华夏鼎隆债券A(004061)_最新动态

华夏鼎隆债券A004061CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0055 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2765

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎隆债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：孙蕾

2025-12-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.19亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎隆债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.50	0.75	0.49
债券型名次	1970	2174	3274	3733	2786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.84	12.19	20.84	31.49
债券型名次	3434	2204	1015	547	1448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	华夏鼎富债券A	0.06	0.32	0.45	0.79	0.33
1969	华夏鼎富债券C	0.06	0.32	0.44	0.74	0.32
1970	华夏鼎隆债券A	0.06	0.26	0.50	0.75	0.49
1971	华夏鼎隆债券C	0.06	0.26	0.48	0.71	0.48
1972	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.53	0.92	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	华泰紫金智惠定开债券C	0.05	0.26	0.48	0.76	0.49
2173	华夏鼎航债券C	0.05	0.26	0.79	1.33	0.61
2174	华夏鼎隆债券A	0.06	0.26	0.50	0.75	0.49
2175	华夏鼎隆债券C	0.06	0.26	0.48	0.71	0.48
2176	华夏鼎信债券A	0.08	0.26	0.63	1.05	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.12	0.50	0.88	0.25
3273	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61
3274	华夏鼎隆债券A	0.06	0.26	0.50	0.75	0.49
3275	惠升和泰纯债C	0.05	0.20	0.50	0.62	0.45
3276	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.16	0.50	1.00	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	华安添信债券	0.03	0.22	0.54	0.75	0.43
3732	华夏纯债债券C	0.05	0.18	0.52	0.75	0.45
3733	华夏鼎隆债券A	0.06	0.26	0.50	0.75	0.49
3734	华夏鼎兴债券A	0.02	0.16	0.58	0.75	0.39
3735	汇添富90天短债C	0.03	0.13	0.40	0.75	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	华泰紫金智惠定开债券C	0.05	0.26	0.48	0.76	0.49
2785	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.17	0.57	0.99	0.49
2786	华夏鼎隆债券A	0.06	0.26	0.50	0.75	0.49
2787	汇安嘉盛纯债债券C	0.07	0.25	0.54	0.23	0.49
2788	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.07	0.23	0.54	0.84	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.77	3.74	7.68	13.91	20.92
3433	华富富瑞3个月定期开放债券	1.77	3.76	6.73	12.98	24.59
3434	华夏鼎隆债券A	1.77	5.84	12.19	20.84	31.49
3435	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.77	3.77	7.01	-	10.61
3436	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.77	3.79	0.00	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	东兴兴源债券C	2.72	5.84	4.30	-	4.83
2203	国金中债1-5年政策性金融债A	1.51	5.84	0.00	-	8.23
2204	华夏鼎隆债券A	1.77	5.84	12.19	20.84	31.49
2205	诺安浙享定开发起式债券	2.17	5.84	10.36	-	29.65
2206	兴银稳益30天持有期债券A	1.89	5.84	9.11	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	浦银安盛双债增强债券C	7.74	12.67	12.20	19.89	30.56
1014	富国裕利债券C	6.06	12.78	12.19	-	16.63
1015	华夏鼎隆债券A	1.77	5.84	12.19	20.84	31.49
1016	江信聚福	3.19	7.62	12.19	-	87.28
1017	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.51	5.76	12.19	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	国金惠盈纯债债券C	-1.58	3.19	11.98	20.86	28.73
546	南方旭元A	2.37	6.28	10.69	20.86	25.51
547	华夏鼎隆债券A	1.77	5.84	12.19	20.84	31.49
548	农银汇理金禄债券	2.03	7.17	12.25	20.83	31.67
549	平安合泰定开债	1.77	4.75	13.71	20.83	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	摩根丰瑞债券C	2.89	6.67	10.65	16.48	31.51
1447	中欧纯债(LOF)C	1.93	6.23	11.34	17.70	31.50
1448	华夏鼎隆债券A	1.77	5.84	12.19	20.84	31.49
1449	招商添润3个月定开债发起式A	1.89	4.86	8.93	16.89	31.49
1450	华泰紫金智盈债券A	2.38	5.06	9.42	17.90	31.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	160.00	15881.04	15.56%
24桂林银行	100.00	10279.63	10.07%
24湖南银行债01	100.00	10103.72	9.90%
25南京银行债01BC	100.00	10067.50	9.87%
25农发10	100.00	9884.36	9.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89597.30	87.80%
企业债	16340.79	16.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎隆债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0049	1.0047	1.0051	1.0054	1.0049
累计净值(元)	1.2759	1.2757	1.2761	1.2764	1.2759

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