财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
921.22 |
1690.55 |
773.51 |
3662.23 |
1021.18 |
| 本期利润(万元) |
-536.14 |
906.62 |
-159.35 |
5897.89 |
655.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
346.69 |
0.00 |
433.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102022.67 |
103611.49 |
103333.40 |
105147.56 |
105941.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.81 |
0.00 |
29.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
393.47 |
327.54 |
232.50 |
509.86 |
263.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
119796.60 |
126657.87 |
116870.01 |
124801.83 |
119835.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
119796.60 |
126657.87 |
116870.01 |
124801.83 |
119835.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.66 |
26.99 |
27.07 |
26.53 |
25.13 |
| 应付托管费(万元) |
8.55 |
9.00 |
9.02 |
8.84 |
8.38 |
| 资产总计(万元) |
120190.16 |
126985.80 |
126331.74 |
125326.08 |
120098.77 |
| 负债合计(万元) |
16354.83 |
21172.83 |
17314.41 |
20767.89 |
18640.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
103835.34 |
105812.97 |
109017.33 |
104558.20 |
101458.62 |
| 未分配利润(万元) |
354.56 |
464.17 |
421.77 |
625.61 |
436.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
3.08 |
2.28 |
1.25 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
2075.08 |
4531.29 |
2062.29 |
4749.48 |
2168.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-787.63 |
2255.43 |
1983.70 |
1094.76 |
797.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.21 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1288.67 |
6790.00 |
4048.46 |
5845.49 |
2966.22 |
| 管理人报酬(万元) |
155.37 |
323.56 |
161.43 |
305.69 |
150.05 |
| 托管费(万元) |
51.79 |
107.85 |
53.81 |
101.90 |
50.02 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
22.04 |
11.26 |
22.26 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
380.38 |
837.25 |
429.04 |
690.90 |
331.86 |
| 利润总额(万元) |
908.30 |
5952.75 |
3619.42 |
5154.59 |
2634.36 |
| 净利润(万元) |
908.30 |
5952.75 |
3619.42 |
5154.59 |
2634.36 |
