华夏鼎融债券A(003301)_最新动态

华夏鼎融债券A003301CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.040 0.001(0.09%)

累计净值：1.293

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宋洋

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.89亿元

2022-11-28 每10份派现金 0.5 元

华夏鼎融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.64	1.57	2.33	1.58
债券型名次	1245	1877	2176	2381	2154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	1.92	7.38	22.33	29.66
债券型名次	4361	3766	2711	353	1031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	华夏鼎福三个月定开债券A	0.14	0.90	2.10	3.45	2.31
1244	华夏鼎佳债券C	0.14	0.61	1.71	2.80	1.91
1245	华夏鼎融债券A	0.14	0.64	1.57	2.33	1.58
1246	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.14	0.60	1.11	1.89	1.27
1247	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.14	0.59	1.08	1.84	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	海富通中债1-3年农发A	0.00	0.64	1.65	2.69	1.62
1876	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.14	0.64	3.77	1.76	1.99
1877	华夏鼎融债券A	0.14	0.64	1.57	2.33	1.58
1878	建信利率债策略纯债债券A	0.06	0.64	1.57	2.40	1.64
1879	建信鑫和30天持有期债券A	0.12	0.64	1.41	2.55	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	红塔红土瑞景纯债A	0.10	0.63	1.57	3.60	1.85
2175	华泰紫金智盈债券A	0.10	0.70	1.57	2.68	1.74
2176	华夏鼎融债券A	0.14	0.64	1.57	2.33	1.58
2177	建信利率债策略纯债债券A	0.06	0.64	1.57	2.40	1.64
2178	景顺长城景泰裕利纯债C	0.07	0.68	1.57	2.82	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	工银恒享纯债债券A	0.04	0.65	1.35	2.33	1.41
2380	华商鸿悦纯债债券	0.06	0.55	1.32	2.33	1.42
2381	华夏鼎融债券A	0.14	0.64	1.57	2.33	1.58
2382	华夏鼎兴债券A	0.13	0.75	1.52	2.33	1.74
2383	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.48	1.52	2.33	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	华安安业债券A	0.10	0.62	1.35	2.59	1.58
2153	华夏鼎清债券C	0.24	0.80	2.61	1.33	1.58
2154	华夏鼎融债券A	0.14	0.64	1.57	2.33	1.58
2155	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.72	1.54	2.29	1.58
2156	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.12	0.75	1.51	2.62	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	泰信汇利三个月定开债券A	1.42	4.90	0.00	-	5.28
4360	国富恒久信用债券A	1.41	4.41	6.42	13.01	59.95
4361	华夏鼎融债券A	1.40	1.92	7.38	22.33	29.66
4362	农银恒久增利债券C	1.40	3.03	6.41	13.16	71.81
4363	中银通利债券A	1.40	1.99	0.00	-	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	汇添富双利债券C	1.45	1.93	0.73	21.32	80.41
3765	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-1.71	1.93	1.19	-	9.97
3766	华夏鼎融债券A	1.40	1.92	7.38	22.33	29.66
3767	国泰双利债券C	-1.61	1.91	10.84	19.06	110.56
3768	浦银安盛稳健丰利债券A	0.70	1.91	3.07	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	大成景悦中短债债券A	2.75	4.57	7.41	-	11.39
2710	汇添富安心中国债券C	2.89	4.11	7.39	12.94	39.93
2711	华夏鼎融债券A	1.40	1.92	7.38	22.33	29.66
2712	汇安短债债券A	2.02	4.24	7.38	15.33	17.35
2713	鹏华稳利短债C	2.56	4.40	7.37	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	德邦锐乾债券A	4.03	6.86	11.55	22.37	34.14
352	永赢添益债券	4.74	6.63	12.49	22.36	36.30
353	华夏鼎融债券A	1.40	1.92	7.38	22.33	29.66
354	南方和元A	4.23	7.31	13.16	22.33	35.09
355	兴全兴泰债券	4.44	7.85	12.93	22.33	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.56	7.42	10.43	-	29.71
1030	大成景安短融债券E	3.47	5.49	8.14	15.06	29.70
1031	华夏鼎融债券A	1.40	1.92	7.38	22.33	29.66
1032	信诚稳鑫C	2.70	4.73	8.51	15.87	29.64
1033	东方红益鑫纯债债券A	3.56	6.02	8.57	16.36	29.62

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	40.00	4056.79	5.43%
23中电投MTN015A(能源保供特别债)	30.00	3069.20	4.11%
23中电投MTN015(能源保供特别债)	30.00	3069.20	4.11%
21兴业银行二级02	30.00	3072.38	4.11%
22兴业银行二级01	20.00	2098.63	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33148.68	44.37%
企业债	9070.60	12.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.039	1.036	1.038	1.037	1.036
累计净值(元)	1.292	1.290	1.291	1.291	1.290

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