我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116870.01 92.51%
银行存款和结算备付金 232.50 0.18%
其他资产 9229.23 7.31%
资产总值:126331.74万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 150.00 15435.51 14.16%
23农发15 100.00 10417.04 9.56%
22进出05 100.00 10280.25 9.43%
23国开08 100.00 10219.55 9.37%
24桂林银行 100.00 10148.83 9.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85303.32 78.25%
企业债 27399.25 25.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%