财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1868.41 |
3985.65 |
2338.58 |
8031.09 |
1900.19 |
| 本期利润(万元) |
-484.56 |
1616.41 |
-1181.03 |
13789.78 |
1150.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7289.58 |
0.00 |
3304.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303947.52 |
304441.26 |
301683.50 |
302842.31 |
296987.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
27.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
320.95 |
322.23 |
316.18 |
339.13 |
390.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
384338.99 |
412562.27 |
409171.84 |
411999.43 |
411238.58 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
384338.99 |
412562.27 |
409171.84 |
411999.43 |
411238.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.00 |
76.60 |
76.02 |
76.89 |
73.77 |
| 应付托管费(万元) |
25.00 |
25.53 |
25.34 |
25.63 |
24.59 |
| 资产总计(万元) |
384659.95 |
412884.51 |
409488.03 |
412338.56 |
411628.99 |
| 负债合计(万元) |
80218.69 |
110042.20 |
99641.85 |
109251.18 |
111943.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
304441.26 |
302842.31 |
309846.18 |
303087.39 |
299685.80 |
| 未分配利润(万元) |
27037.44 |
25422.51 |
32421.59 |
25644.84 |
22235.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
3.14 |
1.48 |
3.57 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
5278.70 |
11336.96 |
5809.96 |
11995.70 |
6239.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2369.24 |
5758.69 |
2615.59 |
369.74 |
720.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2912.12 |
17098.79 |
8427.03 |
12369.01 |
6961.36 |
| 管理人报酬(万元) |
450.41 |
911.49 |
456.90 |
895.92 |
440.82 |
| 托管费(万元) |
150.14 |
303.83 |
152.30 |
298.64 |
146.94 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
11.81 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1295.71 |
3309.01 |
1648.44 |
3685.07 |
1687.11 |
| 利润总额(万元) |
1616.41 |
13789.78 |
6778.59 |
8683.94 |
5274.25 |
| 净利润(万元) |
1616.41 |
13789.78 |
6778.59 |
8683.94 |
5274.25 |