华夏鼎融债券A(003301)_最新动态

华夏鼎融债券A003301CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1067 -0.0018(-0.16%)

累计净值：1.3602

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘明宇

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.22亿元

2022-11-28 每10份派现金 0.5 元

华夏鼎融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.63	-0.46	1.77	2.58
债券型名次	2353	4913	5263	1023	1182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	8.84	10.06	15.80	38.13
债券型名次	1550	1017	2052	2007	945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	-0.08	0.47	0.51	1.13
2352	华泰紫金智盈债券A	0.07	-0.07	0.46	0.42	1.21
2353	华夏鼎融债券A	0.07	-0.63	-0.46	1.77	2.58
2354	华夏中短债债券A	0.07	-0.06	0.39	0.34	1.23
2355	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.08	0.65	0.90	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.19	-0.63	0.09	2.10	2.73
4912	国泰君安君得盈债券A	0.01	-0.63	0.41	4.39	3.85
4913	华夏鼎融债券A	0.07	-0.63	-0.46	1.77	2.58
4914	嘉实稳盛债券	-0.09	-0.63	-0.16	2.43	4.23
4915	融通中国概念债券(QDII)	-0.16	-0.63	-0.13	1.45	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.18	-0.65	-0.45	-1.59	-1.04
5262	信澳鑫享债券A	0.11	-0.20	-0.45	1.25	0.28
5263	华夏鼎融债券A	0.07	-0.63	-0.46	1.77	2.58
5264	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5265	南方定利一年定开债券	0.17	-1.05	-0.46	-1.77	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	工银添颐债券A	0.00	-0.40	0.36	1.77	2.23
1022	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1023	华夏鼎融债券A	0.07	-0.63	-0.46	1.77	2.58
1024	鹏扬双利债券C	0.02	-0.44	0.55	1.77	2.69
1025	融通增强收益债券C	-0.17	-0.41	1.09	1.77	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	华富安兴39个月定期开放债券A	0.08	0.33	0.77	1.51	2.59
1181	中信建投双鑫债券A	0.01	-0.36	0.08	1.55	2.59
1182	华夏鼎融债券A	0.07	-0.63	-0.46	1.77	2.58
1183	金元顺安丰祥C	0.05	-0.15	0.41	1.14	2.58
1184	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.09	-0.13	-0.32	0.81	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	国寿安保尊耀纯债债券C	2.40	8.25	9.25	17.05	22.33
1549	万家鑫丰纯债C	2.40	8.59	11.17	17.94	37.91
1550	华夏鼎融债券A	2.39	8.84	10.06	15.80	38.13
1551	平安季享裕定开债C	2.39	4.05	5.95	5.39	9.92
1552	平安季享裕定开债E	2.39	6.71	11.33	19.95	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	工银四季收益债券A	3.01	8.84	11.55	21.25	132.46
1016	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
1017	华夏鼎融债券A	2.39	8.84	10.06	15.80	38.13
1018	农银汇理金禄债券	2.17	8.84	12.22	21.38	31.02
1019	浦银安盛6个月持有期债券C	3.87	8.84	10.21	14.74	51.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	5.81	10.06	19.78	24.97
2051	华富恒利债券A	7.63	15.31	10.06	4.33	22.94
2052	华夏鼎融债券A	2.39	8.84	10.06	15.80	38.13
2053	汇添富丰润中短债A	1.74	7.10	10.06	16.92	23.70
2054	南方光元债券	1.43	6.48	10.06	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	中融恒信纯债C	0.74	5.32	8.35	15.81	34.44
2006	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.26	4.75	9.07	15.80	16.24
2007	华夏鼎融债券A	2.39	8.84	10.06	15.80	38.13
2008	平安合丰定开债	1.84	6.30	9.27	15.80	29.36
2009	平安增鑫六个月定开债C	2.10	10.14	11.83	15.80	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	信诚稳健A	1.19	5.65	9.60	19.05	38.14
944	东方红稳添利纯债A	1.84	6.12	9.49	16.59	38.13
945	华夏鼎融债券A	2.39	8.84	10.06	15.80	38.13
946	中银丰实定期开放债券	1.48	5.55	8.90	16.80	38.12
947	鹏扬汇利债券A	2.51	9.29	8.34	14.18	38.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	65.11	6591.50	5.68%
24附息国债04	50.00	5217.31	4.50%
24成渝01	50.00	5066.27	4.37%
25吴江G2	50.00	5048.25	4.35%
25甬城Y1	50.00	4990.56	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48532.93	41.82%
金融债券	21582.99	18.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎融债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1085	1.1073	1.1070	1.1059	1.1031
累计净值(元)	1.3620	1.3608	1.3605	1.3594	1.3566

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