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最新净值:1.004 0.000(0.00%)

累计净值:1.223

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华夏鼎隆债券A增长自成立以来,共分红 15
基金经理:孙蕾 2024-03-12 每10份派现金 0.2
基金规模:10.41亿元 2023-12-20 每10份派现金 0.1
    华夏鼎隆债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.11 0.44 1.74 3.12 1.64
债券型名次 758 697 741 405 550
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开02 260.00 26765.14 25.60%
22进出05 100.00 10305.41 9.86%
21农发02 100.00 10283.96 9.84%
19国开08 100.00 10231.00 9.78%
23江苏银行CD215 100.00 9995.31 9.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73817.92 70.60%
企业债 22714.07 21.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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