华夏鼎融债券A(003301)_最新动态

华夏鼎融债券A003301CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0683 0.0044(0.41%)

累计净值：1.3718

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘明宇

2025-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.22亿元

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.14	0.62	2.29	0.41
债券型名次	496	396	2167	827	1066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	9.30	11.09	14.47	39.60
债券型名次	937	888	1387	1854	904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	广发集悦债券A	0.41	1.21	0.04	2.96	0.41
495	海富通一年定开债券A	0.41	1.08	1.82	0.87	0.41
496	华夏鼎融债券A	0.41	1.14	0.62	2.29	0.41
497	华夏鼎融债券C	0.41	1.09	0.54	2.11	0.41
498	华夏债券A/B	0.41	0.57	1.03	0.69	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.59	1.14	-0.29	3.08	0.59
395	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.59	1.14	-0.29	3.08	0.59
396	华夏鼎融债券A	0.41	1.14	0.62	2.29	0.41
397	汇添富双享回报债券A	0.71	1.14	0.53	7.65	0.71
398	农银增强收益债券C	0.54	1.14	0.15	5.08	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	华富安盈一年持有期债券C	0.92	1.18	0.62	4.80	0.92
2166	华夏纯债债券A	0.04	0.21	0.62	0.48	0.04
2167	华夏鼎融债券A	0.41	1.14	0.62	2.29	0.41
2168	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.37	0.62	-0.71	-0.01
2169	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.62	0.18	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	国泰双利债券A	0.31	0.19	0.39	2.29	0.31
826	国投瑞银中高等级债券A	0.18	0.77	1.12	2.29	0.18
827	华夏鼎融债券A	0.41	1.14	0.62	2.29	0.41
828	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.41	1.14	2.29	4.39
829	富国稳健添盈债券C	0.25	0.18	0.36	2.28	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	广发集悦债券A	0.41	1.21	0.04	2.96	0.41
1065	海富通一年定开债券A	0.41	1.08	1.82	0.87	0.41
1066	华夏鼎融债券A	0.41	1.14	0.62	2.29	0.41
1067	华夏鼎融债券C	0.41	1.09	0.54	2.11	0.41
1068	华夏债券A/B	0.41	0.57	1.03	0.69	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.91	6.89	9.85	-	-4.60
936	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.91	11.77	13.38	-	16.12
937	华夏鼎融债券A	3.91	9.30	11.09	14.47	39.60
938	鹏扬富利增强债券A	3.91	10.31	9.72	7.59	15.09
939	天弘永利债券C	3.91	9.86	10.36	24.21	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	中航瑞晨87个月定开债A	4.59	9.31	14.13	-	24.79
887	广发集瑞债券C	7.76	9.30	7.93	7.89	24.69
888	华夏鼎融债券A	3.91	9.30	11.09	14.47	39.60
889	兴全恒祥88个月定开债券	4.63	9.30	14.15	24.51	26.51
890	中海合嘉增强收益债券C	8.20	9.30	13.05	9.37	37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.10	6.12	11.09	-	16.80
1386	国金惠盈纯债债券A	-4.11	4.28	11.09	19.92	28.91
1387	华夏鼎融债券A	3.91	9.30	11.09	14.47	39.60
1388	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33
1389	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.07	7.01	11.09	-	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	广发景和中短债C	1.40	4.55	7.54	14.48	20.55
1853	嘉实中短债债券C	0.99	4.57	8.69	14.48	21.55
1854	华夏鼎融债券A	3.91	9.30	11.09	14.47	39.60
1855	中金金利A	2.25	5.15	7.65	14.47	31.39
1856	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.46	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	平安惠盈纯债A	1.55	6.08	11.93	20.44	39.61
903	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	-	39.60
904	华夏鼎融债券A	3.91	9.30	11.09	14.47	39.60
905	博时利发纯债债券A	0.81	7.19	16.67	23.60	39.59
906	方正富邦睿利纯债C	0.33	7.67	11.31	19.18	39.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	65.11	6591.50	5.68%
24附息国债04	50.00	5217.31	4.50%
24成渝01	50.00	5066.27	4.37%
25吴江G2	50.00	5048.25	4.35%
25甬城Y1	50.00	4990.56	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48532.93	41.82%
金融债券	21582.99	18.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎融债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0639	1.0637	1.0631	1.0643	1.1143
累计净值(元)	1.3674	1.3672	1.3666	1.3678	1.3678

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