华夏鼎融债券A(003301)_最新动态

华夏鼎融债券A003301CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0639 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3674

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘明宇

2025-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.22亿元

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.56	0.21	2.12	3.24
债券型名次	3420	634	4692	897	1003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	8.93	11.51	-	39.03
债券型名次	1059	909	1271	620	926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	华夏鼎沛债券A	-0.04	-0.05	-0.44	6.02	10.68
3419	华夏鼎沛债券C	-0.04	-0.08	-0.54	5.80	10.25
3420	华夏鼎融债券A	-0.04	0.56	0.21	2.12	3.24
3421	华夏鼎融债券C	-0.04	0.52	0.13	1.93	2.86
3422	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.04	0.08	0.58	0.20	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
633	国投瑞银中高等级债券A	0.02	0.56	0.93	2.27	4.00
634	华夏鼎融债券A	-0.04	0.56	0.21	2.12	3.24
635	建信信用增强债券C	0.00	0.56	0.06	1.76	2.46
636	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.12	0.56	0.99	2.81	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
4691	华夏安康债券A	-0.09	-0.27	0.21	-0.47	0.16
4692	华夏鼎融债券A	-0.04	0.56	0.21	2.12	3.24
4693	汇安短债债券C	0.02	0.07	0.21	0.50	0.79
4694	建信稳定得利债券C	-0.14	0.63	0.21	2.35	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	招商添盛78个月定开债	0.06	0.37	1.05	2.13	4.08
896	华安沣悦债券A	0.12	0.55	-0.17	2.12	3.79
897	华夏鼎融债券A	-0.04	0.56	0.21	2.12	3.24
898	中欧稳宁9个月债券C	-0.10	0.36	0.65	2.12	4.45
899	中银信用增利债券A	0.04	0.53	0.77	2.12	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	东方兴润债券A	0.05	0.30	0.99	1.38	3.24
1002	国寿安保尊享债券C	-0.06	0.29	0.23	1.33	3.24
1003	华夏鼎融债券A	-0.04	0.56	0.21	2.12	3.24
1004	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
1005	泰康裕泰债券C	0.13	0.38	0.75	2.13	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	东方兴润债券A	3.24	8.82	14.31	-	8.62
1058	国寿安保尊享债券C	3.24	10.83	14.12	-	78.85
1059	华夏鼎融债券A	3.24	8.93	11.51	-	39.03
1060	泰康裕泰债券C	3.24	10.00	13.21	-	26.08
1061	富安达富利纯债A	3.23	9.30	12.22	-	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	银华信用双利债券A	5.12	8.94	7.70	-	95.03
908	国富恒丰一年持有期债券A	2.05	8.93	13.46	-	79.55
909	华夏鼎融债券A	3.24	8.93	11.51	-	39.03
910	融通增强收益债券A	4.61	8.93	14.62	-	78.73
911	天弘季季兴三个月定开A	1.81	8.93	14.36	-	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	富国天利增长债券C	2.07	6.90	11.51	-	10.80
1270	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.62	6.93	11.51	-	15.36
1271	华夏鼎融债券A	3.24	8.93	11.51	-	39.03
1272	南方3-5年农发债E	0.39	7.17	11.51	-	16.22
1273	鹏扬淳优债券	1.14	7.47	11.51	-	37.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	长城久稳债券A	1.57	4.73	11.19	-	27.84
619	招商双债增强(LOF)E	0.56	5.54	10.89	-	28.73
620	华夏鼎融债券A	3.24	8.93	11.51	-	39.03
621	华夏鼎融债券C	2.86	8.07	10.21	-	34.05
622	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	-	42.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	富国全球债券(QDII)人民币	4.16	6.81	11.24	-	39.06
925	中加丰尚纯债债券A	0.36	5.38	11.66	-	39.05
926	华夏鼎融债券A	3.24	8.93	11.51	-	39.03
927	银华添益定期开放债券	1.40	6.55	10.83	-	38.98
928	中信建投稳祥C	0.21	5.76	11.42	-	38.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	65.11	6591.50	5.68%
24附息国债04	50.00	5217.31	4.50%
24成渝01	50.00	5066.27	4.37%
25吴江G2	50.00	5048.25	4.35%
25甬城Y1	50.00	4990.56	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48532.93	41.82%
金融债券	21582.99	18.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0637	1.0631	1.0643	1.1143	1.1128
累计净值(元)	1.3672	1.3666	1.3678	1.3678	1.3663

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