华夏鼎隆债券A(004061)_最新动态

华夏鼎隆债券A004061CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0006 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2716

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎隆债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：孙蕾

2025-12-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.20亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎隆债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.03	0.56	0.03	0.92
债券型名次	3631	4658	2243	4378	3721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	6.66	12.19	-	30.85
债券型名次	3808	1848	988	840	1407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	华泰保兴尊利债券C	-0.05	0.02	1.13	0.46	6.41
3630	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.05	0.18	0.57	0.32	0.30
3631	华夏鼎隆债券A	-0.05	-0.03	0.56	0.03	0.92
3632	华夏鼎优债券A	-0.05	0.11	0.48	0.18	0.53
3633	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.02	0.37	-0.30	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	华润元大稳健债券C	-0.93	-0.03	0.92	0.28	0.79
4657	华夏鼎辉债券A	-0.07	-0.03	0.40	-0.12	0.33
4658	华夏鼎隆债券A	-0.05	-0.03	0.56	0.03	0.92
4659	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	-0.03	0.15	0.03	0.64
4660	汇安嘉盛纯债债券A	-0.17	-0.03	0.45	-0.29	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	华泰保兴尊信定开	-0.13	-0.16	0.56	-0.47	0.41
2242	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.12	0.56	0.26	1.05
2243	华夏鼎隆债券A	-0.05	-0.03	0.56	0.03	0.92
2244	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.56	0.50	1.17
2245	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.47	0.56	3.13	7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
4377	恒生前海恒扬纯债债券C	0.00	-0.03	0.52	0.03	1.36
4378	华夏鼎隆债券A	-0.05	-0.03	0.56	0.03	0.92
4379	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	-0.03	0.15	0.03	0.64
4380	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	广发汇择一年定期开放债券C	-0.08	-0.06	0.46	-0.82	0.92
3720	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.06	0.15	0.34	0.92
3721	华夏鼎隆债券A	-0.05	-0.03	0.56	0.03	0.92
3722	南方和元C	-0.07	-0.09	0.34	0.48	0.92
3723	鹏华丰宁债券	-0.04	0.12	0.45	0.41	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	广发汇择一年定期开放债券C	0.92	5.50	7.15	-	12.67
3807	华夏鼎福三个月定开债券A	0.92	7.18	12.38	-	28.27
3808	华夏鼎隆债券A	0.92	6.66	12.19	-	30.85
3809	南方和元C	0.92	5.36	8.68	-	35.13
3810	鹏华丰宁债券	0.92	4.97	7.98	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.31	6.67	4.42	-	5.69
1847	鑫元裕丰债	0.47	6.67	10.36	-	11.75
1848	华夏鼎隆债券A	0.92	6.66	12.19	-	30.85
1849	交银双利债券C	3.08	6.66	7.40	-	80.09
1850	南华瑞元定期开放债券	0.87	6.66	11.25	-	29.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	万家鑫融纯债债券A	0.33	7.91	12.21	-	12.24
987	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.92	6.71	12.19	-	44.47
988	华夏鼎隆债券A	0.92	6.66	12.19	-	30.85
989	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.84	6.61	12.18	-	25.33
990	汇安裕华纯债定期开放	0.77	7.01	12.18	-	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	华夏鼎智债券C	1.18	4.02	6.93	-	31.20
839	鑫元招利	0.70	4.84	8.04	-	34.19
840	华夏鼎隆债券A	0.92	6.66	12.19	-	30.85
841	华夏鼎隆债券C	0.81	6.44	11.86	-	25.93
842	华夏恒融债券	1.70	7.01	10.77	-	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	浦银安盛双债增强债券A	6.79	11.32	12.30	-	30.88
1406	鹏华丰达债券	1.62	5.45	10.43	-	30.86
1407	华夏鼎隆债券A	0.92	6.66	12.19	-	30.85
1408	光大尊盈半年A	1.10	4.38	8.39	-	30.83
1409	南方双元A	4.26	9.14	11.92	-	30.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	140.00	13814.90	13.52%
25农发10	120.00	11787.02	11.53%
23国开08	100.00	10301.06	10.08%
23农发15	100.00	10255.67	10.04%
24桂林银行	100.00	10214.23	9.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100946.85	98.78%
企业债	23981.66	23.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎隆债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0002	1.0003	1.0011	1.0010	1.0011
累计净值(元)	1.2712	1.2713	1.2721	1.2720	1.2721

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。