华夏鼎隆债券A(004061)_最新动态

华夏鼎隆债券A004061CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0006 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2716

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎隆债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：孙蕾

2025-12-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.20亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎隆债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.04	0.58	0.22	0.92
债券型名次	1008	2837	1226	3993	3543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	7.21	12.55	21.26	30.85
债券型名次	3520	1809	797	583	1390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.01	0.50	0.18	0.28
1007	华润元大润丰纯债债券C	0.14	-0.05	0.50	0.46	0.83
1008	华夏鼎隆债券A	0.14	-0.04	0.58	0.22	0.92
1009	华夏鼎隆债券C	0.14	-0.05	0.56	0.16	0.82
1010	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.14	0.05	0.61	0.09	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	华夏鼎华一年定开债券	0.10	-0.04	0.49	0.37	1.10
2836	华夏鼎辉债券A	0.15	-0.04	0.42	-0.03	0.34
2837	华夏鼎隆债券A	0.14	-0.04	0.58	0.22	0.92
2838	华夏鼎琪三个月定开债券	0.14	-0.04	0.40	-0.24	0.22
2839	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	-0.04	0.49	0.72	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	华宝宝康债券A	0.05	-0.18	0.58	1.56	3.10
1225	华宝中短债债券A	0.07	-0.01	0.58	0.57	1.46
1226	华夏鼎隆债券A	0.14	-0.04	0.58	0.22	0.92
1227	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.06	0.58	0.18	0.31
1228	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	-0.13	0.58	-0.24	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	华润元大润泽债券A	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
3992	华润元大润泽债券D	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
3993	华夏鼎隆债券A	0.14	-0.04	0.58	0.22	0.92
3994	华夏鼎优债券A	0.13	0.04	0.47	0.22	0.46
3995	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.10	-0.02	0.52	0.22	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	华泰保兴恒利中短债C	0.09	-0.02	0.40	0.53	0.92
3542	华泰紫金智盈债券C	0.06	-0.10	0.38	0.27	0.92
3543	华夏鼎隆债券A	0.14	-0.04	0.58	0.22	0.92
3544	华夏恒利3个月定开债券	0.10	0.07	0.57	0.47	0.92
3545	汇安短债债券A	0.01	0.06	0.28	0.60	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	华富富瑞3个月定期开放债券	1.39	4.10	6.63	13.48	23.89
3519	华泰紫金丰睿债券发起C	1.39	7.33	1.66	-	5.55
3520	华夏鼎隆债券A	1.39	7.21	12.55	21.26	30.85
3521	华夏鼎润债券C	1.39	4.71	0.61	-	-14.42
3522	华夏鼎业三个月定开债券A	1.39	5.19	8.14	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.20	7.21	9.99	-	13.86
1808	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1809	华夏鼎隆债券A	1.39	7.21	12.55	21.26	30.85
1810	鹏华丰融定期开放债券	2.09	7.21	11.02	20.01	114.37
1811	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.06	7.21	12.76	21.35	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.85	40.50
796	富国裕利债券C	4.22	11.31	12.55	-	14.11
797	华夏鼎隆债券A	1.39	7.21	12.55	21.26	30.85
798	新华丰利债券A	4.40	14.23	12.55	14.65	38.89
799	银华远景债券	8.08	13.64	12.54	16.36	48.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	西部利得双盈一年定开债券	1.61	6.95	12.29	21.27	21.21
582	永赢瑞宁87个月定开债	4.03	8.13	12.28	21.27	22.94
583	华夏鼎隆债券A	1.39	7.21	12.55	21.26	30.85
584	工银四季收益债券A	3.01	8.84	11.55	21.25	132.46
585	国富恒丰一年持有期债券C	2.27	9.19	13.07	21.25	72.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	招商添润3个月定开债发起式A	1.43	5.92	9.65	17.22	30.87
1389	中信保诚稳利债券A	1.57	5.68	9.55	16.50	30.87
1390	华夏鼎隆债券A	1.39	7.21	12.55	21.26	30.85
1391	天弘悦享定开债发起式	1.45	6.29	10.46	17.79	30.83
1392	万家鑫瑞纯债A	0.93	5.80	7.02	14.15	30.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	140.00	13814.90	13.52%
25农发10	120.00	11787.02	11.53%
23国开08	100.00	10301.06	10.08%
23农发15	100.00	10255.67	10.04%
24桂林银行	100.00	10214.23	9.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100946.85	98.78%
企业债	23981.66	23.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎隆债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0001	0.9997	1.0023	1.0023	1.0016
累计净值(元)	1.2711	1.2707	1.2702	1.2702	1.2695

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