华夏鼎融债券A(003301)_资产配置

华夏鼎融债券A003301CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10656.87	10.72%
债券	74228.46	74.67%
银行存款和结算备付金	3697.78	3.72%
其他资产	10821.56	10.89%

资产总值：99404.68万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吴江G2	50.00	5085.82	7.15%
25甬城Y1	50.00	5040.03	7.09%
25广晟K01	44.00	4492.30	6.32%
25国债01	44.20	4469.31	6.28%
24蜀道Y3	42.00	4286.00	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33582.42	47.21%
国家债券	7266.75	10.22%
可转债	6674.50	9.38%
金融债券	6251.54	8.79%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.95	205.10	0.29%
新易盛	300502	0.41	176.66	0.25%
高德红外	002414	10.96	160.78	0.23%
宁波华翔	002048	4.87	153.21	0.22%
洛阳钼业	603993	7.82	156.40	0.22%
视源股份	002841	4.02	159.31	0.22%
同花顺	300033	0.49	157.87	0.22%
睿创微纳	688002	1.49	150.36	0.21%
博腾股份	300363	6.50	151.06	0.21%
海康威视	002415	4.88	145.62	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	9.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.28%
金融业	0.07	0.98%
采矿业	0.06	0.81%
科学研究和技术服务业	0.04	0.53%
批发和零售业	0.03	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.24%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.74	297.48	0.26%
圣泉集团	605589	8.14	275.86	0.24%
生益科技	600183	5.14	277.66	0.24%
中国中车	601766	35.24	263.24	0.23%
藏格矿业	000408	4.54	264.82	0.23%
瑞芯微	603893	1.11	250.36	0.22%
奥赛康	002755	12.53	259.75	0.22%
完美世界	002624	13.09	250.80	0.22%
康尼机电	603111	32.55	259.75	0.22%
深信服	300454	1.94	243.47	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	11.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.21%
金融业	0.07	0.59%
采矿业	0.07	0.59%
租赁和商务服务业	0.04	0.36%
批发和零售业	0.03	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.22%
科学研究和技术服务业	0.02	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
好利科技	002729	16.01	224.14	0.16%
建研设计	301167	11.94	190.56	0.14%
达意隆	002209	15.09	189.38	0.14%
联测科技	688113	5.26	190.36	0.14%
睿昂基因	688217	7.13	180.39	0.13%
科汇股份	688681	12.94	181.16	0.13%
东利机械	301298	11.06	182.71	0.13%
金海高科	603311	16.45	181.94	0.13%
世龙实业	002748	18.95	180.21	0.13%
华信新材	300717	9.94	180.21	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	8.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.60%
金融业	0.06	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.44%
科学研究和技术服务业	0.05	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.33%
房地产业	0.04	0.31%
批发和零售业	0.04	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.26%
采矿业	0.04	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	601717	25.39	402.43	0.24%
新和成	002001	17.17	384.26	0.23%
西部矿业	601168	19.64	334.08	0.20%
中国平安	601318	6.27	323.72	0.19%
电投能源	002128	16.74	322.41	0.19%
思源电气	002028	3.98	302.48	0.18%
南京银行	601009	29.73	307.11	0.18%
正泰电器	601877	12.67	298.38	0.18%
亿联网络	300628	7.01	286.22	0.17%
云天化	600096	12.43	284.15	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	9.46%
金融业	0.37	2.19%
采矿业	0.23	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.59%
批发和零售业	0.06	0.34%
科学研究和技术服务业	0.05	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.27%
租赁和商务服务业	0.03	0.16%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。