基金简称: | 华夏鼎融债券A | 基金全称: | 华夏鼎融债券型证券投资基金A |
基金代码: | 003301 | 成立日期: | 2016-11-07 |
募集份额: | 5.0125亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 7.82亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 宋洋 | 交易状态: | 开放大额申购 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 50.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 华夏基金管理有限公司 | 电话: | 86-88066798 |
成立时间: | 1998-04-09 | 公司网址: | www.chinaamc.com |
注册地址: | 北京市顺义区安庆大街甲3号院 | ||
办公地址: | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中金公司 | 2 | 0.63 | 1.00 | 1067.18 | 0.75 | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | 11992.58 | 14.23 | - | - |
国泰君安证券 | 2 | 7.18 | 11.47 | 16648.53 | 11.63 | 4003.16 | 4.75 | 18700.00 | 2.91 |
国盛证券 | 2 | 7.78 | 12.43 | 18045.72 | 12.61 | 12186.79 | 14.46 | 193600.00 | 30.10 |
广发证券 | 1 | 24.04 | 38.41 | 54906.37 | 38.37 | 37804.14 | 44.86 | 264450.00 | 41.11 |
长江证券 | 3 | 22.96 | 36.68 | 52443.10 | 36.65 | 18280.42 | 21.69 | 166500.00 | 25.88 |
截止日期:2023-12-31