计(万元) 304441.26 302842.31 309846.18 303087.39 299685.80
未分配利润(万元) 27037.44 25422.51 32421.59 25644.84 22235.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.66 3.14 1.48 3.57 1.65
投资收益(万元) 5278.70 11336.96 5809.96 11995.70 6239.08
公允价值变动收益(万元) -2369.24 5758.69 2615.59 369.74 720.63
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2912.12 17098.79 8427.03 12369.01 6961.36
管理人报酬(万元) 450.41 911.49 456.90 895.92 440.82
托管费(万元) 150.14 303.83 152.30 298.64 146.94
其它费用(万元) 10.54 21.22 11.81 23.72 11.78
费用合计(万元) 1295.71 3309.01 1648.44 3685.07 1687.11
利润总额(万元) 1616.41 13789.78 6778.59 8683.94 5274.25
净利润(万元) 1616.41 13789.78 6778.59 8683.94 5274.25