华夏鼎融债券A(003301)_最新动态

华夏鼎融债券A003301CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0779 0.0068(0.63%)

累计净值：1.3814

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘明宇

2025-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.05亿元

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-1.42	1.41	1.64	1.32
债券型名次	3010	4950	306	1075	405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	9.23	11.10	17.41	40.86
债券型名次	740	767	1250	1134	885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	华夏鼎略债券A	0.01	0.16	0.51	0.98	0.47
3009	华夏鼎明债券A	0.01	0.16	0.51	0.97	0.47
3010	华夏鼎融债券A	0.01	-1.42	1.41	1.64	1.32
3011	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.07	0.45	0.87	0.43
3012	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.55	1.11	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	湘财鑫享债券C	-0.49	-1.41	0.34	-0.89	0.61
4949	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.36	-1.42	-1.98	-2.17	-1.74
4950	华夏鼎融债券A	0.01	-1.42	1.41	1.64	1.32
4951	兴银收益增强债券A	-0.18	-1.42	2.31	4.14	2.13
4952	招商安凯债券	-0.31	-1.42	-1.13	-0.98	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	鹏扬富利增强债券A	-0.21	-1.24	1.42	2.73	1.23
305	易方达裕丰回报债券A	-0.10	-1.38	1.42	1.42	1.68
306	华夏鼎融债券A	0.01	-1.42	1.41	1.64	1.32
307	国寿安保尊享债券C	0.08	-0.79	1.40	2.11	1.39
308	景顺长城景颐尊利债券C	-0.35	-0.74	1.40	1.97	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.22	0.81	1.64	0.82
1074	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.23	0.79	1.64	0.78
1075	华夏鼎融债券A	0.01	-1.42	1.41	1.64	1.32
1076	金元顺安沣楹债券	-0.54	-1.70	0.58	1.64	0.48
1077	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.17	0.87	1.64	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	长信利丰债券A	-0.09	-1.63	1.59	2.22	1.32
404	富国添享一年持有期债券A	0.17	-0.35	1.50	2.51	1.32
405	华夏鼎融债券A	0.01	-1.42	1.41	1.64	1.32
406	平安季添盈定开债C	-0.01	0.14	1.26	1.80	1.32
407	永赢裕益债券C	0.05	-0.10	0.95	1.81	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.47	7.69	12.67	20.90	39.57
739	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	10.11	14.42
740	华夏鼎融债券A	4.47	9.23	11.10	17.41	40.86
741	建信稳定增利债券A	4.47	9.08	8.88	19.50	75.41
742	中银信用增利债券C	4.47	9.80	13.85	20.16	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
766	长城稳固收益债券C	2.71	9.24	10.15	4.98	36.64
767	华夏鼎融债券A	4.47	9.23	11.10	17.41	40.86
768	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.23	13.81	-	26.92
769	德邦锐乾债券A	2.79	9.22	13.42	21.53	45.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	招商添利两年债券	0.52	3.61	11.11	-	59.36
1249	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.30	6.76	11.10	-	10.59
1250	华夏鼎融债券A	4.47	9.23	11.10	17.41	40.86
1251	嘉实信用债券A	3.59	6.90	11.10	22.26	93.23
1252	浦银安盛6个月持有期债券C	5.04	8.37	11.10	-	53.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	招商招坤纯债C	1.49	4.65	9.01	17.42	35.57
1133	长信稳健纯债债券E	2.40	5.33	10.75	17.41	30.74
1134	华夏鼎融债券A	4.47	9.23	11.10	17.41	40.86
1135	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.55	6.33	11.41	17.41	36.20
1136	民生加银和鑫定开债券发起式	1.43	5.31	10.14	17.41	50.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	兴业福鑫债券	2.16	6.22	11.47	19.87	40.91
884	招商招坤纯债A	1.90	5.48	10.31	19.78	40.87
885	华夏鼎融债券A	4.47	9.23	11.10	17.41	40.86
886	金鹰添润定期开放债券	2.42	6.04	11.39	21.78	40.84
887	中加聚鑫纯债一年C	2.67	5.89	11.73	-	40.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吴江G2	50.00	5085.82	7.15%
25甬城Y1	50.00	5040.03	7.09%
25广晟K01	44.00	4492.30	6.32%
25国债01	44.20	4469.31	6.28%
24蜀道Y3	42.00	4286.00	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33582.42	47.21%
金融债券	6251.54	8.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0711	1.0778	1.0806	1.0859	1.0827
累计净值(元)	1.3746	1.3813	1.3841	1.3894	1.3862

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