华夏鼎融债券A(003301)_最新动态

华夏鼎融债券A003301CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0951 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3986

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘明宇

2025-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.05亿元

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.52	3.50	3.22	2.93
债券型名次	4524	318	376	584	355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.76	11.25	12.75	18.29	43.10
债券型名次	572	673	860	983	823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.01	0.43	0.79	1.22	0.61
4523	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4524	华夏鼎融债券A	0.01	1.52	3.50	3.22	2.93
4525	华夏鼎融债券C	0.01	1.50	3.41	3.05	2.88
4526	华夏理财30天债券A	0.01	0.06	0.23	0.41	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	招商信用添利债券(LOF)A	0.31	1.53	3.77	4.13	3.11
317	海富通美元债QDII(美元)	0.50	1.52	1.08	2.94	1.45
318	华夏鼎融债券A	0.01	1.52	3.50	3.22	2.93
319	嘉实多利收益债券A	-0.01	1.52	5.51	7.70	3.46
320	建信双息红利债券C	-0.08	1.52	3.00	7.62	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	易方达悦安一年持有期债券A	-0.02	1.51	3.52	3.67	2.69
375	长盛恒盛利率债A	0.42	-0.02	3.50	1.74	2.30
376	华夏鼎融债券A	0.01	1.52	3.50	3.22	2.93
377	南方达元债券A	0.11	1.39	3.50	3.87	3.24
378	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.06	1.14	3.47	4.54	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	百嘉百益债券C	-0.43	-0.35	0.44	3.23	0.11
583	融通收益增强债券A	-0.09	1.02	2.49	3.23	2.19
584	华夏鼎融债券A	0.01	1.52	3.50	3.22	2.93
585	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
586	融通通福债券C	-0.07	-0.02	3.65	3.21	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.64	1.61	3.28	5.11	2.94
354	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
355	华夏鼎融债券A	0.01	1.52	3.50	3.22	2.93
356	新华双利债券A	-0.04	1.33	3.89	3.55	2.93
357	泰康裕泰债券A	0.83	2.47	3.24	4.04	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	安信恒鑫增强债券C	6.76	10.37	11.90	-	12.25
571	富国稳健添盈债券C	6.76	10.53	0.00	-	8.05
572	华夏鼎融债券A	6.76	11.25	12.75	18.29	43.10
573	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
574	万家惠利债券A	6.73	10.36	9.27	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	工银双玺6个月持有期债券C	5.02	11.26	11.95	-	12.31
672	惠升和睿兴利债券C	4.20	11.26	10.58	-	6.84
673	华夏鼎融债券A	6.76	11.25	12.75	18.29	43.10
674	金元顺安沣楹债券	9.66	11.25	11.24	12.07	38.13
675	博道和祥多元稳健债券A	4.38	11.24	0.00	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	北信瑞丰稳定收益A	2.65	6.23	12.75	27.43	82.41
859	创金合信尊泰纯债	1.15	5.34	12.75	22.46	24.77
860	华夏鼎融债券A	6.76	11.25	12.75	18.29	43.10
861	广发纯债债券A	2.43	6.43	12.74	22.42	86.01
862	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.51	14.07	12.74	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	华安安逸半年定开债	1.95	5.86	10.73	18.29	32.89
982	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.17	6.07	11.37	18.29	26.09
983	华夏鼎融债券A	6.76	11.25	12.75	18.29	43.10
984	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
985	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	2.41	8.74	13.86	18.27	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.41	5.28	8.55	-	43.12
822	兴业启元一年定开债券A	2.71	8.28	13.69	-	43.12
823	华夏鼎融债券A	6.76	11.25	12.75	18.29	43.10
824	中信建投稳祥A	1.65	5.38	11.79	19.47	43.07
825	东方可转债债券A	32.51	50.45	29.00	-	43.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吴江G2	50.00	5085.82	7.15%
25甬城Y1	50.00	5040.03	7.09%
25广晟K01	44.00	4492.30	6.32%
25国债01	44.20	4469.31	6.28%
24蜀道Y3	42.00	4286.00	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33582.42	47.21%
金融债券	6251.54	8.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎融债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0950	1.0955	1.0964	1.0934	1.0896
累计净值(元)	1.3985	1.3990	1.3999	1.3969	1.3931

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