我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1688.43 |
8314.20 |
1730.11 |
4553.62 |
2252.78 |
| 本期利润(万元) |
3041.13 |
8683.94 |
1089.77 |
5274.25 |
1685.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9283.97 |
0.00 |
5523.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
306121.45 |
303087.39 |
300768.65 |
299685.80 |
296107.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
20.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
339.13 |
390.41 |
328.63 |
269.61 |
306.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
411999.43 |
411238.58 |
400307.35 |
345827.38 |
170374.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
411999.43 |
411238.58 |
400307.35 |
345827.38 |
170374.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.89 |
73.77 |
75.14 |
73.09 |
44.28 |
| 应付托管费(万元) |
25.63 |
24.59 |
25.05 |
24.36 |
14.76 |
| 资产总计(万元) |
412338.56 |
411628.99 |
400635.98 |
351098.07 |
174329.78 |
| 负债合计(万元) |
109251.18 |
111943.19 |
106201.86 |
54428.87 |
81.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
303087.39 |
299685.80 |
294434.12 |
296669.21 |
174247.95 |
| 未分配利润(万元) |
25644.84 |
22235.77 |
16962.87 |
19187.86 |
12998.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.57 |
1.65 |
152.80 |
147.42 |
4503.54 |
| 投资收益(万元) |
11995.70 |
6239.08 |
10241.99 |
4943.92 |
208.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
369.74 |
720.63 |
-885.29 |
-136.73 |
1619.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12369.01 |
6961.36 |
9509.51 |
4954.61 |
6331.54 |
| 管理人报酬(万元) |
895.92 |
440.82 |
900.08 |
447.97 |
429.20 |
| 托管费(万元) |
298.64 |
146.94 |
300.03 |
149.32 |
143.07 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
3685.07 |
1687.11 |
2223.82 |
994.10 |
1006.20 |
| 利润总额(万元) |
8683.94 |
5274.25 |
7285.69 |
3960.51 |
5325.34 |
| 净利润(万元) |
8683.94 |
5274.25 |
7285.69 |
3960.51 |
5325.34 |
