华夏鼎隆债券A(004061)_最新动态

华夏鼎隆债券A004061CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0023 -0.0048(-0.48%)

累计净值：1.2784

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎隆债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：孙蕾

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.19亿元

2025-12-06 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎隆债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.63	1.31	0.68
债券型名次	1129	1172	2129	1998	1949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.77	11.85	20.84	31.74
债券型名次	3510	2152	950	491	1407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	华夏鼎航债券A	0.04	0.26	0.92	1.80	0.88
1128	华夏鼎航债券C	0.04	0.26	0.89	1.75	0.85
1129	华夏鼎隆债券A	0.04	0.20	0.63	1.31	0.68
1130	华夏鼎隆债券C	0.04	0.19	0.61	1.27	0.67
1131	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.06	0.49	0.99	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.06	0.46
1171	华夏鼎康债券C	0.01	0.20	0.54	0.98	0.58
1172	华夏鼎隆债券A	0.04	0.20	0.63	1.31	0.68
1173	华夏鼎兴债券A	0.03	0.20	0.62	0.96	0.57
1174	华夏鼎业三个月定开债券C	0.03	0.20	0.56	1.01	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.22	0.63	1.06	0.56
2128	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.17	0.63	1.15	0.63
2129	华夏鼎隆债券A	0.04	0.20	0.63	1.31	0.68
2130	华夏稳定双利债券C	0.04	-0.36	0.63	1.14	0.69
2131	嘉实致益纯债债券	0.03	0.20	0.63	1.17	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.15	0.67	1.31	0.68
1997	华安信用四季红债券A	0.03	0.20	0.71	1.31	0.68
1998	华夏鼎隆债券A	0.04	0.20	0.63	1.31	0.68
1999	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.23	0.62	1.31	0.70
2000	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.02	0.26	0.64	1.31	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎隆债券A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	华安锦灏金融债定开债	-0.01	0.18	0.61	1.19	0.68
1948	华安信用四季红债券A	0.03	0.20	0.71	1.31	0.68
1949	华夏鼎隆债券A	0.04	0.20	0.63	1.31	0.68
1950	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.13	0.66	1.49	0.68
1951	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.19	0.55	1.28	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	国泰中债1-3年国开债A	1.82	4.90	8.83	15.54	17.75
3509	国投瑞银和泰6个月债券	1.82	5.11	9.00	15.97	34.19
3510	华夏鼎隆债券A	1.82	5.77	11.85	20.84	31.74
3511	嘉实60天滚动持有短债A	1.82	3.94	7.59	-	12.55
3512	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.82	5.99	9.69	18.03	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	恒生前海恒源嘉利债券C	5.74	5.77	9.76	-	9.81
2151	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.93	5.77	11.15	20.04	28.84
2152	华夏鼎隆债券A	1.82	5.77	11.85	20.84	31.74
2153	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.72	5.77	11.36	-	10.95
2154	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.59	5.77	10.57	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	17.05	18.75
949	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
950	华夏鼎隆债券A	1.82	5.77	11.85	20.84	31.74
951	蜂巢丰瑞债券A	3.75	6.43	11.84	-	23.04
952	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.26	7.50	11.84	-	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	交银裕通纯债债券A	2.69	5.78	12.47	20.86	40.70
490	兴全恒益债券C	9.41	16.73	12.10	20.86	52.81
491	华夏鼎隆债券A	1.82	5.77	11.85	20.84	31.74
492	国富恒丰一年持有期债券C	2.78	7.55	12.70	20.83	73.67
493	国投瑞银优化增强债券A/B	6.25	10.17	12.28	20.82	160.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎隆债券A一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	光大尊盈半年A	2.29	4.19	7.88	14.17	31.75
1406	华泰保兴尊颐定开	2.54	5.85	10.80	17.17	31.74
1407	华夏鼎隆债券A	1.82	5.77	11.85	20.84	31.74
1408	中欧纯债(LOF)C	2.10	6.34	11.06	17.51	31.73
1409	华泰紫金智盈债券A	2.47	5.16	9.35	17.10	31.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	160.00	15881.04	15.56%
24桂林银行	100.00	10279.63	10.07%
24湖南银行债01	100.00	10103.72	9.90%
25南京银行债01BC	100.00	10067.50	9.87%
25农发10	100.00	9884.36	9.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89597.30	87.80%
企业债	16340.79	16.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0071	1.0070	1.0068	1.0069	1.0062
累计净值(元)	1.2781	1.2780	1.2778	1.2779	1.2772

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