我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
416.19 |
-180.36 |
-88.30 |
153.94 |
159.42 |
| 本期利润(万元) |
667.83 |
1103.83 |
-318.02 |
1148.32 |
811.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1862.89 |
0.00 |
2088.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78008.65 |
68865.15 |
77484.96 |
67351.95 |
44646.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.63 |
0.00 |
27.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
338.04 |
406.12 |
3837.43 |
101.53 |
101.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
80107.85 |
68080.83 |
53683.59 |
13627.15 |
15146.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
5607.71 |
10302.20 |
8518.71 |
937.22 |
1335.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
74500.14 |
57778.63 |
45164.88 |
12689.94 |
13810.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.70 |
29.19 |
34.84 |
6.29 |
6.67 |
| 应付托管费(万元) |
13.23 |
9.73 |
11.61 |
2.10 |
2.22 |
| 资产总计(万元) |
84001.68 |
69150.46 |
57671.10 |
13791.87 |
15545.54 |
| 负债合计(万元) |
9295.95 |
70.02 |
6898.83 |
998.10 |
2361.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
74705.72 |
69080.44 |
50772.27 |
12793.77 |
13184.15 |
| 未分配利润(万元) |
3222.58 |
2717.38 |
765.35 |
2813.95 |
3155.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.28 |
8.06 |
11.31 |
2.33 |
493.43 |
| 投资收益(万元) |
341.01 |
394.97 |
-1455.57 |
-141.12 |
533.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1320.11 |
1002.58 |
-1246.81 |
-108.71 |
220.64 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.00 |
0.39 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1699.67 |
1405.61 |
-2690.69 |
-247.49 |
1247.92 |
| 管理人报酬(万元) |
381.81 |
144.56 |
215.64 |
38.22 |
74.93 |
| 托管费(万元) |
127.27 |
48.19 |
71.88 |
12.74 |
24.98 |
| 其它费用(万元) |
21.67 |
10.67 |
21.90 |
10.51 |
21.59 |
| 费用合计(万元) |
609.66 |
247.67 |
350.07 |
80.40 |
189.04 |
| 利润总额(万元) |
1090.02 |
1157.93 |
-3040.76 |
-327.89 |
1058.88 |
| 净利润(万元) |
1090.02 |
1157.93 |
-3040.76 |
-327.89 |
1058.88 |
