华夏鼎隆债券A(004061)_规模评级

华夏鼎隆债券A004061CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.25	10.28	10.39	10.39	10.54	10.68	10.80
季度净申购	-381.14	-1052.52	37.91	-1486.85	-1411.59	-1180.66	1504.74
总份额	101831.13	102212.28	103264.80	103226.89	104713.74	106125.33	107305.99
季度总申购份额	32.82	124.13	196.11	231.82	820.54	1178.43	4661.28
季度总赎回份额	413.97	1176.65	158.20	1718.67	2232.13	2359.09	3156.54

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华夏鼎隆债券A基金规模在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平

1991	南方稳利1年持有债券A	10.28	87381.14	17436.94	25727.70	8290.76
1992	新华利率债E	10.28	73739.38	-149503.94	268015.08	417519.02
1993	平安合意定开债	10.27	96984.41	-	-	-
1994	博时汇享纯债债券A	10.26	94541.05	-79.81	155.16	234.97
1995	南方乾利定开债券发起	10.26	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1996	万家民安增利12个月定开债A	10.26	100293.59	-	-	-
1997	华夏鼎富债券A	10.25	90438.15	-	-	88960.16
1998	华夏鼎隆债券A	10.25	101831.13	-381.14	32.82	413.97
1999	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.25	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
2000	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	10.23	84364.23	3607.24	4147.40	540.17
2001	诺安圆鼎定开发起式债券	10.23	95666.55	-190.95	0.00	190.95
2002	国联安增顺纯债债券A	10.22	91129.40	-5.51	0.29	5.79
2003	融通通玺债券	10.22	99689.26	-0.12	0.03	0.15
2004	兴银汇裕定开债	10.22	96955.88	-	-	-
2005	中欧稳鑫180天持有债券A	10.21	91365.99	-4508.03	6804.13	11312.16

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华夏鼎隆债券A基金规模在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平

1817	中欧颐利债券C	11.37	102081.56	35470.26	86672.99	51202.73
1818	添富鑫成定开债A	11.23	102065.62	-	-	-
1819	易方达安源中短债债券C	10.41	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43
1820	大成景安短融债券B	14.02	102011.15	3379.75	30656.42	27276.67
1821	工银全球美元债A美元现汇	1.60	101929.50	6711.09	9504.01	2792.92
1822	工银全球美元债A人民币	11.03	101929.50	6711.09	9504.01	2792.92
1823	永赢诚益债券A	10.30	101908.21	-0.00	0.00	0.00
1824	华夏鼎隆债券A	10.25	101831.13	-381.14	32.82	413.97
1825	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.53	101763.64	-	-	0.00
1826	银华安盈短债债券A	11.19	101729.22	3776.02	21812.33	18036.31
1827	长江乐越定开债	10.63	101600.22	-	-	0.00
1828	华夏鼎明债券A	10.79	101594.18	-1999.06	0.96	2000.02
1829	南方晨利一年定开债券发起	10.72	101489.01	-	-	-
1830	平安季开鑫定开债A	13.21	101487.16	-13838.34	1759.16	15597.50
1831	国寿安保安恒金融债债券	11.09	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华夏鼎隆债券A基金规模在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平

2451	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.18	1475.71	-358.48	2716.71	3075.19
2452	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
2453	德邦景颐债券A	0.40	3571.16	-360.49	625.38	985.87
2454	平安惠金定开债C	2.66	19942.68	-362.76	151.35	514.11
2455	招商资管智远增利债券C	0.08	667.33	-370.70	540.90	911.60
2456	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
2457	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
2458	华夏鼎隆债券A	10.25	101831.13	-381.14	32.82	413.97
2459	浙商聚盈纯债债券A	5.50	48438.65	-382.68	394.54	777.23
2460	财通资管积极收益债券E	1.68	13333.27	-383.51	3345.69	3729.20
2461	民生加银聚鑫三年定开债券	80.30	796819.58	-392.66	562189.97	562582.64
2462	湘财鑫享债券A	0.06	588.30	-395.74	4.92	400.67
2463	南方昭元债券C	0.00	10.33	-401.12	996.06	1397.19
2464	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
2465	中金纯债A类	6.55	52868.94	-403.29	33.50	436.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华夏鼎隆债券A基金规模在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平

3414	汇添富多策略纯债C	0.22	1931.82	-514.39	35.25	549.63
3415	易方达悦安一年持有期债券A	1.57	14348.72	-1884.60	34.87	1919.46
3416	嘉实致嘉纯债债券	76.65	737021.09	8.10	34.72	26.62
3417	招商招旭纯债D	1.40	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
3418	交银施罗德中高等级信用债债券	30.37	300395.78	3.18	34.19	31.02
3419	中金纯债A类	6.55	52868.94	-403.29	33.50	436.79
3420	山西证券裕享增强发起式C	0.03	233.34	-44.76	33.42	78.18
3421	华夏鼎隆债券A	10.25	101831.13	-381.14	32.82	413.97
3422	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
3423	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
3424	创金合信尊丰纯债	16.98	149713.94	-34831.61	32.48	34864.08
3425	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.58	4743.34	-1052.00	32.27	1084.27
3426	鹏扬添利增强A	0.48	4136.89	-356.67	31.95	388.61
3427	鹏华永诚一年定开债券	5.12	48479.11	-	31.93	-
3428	中银季季红定期开放债券	2.93	20912.66	-7906.47	31.66	7938.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华夏鼎隆债券A基金规模在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平

3255	工银月月薪定期支付债券A	1.88	10342.67	-240.12	190.73	430.85
3256	安信恒利增强债券C	0.22	2015.98	-429.34	1.10	430.45
3257	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
3258	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.21	2015.11	-222.27	202.62	424.89
3259	工银信用纯债债券B	5.72	39718.55	34775.36	35198.76	423.40
3260	长信纯债壹号C	0.31	3018.80	-199.90	223.42	423.32
3261	前海联合泳辉纯债C	0.24	1662.30	-146.07	269.18	415.26
3262	华夏鼎隆债券A	10.25	101831.13	-381.14	32.82	413.97
3263	天治稳健双盈债券	0.48	4393.13	-180.65	225.15	405.80
3264	兴业机遇债券A	3.46	21423.89	3697.28	4101.57	404.29
3265	华润元大双鑫债券C	1.67	12599.58	1573.55	1975.71	402.15
3266	湘财鑫享债券A	0.06	588.30	-395.74	4.92	400.67
3267	广发集嘉债券C	1.35	10399.04	5612.60	6013.06	400.46
3268	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.00	8717.40	-	-	400.13
3269	泰信债券周期回报	10.00	91156.74	-259.11	138.66	397.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

812

1271733.9500

96.81%

3.19%

2024-12-31

940

1113975.9200

95.47%

4.53%

2024-06-30

1042

1029807.9400

93.16%

6.84%

2023-12-31

436

2373350.6300

96.61%

3.39%

2023-06-30

240

4194193.1200

99.31%

0.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	812	1271733.9500	99969.91	96.81	3294.89	3.19
2024-12-31	940	1113975.9200	99969.91	95.47	4743.83	4.53
2024-06-30	1042	1029807.9400	99969.91	93.16	7336.08	6.84
2023-12-31	436	2373350.6300	99969.91	96.61	3508.18	3.39
2023-06-30	240	4194193.1200	99969.91	99.31	690.73	0.69

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