资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134146.40 99.77%
银行存款和结算备付金 308.42 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:134454.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 140.00 13814.90 13.52%
25农发10 120.00 11787.02 11.53%
23国开08 100.00 10301.06 10.08%
23农发15 100.00 10255.67 10.04%
24桂林银行 100.00 10214.23 9.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100946.85 98.78%
企业债 23981.66 23.47%
国家债券 6112.89 5.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%